杭州福莱蒽特股份有限公司 2024年第一季度报告

　　证券代码：605566     证券简称：福莱蒽特     公告编号：2024-009

　　杭州福莱蒽特股份有限公司

　　关于董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开了第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于董事、高级管理人员2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬方案的议案》和《关于监事2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬方案的议案》。现将相关事项公告如下：

　　一、2023年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况

　　根据公司经营规模并参照行业薪酬水平等实际情况，2023年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案如下:

　　二、2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬/津贴方案

　　（一）董事（不含独立董事）、高级管理人员

　　在公司担任具体职务的董事、高级管理人员，根据其在公司所属的具体职务、岗位领取相应的薪酬，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬构成。基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取：绩效薪酬根据公司相关考核制度领取。

　　（二）独立董事

　　独立董事津贴为6万元/年（税前），按月领取。

　　（三）监事

　　在公司担任具体职务的监事，根据其在公司所属的具体职务、岗位领取相应的薪酬，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬构成。未在公司担任具体职务的，不领取薪酬。基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取，绩效薪酬根据公司相关考核制度领取。

　　三、公司履行的决策程序

　　上述事项已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议、第二届董事会第六次会议及第二届监事会第五次会议审议通过，各位董事、监事在讨论及审议本人薪酬事项时均回避表决。其中董事、监事2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后生效。

　　特此公告。

　　杭州福莱蒽特股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：605566    证券简称：福莱蒽特    公告编号：2024-016

　　杭州福莱蒽特股份有限公司

　　关于计提2023年度资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称“公司”）为了更加客观、公正地反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》等相关规定，结合企业实际经营情况和资产现状，本着谨慎性原则，2023年度计提减值准备4,585.46万元。公司本次计提减值准备的具体内容如下：

　　一、本次计提资产减值准备的情况概述

　　公司于2024年4月25日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于计提2023年度资产减值准备的议案》，根据《企业会计准则》及公司有关会计政策的规定，为了更加真实、准确地反映公司2023年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对相关资产进行了充分的评估和分析，基于审慎性原则，对相关资产进行了减值测试并计提了相应的资产减值准备。2023年度，公司计提存货跌价准备、固定资产及在建工程减值准备、商誉减值准备、坏账准备合计4,585.46万元。具体情况如下：

　　注：上述表格中如存在合计值与各分项数之和尾数不符的情况，系四舍五入造成的尾差。

　　二、计提资产减值准备的具体说明

　　（一）资产减值准备

　　1、存货跌价准备

　　公司期末对存货全面清查后，根据公司执行的会计政策和会计估计，资产负债表日存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。计提存货跌价准备后，如果以前计提存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

　　公司本期存货跌价准备计提主要系控股子公司杭州福莱蒽特新能源公司（以下简称“福莱蒽特新能源”）存货计提跌价准备2,281.76万元。报告期内，原料的价格持续波动向下，以及市场价格竞争等因素，导致胶膜销售价格下调，报告期末库存成本较高，存在减值迹象。此外，公司染料业务存货计提减值准备213.42万元。

　　2023年度确认存货跌价准备2,495.17万元。

　　2、固定资产及在建工程减值准备

　　公司子公司昌邑福莱蒽特精细化工有限公司的分散染料生产线，由于受市场及自身战略规划等因素影响，该生产线在建项目的主体工程已于2019年建设完工，设备安装工程尚未达到预定可使用状态。根据公司聘请的坤元资产评估有限公司进行资产减值测试，该资产组的可回收价值为4,068.20万元低于其账面价值，按照该资产组各单项资产可回收金额与账面价值的差额计提减值准备，在建工程计提减值准备583.14万元，固定资产计提减值1.35万元。此外，福莱蒽特新能源及杭州福莱蒽特科技有限公司（以下简称“福莱蒽特科技”）固定资产计提减值准备210.84万元，

　　2023年度确认固定资产减值准备212.19万元，在建工程减值准备583.14万元。

　　3、商誉减值准备

　　在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。商誉减值按照包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额与账面价值的差额确认。

　　2019年，公司为提升产能、拓展经营，进行了非同一控制下企业合并收购福莱蒽特科技100%的股权，形成商誉账面价值5,392.71万元。2022年，受行业景气度及业绩下滑的影响，福莱蒽特科技计提减值准备1,635.32万元，商誉账面价值3,757.39万元。

　　2023年，公司聘请了坤元资产评估有限公司对福莱蒽特科技与商誉相关资产组可收回金额进行了评估。测试的过程与方法具体如下：包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，预计现金流量根据公司批准的2024-2028年详细预测期现金流量预测为基础，现金流量折现使用的折现率为9.69%（2022年度：10.42%），预测期以后的现金流量按2028年现金流量为基础推断得出。减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

　　根据坤元资产评估有限公司出具的资产评估报告，包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为21,500万元，账面价值21,923.30万元，本期应确认商誉减值损失423.30万元。

