海利尔药业集团股份有限公司 关于日常关联交易的公告

　　证券代码：海利尔            证券简称：603639       公告编号：2024-014

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次日常关联交易无需提交股东大会审议。

　　● 公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该等日常关联交易。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　公司第五届董事会独立董事2024年第一次专门会议审议通过《关于2024年度公司日常关联交易预计的议案》，独立董事认为：公司2024年度预计开展的关联交易系实际经营与业务发展所需，并坚持市场化原则，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，一致同意将该议案提交公司第五届董事会第四次会议审议，关联董事应回避表决。

　　2024年4月26日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》，关联董事徐洪涛、刘玉龙回避表决。

　　（二）2023年度日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元

　　说明：1、关联方西双版纳一禾农资有限公司股权退出事宜已于2023年3月3日办理完成工商变更登记，12个月内仍属于关联方。

　　（三）2024年度日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元

　　说明：1、向一禾农资销售的是公司农药制剂产品，所以占同类业务比例是指占公司农药制剂总收入的比例，公司2023年度的农药制剂收入为209,302.57万元。

　　2、向陕西金信谊购买原材料占同类业务比例是指占公司采购丙硫原材料的比例。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）西双版纳一禾农资有限公司（以下简称“一禾农资”）

　　类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　统一社会信用代码：91532801098743215Q

　　成立日期：2014年04月25日

　　注册地址：云南省西双版纳州景洪市嘎洒镇曼占宰村民委员会曼暖龙村民小组

　　法定代表人：彭亚新

　　注册资本：800万元人民币

　　经营范围：杀虫剂、杀菌剂、除草剂、植物生长调节剂批发，零售；农业科技交流及技术推广服务；信息咨询服务；水果、经济作物种植，销售；化肥零售；货物进出口、技术进出口；普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　财务数据:截至2023年12月31日，西双版纳一禾农资有限公司总资产702.97万元，净资产835.51万元，2023年度营业收入663.63万元，净利润11.40万元（以上数据未经审计）。

　　关联关系：上述关联人符合《股票上市规则》第6.3.3条第四款规定的关联关系情形，为公司全资子公司青岛海利尔农资有限公司参股经销商客户或者共同设立的法人。同时，公司有董事人员担任其董事或监事，公司与其具有特殊关系，认定为关联法人。

　　履约能力：报告期内，上述关联法人受局部市场行情波动和经营策略的变动，前期同类关联交易的执行情况欠佳，履约能力总体不强，公司拟退出除西双版纳一禾农资有限公司外的其他参股公司，减少关联交易，防范潜在风险。

　　（二）陕西金信谊化工科技有限公司（以下简称“陕西金信谊”）

　　类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　统一社会信用代码：9161052159330560XW

　　成立日期：2012年04月05日

　　注册地址：陕西省渭南市华州区瓜坡陕化厂内

　　法定代表人：郭强军

　　注册资本：2000万元人民币

　　经营范围：1,4-丁二醇、γ-丁内酯、2-乙酰基-γ-丁内酯、N-甲基吡咯烷酮、化工产品（危险化学品除外）生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(但国家限定公司经营或或禁止进出口的商品和技术险外)*（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　财务数据：截至2023年12月31日，经审计的陕西金信谊总资产8,336.02万元，净资产7,842.47万元，2023年度营业收入10,825.73万元，净利润329.66万元。

　　关联关系：上述关联人符合《股票上市规则》第6.3.3条第五款规定的关联关系情形，公司持有陕西金信谊26%的股权，对其有重大影响，同时，公司有权委派人员担任其董事，公司与其具有特殊关系，认定为关联法人。

　　履约能力：陕西金信谊依法存续经营，生产经营情况和财务状况良好，具备良好的履约能力。

　　三、定价政策和结算方式

　　1、定价政策：公司与上述关联方的关联交易为日常生产经营中发生的，遵循公平、合理、公允和市场化的原则，以市场价格为定价依据。

　　2、结算方式：按照合同约定的结算政策执行。

　　四、交易目的和交易对上市公司的影响

　　公司与陕西金信谊发生的日常关联交易是为满足公司日常生产经营业务的需要，有利于公司对上游原材料供应和质量的整体把控能力，提高公司的运营效率，符合公司的实际需要。公司与陕西金信谊之间的日常关联交易将遵循平等互利、协商一致、共同发展的原则。一禾农资在当地具有较高的市场占有率和较强的市场影响力，加强其合作往来，有利于公司制剂产品的销售，有利于公司业绩的稳中求升。

