晋拓科技股份有限公司 2023年年度报告摘要

　　公司代码：603211                                                  公司简称：晋拓股份

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，晋拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度实现归属于母公司所有者的净利润为51,531,462.12元。截至2023年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币197,096,127.20元。

　　根据公司未来发展需求和考虑股东回报，并结合公司现金流量情况，公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），无送股及转增。截至2023年12月31日，公司总股本27,180.80万股，以此计算合计拟派发现金红利1,630.85万元（含税）。本年度公司现金分红比例为31.65%。

　　在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）公司所属行业

　　公司主要从事铝合金精密压铸件的研发、生产和销售。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订）以及国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），从产品应用领域看，公司主要产品为汽车零部件，所属行业为“C36汽车制造业”之“C3670汽车零部件及配件制造”；从生产工艺看，公司产品主要采用有色金属压铸及机加工制造技术，所属行业为“C33金属制品业”。

　　（二）行业情况

　　2023年，中国汽车行业在复杂的宏观环境中呈现“低开高走，逐步向好”走势。年初，受到促销政策切换和市场价格波动影响，汽车消费恢复相对滞后；随着中央和地方促销政策、国六排放标准等发布实施，市场需求逐步释放，“金九银十”的热销效应重现。年底，市场呈现良好发展态势，叠加年末车企冲量，汽车市场向好态势超出预期，产销量创出历史新高。

　　根据中国汽车工业协会的数据，2023年全年我国汽车产销量分别达到3,016.1万辆和3,009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%。新能源汽车继续保持快速增长，产销量分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，连续9年排名世界第一，成为引领全球汽车产业转型的重要力量，汽车出口接近500万辆，有效拉动行业整体快速增长。

　　但需要指出的是，当前国内市场需求尚未完全恢复，汽车产销首次双双突破3,000万辆，主要是来自汽车出口的推动，国内乘用车市场新能源车加速替代燃油车的趋势较为明显，2023年传统燃油乘用车国内销量1,404.3万辆，同比下降7.2%。

　　展望2024年，市场竞争仍将较为激烈，价格战也将延续，这都将加速汽车行业的优胜劣汰。

　　（一）公司的主营业务及主要产品

　　公司主要从事铝合金精密压铸件的研发、生产和销售。依托在压铸、模具设计、机加工领域的先进技术和制造工艺，公司形成了以新能源汽车零部件和传统汽车零部件为主，同时还有机器人及工业自动化零部件、智能家居零部件、卫星通信零部件的多元化产品结构。

　　（二）公司的主要经营模式

　　1、采购模式

　　公司原材料主要包括铝锭、辅料等。公司从价格、付款条件、样品质量、现场审核等多个方面对供应商进行全面审核，并择优选择供应商进入合格供应商名录，建立长期合作关系。公司的铝合金精密压铸件的主要原材料为铝锭，市场供应充足。公司采用“以销定产、以产定购”方式，根据客户订单及生产经营计划，采用持续分批的形式向供应商采购。公司与具有一定规模和经济实力的合金铝锭供应商已建立了长期稳定的合作关系。    2、生产模式

　　公司主要采用“以销定产”的生产模式，在收到客户订单后，制定生产计划，安排车间组织生产。公司通过ERP管理系统统筹管理并跟踪订单、生产、库存及交付等各个环节，确保各环节以精细化、标准化作业模式生产，最大限度控制库存数量，减少生产资源的无效占用。

　　3、销售模式

　　公司产品的销售主要采用直销模式。公司的客户多为全球知名一级供应商。客户对下游供应商通常实行合格供应商管理模式，公司需经过严苛的评审以进入客户的合格供应商体系。公司的产品均为非标准化产品，公司会根据客户的产品设计需求进行定制化的同步开发，在通过客户的定点并取得销售订单后，公司依据订单组织采购和生产，并完成产品的交付。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用√不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　截止报告期末，公司资产总额173,671.68万元，同比增长3.34%；负债总额56,950.80万元，同比增长4.36%；资产负债率（合并）32.79%；归属于母公司所有者权益115,363.63万元，同比增长2.97%。报告期内，公司实现营业收入100,317.27万元，较上年同期上升2.54%；实现利润总额5,217.38万元，较上年同期下降19.76%；实现归属于上市公司股东的净利润5,153.15万元，较上年同期下降20.87%。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：603211        证券简称：晋拓股份         公告编号：2024-012

