盈峰环境科技集团股份有限公司 关于2023年度利润分配预案

　　证券代码：000967     公告编号：2024-014号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开的第十届董事会第六次会议和第十届监事会第六次会议，审议通过了《公司2023年度利润分配预案》，现将相关事项公告如下：

　　一、2023年度利润分配预案

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2023年度实现归属上市公司股东净利润498,383,730.00元，其中母公司实现净利润638,922,522.74元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，母公司提取法定盈余公积63,892,252.27元，加上年初未分配利润559,764,885.53元，减去已分配的利润348,363,541.68元，母公司截至2023年12月31日，可供股东分配的利润为786,431,614.32元。

　　根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，公司拟以实施2023年度利润分配方案股权登记日的总股本（扣除公司回购账户持有的公司股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.25元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　分配方案公布后至实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，按照每股派发现金红利0.125元（含税）不变的原则对分配总额进行调整。

　　二、利润分配预案的合法性、合规性

　　公司本次利润分配预案符合公司战略规划和发展预期，是在保证公司正常运营和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者的利益和对投资者回报的情况下提出的，符合《公司法》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及公司章程等规定，方案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。

　　三、履行程序情况

　　1、董事会审议情况

　　公司于2024年4月26日召开公司第十届董事会第六次会议，审议通过了《公司2023年度利润分配预案》，认为该利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司当前的实际情况并能有效保护全体股东的利益，有利于公司的持续稳定和健康发展，同意提交公司2023年度股东大会审议。

　　2、监事会审议情况

　　公司于2024年4月26日召开公司第十届监事会第六次会议，审议通过了《公司2023年度利润分配预案》，监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的有关规定，符合公司的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展。公司董事会在审议利润分配预案的表决程序上符合有关法律法规、规范性文件的相关规定。

　　四、其他说明

　　本次利润分配预案尚需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1、公司第十届董事会第六次会议决议；

　　2、公司第十届董事会第六次会议决议；

　　特此公告。

　　盈峰环境科技集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年4月29日

　　证券代码：000967                  公告编号：2024-015号

　　盈峰环境科技集团股份有限公司

　　关于公开发行A股可转换公司债券

　　部分募集资金项目延期的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第十届董事会第六次会议和第十届监事会第六次会议审议通过了《关于公开发行A股可转换公司债券部分募集资金项目延期的议案》，具体情况如下：

　　一、募集资金基本情况

　　1、募集资金到账情况

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准盈峰环境科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕2219号），本公司由主承销商华兴证券有限公司（原华菁证券，以下简称华兴证券）采用余额包销方式，向社会公众公开发行可转换公司债券（以下简称可转债）1,476.1896万张，每张面值100元，每张发行价人民币100元，共计募集资金147,618.96万元。其中，向本公司原股东优先配售940.5386万张，占本次发行总量的63.71%，通过网上向社会公众投资者发行530.4730万张，占本次发行总量的35.94%，由主承销商包销5.1780万张，占本次发行总量的0.35%。本次募集资金已由主承销商华兴证券于2020年11月10日汇入本公司募集资金监管账户，扣除承销及保荐费1,523.81万元（不含税）后实际收到的金额为146,095.15万元。另减除上网发行费、募集说明书印刷费、申报会计师费、律师费、资信评级费、信息披露费用和发行手续费等与可转债直接相关的外部费用361.53万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为145,733.62万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕490号）。

　　2、募集资金的管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《盈峰环境科技集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华兴证券于2020年12月1日分别与招商银行股份有限公司绍兴分行、中国银行股份有限公司上虞支行、上海浦东发展银行股份有限公司绍兴上虞支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　3、募集资金的使用情况

　　截至2023年12月31日，公司募集资金的具体使用进度情况如下：

　　单位：人民币万元

　　二、募集资金投资项目延期情况及延期的原因

　　1、募集资金投资项目延期情况

　　公司结合目前募投项目的实际情况，公司拟对“智慧环卫综合配置中心项目”的可使用状态时间进行调整，具体如下：

　　2、募集资金投资项目延期原因

　　根据环卫业务的发展需求,公司“智慧环卫综合配置中心项目”已组建一定规模的智慧环卫综合配置中心，并通过持续的软硬件投入建设智慧云服务平台，为各地方环卫运营公司提供传统优质环卫装备、新能源和新技术环卫装备、技术领先的智慧云服务平台、环卫人员专业化培训等一站式综合服务，支撑公司环卫服务业务快速开展。

　　“智慧环卫综合配置中心项目”的投入进度主要根据公司环卫服务项目业务规模，由于环卫设备需求总量下滑及部分项目被指定或限制环卫设备提供主体导致订单数量受到影响，该项目的投入进度未及预期。为保证募投资金的使用质量，充分发挥募集资金的作用，公司拟对募集资金投资项目的投入进度进行调整，将上述募投项目预定可使用状态调整至2026年12月31日。

　　三、本次募集资金投资项目延期对公司的影响

　　本次延期不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不存在损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，公司将实时关注上述募投项目的进展情况，根据募投项目实施过程中出现的最新实际情况作出谨慎决定，积极优化资源配置，加强对募投项目的监督管理，并致力于实现募投项目质量和经济效益的最优化。

　　四、本次募集资金投资项目延期的相关审议程序

　　本次募集资金投资项目延期事项经公司2024年4月26日召开的第十届董事会第六次会议和第十届监事会第六次会议审议通过。保荐机构华兴证券有限公司就上述事项发表了核查意见。本次延期事项无需提交公司股东大会审议。