　　上述日常关联交易价格按市场条件确定，定价公允、合理，关联交易不存在损害公司及股东利益的情形。本次预计发生的日常关联交易，不会影响公司的独立性，也不存在公司对关联方有依赖的情形。

　　特此公告。

　　海利尔药业集团股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：海利尔            证券简称：603639       公告编号：2024-014

　　海利尔药业集团股份有限公司

　　关于开展外汇套期保值业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 交易目的：海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司每年涉及国外贸易业务金额较大，公司可能会因人民币与美元之间汇率变化而遭受损失，为减少汇兑损失，公司拟开展外汇套期保值业务。

　　● 交易品种：外汇汇率，包括但不限于美元、欧元等币种。

　　● 交易工具：公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务方式包括远期购汇、远期结汇、外汇掉期及其他外汇衍生产品业务等

　　● 交易场所：合规并满足公司套期保值业务条件的各大银行等金融机构。

　　● 交易金额：根据公司资产规模及业务需求情况，公司及其控股子公司累计开展的外汇套期保值业务总额不超过等值人民币30亿元。

　　● 履行的审议程序：本事项已经公司第五届董事会第四次、第五届监事会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　● 特别风险提示：公司开展外汇套期保值业务，以合法、谨慎、安全和有效为原则，不以投机为目的，但进行外汇套期保值交易仍可能存在汇率波动风险、内部控制风险、交易违约风险、客户违约风险等。敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、外汇套期保值交易概述

　　（一）交易目的

　　公司开展本次外汇套期保值业务的目的是规避和防范公司国外贸易业务中可能会因人民币与美元之间汇率变化产生的汇率风险，从而降低汇率波动对公司业绩的影响。办理外汇套期保值交易提前将换汇交易成本固定在一定水平，可以有效避免汇率大幅波动导致的不可预期的风险。

　　（二）交易金额

　　根据公司资产规模及业务需求情况，公司及其控股子公司累计开展的外汇套期保值业务总额不超过等值人民币30亿元。

　　（三）资金来源

　　公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。

　　（四）交易方式

　　在合规并满足公司套期保值业务条件的各大银行等金融机构进行交易，交易品种主要为外汇汇率，包括但不限于美元、欧元等币种。公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务方式包括远期购汇、远期结汇、外汇掉期及其他外汇衍生产品业务等

　　（五）交易期限

　　本次开展外汇套期保值业务期限及决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月。

　　二、审议程序

　　公司于2024年4月26日召开第五届董事会第四次会议审议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、交易风险分析及风控措施

　　（一）交易风险分析

　　公司及其控股子公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险：

　　1、汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司损失；在美元外汇汇率变动较大时，公司判断汇率大幅波动方向与外汇套保合约方向不一致时，将造成汇兑损失；若汇率在未来未发生波动，与外汇套保合约偏差较大也将造成汇兑损失。

　　2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

　　3、交易违约风险：在外汇套期保值交易对手方出现违约的情况下，公司将无法按照约定获取套期保值盈利以对冲公司实际的汇兑损失，从而造成公司损失；

　　4、客户违约风险：客户应收账款发生逾期、客户调整订单等情况将使货款实际回款情况与预期回款情况不一致，可能使实际发生的现金流与已操作的外汇套期保值业务期限或数额无法完全匹配，从而导致公司损失。

　　（二）风险控制措施

　　1、以规避汇率风险为目的，且仅限于公司国外贸易业务的外汇结算，公司不得从事该范围之外的外汇套期保值交易。

　　2、严格按照《出口业务核价汇率及外汇锁汇管理办法》执行内部审批流程，由董事会授权总经理负责本次外汇套期保值业务的运作和管理，并由财务部作为经办部门，审计部为日常审核部门。

　　3、公司仅与具有合法资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务，财务部门及时跟踪交易变动状态，严格控制交割违约风险的发生。

　　4、公司进行外汇套期保值业务必须基于公司的外币收（付）款的谨慎预测，外汇套期保值业务的交割日期需与公司预测的外币收款、存款时间或外币付款时间相匹配，或者与对应的外币银行借款的兑付期限相匹配。

　　四、交易对公司的影响及相关会计处理

　　公司开展外汇套期保值业务是以正常生产经营为基础、以稳健为原则、以降低汇率波动带来的经营风险为目的，有利于公司资金的流动性及安全性。公司不适用《企业会计准则第24 号—套期会计》的相关规定，公司将严格按照《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》等相关规定，对外汇套期保值业务进行相应会计核算。

