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重庆四方新材股份有限公司 2023年年度报告摘要

  公司代码:605122                                                  公司简称:四方新材

  

  第一节 重要提示

  1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  3 公司全体董事出席董事会会议。

  4 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  根据公司2024年4月26日召开的第三届董事会第九次会议决议,拟以2023年度利润分配股权登记日的总股本为基数,向公司全体股东每10股派发现金红利0.23元(含税)。

  第二节 公司基本情况

  1 公司简介

  

  

  2 报告期公司主要业务简介

  按照证监会、国家统计局发布的《上市公司行业分类指引》和《国民经济行业分类(GB/T4754-2017)》,公司所属行业为“C30非金属矿物制品业”。根据《产业结构调整指导目录(2024年本)》和《西部地区鼓励类产业目录》中相关内容,公司业务属于“高强、高性能结构材料与体系的应用”的鼓励发展的建筑行业。

  (一)我国商品混凝土行业现状及市场情况

  商品混凝土行业市场规模受基础设施建设投资和房地产开发投资影响较大,根据国家统计局相关统计数据,2023年全年全国固定资产投资(不含农户)50.30万亿元,同比增长3.0%,分领域看,基础设施投资增长5.9%,增速呈现回落趋势,房地产开发投资下滑9.6%,降幅仍然明显。全国商品房销售面积11.17亿平方米,同比下滑17.75%;全国商品房销售额11.66万亿元,同比下滑12.53%,房地产终端消费市场仍然低迷。

  在商品混凝土产量方面,根据中国混凝土与水泥制品协会的数据显示,2023年,商品混凝土市场需求量继续下滑,行业经营效益继续走弱,全国商品混凝土产量同比下降5.5%。

  (二)重庆市商品混凝土行业现状及市场情况

  1、行业发展情况

  根据重庆市统计局数据显示,2023年,重庆市地区生产总值3.01万亿元,同比增长6.1%。其中,固定资产投资同比增长4.3%。分领域看,基础设施投资增长7.0%,增长幅度有所放缓,房地产开发投资下降13.2%,下降幅度仍然较大。商品混凝土市场需求量与房地产开工及施工面积关联较大,重庆市2023年房地产施工面积2.05亿平方米,同比下降9.3%,下滑幅度较去年有所缩小;房地产新开工面积1,970.51万平方米,同比下滑11.3%,下滑幅度较去年明显缩小。

  根据重庆市混凝土协会统计,2023年重庆市商品混凝土生产量为5,627.11万立方米,同比下滑1.86%,降幅大幅收窄。

  根据重庆市建设工程造价信息网数据显示,2023年重庆市商品混凝土(C30规格)含税指导单价平均值为342.50元/立方米,较上年下降47.08元/立方米;碎石含税指导单价平均值为100.75元/吨,较上年下降5.33元/吨;特细砂含税指导单价平均值为206.67元/吨,较上年下降16.67元/吨。

  (一)主要业务

  公司是以商品混凝土研发、生产和销售为主业,同时生产建筑用砂石骨料的建筑材料制造商,目前主要生产并销售各强度等级的普通商品混凝土、高强度商品混凝土以及特种商品混凝土,产品广泛应用于房地产开发和道路、桥梁、隧道、水利等基础设施建设等领域。

  截至报告期末,公司拥有4个商品混凝土生产基地,设计生产能力约1,550万立方米/年;拥有砂浆生产线2条,年设计产能为120万立方米/年。公司是“预拌混凝土绿色建材评级标识”企业。

  (二)经营模式

  1、采购模式

  公司成本招采中心及各生产基地供应部门根据年度、月度的销售、生产计划、库存情况制定采购计划,实施原材料采购,试验室负责对采购的原材料进行检验。

  在水泥的采购方面,公司自成立以来即选择重庆市产品品质、供应能力排名前列的水泥生产厂商进行长期、深度的合作。同时,公司各生产基地综合比较价格、产品品质、运输距离等因素,选择数家水泥生产商作为备选,在水泥需求量较大且主要供应商难以满足公司需求时进行采购。

