珠海华发实业股份有限公司关于公司2024年度担保计划的公告

　　股票代码：600325                        股票简称：华发股份                   公告编号：2024-019

　　本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内各级子公司（以下简称“子公司”）、联营公司、合营公司（以下简称“联合营公司”）。

　　●在2023年12月31日担保余额的基础上，2024年度预计对子公司净增加担保额度800亿元，对联合营公司净增加担保额度300亿元。本次担保计划需经公司股东大会审议。

　　●截至目前，公司无逾期对外担保的情况。

　　一、担保情况概述

　　截至2023年12月31日，公司及子公司合计对外担保余额为1,091.48亿元，其中对子公司的担保余额为978.90亿元，对联合营公司的担保余额为112.58亿元。为顺利推动2024年度公司经营过程中的融资计划，公司拟在上述2023年12月31日担保余额的基础上，对子公司净增加担保额度800亿元，对联合营公司净增加担保额度300亿元。根据被担保人的资产负债率水平分类，对各类被担保人的担保额度具体授权如下：

　　单位：亿元

　　二、被担保人基本情况及担保事项的主要内容

　　（一）上述被担保人包括公司子公司、联合营公司。担保范围包括：公司与子公司之间相互提供担保，子公司之间相互提供担保，公司及子公司为联合营公司提供担保（不含关联方）。上述担保包括以下情况：

　　1、单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；

　　2、担保总额达到或超过最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保；

　　3、担保总额达到或超过最近一期经审计总资产30%以后提供的任何担保；

　　4、为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；

　　5、连续12个月内累计担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%的担保；

　　6、连续12个月内累计担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%的担保。

　　2024年度预计新发生担保事项及被担保人情况请见附表。

　　（二）公司及子公司可根据自身业务需求，在股东大会核定的担保额度范围内与金融机构、债权人等协商确定担保事宜，具体担保种类、方式、金额、期限等以实际签署的相关文件为准。

　　（三）公司及子公司原则上按持股比例对联合营公司提供担保，若公司超过持股比例提供担保，公司将履行相关决策程序，并要求被担保联合营公司的其他股东提供同等担保，或向本公司提供反担保或其他增信措施。

　　（四）公司在联合营公司之间进行担保额度调剂需满足以下条件：

　　1、获调剂方的单笔调剂金额不超过最近一期经审计净资产的10%；

　　2、在调剂发生时资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%的担保对象处获得担保额度；

　　3、在调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况。

　　（五）本次担保事项是公司基于目前业务情况作出的预计，为提高业务办理效率，董事局拟提请股东大会授权公司经营班子根据实际业务需求，在股东大会批准的额度内确定具体被担保人（含授权期限内新增、新设）的实际担保额度、在同一类别被担保主体之间进行担保额度调剂，以及签署相关法律文件等事宜。

　　上述担保计划的授权有效期为公司股东大会审议通过之日起至召开2023年度股东大会之日止。

　　本次担保计划已经公司第十届董事局第三十八次会议审议通过。本次担保计划尚需经公司股东大会审议。

　　三、董事局意见

　　董事局认为，本次担保计划是为了满足公司2024年度经营过程中的融资需要，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力；被担保方均为公司合并报表范围内子公司、合营公司及联营公司，风险可控，有利于满足公司现阶段业务需求及持续稳健发展。

　　独立董事意见：本次担保计划是为了满足公司及各级子公司、联营公司、合营公司经营过程中的融资需要，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。被担保方均为公司合并报表范围内子公司、合营公司及联营公司，风险可控，有利于满足公司现阶段业务需求及持续稳健发展。公司严格按照中国证监会的有关规定控制对外担保，公司进行的对外担保决策程序合法，依法运作，对外担保没有损害公司及中小股东的利益。

　　四、累计担保数额

　　截至2024年4月25日，公司及子公司对外担保总额为1,116.78亿元，占公司2023年经审计归母净资产的503.58%，其中为子公司提供的担保总额为997.76亿元。截止目前，公司无逾期对外担保的情况。

　　特此公告。

　　珠海华发实业股份有限公司

　　董事局

　　二二四年四月二十七日

　　附件：被担保人基本情况

　　（一）子公司情况

　　（二）联合营公司情况