　　五、专项意见说明

　　1、监事会核查意见

　　经审核，监事会认为：公司本次拟对公开发行A股可转换公司债券募集资金项目进行延期是公司结合当前募集资金投资项目的实际情况和投资进度的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，同意公司本次募集资金投资项目延期。

　　2、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：盈峰环境部分募集资金投资项目延期的事项已经第十届董事会第六次会议、第十届监事会第六次会议审议通过，履行了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》及《公司章程》的有关规定。公司本次募投项目延期是根据募投项目投资实际情况所做出的审慎决定，不涉及募投项目实施主体、投资用途及规模的变更，不属于募投项目的实质性变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。保荐机构对公司部分募集资金投资项目延期的事项无异议。

　　六、备查文件

　　1、公司第十届董事会第六次会议决议；

　　2、公司第十届董事会第六次会议决议；

　　3、公司监事会核查意见；

　　4、保荐机构核查意见。

　　特此公告。

　　盈峰环境科技集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年4月29日

　　证券代码：000967      公告编号：2024-016号

　　盈峰环境科技集团股份有限公司关于

　　公司及其子公司会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《关于印发<企业会计准则解释第17号>的通知》（财会〔2023〕21号）的规定和要求而进行。本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司当前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

　　盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开的第十届董事会第六次会议和第十届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司及其子公司会计政策变更的议案》，现将相关事项公告如下：

　　一、会计政策变更概述

　　（一）会计政策变更原因和变更日期

　　2023年10月25日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第17号>的通知》（财会〔2023〕21号）（以下简称“解释第17号”），规定了“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”和“关于售后租回交易的会计处理”等内容。

　　公司按照解释第17号规定对于“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”和“关于售后租回交易的会计处理”的内容自2024年1月1日起施行，该解释对本报告期内财务报表无重大影响。

　　（二）变更前公司采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（三）变更后公司采用的会计政策

　　本次变更后，公司将按照财政部发布的解释第17号的相关规定执行，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　二、会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更事项属于根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度要求的会计政策变更。本次会计政策变更是公司根据财政部新颁布的会计准则解释第17号的相关规定进行的合理变更，能更加客观、公允地反映公司财务状况、经营成果和实际情况，能提供更可靠、更准确的会计信息，符合有关规定和公司的实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　三、董事会意见

　　2024年4月26日，第十届董事会第六次会议和第十届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司及其子公司会计政策变更的议案》。本次变更会计政策为公司根据财政部统一的会计准则要求变更，无需提交股东大会审议。

　　董事会认为本次会计政策变更是根据财政部的要求进行的合理变更，符合国家统一会计制度的规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，能够为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不存在损害公司和全体股东利益特别是中小股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。

　　四、审计委员会审议意见

　　公司董事会审计委员会审议通过了《关于公司及其子公司会计政策变更的议案》， 并同意将其提交董事会审议，认为公司本次会计政策变更是基于财政部发布的《关于印发〈企业会计准则解释第17号〉的通知》（财会〔2023〕 21号）的相关要求，符合《企业会计准则》及相关规定，变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司当前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

　　五、监事会意见

　　公司本次会计政策变更决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，有助于提高会计信息质量，有助于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次对会计政策的变更。

　　六、备查文件

　　1、公司第十届董事会第六次会议决议；

　　2、公司第十届监事会第六次会议决议。

　　盈峰环境科技集团股份有限公司

　　董   事   会

　　2024年4月29日

　　证券代码：000967       公告编号：2024-017号

　　盈峰环境科技集团股份有限公司

　　关于2023年度计提商誉减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年4月26日召开第十届董事会第六次会议和第十届监事会第六次会议，审议通过了《关于2023年度计提商誉减值准备的议案》。根据《企业会计准则第8号—资产减值》、《会计监管风险提示第8号—商誉减值》及相关规定，公司对收购长沙中联重科环境产业有限公司（以下简称“中联环境公司”）形成的商誉及其资产组进行了减值测试，根据减值测试结果，结合公司目前的经营状况及对未来经营情况的分析预测，基于谨慎性原则，公司2023年度对收购中联环境公司的股权形成的商誉计提减值准备共计8,601.06万元。具体情况如下：

　　一、计提商誉减值准备概述

　　（一）商誉的形成过程

　　2018年11月26日经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准盈峰环境科技集团股份有限公司向宁波盈峰资产管理有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2018]1934号）核准，公司发行股份购买中联环境100%股权，该事项最终形成商誉57.14亿元。公司将中联环境商誉57.14亿元根据两项业务贡献毛利比例重新分摊至环卫车辆装备制造销售资产组和城乡环卫一体化运营资产组组合(包括垃圾转运、填埋及处置)，分别分摊56.36亿元和0.78亿元。

　　（二）本次计提商誉减值准备的金额、主要原因及计算过程

　　受宏观经济及政府财政支付能力下降、客户预算下行的影响环卫装备市场延续了下滑的趋势。根据国家金融监督管理总局的车辆强制险上险数据统计，2023年环卫车销量76,304辆，同比下滑6.21%,环卫市场整体暂时性出现了波动。综合上述原因，公司环卫车辆装备制造销售资产组出现了明显的减值迹象。

