中国化学工程股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

　　证券代码：601117  股票简称：中国化学  公告编号：临2024-017

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 公司全体董事均出席本次董事会。

　　● 本次董事会所有议案均获通过。

　　一、董事会会议召开情况

　　中国化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议通知于2024年4月15日以书面直接送达和电子邮件等方式发出，会议于2024年4月25日以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人。会议由董事长莫鼎革先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程、董事会议事规则的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》；

　　表决结果：通过。同意6票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经董事会审计与风险管理委员会（监督委员会）审议通过，需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于公司2024年度财务预算报告的议案》；

　　表决结果：通过。同意6票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经董事会审计与风险管理委员会（监督委员会）审议通过，需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于公司2023年度利润分配的议案》；

　　同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派送现金红利1.78元（含税）现金股息。截至2023年12月31日公司总股本为6,109,470,588股，扣除本公司回购专用证券账户上不享有利润分配权的26股股份后，2023年公司合计分配利润1,087,485,760.04元。本次利润分配方案实施时，如享有利润分配权的股份总额发生变动，则以实施权益分派股权登记日时享有利润分配权的股本总额为基数，按照每股分配比例不变的原则，相应调整分配利润总额。

　　表决结果：通过。同意6票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见与本决议公告同日在上海证券交易所网站发布的《中国化学2023年度利润分配方案公告》。

　　本议案已经董事会审计与风险管理委员会（监督委员会）审议通过，需提交股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于公司2024年度综合授信额度计划的议案》；

　　表决结果：通过。同意6票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经董事会审计与风险管理委员会（监督委员会）审议通过。

　　（五）审议通过《关于2024年度公司对子公司担保计划的议案》；

　　表决结果：通过。同意6票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见与本决议公告同日在上海证券交易所网站发布的《中国化学关于2024年度对子公司担保计划的公告》。

　　本议案已经董事会审计与风险管理委员会（监督委员会）审议通过，需提交股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于公司募集资金2023年度存放与使用情况报告的议案》；

　　表决结果：通过。同意6票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见与本决议公告同日在上海证券交易所网站发布的《中国化学关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告》。

　　本议案已经董事会审计与风险管理委员会（监督委员会）审议通过。

　　（七）审议通过《关于公司2023年度计提减值准备的议案》；

　　表决结果：通过。同意6票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见与本决议公告同日在上海证券交易所网站发布的《中国化学关于计提减值准备的公告》。

　　本议案已经董事会审计与风险管理委员会（监督委员会）审议通过。

　　（八）审议通过《关于公司以套期保值为目的金融衍生品业务开展计划的议案》；

　　表决结果：通过。同意6票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见与本决议公告同日在上海证券交易所网站发布的《中国化学关于开展以套期保值为目的的金融衍生品业务的公告》。

　　本议案已经董事会审计与风险管理委员会（监督委员会）审议通过。

　　（九）审议通过《关于财务公司与集团公司签约金融服务协议暨关联交易的议案》；

　　莫鼎革先生、文岗先生作为关联董事回避表决。

　　表决结果：通过。同意4票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见与本决议公告同日在上海证券交易所网站发布的《中国化学关于控股子公司与控股股东签订<金融服务协议>暨关联交易公告》。

　　本议案已经董事会审计与风险管理委员会（监督委员会）和独立董事专门会议审议通过，需提交股东大会审议。

　　（十）审议通过《关于公司对财务公司风险持续评估报告的议案》；

　　莫鼎革先生、文岗先生作为关联董事回避表决。

　　表决结果：通过。同意4票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见与本决议公告同日在上海证券交易所网站发布的《中国化学对中化工程集团财务有限公司风险持续评估报告》。

　　本议案已经董事会审计与风险管理委员会（监督委员会）和独立董事专门会议审议通过。

　　（十一）审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》；

　　表决结果：通过。同意6票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见与本决议公告同日在上海证券交易所网站发布的《中国化学2024年第一季度报告》。

　　本议案已经董事会审计与风险管理委员会（监督委员会）审议通过。

　　（十二）审议通过《关于公司2023年度重大资产损失核销的议案》；

　　表决结果：通过。同意6票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经董事会审计与风险管理委员会（监督委员会）审议通过。

　　（十三）审议通过《关于公司2024年度投资计划的议案》；

　　表决结果：通过。同意6票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经董事会战略委员会审议通过，需提交股东大会审议。

　　（十四）审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》；

　　表决结果：通过。同意6票，反对0票，弃权0票。

　　（十五）审议通过《关于公司2023年度内控评价和审计情况报告的议案》；

　　表决结果：通过。同意6票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经董事会审计与风险管理委员会（监督委员会）审议通过。

　　（十六）审议通过《关于公司2023年ESG报告的议案》；

　　表决结果：通过。同意6票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见与本决议公告同日在上海证券交易所网站发布的《中国化学2023年环境、社会及治理（ESG）报告》。

　　（十七）审议通过《关于公司<2024年定点帮扶工作计划>的议案》；

　　表决结果：通过。同意6票，反对0票，弃权0票。

　　（十八）审议通过《关于公司董事会审计与风险管理委员会（监督委员会）2023年度履职情况报告的议案》；

　　表决结果：通过。同意6票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见与本决议公告同日在上海证券交易所网站发布的《中国化学董事会审计与风险管理委员会（监督委员会）2023年度履职情况报告》。

　　本议案已经董事会审计与风险管理委员会（监督委员会）审议通过。

　　（十九）审议通过《关于调整公司2024年度日常关联交易预计金额和预计2025年度日常关联交易金额的议案》；

　　莫鼎革先生、文岗先生作为关联董事回避表决。

　　表决结果：通过。同意4票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见与本决议公告同日在上海证券交易所网站发布的《中国化学关于日常关联交易额度调整和预计的公告》。