　　2023年度确认商誉减值准备423.30万元。

　　（二）信用减值准备

　　1、应收账款坏账准备

　　根据公司会计政策，对截至2023年12月31日的应收账款进行相应的减值测试，应收账款计提坏账准备867.15万元。

　　2、其他应收款坏账准备

　　根据公司会计政策，对截至2023年12月31日的其他应收款进行相应的减值测试，其他应收款按组合计提坏账准备4.49万元。

　　三、计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提资产减值准备影响公司2023年度利润总额，减少公司2023年度利润总额4,585.46万元。

　　四、履行的审批程序和相关意见

　　（一）董事会审计委员会意见

　　董事会审计委员会认为公司本次对各项资产计提减值准备遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》和会计政策的相关规定。本次对部分资产计提减值准备依据充分，真实、合理的反映了公司资产的实际情况，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形。同意公司本次计提资产减值准备事项并提交董事会审议。

　　（二）董事会意见

　　公司按照《企业会计准则》及资产实际情况计提减值准备，计提减值依据充分，能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，保证财务报表的可靠性，董事会同意本次计提资产减值准备。

　　（三）监事会意见

　　公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司的实际情况，计提后更能客观、真实、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，监事会同意本次计提资产减值准备。

　　特此公告。

　　杭州福莱蒽特股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：605566     证券简称：福莱蒽特     公告编号：2024-020

　　杭州福莱蒽特股份有限公司

　　关于使用部分闲置自有资金

　　进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任

　　重要内容提示：

　　● 投资种类：安全性高、流动性好的理财产品、结构性存款及其他低风险投资产品。

　　● 投资金额：投资额度不超过40,000万元闲置自有资金，在上述额度内公司可循环进行投资，滚动使用。

　　● 履行的审议程序：杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开了第二届董事会第六次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。此议案无需提交股东大会审议。

　　● 特别风险提示：本次公司投资的产品为安全性高、流动性好的一年期内的理财产品、结构性存款及其他低风险投资产品。但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该等投资受到市场波动的影响。

　　一、委托理财情况概况

　　（一）委托理财目的

　　为提高资金使用效率，获取财务收益，为公司及股东获取更多的回报。

　　（二）投资金额

　　本次委托理财的投资额度为40,000万元。

　　（三）资金来源

　　公司及子公司购买理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。

　　（四）投资方式

　　公司及下属子公司拟使用闲置自有资金不超过人民币40,000万元购买安全性高、流动性好的理财产品、结构性存款及其他低风险投资产品。

　　（五）投资期限

　　本次投资额度有效期自第二届董事会第六次会议审议通过之日起12个月内有效。相关投资在上述额度及决议有效期内可以循环滚动使用。

　　（六）受托方情况

　　公司拟购买理财产品交易对方为商业银行、证券公司、信托公司等金融机构，将视受托方资信状况严格把关风险。

　　二、审议程序

　　公司于2024年4月25日召开的第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。此议案无需提交股东大会审议。

　　三、投资风险分析及风控措施

　　（一）投资风险分析

　　本次公司投资的产品为安全性高、流动性好的理财产品、结构性存款及其他低风险投资产品。但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该等投资受到市场波动的影响。

　　（二）风控措施

　　1、为控制风险，公司将使用闲置自有资金投资的产品品种为安全性高、流动性好的理财产品、结构性存款及其他低风险投资产品。

　　2、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、规模大、资金安全保障能力强的发行机构。

　　3、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　4、公司内审部对资金使用情况进行监督。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　5、公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

　　四、投资对公司的影响

　　单位：元

　　公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，提升公司整体业绩水平。

　　根据相关规定，公司委托理财本金根据现金流量特征分别在资产负债表中“银行存款”及“交易性金融资产”项目中列示，赎回时产生的理财收益在“财务费用”及“投资收益”项目中列示。

　　五、监事会意见

　　第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。监事会认为：为提高资金使用效率，获取财务收益，使用最高额不超过人民币40,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高公司效益。监事会同意公司使用部分闲置自有资金进行现金管理。

　　特此公告。

　　杭州福莱蒽特股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：605566     证券简称：福莱蒽特     公告编号：2024-007

　　杭州福莱蒽特股份有限公司

　　关于2023年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每股派发现金股利0.12元（含税）

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　● 本次利润分配预案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

　　一、2023年度利润分配方案内容

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表实现归属于母公司所有者净利润28,773,711.72元，母公司报表实现净利润62,100,176.95元,根据《公司章程》规定，按10%提取法定盈余公积6,210,017.70元。截至2023年12月31日，母公司累计未分配利润为240,132,558.98元。公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　上市公司拟向全体股东每10股派发现金股利1.20元（含税）。以截至2023年12月31日本公司总股本133,340,000股为基数，以此计算合计拟派发现金16,000,800.00元（含税），剩余未分配利润转至下一年度。本次分配不送红股也不进行资本公积转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　现金分红占当年的合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为55.61%。

　　本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2024年4月25日召开第二届董事会第六次会议以全票同意审议通过了此次利润分配预案，该事项尚需提交公司年度股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　公司于2024年4月25日召开第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，监事会认为：董事会提出的2023年度利润分配预案符合《公司章程》等的有关规定，能够保障股东稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。公司2023年年度利润分配预案中现金分红水平是合理的，有利于促进公司长远发展利益，同意该利润分配预案。