　　根据《企业会计准则第8号——资产减值》和相关规定，因企业合并形成的商誉应在每年年度终了或在会计期间内出现减值迹象时进行减值测试。公司聘请了中瑞世联资产评估集团有限公司以2023年12月31日为基准日，对公司收购中联环境形成的商誉进行减值测试。根据中瑞世联资产评估集团有限公司出具的《资产评估报告》（中瑞评报字[2024]第300596号），公司对环卫车辆装备制造销售资产组商誉计提减值准备共计8,601.06万元，归属于本公司应确认的商誉减值损失8,601.06万元。具体如下：

　　（三）计提商誉减值准备履行的审议程序

　　2024年4月26日，公司召开的第十届董事会第六次会议审议了《关于2023年度计提商誉减值准备的议案》，以7票同意，0票反对，0票弃权, 0票回避审议通过。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，本次计提商誉减值准备在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。

　　二、本次计提商誉减值准备对公司的影响

　　本次计提商誉减值准备事项对2023年度合并会计报表的影响为：减少2023年度归属于母公司股东的净利润8,601.06万元，相应减少归属于母公司所有者权益8,601.06万元。本次计提商誉减值准备事宜不会对公司的正常经营产生重大影响。

　　三、董事会关于本次计提商誉减值准备的合理性说明

　　董事会认为，本次计提商誉减值准备事项符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司相关会计政策、会计估计的规定，依据充分。计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的资产状况。董事会同意公司根据《企业会计准则》的相关规定计提商誉减值准备。

　　四、监事会意见

　　根据《企业会计准则》等相关规定，公司计提商誉减值准备遵循谨慎性、合理性原则，计提商誉减值准备依据充分，符合公司的实际情况。本次计提商誉减值，公允反映了公司财务状况及经营成果。同意本次计提商誉减值准备事项。

　　五、备查文件

　　1、公司第十届董事会第六次会议决议；

　　2、公司第十届董事会第六次会议决议；

　　3、中瑞世联资产评估集团有限公司出具的《资产评估报告》（中瑞评报字[2024]第300596号）。

　　盈峰环境科技集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年4月29日

　　证券代码：000967      公告编号：2024-018号

　　盈峰环境科技集团股份有限公司关于

　　2024年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　1、盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）及其下属子公司预计2024年拟与中联重科股份有限公司（简称“中联重科”）及其下属子公司发生关联销售、采购等日常关联交易的总金额为9,800.00万元。公司2023年与中联重科发生的日常关联交易实际总金额为8,116.42万元。

　　2、2024年4月26日，公司召开的第十届董事会第六次会议审议了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，以6票同意，0票反对，0票弃权, 1票回避审议通过，申柯先生作为关联董事已回避表决。

　　3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规的规定，该项关联交易事项无需提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，不涉及有关部门批准的情况。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　2024年预计公司及下属公司与中联重科及其下属子公司等发生关联销售、采购基本情况如下：

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）中联重科股份有限公司

　　1、基本情况

　　成立日期：1999年08月31日

　　法定代表人：詹纯新

　　统一社会信用代码：914300007121944054

　　注册资本：867,799.2236万元

　　注册地址：湖南省长沙市岳麓区银盆南路361号

　　经营范围：经营范围：开发、生产、销售工程机械、环卫机械、汽车起重机及其专用底盘、消防车辆及其专用底盘、其它机械设备、金属与非金属材料、光机电一体化高新技术产品并提供租赁、售后技术服务；销售建筑装饰材料（不含硅酮胶）、工程专用车辆（不含乘用车）及政策允许的金属材料、化工原料、化工产品等。

　　公司经营状况：2023年度资产总额13,086,238.94万元，负债总额7,169,511.22万元，净资产5,640,702.03万元，实现营业总收入4,707,485.31万元，净利润350,601.16万元（经审计）。

　　2、与关联方之关联关系说明

　　中联重科股份有限公司持有公司12.56%的股份，上述交易构成关联交易，符合《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定。

　　3、履约能力分析

　　中联重科股份有限公司系国内工程机械业的龙头企业，其经营状况、财务状况和资信情况良好，具有较强的履约能力，给交易双方的生产经营带来风险的可能性较小，对应向公司支付的款项形成坏帐的可能性较小。中联重科股份有限公司不属于失信被执行人。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）关联交易主要内容

　　中联重科股份有限公司系国内工程机械业的龙头企业，与公司旗下子公司长沙中联重科环境产业有限公司发生销售原材料及产品、采购环卫机械零部件及环卫改装车等交易。

　　(二）关联交易协议签署情况

　　公司与中联重科签订了2024年度日常经营关联交易相关协议，协议主要内容如下：

　　甲方：中联重科股份有限公司

　　乙方：盈峰环境科技集团股份有限公司

　　交易内容及金额：甲方向乙方采购底盘、结构件类的零部件等产品；乙方向甲方采购胶管、接头、润滑油等原材料。预计发生总金额为9,800.00万元。

　　定价政策：产品与服务定价以市场价格为基本原则，具体执行时，结合批量、付款条件等确定销售价格，但同等条件下双方提供给对方的价格或条件不应偏离于给任何第三人同样货物的价格或条件。