　　本议案已经董事会审计与风险管理委员会（监督委员会）和独立董事专门会议审议通过，需提交股东大会审议。

　　（二十）审议通过《关于公司2023年年度报告的议案》；

　　表决结果：通过。同意6票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见与本决议公告同日在上海证券交易所网站发布的《中国化学2023年年度报告》。

　　本议案已经董事会审计与风险管理委员会（监督委员会）审议通过，需提交股东大会审议。

　　（二十一）审议通过《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》；

　　表决结果：通过。同意6票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见与本决议公告同日在上海证券交易所网站发布的《中国化学关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的公告》。

　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会和独立董事专门会议审议通过，需提交股东大会审议。

　　（二十二）审议通过《关于修订公司<独立董事工作规则>的议案》；

　　具体内容详见与本决议公告同日在上海证券交易所网站发布的《中国化学<独立董事工作规则>》。

　　表决结果：通过。同意6票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经独立董事专门会议审议通过，需提交股东大会审议。

　　（二十三）审议通过《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买2024年度责任保险的议案》；

　　表决结果：通过。同意6票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　（二十四）审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》；

　　表决结果：通过。同意6票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　中国化学工程股份有限公司

　　二○二四年四月二十五日

　　证券代码：601117  股票简称：中国化学  公告编号：临2024-018

　　中国化学工程股份有限公司

　　第五届监事会第九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 公司全体监事均出席本次监事会。

　　● 本次监事会所有议案均获通过。

　　一、监事会会议召开情况

　　中国化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议通知于2024年4月15日以书面方式送达。会议于2024年4月25日在中国化学大厦以现场方式召开，应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　本次会议的召开符合有关法律法规、规范性文件和公司章程、监事会议事规则的相关规定。会议由监事会主席徐万明先生主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》；

　　表决结果：通过。同意3票，反对0票，弃权0票。

　　同意将该议案提交股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于公司2024年度财务预算报告的议案》；

　　表决结果：通过。同意3票，反对0票，弃权0票。

　　同意将该议案提交股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于公司2023年度利润分配的议案》；

　　表决结果：通过。同意3票，反对0票，弃权0票。

　　同意将该议案提交股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于公司2024年度综合授信额度计划的议案》；

　　表决结果：通过。同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（五）审议通过《关于2024年度公司对子公司担保计划的议案》；

　　表决结果：通过。同意3票，反对0票，弃权0票。

　　同意将该议案提交股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于公司募集资金2023年度存放与使用情况报告的议案》；

　　表决结果：通过。同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（七）审议通过《关于公司2023年度计提减值准备的议案》；

　　表决结果：通过。同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（八）审议通过《关于公司以套期保值为目的金融衍生品业务开展计划的议案》；

　　表决结果：通过。同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（九）审议通过《关于财务公司与集团公司签约金融服务协议暨关联交易的议案》；

　　表决结果：通过。同意3票，反对0票，弃权0票。

　　同意将该议案提交股东大会审议。

　　（十）审议通过《关于公司对财务公司风险持续评估报告的议案》；

　　表决结果：通过。同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（十一）审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》；

　　表决结果：通过。同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（十二）审议通过《关于公司2023年度重大资产损失核销的议案》；

　　表决结果：通过。同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（十三）审议通过《关于公司2023年度内控评价和审计情况报告的议案》；

　　表决结果：通过。同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（十四）审议通过《关于公司2023年度ESG报告的议案》；

　　表决结果：通过。同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（十五）审议通过《关于公司董事会审计与风险管理委员会（监督委员会）2023年度履职情况报告的议案》；

　　表决结果：通过。同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（十六）审议通过《关于调整公司2024年度日常关联交易预计金额和预计2025年度日常关联交易金额的议案》；

　　表决结果：通过。同意3票，反对0票，弃权0票。

　　同意将该议案提交股东大会审议。

　　（十七）审议通过《关于公司2023年年度报告的议案》；

　　表决结果：通过。同意3票，反对0票，弃权0票。

　　同意将该议案提交股东大会审议。

　　（十八）审议通过《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》；

　　表决结果：通过。同意3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会认为：

　　根据《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》等相关规定，公司2022年限制性股票激励计划的授予对象中，2名激励对象因个人原因离职、1名激励对象发生工作调动且不在公司任职，上述共3人不再具备限制性股票激励对象资格。监事会同意回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票40.00万股，并同意一并注销公司2022年使用集中竞价等法律法规允许的方式回购公司股份用于实施股权激励计划过程中，存于回购专用证券账户尚未办理注销的股份共计26股。本次注销完成后，公司总股本将由6,109,470,588股变更为6,109,070,562股。

　　公司关于本次回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格符合相关法律法规及《激励计划》等相关规定，审议程序合法有效，不会对公司的经营业绩和财务状况产生实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　同意将该议案提交股东大会审议。

　　（十九）审议通过《关于修订公司<独立董事工作规则>的议案》；

　　表决结果：通过。同意3票，反对0票，弃权0票。

　　同意将该议案提交股东大会审议。

　　（二十）审议通过《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买2024年度责任保险的议案》；

　　表决结果：通过。同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（二十一）审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》；

　　表决结果：通过。同意3票，反对0票，弃权0票。

　　同意将该议案提交股东大会审议。

　　（二十二）审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》；

　　表决结果：通过。同意3票，反对0票，弃权0票。

　　同意将该议案提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　中国化学工程股份有限公司

　　二○二四年四月二十五日

　　证券代码：601117   股票简称：中国化学  公告编号：临2024-023

　　中国化学工程股份有限公司

　　关于计提减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司2023年度计提减值准备的议案》。现将有关情况公告如下：

　　一、计提减值准备的范围

　　为客观、公允地反映公司资产状况，按照谨慎性原则，公司根据《企业会计准则》对2023年度的应收账款、长期应收款等相关资产以预期信用损失为基础计提坏账准备，对存货等相关资产进行减值测试，根据减值测试结果计提坏账准备。

