帝欧家居集团股份有限公司 2024年第一季度报告

　　证券代码：002798              证券简称：帝欧家居             公告编号：2024-045

　　债券代码：127047              债券简称：帝欧转债

　　帝欧家居集团股份有限公司

　　第五届监事会第十三次会议决议的公告

　　本公司及全体监事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　帝欧家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于2024年4月25日在公司总部会议室以现场会议的方式召开。本次会议通知已于2024年4月15日以电子邮件的方式发出，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了会议。

　　会议由监事会主席李艳峰女士主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、 审议通过《2023年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　《2023年度监事会工作报告》详见公司于同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度监事会工作报告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2、 审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　监事会同意公司对2023年度合并报表范围内的相关资产计提减值准备共计61,524.25万元。

　　具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2023年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-041）。

　　3、 审议通过《2023年年度财务决算报告》

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　公司2023年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的信会师报字[2024]第ZD10097号《审计报告》。经审计，2023年公司实现合并营业收入37.60亿元，同比下滑8.55%；实现归属于上市公司股东的净利润为-6.58亿元，同比上涨56.35%。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　4、 审议通过《2023年年度报告全文及摘要》

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　经审议，公司监事会认为：董事会编制和审核公司2023年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-042）于同日披露在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2023年年度报告》于同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　5、 审议通过《2024年第一季度报告》

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-043）于同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

　　6、 审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　（1）公司2023年度利润分配预案

　　根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《帝欧家居集团股份有限公司2023年度审计报告》（信会师报字[2024]第ZD10097号），公司2023年度实现归属上市公司的净利润为-65,809.81万元，母公司实现净利润-63,009.11万元。截至2023年12月31日，公司合并报表未分配利润为-68,868.20万元，母公司未分配利润为-63,601.62万元。

　　基于上述情况，公司拟定2023年度利润分配预案为：2023年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

　　（2）2023年度不进行利润分配的原因说明

　　根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》《公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划》等相关规定。鉴于公司截至2023年12月31日，公司合并报表、母公司报表未分配利润均为负数，同时综合考虑公司经营业绩、资金状况，结合公司未来经营发展规划，从公司长远发展战略及股东利益出发等方面综合考虑，公司2023年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

　　监事会认为：2023年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，充分考虑了公司2023年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　7、 审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　经审议，公司监事会认为：公司已建立较完善的内部控制体系，采取了有效 措施保证内控制度得以严格执行。公司内控制度对强化经营管理、控制经营风险、 规范财务会计行为、提高会计信息质量、堵塞漏洞、防止舞弊、防范案件发挥了 重要作用，能满足公司的管理实际，符合有关法律、法规的要求，有效保障了公 司财产安全、完整，维护了投资者、股东及公司相关利益各方的权益，增强了公 司的信誉度和市场竞争力，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。

　　具体内容详见公司于同日刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度内部控制自我评价报告》。

　　8、 审议通过《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　根据中国证监会及深圳证券交易所相关规章、规则，以及公司《募集资金使用管理制度》，董事会编制了《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　经审议，公司监事会认为：公司募集资金的使用，能够严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金使用管理制度》等规定和要求执行，不存在募集资金存放与使用违规的情形；募集资金的实际使用去向合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

　　具体内容详见于同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-046）。

　　9、 审议《关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

　　表决结果：同意0票、反对0票、弃权0票、回避3票。

　　根据《公司章程》，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，制定公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。薪酬标准如下：

　　1、公司董事薪酬方案

　　（1）在公司担任管理职务的非独立董事实施年薪制，年度薪酬由基本年薪和个人绩效年薪组成。基本薪酬根据岗位责任、风险及市场情况等予以确定，按月发放具体发放方法：绩效年薪与公司经营业绩挂钩，根据年度经营业绩考核结果确定。

　　（2）公司独立董事津贴为8万元/年（税前）。

　　2、公司监事薪酬方案

　　公司监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，未担任实际工作的监事，不在公司领取薪酬。

　　3、公司高级管理人员薪酬方案

　　公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务按公司相关薪酬规定领取薪酬。

　　本议案直接提交公司股东大会审议。

　　10、 逐项审议通过《关于2024年年度日常关联交易预计的议案》

　　1）审议通过《关于公司及子公司2024年度与关联方成都精蓉商贸有限公司日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　根据公司日常经营需要，公司及子公司预计2024年度与关联方成都精蓉商贸有限公司发生日常关联交易（销售产品、商品）预计总金额不超过2,000.00万元。成都精蓉商贸有限公司系公司实际控制人、董事长刘进先生之妻弟李廷瑶持股51%，并任执行董事的公司。

　　2）审议通过《关于公司及子公司2024年度与关联方四川馨欣怡家居有限公司日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　根据公司日常经营需要，公司及子公司预计2024年度与四川馨欣怡家居有限公司发生日常关联交易（销售产品、商品）预计总金额不超过200.00万元。四川馨欣怡家居有限公司系公司实际控制人、董事长刘进先生之妻弟李廷瑶持股100%，并任执行董事兼总经理的公司。