　　结算方式：完成产品销售并收到回款后，以电汇、票据、其他方式等结算。

　　生效条件和日期：在本协议双方代表签署并加盖公章且经有权机构审议通过后生效。

　　协议有效期：生效后有效期自2024年1月1日至2024年年度股东大会召开日。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司与上述关联方之间的关联交易均为日常经营活动产生，与上述关联方存在长期、良好的合作伙伴关系，有利于实现优势互补、合作发展，建立上下游企业的战略联盟，丰富及完善公司的产品链，因此公司与关联方之间的关联交易是确切必要的，在公司业务发展稳健的情况下，将会持续开展与其之间公平、互惠的合作。

　　1、公司与上述关联方之间的日常关联交易遵循公允的价格和条件，不会损害上市公司利益；

　　2、公司与上述关联方之间的日常关联交易对公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因此对关联人形成依赖或者被其控制。

　　五、独立董事专门会议审议情况

　　公司于2024年4月25日召开的第十届董事会独立董事2024年第二次专门会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事同意通过公司2024年度日常关联交易预计事项，认为公司预计的2024年度关联交易额度是基于公司生产经营的需要，属于正常的商业交易行为。关联交易价格依据市场价格确定，定价公允合理，遵循了公允、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的行为，符合公司整体利益。关联交易审议程序符合法律、行政规定、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》《关联交易制度》的规定，并同意将该事项提交董事会审议，关联董事回避表决。

　　六、备查文件

　　1、第十届董事会第六次会议决议；

　　2、第十届董事会第六次会议决议；

　　3、独立董事专门会议决议；

　　4、相关关联交易协议。

　　盈峰环境科技集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年4月29日

　　证券代码：000967      公告编号：2024-019号

　　盈峰环境科技集团股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.公司2023年度审计意见为标准无保留意见。

　　2.本公告不涉及变更会计师事务所。

　　3.公司审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所审议事项不存在异议。

　　4. 本次续聘会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息。

　　2、投资者保护能力

　　上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

　　3.诚信记录。

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息。

　　2、诚信记录。

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性。

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费。

　　天健的审计服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则由双方协商确定。其为公司提供多年审计服务，具有为公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的要求，天健勤勉尽责，坚持独立审计原则，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，按计划完成了对公司的各项审计业务，能够满足公司未来业务发展和财务审计工作的要求。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会履职情况

　　公司第十届董事会审计委员会于2024年4月25日召开2024年第二次会议，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）拥有职业的审计团队和专业的技术能力，审计团队严谨敬业，具备承担公司财务报告等审计的能力，能较好地完成公司委托的各项审计事项，为保持公司审计工作的持续性以及年度审计的一致性，提请股东大会续聘天健会计事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度外部审计机构，从事公司年度财务报告审计及内控审计等相关业务，并授权管理层根据2024年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，聘期一年，并同意将该事项提请公司第十届董事会第六次会议审议。

　　（二）董事会对议案审议和表决情况

　　（1）公司于2024年4月25日召开的第十届董事会审计委员会2024年第次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　（2）公司于2024年4月26日召开第十届董事会第六次会议以7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　（3）公司于2024年4月26日召开的第十届监事会第六次会议以3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　（三）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后生效。

　　三、备查文件

　　1、公司第十届董事会第六次会议决议；

　　2、公司第十届监事会第六次会议决议；

　　3、天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。

　　特此公告。

　　盈峰环境科技集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年4月29日

　　证券代码：000967                 公告编号：2024-020号

　　盈峰环境科技集团股份有限公司

　　关于2024年度以自有资金

　　进行委托理财年度规划的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年4月26日召开第十届董事会第六次会议、第十届监事会第六次会议，审议通过了《关于2024年度以自有资金进行委托理财年度规划的议案》，现将有关事宜公告如下：

　　一、委托理财情况概述

　　1、投资目的

　　在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金进行委托理财，有利于提高公司的资金使用效率，为公司及股东创造更大收益。

　　2、投资金额

　　用于委托理财的资金日均不超过人民币30亿元（含），期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开日，在上述额度内，资金可滚动使用。

　　3、投资方式

　　公司委托商业银行、证券公司、基金公司、资产管理公司等金融机构进行短期低风险投资理财，参与银行理财产品、证券公司及基金公司固定收益类产品、资产管理公司资产管理计划、国债逆回购等产品。

　　4、投资期限

　　公司委托理财的资金来自公司自有闲置资金，在满足公司正常营运的前提下，所购买的理财产品投资期限均为短期投资，有效期至2024年年度股东大会召开日。

　　5、资金来源

　　委托理财的资金为公司自有闲置资金，不挤占公司正常运营和项目建设资金，资金来源合法合规。

　　二、审议程序

　　依据《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司《关于2024年度以自有资金进行委托理财年度规划的议案》经公司第十届董事会第六次会议、第十届监事会第六次会议审议通过后，尚需提交2023年年度股东大会审议。公司与委托理财的受托方之间不存在关联关系。

　　三、投资风险分析及风险控制措施

　　1、投资风险分析

　　公司进行委托理财的产品，均经过严格筛选和评估，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济政策的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的进行委托理财。

　　2、拟采取风险控制措施

　　（1）公司将持续完善财务内部控制制度，坚持稳健投资理念，在满足公司经营资金需求的前提下适度开展低风险投资理财业务，做好低风险投资理财的配置，在降低风险的前提下获取投资收益。

　　（2）公司财务部和审计部等相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　（3）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司审计部负责对委托理财资金使用与保管情况的审计监督。