　　晋拓科技股份有限公司关于2024年度

　　申请银行综合授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　晋拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第二 届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于2024年度申请银行综合授信额度的议案》。

　　根据公司2024年度实际生产经营需要，公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币15亿元的综合授信（最终以合作银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求而确定）。综合授信品种包括但不限于：流动资金贷款、银行承兑汇票、贴现、信用证、应收账款保理、银行保函、商业汇票贴现、票据池等业务。具体授信品种及额度分配、授信的期限、具体授信业务的利率、费率等条件及和抵质押的其他条件由公司与授信银行协商确定。

　　上述事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。同时，公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人或其授权代理人在上述授信额度内办理所有信贷事宜、签署相关合同及文件，由此产生的法律责任均由公司承担。授权期限自2023年年度股东大会通过之日起至下一次年度股东大会召开之日止。在授信期限内，授信额度可循环使用。

　　特此公告。

　　晋拓科技股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：603211           证券简称：晋拓股份      公告编号：2024-016

　　晋拓科技股份有限公司关于2023年度

　　计提信用减值和资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　晋拓科技股份有限公司（以下简称“公司”或“晋拓股份”）于2024年4月25日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于2023年度计提信用减值和资产减值准备的议案》，现将本次计提减值准备的相关情况公告如下：

　　一、本次计提各项减值准备的概述

　　本次计提减值准备情况系根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计等相关规定而进行的，为客观反映公司的财务状况、经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至2023年12月31日的各项资产进行全面清查，对各类资产的可变现净值、可回收金额进行了充分评估和分析，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。经过减值测试，公司当期计提各项减值准备合计人民币6,387,297.44元，具体如下：

　　单位：人民币

　　二、 计提信用减值准备的具体情况

　　公司对应收账款、其他应收款采用预期信用损失金额计量损失准备，将信用风险特征明显不同的应收账款、其他应收款单独进行减值测试，并估计预期信用损失；将其余应收账款、其他应收款按信用风险特征划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失。本期计提信用减值损失人民币1,614,498.54元。

　　三、 计提资产减值准备的具体情况

　　根据《企业会计准则》及公司会计政策，公司在资产负债表日将存货分为原材料、库存商品以及发出商品等明细项目进行减值测试，按照成本与可变现净值孰低进行计量，当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。2023年度，公司对存货及相关原材料计提存货跌价准备4,772,798.90元。

　　四、 本次计提各项减值准备对公司的影响

　　2023年度，公司计提信用减值准备和资产减值准备合计人民币6,387,297.44元，减少2023年年度合并报表利润总额6,387,297.44元。

　　本次计提信用减值和资产减值准备是基于公司资产的实际状况，依据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定进行，准确反映了公司报告期内经营成果与财务状况，不涉及会计政策与会计估计的变更。

　　五、 本次计提减值的审议程序

　　1. 董事会关于本次计提减值准备的说明

　　关于上述公司计提信用减值准备和资产减值准备的事项，已经由第二届董事会第八次会议审议通过。董事会一致认为：公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》的相关规定，体现了公司会计政策的稳健、谨慎，能公允地反映公司的财务状况以及经营成果。

　　2. 监事会对于本次计提减值准备的说明

　　监事会一致认为：本次计提减值准备是根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定进行的，公司计提减值准备后，财务报表能够更加真实、公允地反映公司的资产状况和经营成果。本次计提减值准备的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次计提减值准备的事项。

　　特此公告。

　　晋拓科技股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：603211                                               证券简称：晋拓股份

　　晋拓科技股份有限公司

　　2024年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人张东、主管会计工作负责人王小路及会计机构负责人（会计主管人员）王小路保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年3月31日

　　编制单位:晋拓科技股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

　　公司负责人：张东主管会计工作负责人：王小路会计机构负责人：王小路

　　合并利润表

　　2024年1—3月

　　编制单位：晋拓科技股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：张东主管会计工作负责人：王小路会计机构负责人：王小路

　　合并现金流量表

　　2024年1—3月

　　编制单位：晋拓科技股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　公司负责人：张东主管会计工作负责人：王小路会计机构负责人：王小路

　　(三) 2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　晋拓科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月25日