　　根据《企业会计准则》的相关规定，公司2023年度发生信用减值损失59,955.29万元，发生资产减值损失-1,232.79万元，共计58,722.50万元。

　　二、计提减值准备的主要情况

　　1.华陆工程科技有限责任公司（以下简称“华陆公司”）应收青海甘河工业园开发建设有限公司债权4,900.94万元，截至2022年末已按照预期信用损失模型计提应收账款坏账准备149.46万元。因业主涉及多起追偿纠纷案件，且国家开发银行以借款合同纠纷向西宁市中级人民法院申请对其执行限制消费令，鉴于业主资金状况不佳，2022年至2023年仅回款81.06万元，公司认为相关款项回收存在风险，拟按预期损失率50%为基础对该债权计提应收账款坏账准备2,450.47万元，其中本年计提2,301.01万元。

　　2.华陆公司应收内蒙古久泰新材料有限公司债权1,516.31万元，截至2022年末已按照预期信用损失模型计提应收账款坏账准备27.25万元。因业主涉及多起追偿纠纷案件，多次被列入失信执行人且2023年被法院冻结股权1.05亿元，公司认为相关款项回收风险较大，拟按预期损失率70%为基础对该债权计提应收账款坏账准备1,061.41万元，其中本年计提1,034.16万元。

　　3.中化二建集团有限公司应收内蒙古乌海化工有限公司旗下中谷矿业电石等9个工程项目债权共计5,441.97万元，截至2022年末已计提坏账准备1,485.59万元。因业主经营状况持续恶化、资金链断裂，各项目现均处于停产或破产准备状态，虽经法院判决或调解仍长期未能收到工程款，公司认为相关款项回收风险较大，拟按预期损失率77%为基础对该债权计提应收账款坏账准备4,175万元，其中本年计提2,689.41万元。

　　4.中国化学工程第七建设有限公司（以下简称“七公司”）四川北新达亿投资有限公司广汉北新冷链物流项目，该项目应收账款921.46万元、合同资产1,259.56万元，截至2022年末已计提应收账款坏账准备27.64万元、合同资产坏账准备5.83万元。2023年2月22日接到四川康伦律师事务所发来的《通知书》，载明广汉市人民法院已备案登记四川北新达亿投资有限公司的破产预重整，七公司已于2023年4月提起诉讼，公司认为相关款项回收风险较大，拟按预期损失率80%为基础对该债权计提应收账款坏账准备737.17万元，其中本年计提709.53万元；对合同资产计提坏账准备1,007.65万元，其中本年计提1,001.82万元。

　　三、相关决策程序

　　本次计提减值准备事项已经本公司第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第九次会议审议通过。

　　四、2023年度计提减值准备对公司利润影响情况

　　2023年公司发生信用减值损失及资产减值损失共计58,722.50万元，致使利润总额减少58,722.50万元。

　　特此公告。

　　中国化学工程股份有限公司

　　二○二四年四月二十五日

　　证券代码：601117   股票简称：中国化学  公告编号：临2024-024

　　中国化学工程股份有限公司关于开展以

　　套期保值为目的的金融衍生品业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 业务种类：中国化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）拟开展的金融衍生品业务品种涵盖外汇远期、外汇掉期、外汇期权、利率远期、利率掉期、利率期权及上述产品的组合产品。

　　● 交易金额：公司拟开展的金融衍生品业务以套期保值为目的，在任一时点持有的最高合约价值折合不超过15亿元人民币（含），预计拟占用的权利金上限不超过等值1.5亿元人民币（含），上述额度可循环滚动使用，但在期限内任一时点的金额（含使用前述交易的收益进行交易的相关金额）不应超过已审议额度。上述额度的使用期限为自董事会审议通过之日起12个月。

　　● 审议程序：公司于2024年4月25日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过《关于公司以套期保值为目的金融衍生品业务开展计划的议案》。本次开展金融衍生品交易事项不涉及关联交易，交易金额在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　● 特别风险提示：公司拟开展以套期保值为目的的金融衍生品业务遵循稳健原则，不开展以投机为目的的金融衍生品业务交易，但金融衍生品交易仍存在一定的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、交易情况概述

　　（一）交易目的

　　为强化公司金融风险管理水平，缓释由于汇率、利率波动对公司整体涉外经营利润的影响，公司根据具体情况，计划开展以套期保值为目的的金融衍生品业务。

　　（二）交易金额

　　公司拟开展的金融衍生品业务以套期保值为目的，在任一时点持有的最高合约价值折合不超过15元亿人民币（含），预计拟占用的权利金上限不超过等值1.5亿元人民币（含），上述额度可循环滚动使用，但在期限内任一时点的金额（含使用前述交易的收益进行交易的相关金额）不应超过已审议额度。

　　（三）资金来源

　　公司后期拟开展金融衍生品业务投入的资金来源为需求主体的经营性资金，不涉及募集资金。

　　（四）交易方式

　　公司后期拟办理的金融衍生品交易主要基于对外汇、利率的套期保值，以立足风险中性原则、缓释汇率及利率风险为目的。

　　（五）交易对手方

　　若在境内交易的情况下，在经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有相应业务经营资格的金融机构办理；若在境外交易的情况下，在经所在国家/地区监管机构批准、具有相应业务经营资格的金融机构办理。

　　（六）业务种类

　　公司拟开展的金融衍生品业务品种涵盖外汇远期、外汇掉期、外汇期权、利率远期、利率掉期、利率期权及上述产品的组合产品。

　　（七）交易期限

　　自董事会审议通过之日起12个月。交易额度在有效期内可循环使用，期限内任一时点的金额（含使用前述交易的收益进行交易的相关金额）不应超过已审议额度。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。