　　3）审议通过《关于公司及子公司2024年度与关联方四川小犇建材有限公司日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　根据公司日常经营需要，公司及子公司预计2024年度与四川小犇建材有限公司发生日常关联交易（销售产品、商品）预计总金额不超过2,000.00万元。四川小犇建材有限公司系公司实际控制人、董事长刘进先生之子刘亚峰持股100%的公司。

　　具体内容请详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-047）。

　　11、 审议《关于购买董监高责任险的议案》

　　表决结果：同意0票、反对0票、弃权0票、回避3票。

　　为完善公司风险控制体系，同时保障公司及董监高、子公司董监高及主要管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，为公司稳健发展营造良好的外部环境，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，拟为公司及董监高、子公司董监高及主要管理人员购买责任保险。

　　具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2024-049）。

　　本议案直接提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、公司第五届监事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　帝欧家居集团股份有限公司监事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：002798              证券简称：帝欧家居             公告编号：2024-046

　　债券代码：127047              债券简称：帝欧转债

　　帝欧家居集团股份有限公司

　　2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式（2023年修订）》的相关规定，现将帝欧家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准帝欧家居股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]513号）的核准，公司向社会公开发行面值总额为人民币1,500,000,000.00元的可转换公司债券，发行数量为1,500万张，每张面值为人民币100元，债券期限为6年。公司本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币1,500,000,000.00元，扣除发行费用不含税金额人民币17,774,050.95元，实际募集资金净额为人民币1,482,225,949.05元。

　　截止2021年10月29日，主承销商华西证券股份有限公司已将本次发行募集资金扣除尚未支付的承销及保荐费用（含税）人民币16,000,000.00元（承销及保荐费用含税总额17,000,000.00元）后的余额人民币1,484,000,000.00元汇入公司账户，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具信会师报字[2021]第ZD10272号验资报告。

　　（二）募集资金使用和余额情况

　　截至2023年12月31日，公司募集资金使用及余额如下（金额单位：人民币元）：

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为规范公司募集资金管理，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的要求，公司制定了《募集资金使用管理制度》，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

　　公司及其子/孙公司与华西证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司广州分行/佛山分行签订《上市募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》协议符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及其他相关规定，与三方监管协议范本不存在重大差异。《三方监管协议》的履行不存在问题。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2023年12月31日，公司募集资金专户余额情况如下：（单位：人民币元）

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金使用情况对照表

　　公司2023年度募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　本报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。

　　（三）募投项目先期投入及置换情况

　　公司第四届董事会第二十八次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意使用本次发行募集资金382,650,635.33元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，其中380,876,584.38元用于置换预先投入募投项目自筹资金，1,774,050.95元用于置换已支付发行费用自筹资金。

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项进行鉴证并出具信会师报字[2021]第ZD10276号《鉴证报告》。

　　（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　公司第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司使用不超过人民币40,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，期满后归还至募集资金专用账户。

　　2023年3月21日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金合计人民币40,000万元全部归还至募集资金专户，使用期限未超过12个月，公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构和保荐代表人。

　　公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司使用不超过人民币40,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，期满后归还至募集资金专用账户。

　　截至2023年12月31日，公司已使用人民币40,000万元的闲置资金暂时补充流动资金。

　　（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

　　公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于以协定存款方式存放募集资金的议案》，同意公司、控股子公司及控股子公司之全资子公司在不影响募投项目正常实施进度的情况下，将公开发行可转换公司债券募集资金的存款余额以协定存款方式存放，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　（六）节余募集资金使用情况

　　公司不存在节余募集资金使用情况。

　　（七）超募资金使用情况

　　公司不存在超募资金使用情况。

　　（八）尚未使用的募集资金用途及去向

　　截止2023年12月31日，公司尚未使用的公开发行可转换债券募集资金479,812,783.13元，其中包含利息收入9,490,555.24元。其中：400,000,000.00元用于暂时补充流动资金，其余79,812,783.13元以协定存款的方式存放在公司募集资金专用账户。

　　（九）募集资金使用的其他情况

　　公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　本报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，公司已根据相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金存放与实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情形。

　　六、专项报告的批准报出

　　本专项报告于2024年4月25日经董事会批准报出。

　　附表：1、募集资金使用情况对照表

　　帝欧家居集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月27日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　编制单位：帝欧家居集团股份有限公司

　　2023年度

　　金额单位：人民币万元

　　证券代码：002798                          证券简称：帝欧家居                        公告编号：2024-043

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　R适用 □不适用

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　2024年一季度，公司在报告期内实现销售收入5.64亿元，同比下滑7.5%。报告期内，公司主动放弃部分风险工程渠道业务，聚焦经销渠道业务的拓展，2023年下半年全新品类产品的推出完善了中高端产品矩阵，通过核心商家建设、区域同盟等方式持续为经销商赋能，协助经销商通过店面升级、设计师渠道锁定中高端客户，通过开拓整装、家装市场增加客户入口，持续推进经销渠道业务发展。

