安徽德力日用玻璃股份有限公司 2024年第一季度报告

　　证券代码：002571           证券简称：德力股份              公告编号：2024-017

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　一、资产的构成及变动分析：

　　单位：万元

　　说明：

　　1.货币资金期末较期初减少6,409.09万元，降低34.72%，主要系本期支付在建项目建设款及设备款所致。

　　2.交易性金融资产期末较期初增加370.00万元，增长100.00%，系公司控股子公司深圳国金天睿公司使用闲置资金购买银行理财产品所致。

　　3.衍生金融资产期末较期初减少22.32万元，降低72.05%，主要系公司为有效规避和降低与生产经营相关的原材料价格波动风险，从事与公司生产经营相关的纯碱期货交易的浮动盈亏所致。

　　4.应收票据期末较期初减少3,410.39万元，降低58.79%，主要系将收到的风险低的银行承兑汇票直接背书转让支付货款，以及风险高的银行承兑汇票期末到期终止确认所致。

　　5.应收款项融资期末较期初减少242.11万元，降低73.64%，主要系本期收到的信用风险较低的银行承兑汇票背书转让支付货款所致。

　　6.预付款项期末较期初增加1,742.59万元，增长93.19%，主要系本报告期内预付材料采购款所致。

　　7.其他流动资产期末较期初增加1,512.59万元，增长30.77%，主要系公司全资子公司蚌埠光能处于筹建期，认证的增值税进项税额尚未抵扣所致。

　　8.其他非流动资产期末较期初减少4,410.43万元，降低34.82%，主要系本报告期公司建设项目的设备逐步到场所致。

　　二、负债及所有者权益的构成及变动分析：

　　单位：万元

　　说明：

　　1.合同负债期末较期初增加1,061.15万元，增长31.51%，主要系预收的客户款项在期末尚未完成发货所致。

　　2.应付职工薪酬期末较期初增加968.22万元，增长37.05%，主要系因业务端处理延迟造成工资跨月发放所致。

　　3.一年内到期的非流动负债期末较期初增加5,413.19万元，增长55.38%，主要系期末一年内到期的长期借款增加所致。

　　4.其他流动负债期末较期初减少1,764.98万元，降低31.12%，主要系不能终止确认的应收票据因到期兑付，致使期末不能终止确认的应收票据减少所致。

　　5.租赁负债期末较期初减少10.64万元，降低98.98%，主要系确认本期到期租金所致。

　　6.少数股东权益期末较期初减少116.87万元，降低35.87%，主要系本期确认控股子公司DELI--JW公司的损失所致。

　　三、利润的构成及变动分析：

　　单位：万元

　　说明：

　　1.营业利润本期较上年同期增加5,892.39万元，增长111.68%,主要受以下因素共同影响所致：

　　（1）因公司销售规模的增加，营业收入较上年同期增加6,935.91万元，增长23.35%；销售成本

　　较上年同期增加3,494.55万元，增长13.31%；

　　（2） 因本期公司增值税随征较上年同期减少，致使本期营业税金及附加较上年同期减少72.19万

　　元，降低15.21%；

　　（3） 因本期销售规模扩大，销售人工成本及运营成本增加，致使本期销售费用较上年同期增加

　　37.08万元，增长5.80%；

　　（4） 因本期公司运营规模扩大，人工及运营成本增加，致使本期管理费用较上年同期增加

　　1,278.85万元，增长46.58%；

　　（5）因本期公司产能调整，致使研发费用投入较上年同期减少164.02万元，降低33.24%；

　　（6）因上年同期公司及公司控股子公司DELI--JW公司受汇率波动影响，确认汇兑损失3,176.15

　　万元，致使本期财务费用较上年同期减少2,844.88万元，降低74.84%；

　　（7） 公司子公司享受增值税加计抵减政策，致使本期其他收益较上年同期增加84.46万元，增长

　　187.56%；

　　（8） 本期确认对联营企业和合营企业的投资收益增加，致使本期投资收益较上年同期增加

　　120.57万元，增长18.30%；

　　（9）本期公允价变动损失22.32万元，主要系公司购买并持仓的纯碱期货业务产生的浮动盈亏；

　　（10）本期公司销售规模增加，公司加大往来款项的回收力度，本期计提的坏账准备较上年同期

　　减少140.91万元，降低45.32%；

　　（11） 随着公司销售规模的增加，库存消耗逐步提升，本期计提的存货跌价准备较上年同期减少

　　361.00万元，降低37.43%；

　　2.本期实现利润总额587.58万元，主要系公司销售规模增加的同时，销售毛利及公司营业利润增加；本期存货报废损失较上年同期增加，致使本期营业外收支净额较上年同期减少76.65万元；以上因素致使本年利润总额较上年同期增加5,815.74万元，增长111.24%。

