佛山市海天调味食品股份有限公司 2024年第一季度报告

　　证券代码：603288                                                 证券简称：海天味业

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年3月31日

　　编制单位:佛山市海天调味食品股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：庞康 主管会计工作负责人：李军 会计机构负责人：李军

　　合并利润表

　　2024年1—3月

　　编制单位：佛山市海天调味食品股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：庞康 主管会计工作负责人：李军 会计机构负责人：李军

　　合并现金流量表

　　2024年1—3月

　　编制单位：佛山市海天调味食品股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：庞康 主管会计工作负责人：李军 会计机构负责人：李军

　　(三) 2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　佛山市海天调味食品股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：603288       证券简称：海天味业       公告编号：2024-018

　　佛山市海天调味食品股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年5月17日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年5月17日   14点00 分

　　召开地点：广东省佛山市禅城区文沙路21号之一4楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年5月17日

　　至2024年5月17日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第五次会议审议通过，详见 2024年4月27日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：10

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：7、9

　　应回避表决的关联股东名称：广东海天集团股份有限公司、庞康、程雪、管江华、陈军阳、文志州、廖长辉、陈敏、黄树亮、童星、黄文彪、陈汝强、程华山、黄小青、柯莹、赖雯艳、李志高、刘文超、刘希、刘哲宾、唐玉荣、王力展、王晓东、吴玉铭、姚亮、张宝廷、张丽贞、周其洋、颜学栋。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　为保证本次股东大会的顺利召开，公司将根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

　　一、现场登记：

　　1、参加股东大会会议登记时间：2024年5月10日上午9:00-11:00；下午14:00-16:00。

　　2、登记地点：广东省佛山市文沙路16号海天味业员工活动中心。

　　3、登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过邮件、传真方式办理登记：

　　（1）自然人股东：本人身份证原件和持有公司股份的证明文件；

　　（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人持有公司股份的证明文件；

　　（3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、持有公司股份的证明文件；

　　（4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、持有公司股份的证明文件。

　　注：通过邮件(邮件标题请注明“海天味业股东大会”)、传真方式办理登记的，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功，同时，应及时向公司寄送《授权委托书》和其他签字盖章件原件。

　　二、扫码登记：

　　为方便股东登记，本次股东大会增加扫码登记方式，股东可通过扫描以下二维码进行参会登记。

　　六、 其他事项

　　1、本次现场会议会期预计半天，食宿及交通费自理。

　　2、联系地址：广东省佛山市文沙路 16 号海天味业董事会办公室，邮政编码： 528000。

　　3、电话：0757-82836083

　　4、传真：0757-82873730

　　5、邮箱：OBD@haday.cn

　　特此公告。

　　佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　佛山市海天调味食品股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月17日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603288           证券简称：海天味业     公告编号：2024-008

　　佛山市海天调味食品股份有限公司

　　第五届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第七次会议通知于2024年4月15日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2024年4月26日在佛山市禅城区文沙路16号中区办公楼4楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席9人。本次会议由公司董事长庞康主持，公司全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　会议审议议案前，公司总裁向全体董事汇报了2023年度的工作情况。

　　二、董事会会议审议情况

　　(一) 审议通过《公司2023年度董事会工作报告》

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

　　议案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2023年年度股东大会会议材料》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　(二) 审议通过《公司2023年度独立董事述职报告》

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

　　议案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2023年度独立董事述职报告》。

　　本议案需提交股东大会审阅（非股东大会表决事项）。

　　(三) 审议通过《公司2023年年度报告全文及摘要》

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

　　议案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2023年年度报告》及《海天味业2023年年度报告摘要》。

　　本议案提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　(四) 审议通过《公司2023年度财务决算报告》

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

　　议案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2023年年度股东大会会议材料》。

　　本议案提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　(五) 审议通过《公司2024年度财务预算报告》