　　二、审议程序

　　公司第五届董事会第十七次会议以6票赞成，0 票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司以套期保值为目的金融衍生品业务开展计划的议案》。本次开展金融衍生品交易事项不涉及关联交易，交易金额在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　三、交易风险分析及风控措施

　　（一）风险分析

　　公司进行外汇、利率金融衍生品业务遵循稳健原则，不开展以投机为目的的金融衍生品业务交易，所有金融衍生品业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以缓释和防范汇率、利率波动风险为目的。但开展金融衍生品业务进行套期保值存在一定的风险，主要包括：

　　1.市场风险：公司及发生外币交易业务的成员企业开展的外汇、利率金融衍生品业务，在汇率、市场利率行情变动较大的情况下，会面临一定的市场风险。

　　2.交易违约风险：外汇、利率金融衍生品交易对手出现违约，导致其不能按照约定支付公司套期保值盈利、无法对冲公司实际的汇兑或利率波动损失，造成公司损失。

　　3.客户违约风险：当项目业主方支付能力发生变化不能按时支付时，公司不能按时与银行等金融机构交割，造成公司损失。

　　4.法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度，可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

　　5.操作风险：在具体业务开展时，如发生操作人员未按规定程序审批，或未准确、及时、完整的记录外汇、利率金融衍生品业务信息，将可能导致损失或丧失交易机会。

　　（二）风控措施

　　1.明确交易原则：公司所有以套期保值为目的开展的金融衍生品业务均以在手外币为基础，以规避和防范汇率、利率风险为目的，不从事以投机为目的的金融衍生品交易。具体开展金融衍生品业务时，基于对公司的境外收付汇金额的谨慎预测，金融衍生品业务的交割日期与公司预测的外币收、付款时间尽可能相匹配。

　　2.制度保障：公司根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等有关规定，结合公司实际情况制定《中国化学工程股份有限公司金融衍生业务管理办法》，对公司开展金融衍生品业务的审批权限、内部操作流程、内部风险管理、信息披露等方面进行明确规定。

　　3.产品选择：公司将选择外汇远期、外汇掉期、外汇期权、利率远期、利率掉期、利率期权及上述产品的组合产品。

　　4.交易对手选择：若在境内交易的情况下，将选择在经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有相应业务经营资格的金融机构办理；若在境外交易的情况下，将选择在经所在国家/地区监管机构批准、具有相应业务经营资格的金融机构办理。

　　5.指定负责部门：公司财务资金部门负责统一管理公司金融衍生品业务，将严格按照《中国化学工程股份有限公司金融衍生业务管理办法》的规定进行业务操作，全面保证制度的有效执行。

　　6.建立健全风险预警及报告机制：公司将对已交易金融衍生品业务进行及时评估，在市场波动剧烈或风险增大情况下，增加报告频度，并及时制定应对预案。

　　7.严格操作隔离机制：公司金融衍生品业务操作环节相互独立，相关人员分工明确，规定不得单人负责业务操作的全部流程，并由公司指定部门负责监督。

　　四、交易对公司的影响及相关会计处理

　　公司根据财政部印发的《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对金融衍生品进行核算，反映在资产负债表及损益表相关项目。

　　公司开展以套期保值为目的的金融衍生品业务是在确保公司日常经营和风险可控的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展，亦不涉及使用募集资金。公司开展相关业务将遵循合法、谨慎、安全、有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，并将根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的相关要求履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　中国化学工程股份有限公司

　　二○二四年四月二十五日

　　● 报备文件

　　1.公司第五届董事会第十七次会议决议

　　2.公司《金融衍生业务管理办法》

　　公司代码：601117                                                  公司简称：中国化学

　　中国化学工程股份有限公司

　　2023年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派送现金红利1.78元（含税）现金股息。截至2023年12月31日公司总股本为6,109,470,588股，扣除本公司回购专用证券账户上不享有利润分配权的26股股份后，合计分配利润1,087,485,760.04元，拟分配的现金股息总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比为20.04%，上述利润分配预案尚需经股东大会审议通过。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）报告期内公司从事的业务情况

　　中国化学科学谋划、认真落实“十四五”发展战略，聚焦主责主业，加快打造工业工程领域综合解决方案服务商、高端化学品和先进材料供应商，建设集研发、投资、建造、运营于一体的具有全球竞争力的世界一流工程公司。公司业务领域主要包括建筑工程（化学工程、基础设施、环境治理）、实业和现代服务业业务，工程业绩遍布全国所有省份和全球80多个国家和地区。采用全球最先进的交付技术和工具，为业主提供安全、专业、智能、先进的工程服务，建设世界一流的现代化生产装置和设施。

　　1.建筑工程业务

　　中国化学为业主提供项目咨询、规划、勘察、基础处理、设计、采购、施工、安装直至开车、运营维护以及投融资等工程建设全过程、全产业链综合服务。建筑工程业务是公司的核心业务，涵盖化工、煤化工、石油化工、新材料、新能源、电力、环保、基础设施、医药等领域。其中在煤化工领域，中国化学掌握最核心和先进的技术，占据国内绝大部分的市场份额，在国际上处于领先地位。在化工、石油化工领域，中国化学拥有行业内先进成熟的技术和丰富的工程建设经验，在国内外占据较大的市场份额。公司致力于研发、投资、设计、采购、建造和运营一体化工程服务，并拥有一支经验丰富并具有全球视野的国际化专业人才队伍，具备雄厚的技术实力和丰富的工程项目管理经验，完成多项国家“863计划”项目，在国内外荣获诸多奖项。