　　公司在报告期内实现归属于上市公司股东的净利润-4,463.28万元，较去年同期减亏3,568.99万元。主要原因为：一方面，持续深化公司在产品制造成本的竞争力，以控成本为精细化管理核心并贯穿于公司供应链体系；另一方面，随着销售渠道结构、产品销售结构的良性变化，报告期内公司毛利率水平同比提升2.44%，瓷砖业务毛利率提升2.84%。

　　（1）合并资产负债表项目变动情况（单位：元）

　　（2） 合并利润表项目变动情况（单位：元）

　　（3）合并现金流量表项目变动情况（单位：元）

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　（一）提前归还募集资金及使用募集资金补充流动资金

　　公司于2023年3月23日召开了第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司使用不超过人民币40,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2024年1月10日，公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币40,000万元全部归还至募集资金专户，使用期限未超过12个月。公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构和保荐代表人。具体情况详见公司于2024年1月11日披露的临时公告（公告编号：2024-004）。

　　公司于2024年1月12日召开了第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司使用不超过人民币40,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，期满后归还至募集资金专用账户。具体情况详见公司于2024年1月13日披露的临时公告(公告编号：2024-011）。

　　（二）申请银行授信额度

　　公司于2024年1月12日召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及下属子公司向银行申请不超过人民币455,000万元的综合授信额度。授信额度有效期自审议本议案的股东大会决议通过之日起十二个月内。综合授信额度最终以银行实际审批金额为准，在授权期限内，授信额度可循环使用。具体情况详见公司于2024年1月13日披露的临时公告（公告编号：2024-008）。

　　（三）对外担保额度预计

　　公司于2024年1月12日召开第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于2024年度对外担保额度预计的议案》。为满足公司及下属子公司日常经营和业务发展的需要，提高公司融资决策效率，同意在2024年度为公司及公司全资子公司提供担保额度总计不超过人民币561,500万元。担保额度有效期自股东大会决议通过之日起十二个月。具体情况详见公司于2024年1月13日披露的临时公告（公告编号：2024-009）。

　　（四）开展应收账款保理业务

　　公司于2024年1月12日召开了第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》，同意公司根据实际经营需要，公司及合并范围内子公司、孙公司与国内商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构开展应收账款保理业务，保理融资金额总计不超过人民币10亿元，保理业务申请期限自审议董事会决议通过之日起十二个月内，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。具体情况详见公司于2024年1月13日披露的临时公告（公告编号：2024-010）。

　　（五）回购股份

　　公司于2024年2月6日召开了第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分股份，回购的股份将全部用于出售。本次回购总金额不低于人民币2,500.00万元（含）且不超过人民币5,000.00万元（含），回购价格为不超过人民币9.00元/股（含）。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购股份的期限自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过3个月。具体情况详见公司于2024年2月7日披露的临时公告（公告编号：2024-020）。

　　2024年2月7日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购533万股股份，占公司截至2024年2月6日总股本的1.38%。具体详见公司于2024年2月8日披露的临时公告（公告编号：2024-022、024）。

　　截至本报告披露日，公司已累计回购股份578万股，占公司截至2024年4月19日总股本的1.50%。公司按照股份回购的披露要求，按期披露了股份回购的相关进展情况，具体详见公司于2024年3月2日、4月2日披露的临时公告（公告编号：2024-029、037）。

　　（六）股份增持计划

　　公司部分董事、高级管理人员及核心管理人员基于对公司发展前景的坚定信心实施股份增持计划。增持主体以自有或自筹资金，在增持计划披露后的三个月内通过深圳证券交易所交易系统集中竞价方式增持公司股份，增持总股份数量合计不低于95万股且不超过190万股。具体情况详见公司于2024年2月7日披露的临时公告（公告编号：2024-021）。

　　截至2024年3月22日，本次股份增持计划时间过半，增持主体已累计增持公司股份109.65万股，占公司截至2024年4月25日总股本的0.70%。具体情况详见公司于2024年3月23日披露的临时公告（公告编号：2024-035）。

　　（七）不下修公司可转换公司债券转股价格

　　鉴于公司“帝欧转债”（债券代码：127047） 已触发转股价格向下修正条款，公司于2024年3月21日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于不向下修正帝欧转债转股价格的议案》。公司董事会决定本次不向下修正“帝欧转债”转股价格，且自董事会审议通过之日起未来3个月（2024年3月22日至2024年6月21日）内，如再次触发转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。自2024年6月22日开始重新起算，若再次触发“帝欧转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“帝欧转债”转股价格的向下修正权利。具体情况详见公司于2024年3月22日披露的临时公告（公告编号：2024-034）。

　　（八）公司可转换公司债券转股情况

　　公司发行的“帝欧转债”（债券代码：127047）转股期自可转债发行结束之日起满6个月后的第1个交易日2022年4月29日起开始转股。2024年第一季度，“帝欧转债”因转股减少430张（金额为43,000.00元），转股数量为3,216股。截至2024年3月29日，剩余可转债张数为14,997,346张（可转债余额为1,499,734,600.00元）。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：帝欧家居集团股份有限公司

　　2024年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：刘进    主管会计工作负责人：蔡军      会计机构负责人：吴运林

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：刘进                主管会计工作负责人：蔡军                         会计机构负责人：吴运林

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　帝欧家居集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月27日