物产中大关于提请股东大会 审议公司对外担保额度和审批权限的公告

　　证券代码：600704          证券简称：物产中大         编号：2024-017

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　1.被担保人：

　　（1）公司全资或控股子公司及其子公司；

　　（2）公司参股公司。

　　2.本次担保计划：预计2024年总担保限额为964.05亿元人民币，有效期为2023年度股东大会作出决议之日起至公司2024年度股东大会召开之日止。

　　3.截至2023年12月末，公司实际对外担保余额为238.51亿元。

　　4.对外担保逾期的累计数额：无

　　5.特别风险提示：2024年度对外担保计划中，部分被担保方资产负债率超过70%，敬请投资者关注相关风险。

　　一、 担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　为有效满足各子公司（含孙公司、下同）和参股公司的业务发展需要，建议 公司及子公司2024年继续为各子公司和参股公司提供担保，担保范围包括但不 限于：银行借款、银行承兑汇票、信用证、贸易融资、保函、保理及金融机构可提供的各类授信融资、申请期货交割仓库/厂库、关税保证保险项目、开展应收账款资产证券化业务提供增信措施等。2024年预计总担保限额为964.05亿元人民币，有效期为2023年度股东大会作出决议之日起至公司2024年度股东大会召开之日止。其中：

　　1.2024年度公司计划为全资子公司及控股子公司提供担保35.25亿元；

　　2.2024年度公司控股子公司计划为公司合并报表范围内公司提供担保922.85亿元；

　　3.2024年度公司控股子公司计划为其参股子公司提供担保5.95亿元。

　　（二）本担保事项履行的内部决策程序

　　本担保事项须提交公司董事会审议通过，且尚需提交本公司股东大会审议。 同时公司董事会提请股东大会，授权董事长或相关经营主体法定代表人：在担保总额度范围内根据各子公司和参股公司实际经营情况和资金需求情况确定具体担保金额并签署相关担保文件。

　　（三） 担保计划明细

　　二、被担保人基本情况

　　1.本次担保事项涉及上市公司本级提供担保的被担保人的情况  单位：万元

　　2.本次担保事项涉及被担保人为参股公司的情况            单位:万元

　　备注：蓝鲸生物能源（浙江）有限公司为2023年11月成立，财务数据未经审计。

　　三、担保协议的主要内容

　　上述担保额度为公司预计的最高担保金额，具体担保协议根据被担保对象的融资安排，由担保方、被担保方、债权人三方协商一致后签订。

　　四、担保的必要性和合理性

　　本次对外担保系为满足公司、子公司及部分参股公司的生产经营需要，有利于公司的稳健经营和长远发展，被担保人具备偿债能力，担保风险总体可控。 公司原则上按所持股权比例对被担保的子公司或参股公司提供担保。若因债权人要求等原因由公司提供超股比担保的，被担保人的其他股东向公司提供相应反担 保，符合行业惯例，不会损害公司及公司股东利益。

　　五、董事会意见

　　2024年4月26日，公司召开十届十六次董事会，审议通过《关于提请股东大会审议公司对外担保额度和审批权限的议案》。

　　公司董事会认为：

　　1.各被担保对象目前经营状况正常，为其提供担保有利于提高各被担保对象的融资能力，进而扩大业务经营能力，相关担保风险不大。

　　2.为参股公司提供担保是出于其实际业务需要， 有利于提高其融资能力；公司的控股子公司对各参股公司的重大事项具有知情权和管理权，为其提供担保的风险处于可控范围内，符合公司整体利益。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保数量

　　截至2023年12月31日，公司担保发生总额为983.74亿元，其中公司为控股子公司担保发生总额为4.5亿元；控股子公司为公司并表范围内公司担保发生总额977.63亿元，控股子公司为参股公司担保发生总额1.61亿元。公司担保余额为238.51亿元，占公司2023 年末经审计净资产的46%，其中公司为控股子公司担保余额为4亿元；控股子公司为公司并表范围内公司担保余额234.07亿元，控股子公司为参股公司担保余额0.44亿元。

　　公司无逾期对外担保情况。

　　本议案对外担保额度有效期经2023年度股东大会作出决议之日起至公司2024年度股东大会召开之日止。

　　特此公告。

　　物产中大集团股份有限公司

　　2024年4月27日