华能澜沧江水电股份有限公司 2023年度利润分配方案公告

　　证券代码：600025         证券简称：华能水电       公告编号：2024-029

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每股派发现金红利0.18元（含税）。不转股，不送股。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币15,269,461,358.35元。经董事会决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　1.公司拟向全体股东每股派发现金红利0.18元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本18,000,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利3,240,000,000元（含税），占2023年合并报表归属于母公司股东的净利润比例为42.42%。

　　2.如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　2024年4月26日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案》，同意公司2023年度利润分配方案，并同意提交公司2023年年度股东大会审议。表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　（二）监事会意见

　　2024年4月25日，公司召开第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案》。监事会认为：公司2023年度利润分配方案符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》相关规定，符合公司股东整体利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　三、相关风险提示

　　公司2023年度利润分配方案，综合考虑了公司未来发展的资金需求，不会对公司的每股收益、经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常生产经营和长远发展。本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　华能澜沧江水电股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：600025     证券简称：华能水电   公告编号：2024-027

　　华能澜沧江水电股份有限公司关于

　　同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司）于2023年9月完成对华能四川能源开发有限公司（以下简称华能四川公司）100%股权收购，属于同一控制下企业合并，按《企业会计准则》要求，需对公司2023年1月1日、2022年1月1日、2022年1-12月及2021年1-12月相关财务报表数据进行追溯调整，相关情况公告如下：

　　一、追溯调整背景

　　2023年9月5日，公司召开第三届董事会第十九次会议审议通过《关于公司收购华能四川能源开发有限公司100%股权暨关联交易的议案》。2023年9月25日，公司2023年第一次临时股东大会审议通过《关于公司收购华能四川能源开发有限公司100%股权暨关联交易的议案》。华能四川公司于2023年9月28日完成了工商变更登记手续，标的股权的过户登记完成，华能四川公司成为公司的全资子公司，根据《企业会计准则》的相关规定，华能四川公司于2023年9月纳入公司合并报表范围。

　　二、追溯调整的原因

　　根据《企业会计准则第2号—长期股权投资》《企业会计准则第20号—企业合并》《企业会计准则第33号—合并财务报表》及其相关指南、解释等相关规定，母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，应当调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，应当将该子公司以及业务合并当期期初至报告期期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制合并现金流量表时，应当将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时应当对上述报表各比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。因此，公司按照同一控制下企业合并的相关规定，对前期相关财务数据进行追溯调整。

　　三、追溯调整情况

　　按照上述规定，公司对2023年1月1日、2022年1月1日合并资产负债表；2022年1-12月及2021年1-12月合并利润表、合并现金流量表进行追溯调整。

　　（一）对2023年1月1日、2022年1月1日合并资产负债追溯调整表

　　单位：元

　　接上表：

　　（二）2022年 1-12月、2021年1-12月合并利润表金额追溯调整表

　　单位：元

　　接上表：

　　（三）2022年 1-12月、2021年1-12月合并现金流量表金额追溯调整表

　　单位：元

　　接上表：

　　四、审计委员会意见

　　2024年4月25日，公司董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。公司本次因同一控制下企业合并对2023年1月1日、2022年1月1日、2022年1-12月及2021年1-12月相关财务报表数据进行追溯调整，符合《企业会计准则》的相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情况。同意本次同一控制下企业合并追溯调整财务数据事项，同意将该议案提交公司第四届董事会第二次会议审议。

　　五、董事会审议情况

　　2024年4月26日，公司第四届董事会第二次会议审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。公司本次因同一控制下企业合并对2023年1月1日、2022年1月1日、2022年1-12月及2021年1-12月相关财务报表数据进行追溯调整，符合《企业会计准则》的相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，同意本次同一控制下企业合并追溯调整财务数据事项。

　　六、监事会意见

　　2024年4月25日，公司第四届监事会第二次会议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。 经审核，监事会认为公司本次因同一控制下企业合并追溯调整财务数据事项符合《企业会计准则》等的相关规定，追溯调整后的财务报表能够客观、公允地反映公司财务状况。本次追溯调整事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为。