　　2023年，公司在建项目共3477个，共完成1681.05亿元的产值。其中，俄罗斯波罗的海化工综合体项目是全球最大的乙烯一体化项目，同时也是目前全球石化领域单个合同额最大的项目；俄罗斯NFP 5400MTPD甲醇项目是全球单系列装置最大的甲醇项目之一，也是俄罗斯远东经济特区最重要的能源深加工项目之一；巴斯夫湛江一体化基地项目位于广东省湛江市湛江经济技术开发区东海岛石化产业园，是一个综合性化学品生产基地项目，共有9家子公司参与建设；山东烟台裕龙岛炼化一体化项目是山东省新旧动能转换、产业结构调整的标志性工程，共有10家子公司参与建设；以上项目均平稳有序推进中。

　　经营模式：公司工程承包的经营模式主要包括工程总承包（EPC、EP、PC）、施工总承包、施工承包和专业承包。工程总承包是指受业主委托，按照合同约定提供工程项目的咨询、勘察、设计、采购、施工、试运行（竣工验收）等全过程或若干阶段的承包服务。施工总承包是指建筑工程发包方将全部施工任务发包给具有相应资质的施工总承包企业。施工承包是指从业主或施工总承包商承接部分单项工程或某专业工程的施工任务。专业承包指发包人将工程中的专业工程发包给具有相应资质企业的任务。公司较多采用的是工程总承包（EPC）和施工总承包模式。勘察、设计、监理和咨询类工程服务经营模式是受业主委托，严格执行国家法律法规、国际和行业标准规范以及业主要求完成受托任务。

　　2.实业

　　中国化学实业发展坚持“创新驱动”，探索“创新技术+特色产业”的一体化开发模式，以技术研发为“核”，聚焦于高性能纤维、高端尼龙新材料、可降解塑料等化工新材料和特种化学品研发，主攻己内酰胺、己二腈、气凝胶、环保可降解塑料等技术，拓展高附加值的新材料领域，实现“产业反哺、研发支撑、工程优化、产业提升”的有机结合。

　　2023年化工新材料生产、智能装备制造、电站运营、污水处理等在运实业项目实现“安稳长满优”运行，环保达标排放，产品质量合格，无非计划停车。天辰耀隆己内酰胺项目满负荷生产；中化学装备科技集团所属桂林橡院公司、华谊装备公司、沧州冷却公司在2023年均实现了较好的经济效益，高端装备聚焦“化机+橡机+塑机”协同发展；电站运营项目全年生产稳定，创效显著，印尼巨港电站依法合规顺利完成向当地股东SSP公司的移交，卡尔蒂姆电站运行平稳，持续创效；污废处理项目生产负荷逐步提升，运营成本得到有效降低，业务逐步做强做大，成为实业板块可持续发展的重要领域和发力点。

　　2023年天辰齐翔、华陆新材、东华天业等新投运实业项目积累运行数据和生产经验，不断优化运行，逐步提升生产运行负荷。2023年12月19日，中国化学天辰泉州60万吨/年环氧丙烷项目双氧水浓缩装置一次性开车成功，并产出合格的50%浓度双氧水产品。2023年，赛鼎科创3万吨/年相变储能材料等项目顺利实现机械中交，预计2024年第二季度投产运行。

　　经营模式：中国化学大力推行采用自主研发的核心技术或通过联合研发、并购重组以及购买等方式获得的高精尖科研技术，投资建设生产装置、生产产品并进行销售。公司自行融资并投资，同时鼓励二级企业作为实业投资主体开展投融资和项目建设、实业运营，提供技术开发与引进、勘察、设计、建造和运营全系列解决方案，或采用BT、BOT和BOOT等模式拓展实业。

　　3.现代服务业

　　中国化学围绕公司主营业务开展以金融业务为代表的现代服务业，以产融结合为重点，以“发展壮大产业金融机构，积极开展资本运作，努力开拓金融市场”为主线，以服务于产业链、支撑主业发展为目标，大力发展具有中国化学特色的金融业务，充分利用财务公司、基金公司等产业金融机构，发挥资本市场和金融工具作用，依托各所属企业资源，增强公司发展金融、咨询等服务能力，为公司发展提供专业金融服务和低成本的资金支持；积极探索、创新和拓展融资渠道，多品种、长短期结合，确保资金需求，降低财务费用，全力保障公司生产经营和国内外项目的融资需求，充分发挥产融结合协同效应，促进公司战略目标实现。所属贸易公司围绕服务主业开展贸易业务，充分发挥专业优势、人才优势、区域优势，分物资品类做好集中采购供应服务，助力公司降本增效。

　　经营模式：服务主业，以投资驱动市场开发，通过投资带动规划、设计、建造、运营一体化，推动产融结合的项目建设。以少量内部资金引入外部资本，推动重点项目融资。

　　（二）报告期内的主要经营情况

　　报告期内，中国化学坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻党中央、国务院重大部署，认真落实国资委工作要求，坚持稳中求进工作总基调，推动企业高质量发展实现新突破，各项工作取得积极进展和明显成效。

　　1.经营业绩方面

　　2023年度公司实现营业总收入1791.96亿元，同比增长13.10%，其中实现营业收入1783.58亿元，同比增长13.09%；实现利润总额69.05亿元，同比增长2.98%；实现净利润59.71亿元，同比增长3.34%；实现归属于母公司所有者的净利润54.26亿元，同比增长0.20%。

　　报告期内，公司保持稳中有进的良好发展态势，高质量发展迈出坚实步伐。主要原因为：一是加大经营力度，订单量大幅增长促进业绩提升；二是积极开展精细化管理，生产运营高效推进；三是积极开展提质增效行动，企业核心竞争力和综合实力明显增强。

　　近五年同期主要经营数据

　　（单位：亿元  币种：人民币）

　　2.新签合同方面

　　2023年，公司新签合同额3267.51亿元，较上年同期增长298.28亿元，增幅10.05%。其中：境内新签合同额2261.45亿元，较上年同期下降328.82亿元，降幅12.69%，占新签合同总额的69.21%；境外新签合同额1006.06亿元,较上年同期增长627.10亿元，增幅165.48%，占新签合同总额的30.79%。