　　（4）公司将依据相关法律、法规的规定，及时履行信息披露义务。

　　公司董事会已审议通过了公司的《委托理财管理制度》、《证券投资管理制度》，对委托理财的权限、审核流程、报告制度、受托方选择、日常监控与核查、责任追究等方面做了详尽的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。

　　四、委托理财对公司的影响

　　公司目前自有闲置资金较为充裕，公司对短期投资产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，并有利于提高公司的闲置资金的使用效率。

　　五、监事会的核查意见

　　本次公司进行2024年度以自有闲置资金进行委托理财已履行必要的审批程序，符合相关法律、法规与《公司章程》的规定；有利于提高公司闲置资金的使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的行为；我们一致同意《关于2024年度以自有资金进行委托理财年度规划的议案》。

　　六、备查文件

　　1、公司第十届董事会第六次会议决议；

　　2、公司第十届监事会第六次会议决议；

　　3、监事会的核查意见。

　　特此公告。

　　盈峰环境科技集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年4月29日

　　证券代码：000967      公告编号：2024-021号

　　盈峰环境科技集团股份有限公司关于

　　公司对子公司提供担保额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》的有关规定，结合各子公司业务发展的需要，盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第十届董事会第六次会议、第十届监事会第六次会议审议通过了《关于公司对子公司提供担保额度的议案》，同意公司2024年度拟向子公司提供授权担保额度为279,000.00万元。其中，拟为资产负债率70%以上的子公司提供担保249,000.00万元，占最近一期经审计净资产的14.28%，为资产负债率70%以下的子公司提供担保30,000.00万元，占最近一期经审计净资产的1.72%。上述融资担保合同尚未签订，实际担保金额、期限等以担保合同为准，公司将授权公司管理层根据公司经营计划和资金安排，办理具体相关事宜。

　　单位：万元

　　在上述额度内，公司管理层可以根据公司实际经营情况对上述子公司之间的担保金额进行调配，亦可对新成立的下属公司分配担保额度。公司与下属公司之间、下属公司之间因业务需要向相关方视情况提供的反担保，在此额度范围内，不需要单独进行审批。公司为控股子公司醴陵兆阳环保有限公司、永顺中峰经投环境科技有限公司提供担保时，被担保人的其中一位股东为政府方出资代表，按照相关法律法规规定，该公司无法提供反担保，且其余股东均已提供反担保。公司对上述被担保人的经营有绝对控制权，担保风险较小，不会损害公司利益。

　　公司董事会提请股东大会授权董事长根据实际经营情况需求在上述股东大会批准的额度范围内具体执行并签署相关文件，授权期限自2023年年度股东大会审议通过日起至2024年年度股东大会召开日。

　　本公司于2024年4月26日召开的第十届董事会第六次会议对该议案进行了审议表决，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，该议案尚需提请股东大会以特别决议审议通过。

　　二、 被担保人基本情况

　　1、被担保人名称：广东盈峰智能环卫科技有限公司

　　成立日期：2019年11月25日

　　注册资本：14,574.83万元人民币

　　注册地址：佛山市顺德区勒流街道江村村慧商路8号之一（住所申报）

　　法定代表人：邱涛

　　经营范围：智能机器人的研发；智能机器人销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；服务消费机器人制造；服务消费机器人销售；机械设备研发；机械设备租赁；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能理论与算法软件开发；人工智能应用软件开发等。

　　与上市公司的关联关系：本公司全资子公司

　　经营状况：截至2023年12月31日，该公司总资产55,454.55万元，总负债为51,058.83万元（其中流动负债总额35,658.83万元），净资产4,395.72万元。2023年实现营业收入3,596.66万元，利润总额-3,070.45万元，净利润-3,070.45万元。（经审计）

　　公司不存在违规担保、抵押及重大诉讼的事项，且不属于失信被执行人情形。

　　信用等级状况：BBB-

　　2、被担保人名称：浙江上风高科专风实业股份有限公司

　　成立日期：2004年4月2日

　　注册资本：10,920.5452万元人民币

　　注册地址：浙江省绍兴市上虞区东关街道人民西路1818号

　　法定代表人：李首元

　　经营范围：风机、风扇制造；风机、风扇销售；普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造)；阀门和旋塞销售；电子(气)物理设备及其他电子设备制造；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；通用设备制造(不含特种设备制造)；通用设备修理等。

　　与上市公司的关联关系：本公司控股子公司

　　经营状况：截至2023年12月31日，该公司总资产144,813.84万元，总负债为109，106.21万元（其中流动负债总额106，716.11万元），净资产35,707.63万元。2023年实现营业收入72,144.32万元，利润总额448.67万元，净利润436.77万元。（经审计）

　　公司不存在违规担保、抵押及重大诉讼的事项，且不属于失信被执行人情形。

　　信用等级状况：A-

　　3、被担保人名称：浙江优力仕电驱动科技有限公司

　　成立日期：2014年07月22日

　　注册资本：11,187万元人民币

　　注册地址：绍兴市上虞区曹娥街道高新路18号

　　法定代表人：王贵明

　　经营范围：永磁电机、新能源电机及其配套设备、防爆电机、工业自动化电机、减速机、风冷设备、水处理环保设备、机电一体化控制系统设备、机械设备、电气化成套设备的研发、制造、销售;进出口业务。

　　与上市公司的关联关系：本公司控股子公司

　　经营状况：截至2023年12月31日，该公司总资产12,397.97万元，总负债为11,260.80万元（其中流动负债总额10,835.99万元），净资产1,137.17万元。2023年实现营业收入5,092.94万元，利润总额-1,273.92万元，净利润-1,273.92万元。（经审计）

