中国船舶重工股份有限公司 2024年第一季度报告

　　证券代码：601989                              证券简称：中国重工

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人王永良、主管会计工作负责人姚祖辉 及会计机构负责人（会计主管人员）徐源 保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：万元 币种：人民币

　　本报告期末公司主要会计数据和财务指标说明：

　　1.报告期内，公司经济运行开局平稳，总体呈现稳中向好的发展态势，完工产品交付量同比增加。实现营业收入101.67亿元，同比增长49.00%；归属于上市公司股东的净利润1.35亿元，同比增长103.63%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.89亿元，同比增长708.38%。

　　2.报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-32.41亿元，上年同期为-47.44亿元，主要系报告期采购支出较大。

　　3.报告期末，公司国有独享资本公积为23.27亿元，主要系国防军工建设项目等国拨资金项目转固后，国拨资金由专项应付款转为国有独享资本公积。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:万元 币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　（一）报告期损益表主要科目及重大变动分析

　　单位：万元

　　1.报告期营业收入101.67亿元，同比增长49.00%；营业成本88.36亿元，同比增长53.67%；毛利率13.09%，同比减少2.64个百分点。报告期内，公司生产效率提升，完工交付的船舶产品显著增加，营业收入同比增加。

　　2.报告期研发费用为3.13亿元，同比增长45.89%，主要系报告期公司持续加大研发投入力度，积极开展技术创新和科研项目攻关，研发费用同比增加。

　　（二）报告期其他主要财务科目变动分析

　　单位：万元

　　1.报告期末，公司衍生金融负债余额为3.91亿元，较上年度末增长44.10%，主要系报告期外汇远期合约公允价值变动。

　　2.报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为61.33亿元，上年同期为-9.85亿元，主要系报告期投资同比减少。

　　3.报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为-9.72亿元，上年同期为-21.32亿元，主要系报告期偿还借款同比减少。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年3月31日

　　编制单位:中国船舶重工股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王永良          主管会计工作负责人：姚祖辉         会计机构负责人：徐源

　　合并利润表

　　2024年1—3月

　　编制单位：中国船舶重工股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王永良          主管会计工作负责人：姚祖辉          会计机构负责人：徐源

　　合并现金流量表

　　2024年1—3月

　　编制单位：中国船舶重工股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王永良          主管会计工作负责人：姚祖辉          会计机构负责人：徐源

　　(三) 2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　证券代码：601989        证券简称：中国重工        公告编号：临2023-020

　　中国船舶重工股份有限公司

　　第六届董事会第二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2024年4月25日，中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议在上海市徐汇区漕溪北路439号上海建国宾馆以现场结合通讯方式召开，会议通知及会议材料已提前以书面形式送达公司各位董事。本次会议由公司董事姚祖辉先生主持，应出席会议董事十一名，亲自出席会议董事十一名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工股份有限公司章程》的有关规定。本次会议经与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：

　　（一）审议通过《关于<中国船舶重工股份有限公司2023年度董事会工作报告>的议案》

　　表决结果：11票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　报告附件详见公司于2024年4月27日刊登在上海证券交易所网站（ HYPERLINK “http://www.sse.com.cn“ http://www.sse.com.cn）的《中国船舶重工股份有限公司2023年度独立董事述职报告》《中国船舶重工股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职报告》。

　　（二）审议通过《关于<中国船舶重工股份有限公司2023年度总经理工作报告>的议案》

　　表决结果：11票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。

　　（三）审议通过《关于<中国船舶重工股份有限公司2023年年度报告>及摘要的议案》

　　表决结果：11票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。

　　该议案已经公司第六届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　相关内容详见公司于2024年4月27日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中国船舶重工股份有限公司2023年年度报告》全文及摘要。

　　（四）审议通过《关于<中国船舶重工股份有限公司2023年度财务决算报告>的议案》

　　表决结果：11票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。

　　该议案已经公司第六届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（五）审议通过《关于中国船舶重工股份有限公司2023年度利润分配预案的议案》

　　公司2023年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.01元（含税）。本年度不实施包括资本公积金转增股本在内的其他形式的分配。

　　表决结果：11票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　相关内容详见公司于2024年4月27日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中国船舶重工股份有限公司关于2023年年度利润分配方案的公告》。

　　（六）审议通过《关于<中国船舶重工股份有限公司2023年度社会责任报告暨ESG报告>的议案》

　　表决结果：11票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。

　　相关内容详见公司于2024年4月27日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中国船舶重工股份有限公司2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

