中捷资源投资股份有限公司关于变更注册资本并修改《公司章程》部分条款的公告

　　证券代码：002021          证券简称：*ST中捷        公告编号：2024-031

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第八届董事会第五次会议，审议通过《关于变更注册资本并修改<公司章程>部分条款的议案》。同意公司因执行《中捷资源投资股份有限公司重整计划》（以下简称“《重整计划》”）资本公积金转增股本事项和根据有关法律、法规及规范性文件的最新修订及更新情况，并结合公司实际情况对《公司章程》部分条款进行修订，现将具体情况公告如下：

　　一、修订原因及依据

　　（一）公司执行《重整计划》资本公积金转增股本事项

　　2023年12月29日，浙江省台州市中级人民法院作出(2023)浙10破12号之三《民事裁定书》，裁定确认公司重整计划执行完毕并终结公司重整程序。根据《重整计划》的执行情况，本次共计转增 517,596,783股股票，公司总股本由 687,815,040股增至1,205,411,823股。2023年12月29日，公司披露了《关 于重整计划资本公积金转增股本事项进展暨公司股票复牌的公告》（公告编号：2023-115），上述转增事项已实施完毕。

　　鉴于公司总股本已发生变动，现拟将公司注册资本由687,815,040元变更为1,205,411,823元，并对《公司章程》中有关注册资本及公司股份总数的相关内容作相应修改。

　　（二）修订《公司章程》事项

　　为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构。根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的最新修订情况，拟对《公司章程》及相关治理制度进行了系统性地梳理与修订。

　　二、《公司章程》修订情况

　　具体修订内容对照如下：

　　除上述修订条款外，《公司章程》的其他条款不变。本次修订的《公司章程》尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过，同时公司董事会提请股东大会授权董事会办理相关的工商变更登记、备案手续等事项，并授权董事会及其授权办理人在办理相关审批、备案登记手续过程中，可按照工商登记机关提出的审批意见或要求进行相应调整。修订后的《公司章程》于同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　特此公告。

　　中捷资源投资股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：002021          证券简称：*ST中捷        公告编号：2024-032

　　中捷资源投资股份有限公司

　　关于申请撤销对公司股票交易

　　实施退市风险警示及其他风险警示的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）相关规定，已向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）提交撤销对公司股票交易实施退市风险警示及其他风险警示的申请。深交所将在收到公司申请后十五个交易日内，决定是否撤销对公司股票交易实施退市风险警示及其他风险警示。申请最终能否获得深交所核准尚具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　公司于2024年4月25日召开第八届董事会第五次会议审议通过《关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示及其他风险警示的议案》，公司已向深交所提交了撤销对公司股票交易实施退市风险警示及其他风险警示的申请，现将具体情况公告如下：

　　一、公司股票被实施退市风险及其他风险警示的情况

　　因公司2022年度期末经审计净资产为负值，且公司2022年度审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告，触及《股票上市规则》9.3.1条第一款第（二）项、第（三）项的规定，

　　公司股票交易于2023年5月4日起被实施退市风险警示。

　　因公司2022年年度经审计后的净利润（扣除非经常性损益前后孰低）为负值且最近一年审计报告显示公司存在持续经营能力产生疑虑的重大不确定性的情形。因此，公司存在最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性的情形，根据《股票上市规则》第9.8.1条的相关规定，公司股票交易在2022年年度报告披露后被继续实施其他风险警示。

　　具体内容详见公司于2023年4月28日在指定信息披露媒体上发布的《关于公司股票将被实施退市风险警示及继续实施其他风险警示的公告》（公告编号：2023-031）。

　　二、申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示及其他风险警示的情况

　　（一）公司申请撤销退市风险警示的情况

　　根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2023年度审计报告》（信会师报字【2024】第ZB10603号），公司2023年度实现营业收入718,186,577.41元，归属于上市公司股东的净利润为594,637,601.74元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-32,412,389.39元，归属于上市公司股东的净资产为618,013,459.14元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

　　根据《股票上市规则》第9.3.7条“上市公司因触及本规则第9.3.1条第一款第（一）项至第（三）项情形，其股票交易被实施退市风险警示后，首个会计年度的年度报告表明公司符合不存在本规则第9.3.11条第一款第（一）项至第（四）项任一情形的条件的，公司可以向本所申请对其股票交易撤销退市风险警示。”因公司2023年度经审计的期末净资产为正值，公司符合申请撤销对股票交易实施退市风险警示的条件，可以向深交所申请撤销因触及财务类强制退市情形的退市风险警示。