　　公司不存在违规担保、抵押及重大诉讼的事项，且不属于失信被执行人情形。

　　信用等级状况：A

　　4、被担保人名称：广东盈峰科技有限公司

　　成立日期：2015年9月10日

　　注册资本：11,000万元人民币

　　注册地址：广东省佛山市顺德区勒流街道江村村慧商路8号(住所申报)

　　法定代表人：黄辉勤

　　经营范围：一般项目：环境保护监测；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；温室气体排放控制技术研发；智能水务系统开发；仪器仪表制造；仪器仪表销售；环境监测专用仪器仪表制造等。

　　与上市公司的关联关系：本公司全资子公司

　　经营状况：截至2023年12月31日，该公司总资产121,555.06万元，总负债为123,810.15万元（其中流动负债总额123,630.04万元），净资产-2,255.10万元。2023年实现营业收入35,925.46万元，利润总额-8,874.76万元，净利润-8,874.76万元。（经审计）

　　公司不存在违规担保、抵押及重大诉讼的事项，且不属于失信被执行人情形。

　　信用等级状况：A

　　5、被担保人名称：醴陵兆阳环保有限公司

　　成立日期：2019年6月6日

　　注册资本：17,925万元人民币

　　注册地址：醴陵市茶山镇转步口村潭湾组

　　法定代表人：韩玮

　　经营范围：从事城市固体废弃物无害化、减量化、资源化处理；收集、贮存、处理、处置生活污泥；污水处理及及其再生利用等。

　　与上市公司的关联关系：本公司控股子公司

　　经营状况：截至2023年12月31日，该公司总资产66,367.84万元，总负债为46,820.40万元（其中流动负债总额46,820.40万元），净资产19,547.44万元。2023年实现营业收入3,205.76万元，利润总额-408.44万元，净利润-463.57万元。（经审计）

　　公司不存在违规担保、抵押及重大诉讼的事项，且不属于失信被执行人情形。

　　信用等级状况：B

　　6、被担保人名称：盈峰中联城市环境服务有限公司

　　成立日期：2019年3月8日

　　注册资本：100,000.00万元人民币

　　注册地址：长沙高新开发区林语路288号办公楼

　　法定代表人：邹淑峰

　　经营范围：农村生活垃圾经营性服务；大气污染治理；水污染治理；土壤污染治理与修复服务；污水处理及其再生利用；环保咨询服务；城市绿化管理；专业保洁、清洗、消毒服务；市政设施管理；环境应急治理服务等。

　　与上市公司的关联关系：本公司全资子公司

　　经营状况：截至2023年12月31日，该公司总资产5,696.95万元，总负债为4,125.13万元（其中流动负债总额4,125.13万元），净资产1,571.82万元。2023年实现营业收入142.57万元，利润总额-109.97万元，净利润-109.97万元。（经审计）

　　公司不存在违规担保、抵押及重大诉讼的事项，且不属于失信被执行人情形。

　　信用等级状况：BBB

　　7、被担保人：长沙中标环境产业有限公司

　　成立日期：2019年7月22日

　　注册资本：5,000万元人民币

　　注册地址：长沙高新开发区长兴路8号

　　法定代表人：吴小云

　　经营范围：环境保护专用设备、生产专用车辆、建筑垃圾处置设备、新能源汽车零配件、改装汽车制造；从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务；生活垃圾处置技术转让；垃圾车生产、加工；环境卫生管理；从事城市生活垃圾经营性处理服务等。

　　与上市公司的关联关系：本公司全资子公司

　　经营状况：截至2023年12月31日，该公司总资产11,668.48万元，总负债为17,288.30万元（其中流动负债总额17,288.30万元），净资产-5,619.83万元。2023年实现营业收入7,518.07万元，利润总额-879.64万元，净利润-879.64万元。（经审计）

　　公司不存在违规担保、抵押及重大诉讼的事项，且不属于失信被执行人情形。

　　信用等级状况：A+

　　8、被担保人：永顺中峰经投环境科技有限公司

　　成立日期：2020年7月1日

　　注册资本：1366.23万人民币

　　注册地址：湖南省湘西土家族苗族自治州永顺县灵溪镇新城社区岔那公租房经投集团办公楼一楼

　　法定代表人：周凯波

　　经营范围：其他污染治理；餐厨垃圾的收集、运输、无害化处理；城市生活垃圾清扫、收集、运输、分类处理；昆虫养殖及养殖技术推广服务；垃圾车及配件生产、加工、销售。

　　与上市公司的关联关系：本公司控股子公司

　　经营状况：截至2023年12月31日，该公司总资产5,879.94万元，总负债为4,639.37万元（其中流动负债总额4,639.37万元），净资产1,240.57万元。2023年实现营业收入74.24万元，利润总额-35.26万元，净利润-35.26万元。（经审计）

　　公司不存在违规担保、抵押及重大诉讼的事项，且不属于失信被执行人情形。

　　信用等级状况：BBB

　　9、被担保人：湖北峰和新材料有限公司

　　成立日期：2022年9月26日

　　注册资本：1,000万元人民币

　　注册地址：仙桃市干河街道郑仁口村四组幺河路3号

　　法定代表人：王鹏

　　经营范围：新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营），资源再生利用技术研发；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）：化工产品销售（不含许可类化工产品）；常用有色金属冶炼；金属废料和碎屑加工处理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生产性废旧金属回收；再生资源加工；再生资源销售；电池销售；工程和技术研究和试验发展；有色金属压延加工；国内贸易代理。

