中信出版集团股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：300788         证券简称：中信出版    公告编号：2024-015

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　中信出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于2024年4月26日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年4月16日以邮件方式发出。本次监事会应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议由公司监事会主席王卓先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经审议，本次会议通过了如下决议：

　　1.审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司2024年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第一季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2024年第一季度报告》。

　　表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1.公司第五届监事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　中信出版集团股份有限公司监事会

　　2024年4月29日

　　证券代码：300788                  证券简称：中信出版          公告编号：2024-014

　　中信出版集团股份有限公司

　　第五届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中信出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2024年4月26日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年4月16日以邮件方式发出。本次董事会应表决董事8人，实际表决董事8人。本次会议由公司董事长陈炜先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1. 审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

　　经审议，董事会认为公司2024年第一季度报告的编制程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2024年第一季度报告》。

　　表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

　　2.审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　经审议，董事会同意公司拟向中信银行股份有限公司申请额度不超过人民币4亿元的综合授信，具体授信种类包括但不限于贷款、票据贴现、票据承兑、信用证、保函、保理等；授信期限为2年以内。

　　董事会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人办理上述授信额度申请事宜，并签署相关法律文件。

　　表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权。鉴于该事项涉及关联方，出于谨慎性原则，关联董事宋军、刘广、叶瑛、张伟回避表决。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1.公司第五届董事会第十七次会议决议；

　　2.公司第五届董事会审计委员会第十七次会议决议；

　　3.深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　中信出版集团股份有限公司董事会

　　2024年4月29日

　　证券代码：300788         证券简称：中信出版              公告编号：2024-013

　　中信出版集团股份有限公司

　　2024年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1.资产负债表相关项目重大变动情况分析

　　单位：元

　　2.利润表相关项目重大变动情况分析

　　单位：元

　　3.现金流量表相关项目重大变动情况分析

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　（三） 限售股份变动情况

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　根据开卷统计数据，2024年第一季度全国图书零售市场码洋同比下降5.85%。公司1-3月在全国图书零售市场中的实洋占有率为2.88%，保持行业首位。

　　报告期内，公司实现营业收入40,205.49万元，较上年同期下降5.79%；因控价降本举措成效显著，公司实现税前利润总额5,132.29万元，较去年同期增加23.71%；实现归属于上市公司股东的净利润3,787.54万元，较上年同期下降9.89%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,578.75万元，较上年同期下降9.56%。公司坚持精品内容，深化渠道改革，全面推进数智赋能，加大“降本增效”力度，加速培育新质生产力。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：中信出版集团股份有限公司

　　2024年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：陈炜                       主管会计工作负责人：黄征                    会计机构负责人：范中佳

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：陈炜                     主管会计工作负责人：黄征                      会计机构负责人：范中佳

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　中信出版集团股份有限公司董事会

　　2024年04月29日