　　从业务类型看，建筑工程新签合同额3106.71亿元，占比95.08%，为公司主要的业务类型；新签勘察设计监理咨询合同额45.28亿元，占比1.39%；新签实业及新材料销售合同额65.10亿元，占比1.99%；新签现代服务业合同额35.12亿元，占比1.07%。

　　2023年新签合同额同比变化表

　　单位：亿元

　　2023年，公司围绕高质量发展目标和“两商”战略，主动面对挑战，充分发挥经营龙头作用，凝心聚力、激发“狼性”文化、强化担当，新签合同额再创历史新高。

　　（1）高端经营持续深化

　　全面响应国家区域协调发展战略和区域重大战略，积极参加央地共建活动，充分展现央企责任和担当，组织和参与高端商务活动107次，召开产业链融合发展推进会，与国内外政府、高端客户集中进行商务互动，聚焦互利共赢合作，进一步增进战略互信。

　　（2）经营布局更加完善

　　积极落实习近平总书记关于煤炭行业发展要“高端化、多元化、低碳化”及与中亚国家加强能源合作和对本行业发展的系列讲话精神，新设立新疆（中亚）区域总部，赋予其市场开发、经营和管理职责，要求深耕细作新疆、中亚五国及周边市场，营销触角进一步向市场一线延伸，扎根区域市场、主导高端经营、整合优势资源的作用愈加明显。各二级企业积极补强经营布局短板，强化了在东北、西北多个省市及国家煤炭基地的经营力量。

　　（3）业务结构更趋优化

　　化工市场优势地位进一步稳固，新签合同额2611.31亿元，同比增长23.45%。万华化学、上海华谊、北方华锦等重点化工建设工程悉数落地，进一步促进了管理集中和资源优化配置，化工建设“主力军”、“国家队”作用彰显，继续蝉联“全球油气领域承包商”第一名。海外市场取得重大突破，新签合同额1006.06亿元，同比增长165.48%。新兴产业加快布局，靠前布局新赛道，激活新动能，紧盯行业发展趋势，新签合同额近900亿元，同比增长28%。设计全国首例“采用滩涂光伏离网发电配储能、海水淡化制氢项目”，签约中色正元年产6万吨锂电正极材料前驱体项目，都具有代表性。多元化业务持续优化，签约荆门市革集河流域全域国土综合整治、郴州市中心城区水环境综合治理等项目，高质量开发与化工专业关联度高的化工园区、城市更新、园区配套设施等领域。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位： 元  币种： 人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　√适用    □不适用

　　5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　单位:元  币种:人民币

　　5.2 报告期内债券的付息兑付情况

　　5.3 报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

　　5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　√适用    □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司主要经济指标再创历史新高，各项增幅均位居央企前列，位列全球油气领域承包商首位。公司实现营业收入1783.58亿元，同比增长13.09%；实现利润总额69.05亿元，同比增长2.98%；实现净利润59.71亿元，同比增长3.34%。

　　（1）聚焦价值创造抓落实，经济运行稳中向好

　　积极开展价值创造行动，以企业“稳”和“进”助力国家经济恢复向好，经营业绩再攀新高。海外打造“新增长极”。以“一带一路”倡议提出十周年为契机，实施管办分离，推动海外“考核指标+政策支持+资源倾斜+激励兑现”市场化改革，海外市场捷报频传，超额完成“倍增计划”，一批重大项目相继签约。生产运营高效推进。强化组织策划，深入开展“奋战四季度、欢庆七十载”大会战，波罗的海化工综合体项目、巴斯夫湛江一体化项目、裕龙岛炼化一体化项目等一批重大项目有力推进。运行效率持续改善。聚焦“一利五率”，统筹质的有效提升和量的合理增长。

　　（2）聚焦转型升级抓落实，业务布局更加优化

　　实施“两商”战略，坚持战新产业和传统产业两端发力。传统主业做强做优。充分发挥工程转化核心竞争力，积极参与茂南石化工业园、六枝锂电产业园等智慧化工园区建设。资质体系不断提升，四公司、十六公司获得石油化工施工总承包特级资质。实业发展迈出新步伐。坚持实业兴企，优化运营监管机制，加快打造差异化核心业务。乙二醇、相变材料项目顺利中交，环保催化剂等项目开工建设，己二腈项目进行技改调试，天辰耀隆、气凝胶等项目平稳运行。战新产业加快布局。围绕“9+6”战新产业和未来产业制定工作方案，布局7大战新产业，举办产业链融合发展推进会、先进化工材料产业链共链行动大会，签订战略合作协议30余项。“双碳”领域培育新动能。召开专题研讨会，加快推进“双碳”技术研发应用，二氧化碳制绿色甲醇技术得到推广应用，中盐吉兰电石炉升级改造、美锦六枝煤焦氢等传统领域能效示范项目顺利推进。

　　（3）聚焦完善机制抓落实，治理效能持续增强

　　认真落实“两个一以贯之”要求，以董事会建设为抓手，不断优化运行机制。公司董事会规范运行，董事会定战略、作决策、防风险作用充分发挥。子企业董事会建设全面深化。完善多元化外部董事人才库，动态开展所属企业董事会行权履职评估，加大授权放权力度，授予承担战新产业任务的企业更大投资决策权。公司影响力稳步提升。扎实开展提高央企控股上市公司质量专项行动，高质量开展上市公司信息披露，获国资委通报表扬。强化投资者关系管理，荣获第十四届天马奖“最佳投资者关系”“最佳新媒体”、第十七届中国上市公司价值评选“主板上市公司价值100强”、第十三届中国证券金紫荆评选“最具品牌影响力上市公司”等奖项。