　　（二）公司申请撤销其他风险警示的情况

　　根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告显示，公司持续经营能力不存在不确定性的情形。

　　根据《股票上市规则》第9.8.5 条“公司最近一年经审计的财务报告显示，其扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为正值或者持续经营能力不确定性已消除，向本所申请对其股票交易撤销其他风险警示的，应当提交会计师事务所出具的最近一年审计报告等文件。”之规定，公司不存在《股票上市规则》第 9.8.1 条规定的任一情形，公司符合撤销其他风险警示的条件。

　　对照《股票上市规则》的相关规定自查，公司不存在其他需要被实施退市风险警示或其他风险警示的情形。

　　三、风险提示

　　公司已向深交所提交撤销对公司股票交易实施退市风险警示及其他风险警示的申请，申请最终能否获得深交所核准尚具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　中捷资源投资股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：002021             证券简称：*ST中捷           公告编号：2024-034

　　中捷资源投资股份有限公司

　　关于举办2023年度业绩网上说明会

　　及现场投资者接待日活动的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　《中捷资源投资股份有限公司2023年年度报告全文及摘要》经中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议审议通过，并刊登于2024年4月27日的《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。为便于广大投资者深入了解公司情况，公司将举办2023年度业绩网上说明会及现场投资者接待日活动，具体情况如下：

　　一、2023年度业绩网上说明会的安排

　　1、活动时间：2024年5月22日（星期三）15:00-17:00

　　2、参与方式：采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“约调研”小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。

　　参与方式一：在微信小程序中搜索 “约调研”；

　　参与方式二：微信扫一扫以下二维码：

　　投资者依据提示，授权登入小程序，进入网上说明会界面，即可参与交流。

　　3、出席人员：公司董事长兼总经理张黎曙先生、公司董事李辉先生、常务副总经理兼董事会秘书郑学国先生、财务总监翁美芳女士、独立董事李会女士。

　　二、现场投资者接待日活动的安排

　　1、活动时间: 2024年5月21日（星期二）上午09:00-12:00

　　2、活动地点：浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路198号公司办公楼一楼会议室

　　3、活动方式：现场接待

　　4、出席人员：公司董事长兼总经理张黎曙先生、公司董事李辉先生、常务副总经理兼董事会秘书郑学国先生、财务总监翁美芳女士、独立董事李会女士。（如有特殊情况，参会人员会有调整）。

　　5、预约登记：请参加本次活动的投资者提前与公司证券部进行预约登记（节假日除外），以便做好活动接待安排。

　　（1）登记方式：以现场、电话、传真或邮件的方式进行登记

　　（2）预约时间：2024年5月21日前（08:00-11:30，13:00-17:00）

　　（3）联系人：郑学国、仇玲华

　　（4）电话：0576-87378885；传真：0576-87335536

　　（5）电子邮箱：zhxg@zoje.com

　　（6）通讯地址：浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路198号，邮政编码：317604

　　（7）登记和参会时提交的文件要求：

　　个人投资者请携带个人身份证原件及复印件，机构投资者请携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。

　　6、注意事项：

　　（1）公司证券部将根据深圳证券交易所的相关规定，做好活动接待的登记及《承诺书》的签署工作。

　　（2）为提高接待效率，在接待日前，投资者可通过电话、传真、邮件等形式向公司证券部提出所关心的问题，公司将针对相对集中的问题形成答复意见。

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　中捷资源投资股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：002021          证券简称：*ST中捷         公告编号：2024-027

　　中捷资源投资股份有限公司

　　关于2024年度生产经营投资计划的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年4月25日召开第八届董事会第五次会议、第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于2024年度生产经营投资计划的议案》。具体情况如下：

　　一、2024年度生产经营投资计划概述

　　为进一步加强公司经营管理，助力公司高质量发展，根据公司发展战略及年度重点建设项目，拟定了2024年度生产经营投资计划，2024年度公司及全资子公司生产经营投资计划总额约1.2亿元。主要用于公司基建投入、技术改造、设备投资、系统优化（信息化投入）、安全环保投入等。

　　公司及全资子公司在进行实施前，将根据可行性分析包括相关审批程序或审议流程进行决策。

　　二、对公司的影响

　　公司2024年度生产经营投资计划的实施有利于提升公司管理水平，优化生产系统布局，提升产品质量，增强行业竞争力，实现公司高质量、可持续发展。

　　三、风险提示

　　公司2024年度生产经营投资计划为公司及全资子公司2024年度投资的预算安排，2024年度生产经营投资计划的实施与公司经营环境、发展战略等诸多因素相关，在具体实施中，可能存在投资计划调整的风险，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　中捷资源投资股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：002021          证券简称：*ST中捷        公告编号：2024-028

