烟台东诚药业集团股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

　　证券代码：002675证券简称：东诚药业公告编号：2024-036

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　2024年4月26日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议在本公司会议室召开。会议通知于2024年4月16日以通讯方式发送至全体监事。本次会议由监事会主席柳青林先生主持，应出席监事3人，实出席监事3人，董事会秘书刘晓杰先生列席，符合法律法规及公司章程的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　全体监事一致通过决议如下：

　　（一）审议通过了《2023年度监事会工作报告》

　　《2023年度监事会工作报告》全文详见巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　该项议案需提请公司股东大会审议。

　　（二）审议通过了《2023年度报告》及其摘要

　　经审核，监事会成员一致认为，董事会编制和审核烟台东诚药业集团股份有限公司《2023年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2023年度报告摘要》内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2023年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　该项议案需提请公司股东大会审议。

　　（三）审议通过了《2023年度财务决算报告》

　　经审核，监事会成员一致认为，公司2023年度财务决算客观公正地反映了公司2023年度的财务状况。

　　内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2023年度财务决算报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　该项议案需提请公司股东大会审议。

　　（四）审议通过了《2023年度利润分配的预案》

　　经审核，监事会成员一致认为，董事会制订的2023年度利润分配预案，严格遵循了相关利润分配的规定以及《公司章程》的要求，符合公司经营实际情况。

　　内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2023年度利润分配预案的公告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　该项议案需提请公司股东大会审议。

　　（五）审议通过了《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　经审核，监事会成员一致认为，该专项报告与公司募集资金存放与实际使用情况相符。

　　内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（六）审议通过了《2023年度内部控制评价报告》

　　经审核，监事会成员一致认为，公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司2023年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2023年度内部控制自我评价报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（七）审议通过了《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》

　　内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《内部控制规则落实自查表》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（八）审议通过了《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年审计机构的议案》

　　经审核，监事会成员一致同意续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

　　内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的公告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　该项议案需提请公司股东大会审议。

　　（九）审议通过了《关于2024年度公司及子公司向银行申请授信额度的议案》

　　内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2024年度公司及子公司向银行申请授信额度的公告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　该项议案需提请公司股东大会审议。

　　（十）审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

　　经审核，监事会成员一致认为，在确保不影响公司正常经营且保证资金安全的情况下，使用闲置自有资金购买理财产品有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司的现金管理收益。不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　该项议案需提请公司股东大会审议。

　　（十一）审议通过了《关于确认2023年度日常关联交易的议案》

　　经审核，监事会成员一致认为，公司预计的2023年日常关联交易金额是根据双方可能发生业务进行的评估和测算，实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，具有较大的不确定性。公司与新旭生技前期委托的CRO公司达成了良好合作，后续临床服务由公司与CRO 公司间直接结算，导致关联交易发生额与预期差异较大，不会影响公司的正常经营，也不会损害公司股东，尤其是中小股东的利益。

　　内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于确认2023年度日常关联交易的公告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（十二）审议通过了《关于2024年度为子公司及其下属公司提供担保额度预计的议案》

　　内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2024年度为子公司及其下属公司提供担保额度预计的公告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（十三）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

　　经审核，监事会成员一致认为，公司审议本次计提资产减值准备的议案相关程序合法。经过资产减值准备计提后更能公允地反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果，未发现存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于计提资产减值准备的公告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（十四）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　经审核，监事会成员一致认为，本次会计政策变更是根据财政部制定的相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及深圳证券交易所的相关规定，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

　　内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于会计政策变更的公告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（十五）审议通过了《未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划》

　　内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（十六）审议通过了《2024年一季度报告》

　　经审核，监事会成员一致认为，董事会编制和审核烟台东诚药业集团股份有限公司《2024年一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司《2024年一季度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字的监事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告！

　　烟台东诚药业集团股份有限公司监事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：002675证券简称：东诚药业公告编号：2024-025