  砂石骨料供应方面,公司拥有石灰岩矿山资源,砂石骨料能够满足大部分生产需求,也会适当采购外部砂石骨料作为补充。对外采购时,公司采取市场询价机制,根据供应商的产品质量和供应能力等综合因素进行采购。

  对于混凝土外加剂、掺合料等原材料,公司建立了动态合格供应商名录,选择其中的3-5家供应商开展长期合作。

  2、生产模式

  (1)商品混凝土生产模式

  公司通过自有生产线为主、租赁生产线为辅的生产方式,根据客户需求组织生产,采取以销定产的模式。各生产基地的生产部门根据客户的工程施工进度和混凝土需求情况在每月末制定各施工项目未来三个月的预计生产计划。客户通常提前一天向公司提出供货需求,生产部门汇总客户需求后制定次日具体生产计划。公司生产部门设立了生产调度中心,对各种资源集中调配,统筹安排混凝土生产、运输和泵送等各个运营环节;试验室负责配合比设计和混凝土质量检验;技术部门负责根据生产任务单调整并下发生产配合比;生产部门机楼控制室负责操作自动化生产系统按照配合比生产混凝土;运输部门负责混凝土运输保障;设备部门负责混凝土泵送环节。公司的生产组织和资源调配系统能够有效地保障公司生产经营的持续性、稳定性和产品质量的可靠性,以及对客户需求的及时响应。

  (2)砂石骨料生产模式

  建材分公司及光成建材(以下合称“建材公司”)负责砂石骨料生产的统一管理,组织矿山开采、砂石骨料生产;供应部门根据砂石骨料库存情况及市场供需情况向建材公司提出砂石骨料供应要求;建材公司根据供应部门提出的要求组织砂石骨料的生产;生产完成后由运输部门负责将砂石骨料运输至公司商品混凝土生产基地用于商品混凝土的生产。

  (3)装配式混凝土预制构件生产模式

  装配式混凝土预制构件的生产是根据客户需求,对装配式建筑中涉及的预制混凝土部品、部件实施生产工作。现阶段,公司主要以客户提供的预制混凝土构件工艺图纸为生产依据,通过自动化生产设备进行生产,生产完成后根据约定交付时间予以交付。

  3、销售模式

  (1)商品混凝土销售模式

  公司商品混凝土的销售市场主要为重庆市主城区,销售客户主要是各类建筑施工企业。公司营销管理中心及各生产基地销售部门开展日常销售工作,其中,营销管理中心以拓展新的大客户为主要任务,保障公司客户群体不断扩大;各生产基地销售部门对客户的资金实力、财务、诉讼等情况进行背景调查;选取综合实力较强的客户进行投标或谈判,确定合同条款;合同评审委员会对合同进行评审,评审通过后由销售部门与对方签订销售合同。合同中的销售价格通常约定以市场指导价为基准,若商品混凝土、砂石骨料市场价格涨跌达到一定幅度时,商品混凝土销售价格将相应进行调整。

  商品混凝土的销售采取即产即销的模式。公司根据客户的施工进度组织生产,运送至施工现场,由客户验收并在送货单上签字确认。公司按照合同约定与客户对账并结算。

  (2)装配式混凝土预制构件销售模式

  公司装配式混凝土预制构件的销售市场主要为重庆市,销售客户主要是各类建筑施工企业。公司销售部门根据客户对装配式混凝土预制构件的需求,签订产品销售合同,并根据合同约定交付产品。

  (三)报告期内主要项目进展情况

  2023年末,公司装配式混凝土预制构件一期项目建设完成,并生产装配式混凝土预制构件2.08万立方米,目前正处于市场拓展阶段。募投项目进展的具体情况请关注本报告“第六节 重要事项”之“十四、募集资金使用进展说明”的相关内容。

  3 公司主要会计数据和财务指标

  3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

  单位:元  币种:人民币

  

  3.2 报告期分季度的主要会计数据

  单位:元  币种:人民币

  

  季度数据与已披露定期报告数据差异说明

  □适用      √不适用

  4 股东情况

  4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

  单位: 股

  