　　（七）审议通过《关于<中国船舶重工股份有限公司2023年度内部控制评价报告>及<中国船舶重工股份有限公司2023年度内部控制审计报告>的议案》

　　表决结果：11票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。

　　该议案已经公司第六届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

　　相关内容详见公司于2024年4月27日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中国船舶重工股份有限公司2023年度内部控制评价报告》及《中国船舶重工股份有限公司2023年度内部控制审计报告》。

　　（八）审议通过《关于<中国船舶重工股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

　　表决结果：11票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。

　　相关内容详见公司于2024年4月27日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中国船舶重工股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　（九）审议通过《关于公司高级管理人员2023年度薪酬的议案》

　　表决结果：10票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权，关联董事姚祖辉回避表决。

　　董事会认为公司高级管理人员薪酬制定符合所处行业、地区的薪酬水平及公司的实际经营情况，薪酬考核和发放符合《公司章程》及公司相关薪酬与考核管理制度的规定。该议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过。

　　（十）审议通过《关于<中船财务有限责任公司2023年度风险持续评估报告>的议案》

　　表决结果：4票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权，关联董事王永良、姚祖辉、杨志忠、付向昭、温永生、姜涛、王其红回避表决。

　　该议案已经公司第六届董事会独立董事2024年第一次专门会议审议通过。

　　相关内容详见公司于2024年4月27日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中船财务有限责任公司2023年度风险持续评估报告》。

　　（十一）审议通过《关于制定<中国船舶重工股份有限公司独立董事专门会议工作制度>的议案》

　　表决结果：11票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。

　　相关内容详见公司于2024年4月27日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中国船舶重工股份有限公司独立董事专门会议工作制度》。

　　（十二）审议通过《关于<中国船舶重工股份有限公司2024年第一季度报告>的议案》

　　表决结果：11票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。

　　该议案已经公司第六届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

　　相关内容详见公司于2024年4月27日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中国船舶重工股份有限公司2024年第一季度报告》。

　　（十三）审议通过《关于召开中国船舶重工股份有限公司2023年年度股东大会的议案》

　　董事会同意召开公司2023年年度股东大会，授权董事会秘书在本次董事会结束后另行确定会议具体召开时间，并向公司股东发出召开公司2023年年度股东大会的通知，在该通知中应列明会议日期、时间、地点和将审议的事项等。

　　表决结果：11票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　中国船舶重工股份有限公司董事会

　　二二四年四月二十六日

　　证券代码：601989        证券简称：中国重工       公告编号：临2024-021

　　中国船舶重工股份有限公司

　　第六届监事会第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2024年4月25日，中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议在上海市徐汇区漕溪北路439号上海建国宾馆以现场结合通讯方式召开，会议通知及会议材料已提前以书面形式送达公司各位监事。本次会议由公司监事会主席程景民先生主持，应出席会议监事七名，亲自出席会议监事七名。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工股份有限公司章程》的有关规定。本次会议经过与会监事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：

　　（一）审议通过《关于<中国船舶重工股份有限公司2023年度监事会工作报告>的议案》

　　表决结果：7票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　（二）审议通过《关于<中国船舶重工股份有限公司2023年年度报告>及摘要的议案》

　　表决结果：7票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　（三）审议通过关于<中国船舶重工股份有限公司2023年度财务决算报告>的议案》

　　表决结果：7票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　（四）审议通过《关于中国船舶重工股份有限公司2023年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：7票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　（五）审议通过《关于<中国船舶重工股份有限公司2023年度内部控制评价报告>及<中国船舶重工股份有限公司2023年度内部控制审计报告>的议案》

　　表决结果：7票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。

　　（六）审议通过《关于<中国船舶重工股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

　　表决结果：7票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。

　　（七）审议通过关于<中国船舶重工股份有限公司2024年第一季度报告>的议案》

　　表决结果：7票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　中国船舶重工股份有限公司监事会

　　二二四年四月二十六日

　　证券代码：601989        证券简称：中国重工       公告编号：临2024-022

　　中国船舶重工股份有限公司

　　2023年年度利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 为增加投资者回报，公司2023年度利润分配方案为：每股派发现金红利0.01元（含税）。不实施包括资本公积转增股本在内的其他形式的分配。

　　● 本次利润分配股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

　　● 本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　一、利润分配方案内容

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币7,765,427,666.92元。为增加投资者回报，经董事会同意，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，具体如下：