　　烟台东诚药业集团股份有限公司关于

　　2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告[2022]15 号）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1143号）等有关规定，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。

　　一、 募集资金基本情况

　　（一）发行股份购买资产并募集配套资金情况（2018年）

　　1、实际募集配套资金金额和资金到账时间

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准烟台东诚药业集团股份有限公司向由守谊发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（“证监许可【2018】558号”）核准，同意公司非公开发行募集配套资金不超过28,244万元。公司向符合相关规定条件的投资者非公开发行人民币普通股（A股）26,715,685股，发行价格为人民币8.16元/股，募集资金总额为人民币217,999,989.60元，扣除相关发行费用21,658,771.76元后，募集资金净额为人民币196,341,217.84元。上述资金到位情况已由中天运会计师事务所（特殊普通合伙）中天运[2018]验字第90063号《验资报告》审验确认。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户。

　　2、2018年度发行股份募集配套资金使用金额及当前余额

　　公司实际募集资金总额人民币217,999,989.60元,扣除募集资金承诺投资项目使用221,377,508.49元，销户补充流动资金326,577.01元，加上募集资金利息收入3,711,668.32元，截至2023年12月31日募集资金专户余额为 7,572.42 元。

　　截至2023年12月31日，公司2018年度发行股份募集配套资金使用及余额情况如下：

　　（二）2021年度非公开发行A股股票

　　1、实际募集资金金额和资金到账时间

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准烟台东诚药业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（“证监许可【2022】959号”）核准，同意公司非公开发行不超过30,918,700股新股。公司本次共计非公开发行人民币普通股（A股）22,381,379股，发行价格为人民币11.17元/股，募集资金总额为人民币250,000,003.43元，扣除本次发行费用人民币8,236,208.85元（不含税），实际募集资金净额为人民币241,763,794.58元。募集资金已于2022年9月16日划至公司募集资金专户，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的到位情况进行了审验，并出具了“中天运[2022]验字第90050号”《增资验资报告》。

　　2、2021年度非公开发行A股股票募集资金使用金额及当前余额

　　公司实际募集资金总额人民币250,000,003.43元,扣除发行费用8,236,208.85元，扣除募集资金承诺投资项目使用241,763,794.58元，加上募集资金利息净收入418,829.33元，销户补充流动资金418,829.33元，截至2023年12月31日募集资金专户余额为0元。

　　截至2023年12月31日，公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用金额及余额情况如下：

　　二、募集资金存放和管理情况

　　为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等有关规定，本公司制定了《募集资金专项管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。

　　（一）募集资金存放情况

　　1、发行股份购买资产并募集配套资金存放情况（2018年）

　　截至2023年12月31日，公司2018年发行股份购买资产并募集配套资金具体存放情况如下：

　　单位：人民币元

　　2、2021年度非公开发行A股股票募集资金存放情况

　　截至2023年12月31日，公司2021年度非公开发行A股股票募集资金具体存放情况如下：

　　单位：人民币元

　　（二）三方监管协议情况

　　2018年10月17日，公司、民生证券股份有限公司与中国银行股份有限公司烟台分行签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

　　2018年12月18日，公司、南京江原安迪科正电子研究发展有限公司与中国银行股份有限公司南京城中支行、民生证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

　　2022年9月30日，公司与招商银行股份有限公司烟台分行、民生证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

　　以上签署的监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　三、2023年年度募集资金的实际使用情况

　　1、募集资金投资项目资金使用情况（2018年发行股份购买资产并募集配套资金）

　　单位：人民币万元

　　2、募集资金投资项目资金使用情况（2021年度非公开发行A股股票募集资金）

　　单位：人民币万元

　　※1、根据2019年6月6日公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第九次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币9,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。2020年6月1日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币9,000万元全部归还并转入公司募集资金专用账户，使用期限未超过12个月