  4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

  √适用      □不适用

  

  4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

  √适用      □不适用

  

  4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

  □适用    √不适用

  5 公司债券情况

  □适用    √不适用

  第三节 重要事项

  1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

  2023年,公司商品混凝土生产量为558.75万立方米,同比增长31.04%;实现营业收入19.87亿元,同比增长20.19%;归属于上市公司股东的净利润0.13亿元,同比增长113.30%,实现扭亏为盈;扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润0.10亿元,同比增长109.10%。

  2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

  □适用      √不适用

  

  证券代码:605122                                                  证券简称:四方新材

  重庆四方新材股份有限公司

  2024年第一季度报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

  第一季度财务报表是否经审计

  □是     √否

  一、 主要财务数据

  (一) 主要会计数据和财务指标

  单位:元  币种:人民币

  

  (二) 非经常性损益项目和金额

  √适用     □不适用

  单位:元  币种:人民币

  

  对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

  □适用     √不适用

  (三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

  √适用     □不适用

  

  二、 股东信息

  (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

  单位:股

  

  持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

  □适用     √不适用

  前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

  □适用     √不适用

  三、 其他提醒事项

  需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

  √适用     □不适用

  2024年1-3月(以下简称“报告期内”),公司生产商品混凝土91.87万立方米,同比下降20.57%,主要是由于春节后下游建筑施工项目复工率下降使得商品混凝土市场需求减少,以及公司严格管理回款力度,主动调整对未按期回款客户的产品供应量,使得产品产量有所下滑;实现营业收入3.24亿元,同比下降22.69%,主要系产量下滑所致;实现归属于母公司净利润0.15亿元,同比上升18.06%,主要原因是公司通过集中采购、租赁车辆、优化人员结构等措施持续推进降本增效工作,成本控制初见成效,并且公司通过协商、诉讼等多种措施加大应收账款的回款力度,改善了应收账款结构,信用减值较去年同期有所减少。报告期内,公司经营情况正常,经营情况的重要事项如下:

  (一)重庆市商品混凝土及其主要原材料价格情况

  根据重庆市建设工程造价信息网数据显示,2024年1-3月,重庆市商品混凝土(C30规格)含税指导单价平均值为331.67元/立方米,较上年同期下降18.33元/立方米;42.5级(袋装)水泥含税指导单价平均值为435.00元/吨,较上年同期下降38.33元/吨;碎石含税指导单价平均值为99.33元/吨,较上年同期下降3.67元/吨;特细砂含税指导单价平均值为198.33元/吨,较上年同期下降21.67元/吨;机制砂含税指导单价平均值为109.33元/吨,较上年同期下降3.67元/吨。

  (二)募集资金使用情况

  1、截至2024年3月31日,投入募集资金(不含孳息)总额50,472.75万元;

  2、截至2024年3月31日,闲置募集资金临时补充流动资金的金额合计7.00亿元,截至本报告发布之日,前述临时补充流动资金中3.5亿元的使用期限尚未到期,尚未归还至募集资金专户,剩余3.5亿元临时补充流动资金已于2024年4月11日归还至募集资金账户;

  3、截至2024年3月31日,公司募集资金现金管理产品均为存款类的协定存款,为了严格管理募集资金的存放与使用,公司将在募集资金专户中仅为提高存款利率的协定存款等存款类产品亦视为现金管理。

  (三)其他事项

  报告期内,装配式预制构件项目实现装配式混凝土预制构件产量0.57万立方米,同比增长159.09%,后续工作重点仍将是拓展市场。

  四、 季度财务报表

  (一) 审计意见类型

  □适用     √不适用

  (二) 财务报表

  合并资产负债表

  2024年3月31日

  编制单位:重庆四方新材股份有限公司

  单位:元  币种:人民币  审计类型:未经审计

  

  公司负责人:李德志 主管会计工作负责人:龚倩莹 会计机构负责人:龚倩莹

  合并利润表

  2024年1—3月

  编制单位:重庆四方新材股份有限公司

  单位:元  币种:人民币  审计类型:未经审计

  