　　中捷资源投资股份有限公司

　　关于调整公司组织机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年4月25日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》。

　　为进一步强化和规范公司管理，提升运营效率和质量，结合公司实际情况，对公司原组织机构进行优化调整，调整后的组织机构为：监察部、企管部、财务部、法务部、证券部、审计部。组织机构图如下：

　　本次组织机构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响。

　　特此公告。

　　中捷资源投资股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：002021          证券简称：*ST中捷        公告编号：2024-029

　　中捷资源投资股份有限公司关于调整

　　第八届董事会审计委员会委员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年4月25日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整第八届董事会审计委员会委员的议案》。具体情况如下：

　　根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》规定：“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”，遵循实质重于形式原则，公司对第八届董事会审计委员会部分委员进行调整，董事李辉先生（另任公司全资子公司浙江中捷缝纫科技有限公司董事长兼总经理）不再担任第八届董事会审计委员会委员职务。

　　为进一步完善公司治理结构，保障董事会审计委员会规范运作，充分发挥审

　　计委员会在公司治理中的作用，公司董事会同意选举陈金艳女士担任公司第八届董事会审计委员会委员职务，与李会女士（主任委员）、庄慧杰先生共同组成

　　公司第八届董事会审计委员会，其任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会

　　届满之日止。

　　特此公告。

　　中捷资源投资股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：002021          证券简称：*ST中捷        公告编号：2024-030

　　中捷资源投资股份有限公司

　　关于聘任公司董事会秘书的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月31日召开的第八届董事会第一次会议，审议通过《关于指定人员代行董事会秘书职责的议案》，同意公司董事会指定公司常务副总经理郑学国先生代行董事会秘书职责，代行时间不超过3个月。之后，公司于 2023年10月31日召开的第八届董事会第三次（临时）会议，审议通过《关于董事长代行董事会秘书职责的议案》，在公司董事会秘书职位空缺期间超过三个月的，由公司董事长张黎曙先生代行董事会秘书职责，具体内容详见公司于2023年10月31日刊载于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事长代行董事会秘书职责的公告》（公告编号：2023-090）。

　　公司于2024年4月25日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。根据《公司章程》有关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任郑学国先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满时止。

　　郑学国先生的联系方式如下：

　　办公电话：0576-87378885

　　传 真：0576-87375536

　　电子信箱：zhxg@zoje.com

　　通讯地址：浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路198号

　　郑学国先生的简历见附件。

　　特此公告。

　　中捷资源投资股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　附：郑学国先生简历

　　郑学国先生简历

　　郑学国，男，1983年出生，汉族，中国国籍，本科学历（金融学专业、经济学学士），2011年12月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，2012年3月通过SAC证券从业人员资格考试。历任中捷股份（中捷资源）总经理秘书、总经理办公室主任助理、总经理办公室副主任（主持工作）、总经理办公室主任、证券投资中心经理、证券事务代表、监事、证券部经理、法务部经理、董事长助理、副总经理兼董事会秘书。现任公司全资子公司浙江中捷缝纫科技有限公司董事及副总经理兼任营销中心总经理职务、中捷欧洲有限责任公司执行董事，还任中捷资源党委书记、中国缝制机械协会第三届市场工作委员会副主任，2023年7月起担任本公司常务副总经理。郑学国先生不曾在公司股东、实际控制人等单位工作。

　　截至本公告披露日，郑学国先生持有公司52,576股股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。除于2021年2月2日受到浙江证监局1次行政处罚，且因该行政处罚所涉的个别事项于2021年6月16日受到深圳证券交易所1次通报批评外，最近三年未受过其他有关部门的处罚和纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定要求的任职资格。

　　证券代码：002021          证券简称：*ST中捷         公告编号：2024-026

　　中捷资源投资股份有限公司关于

　　全资子公司开展远期结售汇业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.为规避和防范汇率风险，降低汇率波动对公司经营的影响，中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司浙江中捷缝纫科技有限公司（以下简称“中捷科技”）拟开展远期结售汇业务，不进行以投机和盈利为目的的外汇交易，上述业务均以正常生产经营为基础，与公司日常经营需求紧密相关，交易的资金使用安排具备合理性，不影响公司主营业务的发展。

　　2.交易品种及金额：拟开展的远期结售汇业务仅限于实际业务发生的币种（主要币种为美元），不超过等值人民币2.5亿元的远期结售汇。

　　3.已履行的审议程序：公司于2024年4月25日召开第八届董事会第五次会议和第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于全资子公司开展远期结售汇业务的议案》，本次交易不涉及关联交易。

