重药控股股份有限公司 关于2023年度利润分配预案公告

　　证券代码：000950         证券简称：重药控股       公告编号：2024-032

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.每10股分配比例：每10股派发现金股息人民币0.5元（含税）。

　　2.在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，将按每股分配金额不变的原则相应调整分配总额。

　　3.本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。

　　4.提请股东大会授权公司董事会在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，制定2024年中期分红方案并实施。

　　重药控股股份有限公司（以下简称“公司”、“重药控股”）于2024年4月25日召开了第九届董事会第五次会议及第八届监事会第二十五次会议，审议通过了《2023年年度利润分配预案》。具体情况公告如下：

　　一、2023年度利润分配预案基本情况

　　根据公司审计报告，2023年度重药控股母公司实现净利润99,241,773.61元。截至2023年12月31日，公司母公司财务报表所有者权益总额6,868,740,980.91元，其中股本1,728,184,696.00元，资本公积4,921,656,778.09元，未分配利润91,790,616.09元。

　　公司计划按照2023年12月31日的总股本1,728,184,696股为基数，每10股派发现金股利0.5元（含税），不送股、不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。现金分红总额为86,409,234.80元。若在分配预案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将按每股分配金额不变的原则相应调整分配总额。

　　二、如公司2024年中期实施分红，应符合以下条件

　　1、当期实现的净利润为正；

　　2、现金分红的比例不超过当期实现的可供分配利润但不少于当期实现的可供分配利润的10%。

　　提请股东大会授权公司董事会在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，制定2024年中期分红方案并实施。

　　三、本次利润分配预案的审批程序及意见

　　1、董事会审议情况

　　公司第九届董事会第五次会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2023年年度利润分配预案》；董事会认为公司拟定的2023年度利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况，符合公司整体发展规划，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和发展。符合《公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等相关规定，符合公司利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报计划以及做出的相关承诺。不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。董事会同意公司拟定的2023年度利润分配预案。

　　2、监事会审议情况

　　公司第八届监事会第二十五次会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2023年年度利润分配预案》；经核查，监事会认为公司2023年度利润分配预案充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司实际经营情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，同意本次利润分配预案。

　　3、独立董事意见

　　公司2023年度利润分配预案符合公司实际、符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。同意2023年度利润分配预案，并将本预案提交董事会、股东大会审议。

　　四、利润分配预案的合法性、合规性

　　本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》及《公司章程》等相关规定。

　　本次利润分配不会造成公司流动资金短缺，公司不存在过去12个月使用募集资金补充流动资金以及计划在未来12个月内使用募集资金补充流动资金的情形。

　　五、风险提示

　　本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　六、备查文件

　　1.第九届董事会第五次会议决议

　　2.第八届监事会第二十五次会议决议

　　3.第九届董事会独立董事2024年第一次专门会议决议

　　特此公告

　　重药控股股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：000950         证券简称：重药控股        公告编号：2024-036

　　重药控股股份有限公司

　　关于举办2023年度业绩说明会的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月27日在巨潮资讯网上披露了《2023年年度报告全文》及《2023年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2024年5月6日（星期一）15:00-17:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办重药控股股份有限公司2023年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

　　一、说明会召开的时间、地点和方式

　　会议召开时间：2024年5月6日（星期一）15:00-17:00

　　会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

　　会议召开方式：网络互动方式

　　二、投资者参加方式

　　投资者可于2024年5月6日（星期一）15:00-17:00通过网址https://eseb.cn/1dU5pHN9quI或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2024年05月06日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　三、参加人员

　　董事长袁泉，独立董事刘胜强，财务总监、董事会秘书邱天，证券事务代表曹芳（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。

　　敬请广大投资者积极参与。

　　特此公告

　　重药控股股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：000950                 证券简称：重药控股         公告编号：2024-031

　　重药控股股份有限公司

　　2024年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　2024年一季度，公司所处的医药流通行业，药品和器械的带量采购、地区平台统采等各项改革政策持续推进，公司业务规模稳步增长，报告期公司高度重视数字化建设，通过数字化系统对业务进行赋能，面对不断变化的市场需求，公司始终坚持产品多元化布局，不断拓宽业务领域，在网络覆盖、物流配送、营销能力等方面得到持续提升。

　　1、报告期内公司主要资产及负债变动情况

　　单位：人民币元

　　（1）应收账款较年初增长7.79%，主要是由于销售商品产生的应收账款尚未到货款回收期限。

　　（2）预付款项较年初增长77.75%，应付账款较年初增长4.77%，是根据业务情况，各地子公司增加了采购规模所致；存货较年初增长4.94%，相对平稳。

　　（3）短期借款较年初增长0.25%，长期借款较年初增长26.27%，一年内到期的非流动负债较年初减少48.26%。公司一季度带息负债规模较年初有所增长，主要是由于经营资金需求有所增加，带息负债相应增加。

　　2、报告期内公司主要经营成果变动情况

　　单位：人民币元

　　（1）营业收入较上年同期增长0.02%，基本与上年同期持平，主要上年同期受政策调整影响营业收入增长较大。

　　（2）销售费用较上年同期增长1.94%，与销售规模增长同向变动。

　　（3）管理费用较上年同期增长16.2%，主要是随着业务发展，人工成本、折旧与租赁等费用同比增长。

　　（4）财务费用较上年同期下降21.51%，主要是本期带息负债总额及融资成本较同期下降所致。

　　（5）投资收益较上年同期增长24.72%，主要是联营企业的投资收益。

　　（6）信用减值损失较上年同期增加22.43%，主要是应收款项的账龄有所延长，根据预期信用损失率计提的减值损失。

　　3、报告期内现金流量情况

　　单位：人民币元

　　（1）经营活动产生的现金流量净额较上年净流出增加1.86%，主要是根据业务发展需要，应收账款等相应增加，同时预付款项增长较大导致。

　　（2）投资活动产生的现金流量净额较上年净流入减少233.9%，主要是公司同期出售亚钾国际等股票收回的现金。

　　（3）筹资活动产生的现金流量净额较上年净流入减少131.31%，主要是随着债务结构调整，本期融资借入的资金同比减少，偿还债务资金同比增加。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　公司于2024年2月6日披露了《关于筹划实际控制人变更事项的提示性公告》（公告编号：2024-005)，本公司间接控股股东重庆化医控股（集团）公司正在开展本公司控股股东重庆医药健康产业有限公司战略整合事宜，本次整合或将导致重庆医药健康产业有限公司的控股股东和实际控制人发生变更，进而可能导致本公司的实际控制人发生变更。目前该事项尚处于筹划阶段。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：重药控股股份有限公司

　　2024年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：袁泉    主管会计工作负责人：邱天      会计机构负责人：殷怡

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：袁泉    主管会计工作负责人：邱天    会计机构负责人：殷怡

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　重药控股股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月27日