  本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

  公司负责人:李德志 主管会计工作负责人:龚倩莹 会计机构负责人:龚倩莹

  合并现金流量表

  2024年1—3月

  编制单位:重庆四方新材股份有限公司

  单位:元  币种:人民币  审计类型:未经审计

  

  公司负责人:李德志 主管会计工作负责人:龚倩莹 会计机构负责人:龚倩莹

  母公司资产负债表

  2024年3月31日

  编制单位:重庆四方新材股份有限公司

  单位:元  币种:人民币  审计类型:未经审计

  

  公司负责人:李德志 主管会计工作负责人:龚倩莹 会计机构负责人:龚倩莹

  母公司利润表

  2024年1—3月

  编制单位:重庆四方新材股份有限公司

  单位:元  币种:人民币  审计类型:未经审计

  

  公司负责人:李德志 主管会计工作负责人:龚倩莹 会计机构负责人:龚倩莹

  母公司现金流量表

  2024年1—3月

  编制单位:重庆四方新材股份有限公司

  单位:元  币种:人民币  审计类型:未经审计

  

  公司负责人:李德志 主管会计工作负责人:龚倩莹 会计机构负责人:龚倩莹

  (三) 2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

  □适用     √不适用

  特此公告

  重庆四方新材股份有限公司董事会

  2024年4月26日

  

  证券代码:605122              证券简称:四方新材                  公告编号:2024-014

  重庆四方新材股份有限公司

  第三届监事会第八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 监事会会议召开情况

  重庆四方新材股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第八次会议通知及会议资料于2024年4月16日以电子邮件或专人送达等方式发出,会议于2024年4月26日14:00以现场结合通讯表决的方式在公司总部多媒体会议室召开。会议召集人为公司监事会主席杨翔先生,应参与表决监事3名,实际表决监事3名,董事、部分高管列席本次会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定。

  二、 监事会会议审议情况

  (一) 审议通过了《2023年度监事会工作报告》

  表决结果:3票赞成;0票反对;0票弃权

  本议案需提交股东大会审议。

  (二) 审议通过了《2023年年度报告及摘要的议案》

  表决结果:3票赞成;0票反对;0票弃权

  公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,真实、准确、完整地反映了公司年度的经营管理情况和财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;在提出本意见前,未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反相关规定的行为。

  本议案需提交股东大会审议。

  (三) 审议通过了《2024年一季度报告的议案》

  表决结果:3票赞成;0票反对;0票弃权

  公司2024年一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,真实、准确、完整地反映了公司一季度的经营管理情况和财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;在提出本意见前,未发现参与一季度报告编制和审议的人员有违反相关规定的行为。

  (四) 审议通过了《2023年度财务决算方案》

  表决结果:3票赞成;0票反对;0票弃权

  本议案需提交股东大会审议。

  (五) 审议通过了《2024年度财务预算方案》

  表决结果:3票赞成;0票反对;0票弃权

  本议案需提交股东大会审议。

  (六) 审议通过了《2023年度利润分配预案》

  表决结果:3票赞成;0票反对;0票弃权

  公司2023年年度利润分配方案拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.23元(含税),拟派发现金红利3,964,142.00元(含税),占2023年度归属于上市公司股东净利润的比例为30.58%。

  该分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引》等相关要求,并且符合《公司章程》的相关规定,决策程序完备,充分保护了股东特别是中小股东的合法权益。公司的分配预案是综合分析了公司发展阶段、资金状况、公司股东长期利益等因素,同意该分配方案并提交股东大会审议。

  本议案需提交股东大会审议。

  (七) 审议通过了《关于公司2024年度申请银行综合授信的议案》

  表决结果:3票赞成;0票反对;0票弃权

  公司结合2024年经营计划及资金规划,为满足公司日常生产经营需要,拟向银行申请总额不超过29.70亿元的综合授信,主要用于补充公司流动资金。

  本议案需提交股东大会审议。

  (八) 审议通过了《关于公司2024年度担保预计的议案》

  表决结果:3票赞成;0票反对;0票弃权

  公司拟在2024年度为公司合并报表范围内的子公司(含资产负债率超过70%的子公司)提供不超过7亿元的担保,包括控股子公司之间提供的担保,主要用于控股子公司的主营业务发展,符合公司现阶段发展情况,履行了必要的审批程序,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  本议案需提交股东大会审议。