　　三、相关风险提示

　　1、本次利润分配预案结合了公司发展、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期可持续发展。

　　2、本次利润分配预案尚需提交2023年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　杭州福莱蒽特股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：605566     证券简称：福莱蒽特     公告编号：2024-011

　　杭州福莱蒽特股份有限公司关于调整

　　第二届董事会审计委员会委员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会委员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。因此，杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于调整第二届董事会审计委员会委员的议案》，公司董事会同意对第二届董事会审计委员会委员进行调整，公司副董事长、常务副总经理李春卫女士不再担任审计委员会委员，由公司董事高晓丽女士担任审计委员会委员，与独立董事钱美芬女士（主任委员）、独立董事朱炜先生共同组成公司第二届董事会审计委员会，高晓丽女士担任审计委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体调整情况如下：

　　调整前：钱美芬（主任委员）、朱炜、李春卫；

　　调整后：钱美芬（主任委员）、朱炜、高晓丽。

　　特此公告。

　　杭州福莱蒽特股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：605566                            证券简称：福莱蒽特

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　□适用     √不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年3月31日

　　编制单位:杭州福莱蒽特股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：李百春     主管会计工作负责人：笪良宽     会计机构负责人：沈蔚

　　合并利润表

　　2024年1—3月

　　编制单位：杭州福莱蒽特股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：李百春     主管会计工作负责人：笪良宽     会计机构负责人：沈蔚

　　合并现金流量表

　　2024年1—3月

　　编制单位：杭州福莱蒽特股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：李百春     主管会计工作负责人：笪良宽     会计机构负责人：沈蔚

　　(三) 2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　杭州福莱蒽特股份有限公司董事会

　　2024年4月25日

　　证券代码：605566     证券简称：福莱蒽特     公告编号：2024-008

　　杭州福莱蒽特股份有限公司关于续聘

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）

　　为公司2024年度审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

　　● 本次续聘会计师事务所事项尚需提交杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度股东大会审议

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　2、投资者保护能力

　　上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

　　3、诚信记录

　　天健会计师事务所近三年（2021年1月 1日至2023年12月31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措施35 人次、自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。

　　（二）项目信息

　　1、项目基本信息

　　2、诚信记录情况

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　（三）审计收费

　　审计费用定价原则：主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。经协商确定，公司2023年度合并报表审计费用为 60万元（含税），内部控制审计费用为20万元（含税），子公司审计费用为18万元（含税），合计审计费用为98万元（含税）。2024年度审计费用将根据上述审计费用定价原则，以实际工作量进行确定。公司董事会提请股东大会授权管理层根据公司2024年度的具体审计要求和审计范围与会计师事务所协商确定2024年度审计费用。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会的履职情况

　　董事会审计委员会认真评估了外部审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙），认为其具有证券业务从业资格，该会计师事务所历年对公司的财务、内控审计均能够严格按照执业要求和相关规定进行，所出具的审计报告能够客观地反映公司的财务状况、经营成果、现金流量和内控现状。公司董事会审计委员会还对该会计师事务所从事公司2023年度审计的工作情况及执业质量进行了核查，对其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况均表示满意。公司董事会审计委员会同意将续聘会计师事务所事项提交公司董事会审议。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　公司于2024年4月25日召开第二届董事会第六次会议以全票同意审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，并提交公司年度股东大会审议。

　　（三）监事会的审议和表决情况

　　公司于2024年4月25日召开第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）是国内著名的有资质的财务审计机构，在审计服务工作中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，全体监事同意公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务和内部控制审计机构的事项。

　　（四）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2023年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　杭州福莱蒽特股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：605566     证券简称：福莱蒽特     公告编号：2024-012

　　杭州福莱蒽特股份有限公司

　　关于2024年度申请银行授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次授信额度：杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称“公司”）和子公司预计2024年向银行申请总额不超过18亿元的综合授信额度。

　　● 公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议分别审议通过了《关于2024年度申请银行授信额度的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

　　一、申请银行授信额度的基本情况

　　为满足公司生产经营和业务发展需要，2024年度公司及纳入公司合并报表范围的子公司拟向银行申请总额不超过人民币18亿元的综合授信额度。

　　以上综合授信用途包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。

　　公司及子公司2024年度申请的综合授信额度包含已取得的授信额度，具体授信额度、期限、利率及担保方式等以公司及子公司与相关银行机构最终签订的合同或协议为准。授信期限内授信额度可循环使用，具体融资金额在综合授信额度内根据公司实际资金需求情况来确定。为了提高工作效率，董事会授权董事长或董事长授权人员在上述额度内向各金融机构办理有关授信及融资业务，并代表公司及子公司签署相关协议，授权有效期自本议案经股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开日。

　　二、审议程序

　　1、董事会审议情况

　　公司于2024年4月25日召开的第二届董事会第六次会议审议通过了《关于2024年度申请银行授信额度的议案》。该事项尚需提交股东大会审议。

　　2、监事会审议情况

　　公司于2024年4月25日召开的第二届监事会第五次会议审议通过了《关于2024年度申请银行授信额度的议案》。

　　特此公告。

　　杭州福莱蒽特股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月27日