　　（4）聚焦改革提升抓落实，动力活力持续增强

　　改革深化提升行动启动实施。制定实施方案，配套出台引进高层次人才、三级公司生产经营一体化、细化量化科学化考核、科技创新、董事会建设等5个工作方案，年度重点事项全部完成。建设世界一流企业行动蹄疾步稳。制定《加快建设世界一流企业实施方案》，年度重点任务完成率100%。持续开展“对标先进争创一流”活动，天辰公司入选国资委创建世界一流专业领军示范企业。市场化经营机制不断深化。坚持“一部门一策”“一人一策”，完成公司总部和二三级总部360度考核全覆盖。专项改革积极稳妥推进。大力实施“科改”和“双百”行动，天辰公司获评“标杆”，华陆公司、土木公司获评“优秀”，“两非”企业剥离全部完成，深入开展亏损企业治理。

　　（5）聚焦创新驱动抓落实，科技研发成果丰硕

　　深化对科技创新极端重要性的认识，切实担当企业创新主体作用。开放式创新平台不断完善。获国家知识产权局批准，建设中国现代化工产业知识产权运营中心。积极参与创新联合体建设，与中国科学技术大学共建高性能单原子材料实验室，参与共建中国石油大学国家储能技术创新平台。创新体制机制不断优化，制定《科技成果转化激励实施细则》等制度。科技创新成果不断涌现。积极参与标准制定，牵头编制化工园区《竞争力评价导则》《智慧化评价导则》，发布国标6项、团标11项。焦炉煤气补碳制乙二醇工艺、多晶硅生产技术荣获第24届中国专利奖银奖。5项技术入选工信部、水利部等部委推广应用目录和优秀场景。高纯晶硅制备核心技术荣获石化联合会科技进步奖一等奖。

　　（6）聚焦夯实基础抓落实，精细化管理纵深穿透

　　持续开展精细化管理再提升行动，穿透式精准管控逐步加强。财务资产管理高效运转。财会信息系统全面上线，司库体系如期建成。工程项目精细化管理走深走实。积极开展督导检查和现场观摩，举办骨干项目经理培训班，有力提升项目管理人员业务水平和综合能力。深化推进采购管理，集中采购率99.3%，公开采购率97.8%、电子采购率99.1%，达到国资委对标评估先进水平。数字化转型提标升级。“数字化学132+N”工程初步建成，数字化转型实现从夯实基础、单点突破向深化应用、协同联动转变。加大科技领军人才培养力度，申报海外高端人才11名，1名青年人才入选CC计划。推进产教融合，与4所大学共同招收工程硕博士31名。

　　（7）聚焦风险防控抓落实，安全发展基础更牢

　　统筹发展和安全，牢牢守住不发生系统性风险的底线。安全管理基础夯实筑牢。深入开展“安全管理强化年行动”“重大事故隐患专项排查整治行动”，常态化开展“四不两直”检查。“两金”风险得到有效控制。落实“总对总”清收机制，“两金”整体规模可控。各类专项整治精准发力。深入开展挂靠经营、假冒国企、违规获取工程项目、PPP项目清理、虚假贸易以及境外佣金、境外腐败、境外恶性竞争、境外违反财经纪律侵吞公款和金融板块风险等专项整治，不断夯实发展基础。法律合规体系不断完善。建立涉外法治、案件处置两个专家库，强化纠纷案件管理。海外风险防控有力有效。持续强化境外传统和非传统安全管理，制定应急预案。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：601117   股票简称：中国化学  公告编号：临2024-019

　　中国化学工程股份有限公司

　　2023年度利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●  每股分配比例：每股派送现金红利0.178元（含税）现金股息。

　　●  本次利润分配股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●  在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　●  本年度现金分红占2023年度归属于上市公司股东净利润的比例低于30%，主要原因是考虑到公司所处的行业特点、发展阶段和经营模式，公司用于维持日常经营周转的资金需求量较大，需要积累适当的留存收益，解决发展过程中面临的资金问题。

　　一、利润分配预案的主要内容

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度中国化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表共实现归属于上市公司股东的净利润为人民币5,426,141,014.95元。经第五届董事会第十七次会议决议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.78元（含税）。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的有关规定，公司回购专用证券账户上的股份不参与本次利润分配。截至2023年12月31日，公司总股本为6,109,470,588股，扣除本公司回购专用证券账户上不享有利润分配权的26股股份后，2023年公司合计拟派发现金红利1,087,485,760.04元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。本年度公司拟派发的现金分红占2023年度归属于上市公司股东净利润的比例为20.04%。

　　本次利润分配将以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

　　报告期内，公司拟分配的现金红利总额1,087,485,760.04元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%。具体原因分项说明如下。

　　（一）公司所处行业情况、自身经营模式及资金需求

　　公司所处的建筑行业属于充分竞争行业，竞争非常激烈，资产负债率较高，用于维持日常经营周转的资金需求量较大。公司正在加大结构调整和转型升级力度，将加快打造成为工业工程领域综合解决方案服务商、高端化学品和先进材料供应商，需要大量的资金储备和投入。为防范相关风险，需要积累适当的资金和留存收益，促进公司持续发展，提升公司整体价值。

　　（二）公司现金分红水平不满30%的原因

　　当前世界经济承压，公司在转型升级、深化改革的过程中，客观需要积累适当的留存收益以增强企业抗风险能力。随着公司在深化改革、增强核心竞争力、提高发展质量的道路上逐渐走深走实，企业盈利能力将稳步提升，未来可为投资者提供更加丰厚的回报。

　　（三）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

　　为进一步增强公司的市场竞争力和持续发展能力，公司留存未分配利润将用于支持公司持续深化战略转型、推动业务高质量发展和日常经营周转需求等方面，公司将根据战略规划、业务发展需要合理安排未来资金需求计划，提高资金使用效率，提升公司盈利水平，确保公司可持续、健康发展，为股东创造更大回报。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会审议情况