　　七、审计情况

　　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《华能澜沧江水电股份有限公司企业合并追溯调整前期财务报表数据的专项说明》（天职业字[2024]19915-6号）。

　　特此公告。

　　华能澜沧江水电股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　公司代码：600025                                                  公司简称：华能水电

　　华能澜沧江水电股份有限公司

　　2023年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司2023年度利润分配预案为：以公司总股本180亿股为基数，按照每股派发现金股利0.18元（含税），共计派发现金股利3,240,000,000元（含税）。该利润分配方案需提交股东大会审议通过后实施。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　公司所属行业为水力发电行业。根据中电联《2023-2024年度全国电力供需形势分析预测报告》，2023年，电力行业以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻习近平总书记关于能源电力的重要讲话和重要指示批示精神，以及“四个革命、一个合作”能源安全新战略，落实党中央、国务院决策部署，弘扬电力精神，经受住了上半年来水持续偏枯、夏季多轮高温、冬季大范围极端严寒等考验，为经济社会发展和人民美好生活提供了坚强电力保障。电力供应安全稳定，电力消费稳中向好，电力供需总体平衡，电力绿色低碳转型持续推进。

　　（一）2023年全国电力供需情况。

　　2023年电力系统安全稳定运行，全国电力供需总体平衡，电力保供取得好成效。年初，受来水偏枯、电煤供应紧张、用电负荷增长等因素叠加影响，云南、贵州、蒙西等少数省级电网在部分时段电力供需形势较为紧张，通过源网荷储协同发力，守牢了民生用电安全底线。夏季，各相关政府部门及电力企业提前做好了充分准备，迎峰度夏期间全国电力供需形势总体平衡，各省级电网均未采取有序用电措施，创造了近年来迎峰度夏电力保供最好成效。冬季，12月多地出现大范围强寒潮、强雨雪天气，电力行业企业全力应对雨雪冰冻，全国近十个省级电网电力供需形势偏紧，部分省级电网通过需求侧响应等措施，保障了电力系统安全稳定运行。

　　（二）2024年电力供需形势预测。

　　预计2024年迎峰度夏和迎峰度冬期间全国电力供需形势总体紧平衡。电力供应和需求，以及气候的不确定性等多方面因素交织叠加，给电力供需形势带来不确定性。综合考虑电力消费需求增长、电源投产等情况，预计2024年全国电力供需形势总体紧平衡。迎峰度夏和迎峰度冬期间，在充分考虑跨省跨区电力互济的前提下，华北、华东、华中、西南、南方等区域中有部分省级电网电力供应偏紧，部分时段需要实施需求侧响应等措施。

　　公司主营业务为水力和新能源发电项目的开发、建设、运营与管理。公司盈利主要来自发电销售收入。公司是目前国内领先的大型电力开发运营企业，统一负责澜沧江干流水能和新能源资源开发，以澜沧江流域为主体，采用“流域、滚动、梯级、综合”的集约化开发模式，最大化的配置流域资源，是科学化建设、集控化运营水平较高的电力开发公司。发电是公司当前的核心业务，在国家“碳达峰、碳中和”战略目标引领下，公司积极开展“风光水储一体化”可持续发展。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　√适用      □不适用

　　公司于2023年9月完成对华能四川能源开发有限公司100%股权收购，为保持数据的完整性和可比性，对2023年季度数据进行追溯调整。

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　√适用    □不适用

　　5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　单位:元  币种:人民币

　　5.2 报告期内债券的付息兑付情况

　　5.3 报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

　　□适用 √不适用

　　5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　√适用    □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2023年公司完成发电量1070.61亿千瓦时，同比减少4.04%。已投产装机容量达2752.79万千瓦，实现营业收入234.61亿元，同比减少0.51%。实现归属于母公司净利润76.38亿元，同比增加5.58%，归属于母公司扣除非经常性损益后的净利润71.20亿元，同比增加8.35%。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用