　　4.风险提示：公司全资子公司进行的远期结售汇业务遵循的是锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但在实施过程中可能存在汇率波动、内部控制、客户违约、回款预测等风险，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、 业务概述

　　（一）目的

　　由于全资子公司中捷科技国际业务的外汇收付金额较大，为降低外汇汇率波动带来的风险，中捷科技拟开展远期结售汇业务。本次开展远期结售汇业务，将遵循稳健原则，不进行以投机和盈利为目的的外汇交易，上述业务均以正常生产经营为基础，与公司日常经营需求紧密相关，交易的资金使用安排具备合理性，以规避和防范汇率风险为目的，不影响公司主营业务的发展。全资子公司开展远期结售汇业务能有效地降低汇率波动对公司经营的影响，具有必要性和可行性。

　　（二） 交易金额

　　根据公司实际经营需要，中捷科技拟向银行申请办理总金额不超过等值人民币2.5亿元的远期结售汇交易，前述额度可在授权交易期限内循环使用，期限内任一时点的交易金额累计将不超过已审议额度。

　　（三）交易方式

　　本次拟开展的远期结售汇业务，是由银行为全资子公司提供的，在交易日约定交易日后的未来某个时间，银行与子公司按约定的币种、金额、汇率进行人民币与外汇资金交割的一项业务，系经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。

　　（四）交易期限

　　本次远期结售汇业务实施期限为自本次董事会审议批准之日起12个月内。

　　（五）资金来源

　　子公司开展远期结售汇业务均为自有资金，不会影响公司正常经营流动资金所需，资金来源合法合规。

　　二、审议程序

　　公司于2024年4月25日召开第八届董事会第五次会议及第八届监事会第五 次会议，审议通过了《关于全资子公司开展远期结售汇业务的议案》，同意全资子公司中捷科技向银行申请办理总金额不超过等值人民币2.5亿元的远期结售汇交易，并可在前述额度内循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额累计将不超过已审议额度。同时，公司董事会拟授权公司管理层在上述额度内决定子公司向银行申请办理远期结售汇交易，并签署合同、交易确认等相关文件。授权有效期与上述额度有效期一致。开展远期结售汇业务的额度有效期自公司本次董事会审议批准之日起12个月内。公司经营管理层在上述额度范围内根据公司相关制度、业务情况、实际需要具体开展远期结售汇业务。

　　本次开展远期结售汇业务不涉及关联交易。

　　三、投资风险及风险控制措施

　　（一）风险分析

　　全资子公司开展远期结售汇业务，将遵循稳健原则，不进行以投机和盈利为目的的外汇交易，所有远期结售汇业务均以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的。但在开展的过程中仍会存在一定的风险：

　　1.汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若远期结售汇交易确认书约定的外币兑人民币汇率低于交割时实时汇率，将对公司造成一定的汇兑损 失；

　　2.内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，操作复杂程度较高，存在因内控制度不完善导致的风险；

　　3.客户违约风险：公司对客户的应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结售汇业务无法按期交割并导致公司损失；

　　4.回款预测风险：公司财务部门根据业务订单情况进行回款预测。实际执

　　行过程中，客户可能调整订单，导致公司回款预测不准，存在导致远期结售汇

　　延期交割的风险。

　　（二）针对风险拟采取的措施

　　1.为避免汇率大幅波动给公司带来汇兑损失，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境的变化，并通过银行等专业机构掌握市场波动原因并研判未来走势，适时调整操作策略和操作规模，以最大限度地避免汇兑损失；

　　2.远期结售汇专业性较强，可能存在内部控制风险。针对该风险，公司已制定并修订了《远期结售汇业务内控管理制度》，对远期结售汇的操作规定、审批权限、管理及内部操作流程、实施流程等做出明确规定，有利于降低内部控制风险。公司审计部门将定期或不定期地对远期结售汇业务的实际执行情况进行审查；

　　3.公司将高度重视应收账款的管理，积极催收逾期款项，避免出现应收账

　　款逾期导致远期结售汇交割延期的风险；

　　4.公司远期结售汇业务将严格按照公司外汇收入预测进行，严格控制交易

　　规模，将回款预测差异引起的延期交割风险控制在可控范围内。

　　四、交易相关会计处理

　　公司将根据财政部《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》 相关规定及其指南，对远期结售汇业务进行相应的核算和披露。最终会计处理以公司年度审计机构审计确认的会计报表为准。

　　五、备查文件

　　1.第八届董事会第五次会议决议；

　　2.第八届监事会第五次会议决议；

　　3.公司出具的可行性分析报告。

　　特此公告。

　　中捷资源投资股份有限公司董事会

　　2024年4月27日