　　公司第五届董事会第十七次会议以6票赞成，0 票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2023年度利润分配的议案》，本次议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　公司第五届监事会第九次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配的议案》，认为该利润分配方案符合公司现行的利润分配政策及相关法律法规的规定，综合考虑了资本市场预期、整体现金流安排等因素，既能使投资者获得合理的投资回报，又能兼顾公司生产经营，符合公司及全体股东的长远利益。同意将该方案提交股东大会审议。

　　四、其他说明

　　本次利润分配方案充分考虑了公司的经营发展计划、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。

　　特此公告。

　　中国化学工程股份有限公司

　　二○二四年四月二十五日

　　证券代码：601117   股票简称：中国化学  公告编号：临2024-022

　　中国化学工程股份有限公司

　　关于日常关联交易额度调整和预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本公司及下属公司与关联方进行的日常关联交易均根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，有利于公司集中优势扩大主营业务，降低成本费用，拓宽融资渠道，提高资金运用效益。该等关联交易不会损害公司和中小股东利益，对公司持续经营能力、未来财务状况和经营成果等无不利影响，亦不影响公司独立性。

　　● 该事项已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　一、日常关联交易基本情况

　　为规范中国化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方之间发生的日常关联交易，更好满足业务发展需求，公司拟调整与中国化学工程集团有限公司（以下简称“中国化学工程”）及其控制下的所属子公司（以下简称“关联方”）2024年度预计发生的日常关联交易额度，并预计2025年度发生的日常关联交易额度。

　　公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整公司2024年度日常关联交易预计金额和预计2025年度日常关联交易金额的议案》。董事会在审议表决时，关联董事莫鼎革先生、文岗先生回避了上述议案的表决，出席本次会议的非关联董事一致表决通过。

　　（一）2023年日常关联交易发生情况

　　2023年，公司及下属子公司与关联方发生的日常关联交易的实际发生金额均未超出预计金额。部分预计金额与实际发生金额差异较大的原因为市场需求变动，部分预计的交易未发生。

　　（二）日常关联交易的调整和预计

　　对2024年日常关联交易金额的调整和2025年日常关联交易预计汇总信息如下：

　　1.生产经营板块预计情况：

　　2.金融和类金融业务板块预计情况：

　　二、关联人介绍

　　中国化学工程集团有限公司是国务院国有资产监督管理委员会（以下简称国务院国资委）领导和管理的大型中央企业，注册地址为北京市东城区东直门内大街2号，法定代表人莫鼎革，注册资本710,000.00万元人民币。主要从事工程施工（承包）、设计等。

　　中国化学工程2022年度主要财务数据：资产总额2347.44亿元，所有者权益755.09亿元，营业总收入1761.71亿元，净利润68.68亿元。截至本公告日，中国化学工程直接持有本公司40.24%的股份。中国化学工程为公司控股股东，公司与中国化学工程发生的交易构成公司的关联交易。

　　中国化学工程及下属公司目前生产经营状况和财务状况良好，不存在无法履行交易的情况。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　公司及其下属公司因工程施工、租赁经营、物资采购和委托管理等需求，计划向关联方购买物资商品、接受劳务、将部分专业工程分包给关联方或委托关联方管理，并向关联方销售物资商品、提供劳务、从关联方承接部分专业工程分包或管理业务。分包业务基于建筑市场通用规则采取招投标方式，有关工程公司按照投标报价及评标标准确定中标单位；物资采购、租赁业务和委托管理业务定价在市场交易价格的基础上协商确定，不影响公司独立性。以上业务均不存在控股股东干预及在价格方面给予关联企业优待的情况。

　　财务公司为关联方提供存款、各项贷款（自营贷款、应收账款保理、银行承兑汇票贴现等）、票据承兑、非融资性保函等金融服务。存款利率以人民银行同类型存款利率为基础，参照银行市场报价水平，由双方协商确定。各项贷款利率参考中国一般金融机构就类似业务收取的利率公平协商厘定，其中自营贷款利率参考贷款市场报价利率（LPR），同时考虑借款人信用程度和贷款性质等因素综合确定；其他金融服务由财务公司根据相关业务开展时中国人民银行等政府主管部门规定的费率及相关成本基础上加成计算确定。

　　中化学保理公司作为关联人为公司及其下属公司提供保理、应收账款催收管理、其他综合金融服务（保理业务）；针对公司及其下属公司的供应商开展无追索保理业务而形成对公司及其下属公司的应收款项（反向保理业务）；为公司及其下属公司提供保理综合服务（保理综合服务），通过银行机构为其融资。以上业务的综合成本参照当前市场水平并经双方协商确定。

　　国化租赁公司和华旭租赁公司作为关联人为公司及其下属公司提供融资租赁服务，关联交易价格主要依据市场价格由双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，符合一般商业惯例。

　　中国化学工程下属国化资源（香港）有限公司和（澳门）一人有限公司作为关联人为公司及其下属公司提供供应链金融服务、境外项目融资、境外公司融资、跨国收并购、国际贸易相关服务、平台系统服务和境外资产配置等贸易服务和金融服务，业务综合成本参照当前市场水平并经双方协商确定。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司及下属公司与关联方进行的工程总分包、租赁、物资采购及委托管理交易均根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，有利于公司集中优势扩大主营业务，降低成本费用，增加公司工程承接数量。公司为关联方提供的金融服务有利于加强公司资金管理，拓宽融资渠道，提高资金运用效益，扩大业务规模，增强盈利能力。该等关联交易不会损害公司和中小股东利益，对公司持续经营能力、未来财务状况和经营成果等无不利影响，亦不影响公司独立性。

　　此事项需提交公司股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　中国化学工程股份有限公司

　　二○二四年四月二十五日