　　※2、根据2020年6月3日公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司使用不超过人民币8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途；不影响募集资金投资项目正常进行。2021年1月28日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金人民币2,000万元归还至募集资金专户2021年6月2日，公司已将剩余用于暂时补充流动资金的募集资金人民币6,000万元归还至募集资金专户。

　　※3、公司已将用于“支付本次交易相关的中介机构费用和其他税费”项目的剩余募集资金利息326,577.01元永久补充流动资金，募集资金专户已于2020年9月11日完成销户。

　　※4、公司已将用于“偿还有息负债及补充流动资金”项目的剩余募集资金利息418,829.33元永久补充流动资金，募集资金专户已于2023年7月19日完成销户。

　　※5、公司已将用于“核药房建设项目”项目的剩余募集资金利息7,544.10元永久补充流动资金，募集资金专户已于2024年1月30日完成销户。。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　公司于2018年12月7日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整募投项目资金投入和变更募投项目投资规模的议案》，根据该议案，核药房建设项目的募集资金投资规模由16,244万元调整为19,300万元，取消购置厂房办公楼项目实施，使用募集资金支付相关中介机构费用项目由4,000万元调整为2,500万元。2018年12月25日，公司召开2018年第三次临时股东大会，审议通过了该议案。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　2023年度，本公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

　　烟台东诚药业集团股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　附件1：发行股份购买资产并募集配套资金使用情况对照表（2018年）

　　单位：人民币万元

　　附件2：2021年度非公开发行A股股票募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币万元

　　证券代码：002675       证券简称：东诚药业      公告编号：2024-035

　　烟台东诚药业集团股份有限公司

　　2024年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1、营业收入情况

　　2024年一季度，公司实现营业收入6.47亿元，同比下降23.90%，其中重点产品经营情况如下：

　　（1）原料药业务板块销售收入28,937万元，同比下降29.94%，因全球肝素行业低迷，肝素类产品价格下降所致；

　　（2）制剂业务板块销售收入9,293万元，同比下降39.89%，主要因那屈肝素钙注射液于2023年3月中标第八批全国药品集中采购，销售价格下降；

　　（3）核药业务板块销售收入23,268万元，同比下降2.39%，变动幅度不大。

　　2、 主要财务指标变化情况及原因?

　　（1）交易性金融资产较期初增长645.71%，主要是购买理财产品增加所致；

　　（2）应收款项融资较期初增长65.73%，主要是应收票据重分类所致；

　　（3）预付款项较期初增长69.32%，主要是预付材料款增加所致；

　　（4）长期股权投资较期初增长132.24%，主要是对外投资增加所致；

　　（5）其他非流动资产较期初增长31.66%，主要是预付的工程设备款增加所致；

　　（6）短期借款较期初增长39.07%，主要是借款增加所致；

　　（7）其他综合收益较期初减少102.78%，主要是外币报表折算差额所致；

　　（8）销售费用同比下降37.44%，主要是营业收入同比下降所致；

　　（9）财务费用同比下降81.31%，主要是汇兑收益同比增加所致；

　　（10）其他收益同比下降57.69%，主要是收到的政府补助同比减少所致；

　　（11）投资收益同比增长143.28%，主要是股权转让收入和联营企业利润分配综合所致；

　　（12）信用减值损失同比增长245.55%，主要是应收款项增加计提坏账准备所致；

　　（13）经营活动产生的现金流量净额同比下降78.22%，主要是本期销售回款减少所致；

　　（14）投资活动产生的现金流量净额同比下降138.65%，主要是本期股权支付金额和购建长期资产金额增加综合所致；

　　（15）筹资活动产生的现金流量净额同比增加451.02%，主要是本期孙公司吸收投资增加以及取得借款增加综合所致。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：烟台东诚药业集团股份有限公司

　　单位：元

　　法定代表人：由守谊    主管会计工作负责人：朱春萍      会计机构负责人：王超

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：由守谊    主管会计工作负责人：朱春萍    会计机构负责人：王超

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　烟台东诚药业集团股份有限公司

　　董事会