　　与上市公司的关联关系：本公司全资子公司

　　经营状况：截至2023年12月31日，该公司总资产2,172.28万元，总负债为1,174.47万元（其中流动负债总额1,174.47万元），净资产997.81万元。2023年实现营业收入0万元，利润总额-2.19万元，净利润-2.19万元。（经审计）

　　公司不存在违规担保、抵押及重大诉讼的事项，且不属于失信被执行人情形。

　　信用等级状况：A

　　三、担保协议的主要内容

　　本次担保为公司拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及相关全资或控股子公司与银行等金融机构共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。相关全资或控股子公司拟以反担保的身份向公司提供反担保。

　　四、董事会意见

　　1、公司2024年度预计为子公司提供担保的总额度为279,000.00万元(不含为客户提供的5.00亿元买方信贷担保额度以及对资产池使用单位提供的20亿元担保额度)，本次被担保对象系公司的全资或控股子公司，经营状况良好，具备偿还债务能力，2024年的计划融资均为正常生产经营融资所需，有利于上述公司的长效、有序、发展，符合全体股东的利益。

　　2、公司及各子公司的经营情况、偿债能力、资信状况等均良好，公司为各全资、控股子公司提供担保，不会损害公司及其他股东的利益。

　　3、本次担保均以连带责任担保，并以反担保的身份向公司提供反担保。

　　五、累计对外担保及逾期担保情况

　　截至本公告日，经股东会授权为子公司提供担保的额度为518,204.00万元，实际担保金额360,004.00万元，占公司2023年经审计净资产的比例20.65%。经股东会授权为外部客户提供的买方授信担保额度为105,000.00万元，实际担保金额18,266.02万元，占公司2023年经审计净资产的比例1.05%。经股东会授权为资产池业务提供的担保额度为100,000.00万元，实际担保金额100,000.00万元，占公司2023年经审计净资产的比例5.73%。

　　本次担保经股东会审议通过后，2024年度公司及公司控股子公司经股东会授权为子公司提供的担保金额为人民币279,000.00万元，为外部客户提供的担保额度为人民币50,000.00万元,为开展资产池业务提供的担保额度人民币200,000.00万元，另经授权正在履约的中长期项目担保额度为237,054.00万元，总计766,054.00万元，占公司2023年经审计净资产的比例为43.93%。

　　本公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等。

　　六、报备文件

　　1、公司第十届董事会第六次会议决议；

　　2、公司第十届监事会第六次会议决议；

　　3、反担保协议。

　　特此公告。

　　盈峰环境科技集团股份有限公司

　　董   事   会

　　2024年4月29日

　　证券代码：000967       公告编号：2024-022号

　　盈峰环境科技集团股份有限公司

　　关于为客户提供买方信贷担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步促进业务的开展，解决信誉良好且需融资支持客户的付款问题，公司及子公司拟与银行等金融机构开展买方信贷业务，即对部分信誉良好的客户采用买方信贷模式购买产品或偿还未到期的买方信贷余额（买方信贷模式指客户通过银行贷款或融资租赁方式购买产品，卖方为买方的融资提供担保的销售模式）。上年度实际向买方提供担保总额为19,945.11万元人民币。根据业务开展情况，本年度公司预计向买方提供累计金额不超过5.00亿元人民币的买方信贷担保，在上述额度内可滚动使用，担保有效期至2024年年度股东大会召开日。

　　在股东大会批准上述担保事项的前提下，授权公司董事长或董事长书面授权的代表审批签订相关担保函，不再另行召开董事会或股东大会。超出上述额度和情形的担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议做出决议后才能实施。

　　本公司于2024年4月26日召开第十届董事会第六次会议对该议案进行了审议表决，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，该议案尚需提请股东大会以特别决议审议通过。

　　二、被担保人基本情况

　　被担保人为以买方信贷方式向公司或子公司购买产品且信誉良好的客户。买方信贷被担保人情况以具体业务实际发生时为准。

　　拟实施买方信贷的客户，为信誉良好且具备金融机构贷款条件的客户。

　　三、担保事项的主要内容

　　根据业务开展的需要，为符合条件的客户提供累计金额不超过5.00亿元的买方信贷担保，在上述额度内可滚动使用，担保有效期至2024年年度股东大会召开日。

　　买方信贷担保协议的具体内容以具体业务实际发生时为准。买方信贷业务实际发生时，公司、金融机构、客户将签署三方合作协议或保证合同、差额补足协议。

　　四、该事项的影响、风险及风险控制措施

　　公司开展买方信贷担保业务有助于公司开拓市场、开发客户，提高目标客户的合同履约能力，提高货款的回收效率，但同时也存在客户还款和逾期担保的风险。为加强对买方信贷业务的风险控制，公司将采取如下风险控制措施：

　　1、在决定为某客户的销售贷款提供担保前，将依据筛选标准谨慎选择客户对象，在公司内部进行严格评审。

　　2、在买方信贷业务放款后，项目管理人、财务部将共同负责贷后的跟踪与监控工作，持续关注被担保客户的经营情况及财务数据，定期分析其财务状况及偿债能力，关注其生产经营、资产负债、对外担保以及分立合并、法定代表人变化等情况，建立相关台账。