　　公司拟向全体股东每股派发现金红利0.01元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本22,802,035,324股，以此计算合计拟派发现金红利228,020,353.24元（含税）。2023年度公司不实施包括资本公积转增股本在内的其他形式的分配。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2024年4月25日召开的第六届董事会第二会议以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，同意将该利润分配方案提交公司2023年年度股东大会审议。本次利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策。

　　（二）监事会意见

　　公司于2024年4月25日召开的第六届监事会第二次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。监事会认为，本次利润分配预案综合考虑了法律法规、证券监管部门要求、《中国船舶重工股份有限公司章程》规定、公司长远发展和全体股东权益，不存在损害公司股东利益的情形，同意将该方案提交公司2023年年度股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　（一）本次利润分配方案不会影响公司生产经营和长期发展。

　　（二）本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　中国船舶重工股份有限公司董事会

　　二二四年四月二十六日

　　证券代码：601989        证券简称：中国重工       公告编号：临2024-023

　　中国船舶重工股份有限公司

　　关于为所属子公司提供担保的

　　进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次担保人为公司全资子公司大连船舶重工集团有限公司（以下简称“大连造船”），被担保人为大连造船的全资子公司，不涉及公司关联人。

　　● 2024年3月，大连造船因其全资子公司开具银行承兑汇票及保函等事项新增提供担保0.40亿元，子公司提供了反担保。

　　● 截至2024年3月31日，公司对所属子公司（含全资及控股子公司，下同）提供的担保余额合计为36.98亿元，占公司最近一期经审计净资产的4.44%。

　　● 公司无逾期对外担保情况。

　　中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年1月30日、2024年2月27日召开第五届董事会第二十八次会议和2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于2024年度为所属子公司提供新增担保额度上限的议案》，同意公司按照累计不超过人民币66.42亿元的上限，为所属各级子公司中短期贷款、银行承兑汇票、保函等事项提供担保，其中，公司为二级子公司提供新增担保额度上限为32亿元，公司二级子公司为其子公司提供新增担保额度上限为34.42亿元。上述为所属子公司提供担保额度的有效期为自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内。详见公司于2024年1月31日披露的《关于2024年度为所属子公司提供新增担保额度上限的公告》（临2024-009）。现将担保进展公告如下：

　　一、新增担保情况概述

　　为满足经营发展需要，2024年3月，公司全资子公司大连造船因其全资子公司开具银行承兑汇票及保函等非融资性事项新增提供担保0.40亿元，为向资产负债率70%以上的全资子公司新增提供担保，子公司提供了反担保。

　　本次新增担保均在公司第五届董事会第二十八次会议、2024年第一次临时股东大会审议通过的担保额度范围内。

　　二、新增担保进展情况

　　单位：万元

　　三、被担保人基本情况

　　单位：亿元

　　注：上述被担保人的资产总额、负债总额、净资产均为最近一期经审计数据。

　　四、担保协议的主要内容

　　本次公司新增提供的担保，全部为公司全资子公司大连造船因其全资子公司开具银行承兑汇票及保函等非融资性事项提供的担保，均按法定程序签署了担保协议。担保方式均为连带责任保证，担保期限根据实际生产经营需要与债权人协商确定。具体情况如下：

　　单位：万元

　　五、担保的合理性和必要性

　　本次新增担保事项系为满足公司所属子公司的日常经营需要，有利于子公司业务的正常开展。公司新增提供的担保全部为对全资子公司的担保，公司拥有对被担保方的控制权，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

　　六、董事会意见

　　公司第五届董事会第二十八次会议和2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于2024年度为所属子公司提供新增担保额度上限的议案》。截至本公告披露日，公司对子公司提供的担保均在2024年第一次临时股东大会批准的额度范围内，根据公司2024年第一次临时股东大会授权，本次担保无需再次提交公司董事会审议批准。

　　七、累计对外担保数量及逾期担保数量

　　截至2024年3月31日,公司提供的对外担保余额合计为36.98亿元，占公司最近一期经审计净资产的4.44%。其中，公司为二级子公司提供担保16.30亿元，占公司最近一期经审计净资产的1.96%；公司二级子公司为其子公司提供担保20.68亿元，占公司最近一期经审计净资产的2.48%。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。公司不存在逾期担保。

　　特此公告。

　　中国船舶重工股份有限公司

　　董事会

　　二二四年四月二十六日