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

　　议案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2023年年度股东大会会议材料》。

　　本议案提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　(六) 审议通过《公司2023年度财务报表》

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

　　议案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2023年度审计报告》。

　　本议案提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

　　(七) 审议通过《公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告》

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

　　议案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。

　　本议案提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

　　(八) 审议通过《公司2023年度利润分配的预案》

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

　　议案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2023年度利润分配预案的公告》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　(九) 审议通过《公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

　　审议本议案时，各董事对议案中涉及其自身薪酬的内容予以回避，对其余董事、高级管理人员的薪酬表达了同意意见。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

　　议案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2023年年度股东大会会议材料》。

　　本议案提交董事会审议前已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议，各董事对议案中涉及其自身薪酬的内容予以回避，对其余董事、高级管理人员的薪酬表达了同意意见，同意提交公司董事会审议。表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　(十) 审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

　　议案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业续聘会计师事务所公告》。

　　本议案提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　(十一) 审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

　　议案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2023年度内部控制评价报告》及《海天味业2023年度内部控制审计报告》。

　　本议案提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

　　(十二) 审议通过《公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》

　　表决结果：公司董事庞康、程雪、管江华、陈军阳、文志州、廖长辉与所议事项涉及企业存在关联关系，回避表决。本议案经无关联关系董事3人同意，占无关联关系董事人数的100%；3票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

　　议案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

　　本议案提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

　　(十三) 审议通过《关于公司2024年度以自有闲置资金进行委托理财的议案》

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

　　议案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业关于2024年度以自有闲置资金进行投资理财的公告》。

　　(十四) 审议通过《关于公司申请银行授信额度的议案》

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

　　议案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业关于申请银行授信额度的公告》。

　　(十五) 审议通过《关于公司2024年度日常关联交易计划的议案》

　　表决结果：公司董事庞康、程雪、管江华、陈军阳、文志州、廖长辉与所议事项涉及企业存在关联关系，回避表决。本议案经无关联关系董事3人同意，占无关联关系董事人数的100%；3票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

　　议案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2024年度日常关联交易计划的公告》。

　　本议案提交董事会审议前已经公司第五届董事会独立董事第一次专门会议审议通过，会议审议认为：公司2024年度日常关联交易属于正常业务范围，符合公司实际情况，公司与关联方发生的日常关联交易是在公平合理、协商一致的基础上进行的，并签署相关协议进行规范，交易方式符合市场规则，遵循公开、公平、公正的定价原则，该交易符合有关法律、法规和《公司章程》等有关规定，交易的履行符合公司和全体股东利益，未对公司独立性构成不利影响，不会损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　(十六) 审议通过《公司2023年度环境、社会及治理报告》

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

　　审议通过的报告详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2023年度环境、社会及治理报告》。

　　本议案提交董事会审议前已经公司第五届董事会战略与可持发展委员会第一次会议审议通过。

　　(十七) 审议通过《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

　　议案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业关于召开2023年年度股东大会的通知》。

　　(十八) 审议通过《公司2024年第一季度报告》

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

　　公司2024年第一季度报告内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2024年第一季度报告》。

　　本议案提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

　　(十九) 审议通过《公司2024年第一季度财务报表》

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

　　议案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2024年第一季度报告》。

　　本议案提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

　　(二十) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

　　议案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业关于修订<公司章程>的公告》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　(二十一) 审议通过《关于修订<海天味业股东大会议事规则>的议案》

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

　　审议通过新修订的制度详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业股东大会议事规则(2024年5月修订)》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　(二十二) 审议通过《关于修订<海天味业董事会议事规则>的议案》

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

　　审议通过新修订的制度详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业董事会议事规则(2024年5月修订)》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　(二十三) 审议通过《关于修订<海天味业独立董事工作制度>的议案》

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

　　审议通过新修订的制度详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业独立董事工作制度(2024年5月修订)》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　(二十四) 审议通过《关于修订<海天味业对外担保管理制度>的议案》

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

　　审议通过新修订的制度详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业对外担保管理制度(2024年5月修订)》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　(二十五) 审议通过《关于制定<海天味业内部控制制度>的议案》