　　特此公告。

　　海利尔药业集团股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：603639          证券简称：海利尔         公告编号：2024-018

　　海利尔药业集团股份有限公司

　　2024年第一季度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》的要求，海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2024年第一季度主要经营数据披露如下：

　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况（不含税）

　　二、主要产品的价格变动情况（不含税）

　　三、主要原材料的价格变动情况（不含税）

　　四、其他对公司生产经营具有重大影响的事项

　　以上生产经营数据，来自公司内部统计，未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证。

　　特此公告。

　　海利尔药业集团股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：603639           证券简称：海利尔         公告编号：2024-020

　　海利尔药业集团股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会计政策变更是海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）相关规定进行的合理变更，不会对公司当前及前期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

　　一、本次会计政策变更概述

　　1、会计政策变更的原因及日期

　　2023年10月25日，财政部颁布了《企业会计准则解释第17号》（以下简称“解释17号”），规定对“关于流动负债与非流动负债的划分”“关于供应商融资安排的披露”“关于售后租回交易的会计处理”的解释内容自2024年1月1日起施行。

　　2、次会计政策变更的审批程序

　　本次会计政策的变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，无需提交公司股东大会审议。

　　3、变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　4、变更后采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第17号》要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　5、会计政策变更日期

　　公司自2024年1月1日起执行解释17号文中“关于流动负债与非流动负债的划分”“关于供应商融资安排的披露”“关于售后租回交易的会计处理”的内容。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。

　　三、监事会意见

　　监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。

　　四、审计委员会意见审议情况

　　公司本次会计政策变更符合财政部的相关规定，同时也体现了会计核算的真实性与谨慎性原则，能够更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

　　特此公告。

　　海利尔药业集团股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：海利尔           证券简称：603639         公告编号：2024-022

　　海利尔药业集团股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第五届董事会第四次会议及第五届监事会第四次会议，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备的情况

　　根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，为更加真实、准确地反映公司截至2023年12月31日的财务状况、资产价值及2023年的经营成果，公司及子公司对2023年末的各类相关资产进行了全面清查及分析，对存在减值迹象的资产采取必要的减值测试和评估，公司2023年度共计提各项减值准备11,583.33万元，具体情况如下：                                                             单位：万元

　　二、计提资产减值准备的具体说明

　　（一）信用减值损失

　　根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》以及公司会计政策，公司应收账款、其他应收款以预期信用损失为基础确认信用减值损失，2023年计提信用减值损失-67.97万元。

　　（二）资产减值损失

　　1、存货跌价准备

　　公司严格根据会计准则相关规定，对存货进行减值测试，根据《企业会计准则第1号——存货》要求，在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取，计提存货减值准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回金额计入当期损益。公司及子公司对存货进行了清查和资产减值测试，2022年计提存货跌价准备9,934.73万元。

　　2、固定资产减值准备

　　公司严格根据会计准则相关规定，对存货进行减值测试，根据《企业会计准则第8号——资产减值》要求，在资产负债表日，资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用应当在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。公司及子公司对固定资产进行了清查和资产减值测试，2023年计提固定资产减值准备1,716.57万元。

　　三、本次计提资产减值准备对上市公司的影响

　　公司2023年计提资产减值准备共计11,583.33万元，符合《企业会计准则》和相关政策规定，计提相关减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。本次计提减值准备，减少公司2023年度利润总额11,583.33万元。

　　四、履行的审批程序及相关意见

　　（一）董事会意见

　　公司按照《企业会计准则》及资产实际情况计提减值准备，计提减值依据充分，能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，保证财务报表的可靠性，同意本次计提资产减值准备。

　　（二）监事会意见

　　公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司的实际情况，计提后更能客观、真实、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，未发现存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意本次计提资产减值准备。

　　特此公告。

　　海利尔药业集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：603639          证券简称：海利尔         公告编号：2024-021

　　海利尔药业集团股份有限公司

　　关于修改公司章程的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。同意对《公司章程》进行修订，具体情况如下：

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引（2023修订）》等相关规定，结合公司实际情况，拟对公司章程部分条款进行修订，具体修改如下：

　　除上述条款内容修改外，《公司章程》其他条款内容不变。

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会进行审议，待股东大会审议通过后授权公司经营管理层具体办理《公司章程》重新备案等相关工商变更登记手续。

　　修订后的全文请见公司于2024年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海利尔药业集团股份有限公司章程》。

　　特此公告。

　　海利尔药业集团股份有限公司董事会

　　2024年4月27日