　　3.本期实现净利润473.95万元，主要系本期实现的利润总额较上年同期增加5,815.74万元，增长111.24%，所得税费用较上年同期增加71.27万元，增长168.25%，致使本期实现的净利润较上年同期增长5,744.47万元，增长108.99%。

　　四、现金流量的构成及变动分析

　　单位：万元

　　说明：

　　1、经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少2,964.97万元，降低183.76%，主要受以下因素的共同影响所致：

　　（1）因公司销售规模增加，本期实现的销售收入较上年同期增加，本期“销售商品提供劳务收到的现金”较上年同期增加7,017.80万元，增长24.67%；因本期出口销售收入增加，实现的退税较上年同期增加，本期“收到的税费返还”较上年同期增加620.63万元，增长4976.98%；本期收到保证金等往来款较上年同期增加，“收到其他与经营活动有关的现金”较上年同期增加591.19万元，增长169.67%；致使“本期经营活动现金流入”较上年同期增加8,229.63万元，增长28.57%。

　　（2）报告期内公司生产规模的扩大，本期“购买商品，接受劳务支付的现金”较上年同期增加7,049.36万元，增长35.21%；随着生产规模的扩大，用工成本较上年同期增加，本期“支付给职工以及为职工支付的现金”较上年同期增加1,414.09万元，增长29.45%；因出口销售收入较上年同期增加，增值税免抵退税额增加，本期增值税随征较上年同期减少，本期“支付的各项税费”较上年同期减少293.94万元，降低26.00%；因公司经营规模扩大，本期支付的费用类支出较上年同期增加，“支付其他与经营活动有关的现金”较上年同期增加3,025.09万元，增长244.25%；致使本期“经营活动现金流出”较上年同期增加11,194.59万元，增长41.17%。

　　2、投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加2,640.53万元，增长36.56%，主要受以下因素的共同影响所致：

　　（1）因本期收到被投资单位的分红款减少，本期“取得投资收益收到的现金”较上年同期减少780.00万元，降低65.00%；致使本期“投资活动现金流入”较上年同期减少780.00万元，降低65.00%。

　　（2）因本期公司处于建设期、改造期的项目较上年同期减少，本期“购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”较上年同期减少3,430.53万元，降低42.55%；因控股子公司深圳国金天睿公司使用闲置资金购买银行理财产品，本期“支付其他与投资活动有关的现金”较上年同期增加10.00万元，增长2.78%；致使本期“投资活动现金流出”较上年同期减少3,420.53万元，降低40.61%。

　　3、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少4,793.52万元，降低86.57%，主要受以下因素的共同影响所致：

　　（1）因上年同期公司控股子公司--广州德力水晶收到股东投资款，本期“吸收投资收到的现金”较上年同期减少6.40万元，降低100.00%；因本期公司项目建设较上年同期减少，本期向金融机构新增贷款减少，本期“取得借款收到的现金”较上年同期减少10,688.00万元，降低36.92%；因本年收到的保证金较上年同期减少，本期“收到其他与筹资活动有关的现金”较上年同期减少316.66万元，降低61.29%；致使本期“筹资活动现金流入”较上年同期减少11,011.06万元，降低37.36%。

　　（2）因本报告期内到期的金融机构贷款较上年同期减少，本期“偿还债务支付的现金”较上年同期减少4,661.86万元，降低23.54%；因本报告期内向金融机构的贷款较上年同期减少，本期“分配股利、利润或偿付利息支付的现金”较上年同期减少99.48万元，降低9.21%；因本期归还到期的融资性售后回租赁款项，本期“支付其他与筹资活动有关的现金”较上年同期减少1,456.20万元，降低47.77%；致使本期“筹资活动现金流出”较上年同期减少6,217.53万元，降低25.98%。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：安徽德力日用玻璃股份有限公司

　　2024年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：施卫东    主管会计工作负责人：吴健      会计机构负责人：吴健

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：施卫东    主管会计工作负责人：吴健    会计机构负责人：吴健

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会

　　2024年04月26日