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

　　审议通过的制度详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业内部控制制度》。

　　本议案提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

　　(二十六) 审议通过《关于制定<海天味业内部审计制度>的议案》

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

　　审议通过的制度详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业内部审计制度》。

　　本议案提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

　　(二十七) 审议通过《关于制定<海天味业会计师事务所选聘制度>的议案》

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

　　审议通过的制度详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业会计师事务所选聘制度》。

　　本议案提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　(二十八) 审议通过《关于<公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告>》

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

　　审议通过的报告详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告》。

　　本议案提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

　　(二十九) 审议通过《关于<公司对会计师事务所履职情况评估报告>》

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

　　审议通过的报告详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《公司对会计师事务所2023年度履职情况评估报告》。

　　本议案提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

　　(三十) 审议通过《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》

　　表决结果：公司3名独立董事回避表决。6票同意，占有表决权票数的100%；0票反对；0票弃权。议案获通过。

　　审议通过的专项意见详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

　　(三十一) 审议通过《公司关于开展外汇衍生品业务的议案》

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

　　议案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业关于开展外汇衍生品交易业务的公告》。

　　特此公告。

　　佛山市海天调味食品股份有限公司

　　董事会

　　二二四年四月二十七日

　　证券代码：603288           证券简称：海天味业        公告编号：2024-012

　　佛山市海天调味食品股份有限公司关于

　　2024年度以自有闲置资金进行投资理财的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资种类：安全性高、流动性好、风险较低的中低风险类理财产品。

　　● 投资金额：不超过等值75亿元人民币

　　● 已履行及拟履行的审议程序：已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

　　● 特别风险提示：公司拟购买的是安全性高、流动性好、风险较低的中低风险类理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资会受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素的影响，从而影响投资收益。

　　一、投资情况概述

　　（一）投资目的

　　在不影响公司正常经营所需流动资金以及资金安全的前提下，合理利用闲置资金、提高资金使用效率。

　　（二）投资金额

　　委托理财金额不超过等值75亿元人民币。

　　（三）资金来源

　　委托理财的资金来源为公司自有闲置资金。

　　（四）投资方式

　　公司进行委托理财的受托方仅限于已公开上市的银行及证券公司等金融机构，或规模和实力较强的金融机构。受托方与公司将不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。

　　公司拟购买的是安全性高、流动性好、风险较低的中低风险类理财产品。

　　（五）投资期限

　　自公司董事会决议通过之日起一年以内，上述额度内的资金可以滚动使用。

　　二、审议程序

　　上述委托理财事项已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

　　三、投资风险分析及风控措施

　　公司拟购买的是安全性高、流动性好、风险较低的中低风险类理财产品，公司对委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资会受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素的影响，从而影响投资收益。

　　公司已制定了《委托理财管理制度》，对委托理财的权限、审核流程、报告制度、受托方选择、日常监控与核查、责任追究等方面做了详尽的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。

　　四、投资对公司的影响

　　公司本次运用自有闲置资金进行委托理财，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不会影响公司日常资金正常周转需要及主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率和效益，符合公司和全体股东的利益。

　　公司将依据财政部发布的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第 39 号-公允价值计量》《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》等会计准则的要求，进行会计核算及列报。最终以会计师事务所的年度审计结果为准。

　　特此公告。

　　佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

　　二二四年四月二十七日

　　证券代码：603288           证券简称：海天味业        公告编号：2024-013

　　佛山市海天调味食品股份有限公司

　　关于申请银行授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　佛山市海天调味食品股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第七次会议审议通过了《关于公司申请银行授信额度的议案》。

　　为满足经营和业务发展需要，减少资金占用，提高资金营运能力，公司及下属子公司拟向各合作银行申请综合授信额度，申请后公司累计存续的综合授信额度总额不超过人民币25亿元，本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求而确定。

　　公司董事会授权经营管理层全权代表公司在上述授信额度内签署相关法律文件。上述银行综合授信额度自公司董事会审议批准之日起12个月内有效，在上述额度及期限内可循环使用且单笔融资不再上报董事会审议。

　　特此公告。

　　佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

　　二二四年四月二十七日