  (九) 审议通过了《关于2024年度开展应收账款保理业务的议案》

  表决结果:3票赞成;0票反对;0票弃权

  为保障日常经营的资金需求,公司将根据实际经营需要与商业银行平台公司等金融机构开展应收账款保理业务,累计金额不超过人民币6亿元,有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月,前述额度在决议有效期内可循环滚动使用,公司董事会提请股东大会授权管理层办理应收账款保理相关事宜。该议案符合公司现阶段发展情况,并且履行了必要的审批程序,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  本议案需提交股东大会审议。

  (十) 审议通过了《关于公司2024年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

  表决结果:3票赞成;0票反对;0票弃权

  公司使用闲置募集资金进行现金管理,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益特别是中小股东利益的情形。在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,使用闲置募集资金开展现金管理,可以提高暂时闲置募集资金的使用效率,获得部分收益,符合公司和全体股东的利益。同意公司本次对最高额度不超过7亿元的闲置募集资金适时用于购买安全性高、流动性好的保本型产品。

  (十一) 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

  表决结果:3票赞成;0票反对;0票弃权

  公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金履行了相应的审议程序,符合中国证监会《上市公司监管指引》等有关规定,有助于提高募集资金使用效率,降低公司运营成本,符合公司和全体股东利益。并且本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金不影响募集资金投资项目的正常进行,未与募集资金投资项目的实施计划相抵触,亦不存在变相改变募集资金投向的情形。因此,同意公司使用3.5亿元闲置募集资金临时补充流动资金。

  (十二) 审议通过了《关于公司2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

  表决结果:3票赞成;0票反对;0票弃权

  公司募集资金的存放与实际使用情况符合相关法律法规及公司规章制度的要求,募集资金的使用履行了相应的审批程序,不存在违规使用募集资金的情况。

  (十三) 审议通过了《2023年度企业社会责任报告》

  表决结果:3票赞成;0票反对;0票弃权

  (十四) 审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

  表决结果:3名监事赞成;0监事反对;0票弃权

  经测试,公司2023年度对存在减值迹象的相关资产计提减值准备7,288.18万元,是基于谨慎性原则对相关资产可能存在的减值风险进行综合分析和判断后作出的决定,符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,真实、准确的反应了公司资产的实际情况,同意本次计提资产减值准备事项。

  (十五) 审议通过了《2023年度内部控制评价报告》

  表决结果:3票赞成;0票反对;0票弃权

  公司结合现阶段发展情况根据相关规定建立了合理、健全的内部控制机制,在2023年度的经营管理活动中执行有效,公司内部控制的有效运行,达到了防范和控制风险的目的,不存在重大内部控制缺陷。

  (十六) 审议通过了《关于董事、监事2023年度薪酬发放情况及2024年度薪酬方案的议案》

  因全体监事与本议案均有重大利害关系,监事会一致同意将本议案提交股东大会审议。

  (十七) 审议通过了《关于高级管理人员2023年度薪酬发放情况及2024年度薪酬方案的议案》

  表决结果:3票赞成;0票反对;0票弃权

  公司高级管理人员的薪酬方案及发放情况符合公司相关制度及考核办法,履行了相应的审批程序,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  (十八) 审议通过了《关于会计政策变更的议案》

  表决结果:3票赞成;0票反对;0票弃权

  本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关规定进行的合理变更和调整,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  (十九) 审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》

  表决结果:3票赞成;0票反对;0票弃权

  信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货业务执业资格,具有为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够独立对公司财务状况进行审计,满足公司年度审计工作的要求,本次续聘信永中和的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定,不存在损害公司和全体股东利益的情况。

  本议案需提交股东大会审议。

  特此公告。

  重庆四方新材股份有限公司

  监事会

  2024年4月27日

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