　　3、公司将根据客户具体情况决定是否要求客户提供反担保措施。

　　五、董事会意见

　　公司董事会认为，买方信贷作为公司的一个存续业务模式，有利于公司拓展市场、开发客户，公司仅对信誉良好且具备金融机构贷款条件的客户提供买方信贷担保，可有效防控风险。董事会同意公向买方提供累计金额不超过5.00亿元人民币的买方信贷担保，在上述额度内可滚动使用，担保有效期至2024年年度股东大会召开日。在上述期间内且在额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长或董事长书面授权的代表负责签订相关担保函。

　　六、累计对外担保情况

　　截至本公告日，经股东会授权为子公司提供担保的额度为518,204.00万元，实际担保金额360,004.00万元，占公司2023年经审计净资产的比例20.65%。经股东会授权为外部客户提供的买方授信担保额度为105,000.00万元，实际担保金额18,266.02万元，占公司2023年经审计净资产的比例1.05%。经股东会授权为资产池业务的提供的担保额度为100,000.00万元，实际担保金额100,000.00万元，占公司2023年经审计净资产的比例5.73%。

　　本次担保经股东会审议通过后，2024年度公司及公司控股子公司经股东会授权为子公司提供的担保金额为人民币279,000.00万元，为外部客户提供的担保额度为人民币50,000.00万元,为开展资产池业务提供的担保额度人民币200,000.00万元，另经授权正在履约的中长期项目担保额度为237,054.00万元，总计766,054.00万元，占公司2023年经审计净资产的比例为43.93%。本公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等。

　　九、报备文件

　　1、公司第十届董事会第六次会议决议；

　　2、公司第十届监事会第六次会议决议；

　　盈峰环境科技集团股份有限公司

　　董   事   会

　　2024年4月29日

　　证券代码：000967       公告编号：2024-023号

　　盈峰环境科技集团股份有限公司

　　关于继续开展应收账款保理业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年4月26日召开第十届董事会第六次会议、第十届监事会第六次会议，审议通过了《关于继续开展应收账款保理业务的议案》，同意公司及子公司2024年度与金融机构或商业保理公司等具备相关业务资格的机构开展融资总金额不超过8亿元人民币、保理融资期限不超过36个月的应收账款保理业务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》的有关规定，本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，该事项尚须提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

　　一、保理业务主要内容

　　1、业务概述

　　根据实际经营需要，为进一步推动业务发展，提高资金使用效率，公司及子公司2023年度继续与金融机构或商业保理公司等具备相关业务资格的机构开展应收账款保理业务，上年度实际开展应收账款保理业务金额为124,298,462.36元，根据业务开展情况，本年度继续授权开展总金额不超过8亿元人民币、保理融资期限不超过36个月的应收账款保理业务。额度总计在上述额度内可滚动使用，额度有效期至2024年年度股东大会召开日。

　　2、保理方式

　　公司将应收账款转让给金融机构或商业保理公司等具备相关业务资格的机构，上述机构基于受让的应收账款债权，向公司提供与应收账款期限匹配的金融服务。

　　3、合作机构

　　公司开展保理业务的合作机构为金融机构或商业保理公司等具备相关业务资格的机构，具体合作机构根据合作关系及综合考虑资金成本、融资期限、服务能力等因素审慎选择。

　　4、保理融资金额

　　保理融资总金额不超过8亿元人民币，额度总计在上述额度内可滚动使用。

　　5、保理费率

　　保理融资利息和费用按照同业拆借利率适当浮动，具体费率由双方根据市场费率水平及实际业务情况协商确定。

　　二、保理业务标的情况

　　交易标的为公司（含子公司）依照基础商务合同约定履行义务后，应收取而尚未收取的工程款项、销售设备或服务等应收账款，总金额不超过8亿元人民币。

　　三、保理业务协议签订

　　本次额度为公司开展应收账款保理业务使用，新签订合同协议的主要内容将由公司及相关全资或控股子公司与金融机构或商业保理公司等共同协商确定，最终实际应收账款保理总额将不超过本次授权的额度。

　　在股东大会批准上述保理融资事项的额度范围内，授权公司董事长或董事长书面授权的代表审批签订相关合同协议，不再另行召开董事会或股东大会。超出上述额度和情形的业务，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议做出决议后才能实施。

　　四、开展保理业务目的及对公司的影响

　　公司本次开展应收账款保理业务有利于改善公司财务状况，加速资金周转，提高资金使用效率，降低应收账款管理成本，改善资产负债结构以及经营性现金流状况；对公司日常性经营有积极影响，进一步促进公司业务发展，符合公司发展规划和全体股东的利益。

　　五、决策程序和组织实施

　　1、在额度范围内授权公司及子公司管理层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件， 包括但不限于选择开展保理业务的金融机构、具体金额等；

　　2、公司财务管理部负责办理应收账款保理业务。公司财务部门将及时分析，如发现或判断有不利因素，将及时采取措施控制风险，并向公司董事会报告；

　　3、公司法务风控部门负责对应收账款保理业务开展情况进行审计和监督；

　　4、公司独立董事、监事会有权对公司开展应收账款保理业务进行监督与检查。

　　六、报备文件

　　1、公司第十届董事会第六次会议决议；

　　2、公司第十届监事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　盈峰环境科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月29日