山东得利斯食品股份有限公司 关于对外投资设立境外全资子公司的公告

　　证券代码：002330               证券简称：得利斯              公告编号：2024-031

　　本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资事项概述

　　2024年4月29日，山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于对外投资设立境外全资子公司的议案》，为拓展海外市场，推动公司预制菜出海进程，公司拟在英国设立全资子公司DELISI FOOD (EUROPE) LTD（以下简称“欧洲得利斯”）。

　　二、投资标的的基本情况

　　1、公司名称：DELISI FOOD (EUROPE) LTD

　　2、注册资本：5万英镑

　　3、主营业务：销售公司预制菜产品、低温肉制品、速冻米面制品等产品以及货物进出口相关业务。

　　4、出资方式：公司以货币出资5万英镑，出资比例100%，资金来源为自有资金。

　　5、注册地：England and Wales

　　三、对外投资目的和对公司的影响

　　（一）对外投资的目的

　　自公司提出“立足屠宰、发力低温肉制品、延伸预制菜”战略后，公司不断深耕主业，推动中国肉制品行业高质量发展。在国内消费结构不断升级、预制菜产业模式快速迭代的助推下，预制菜市场规模迅速扩容，行业整体产能扩张节奏加快，国内预制菜市场正逐步迈向白热化竞争阶段。伴随国内预制菜赛道日益拥堵和全球贸易逐步复苏的趋势下，内销外贸两手抓成为预制菜行业发展的新趋势。对国内预制菜企业来说，海外预制菜市场发展成熟，存量市场巨大，我国海外侨民众多，中式预制菜的出口受众群体广泛，市场前景广阔。面对预制菜出海浪潮，公司将预制菜出海作为发展新规划，立足中国特色美食与目标客群需求，围绕产品品质核心，提高公司研发能力，推动生产工艺创新，构建差异化特色预制菜产品矩阵，以预制菜出口作为公司业绩新增长点。

　　（二）对公司的影响

　　公司本次对外投资设立欧洲得利斯是基于国际化发展布局，公司将依托英国的区位优势，加强公司与国际市场的合作交流，不断提高公司品牌国际知名度和影响力，持续改善公司盈利能力，对公司长远发展和战略布局具有积极影响。

　　公司本次对外投资设立境外子公司事项资金来源均为公司自有资金，不构成重大资产重组，不涉及关联交易，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司股东特别是中小股东合法利益的情形。

　　四、备查文件

　　《第六届董事会第六次会议决议》

　　特此公告。

　　山东得利斯食品股份有限公司

　　董   事   会

　　二二四年四月三十日

　　证券代码：002330        证券简称：得利斯          公告编号：2024-029

　　山东得利斯食品股份有限公司

　　2024年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是R 否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　1、截至报告期末，预付账款较年初减少45.24%，主要系报告期内原料及贸易直采存货到货后，冲销年初对应预付款项所致。

　　2、截至报告期末，其他应收款较年初增加93.50%，主要系报告期内公司对外提供财务资金所致。

　　3、截止报告期末，应付票据较年初减少100%，主要系报告期内银行承兑汇票到期已转付货款所致。

　　4、报告期内，研发费用较去年同期增加100.09%，主要系报告期内公司根据产品研发计划，研发投入增加所致。

　　5、报告期内，其他收益较去年同期增加288.60%，主要系报告期内与政府补助相关递延收益在本期确认收益增加所致。

　　6、报告期内，投资收益较去年同期减少96.24%，主要系报告期内投资理财收益减少所致。

　　7、报告期内，信用减值损失较去年同期变动41.97%，主要系报告期内应收款项计提坏账准备增加所致。

　　8、报告期内，资产处置收益较去年同期减少99.97%，主要系去年同期发生非流动资产处置损失较大所致。

　　9、报告期内，营业外收入较去年同期减少76.87%，主要系报告期内收到罚款及赔偿款项减少所致。

　　10、报告期内，营业支出较去年同期减少42.62%，主要系报告期内捐赠支出减少所致。

　　11、报告期内，所得税费用较去年同期减少65.83%，主要系报告期内利润总额减少所致。

　　12、报告期内，净利润较去年同期减少42.17%，主要系报告期内受生猪市场价格下跌影响，计提存货跌价损失同比增加；受蒸汽产品价格下调及电力用量减少影响，蒸汽电力类收入同比下降较大，以上两方面因素是导致报告期净利润同比下降的主要原因。

　　13、报告期内，经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加264.03%，主要系报告期内购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。

　　14、报告期内，投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少121.36%，主要系报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金及支付其他与投资活动有关的现金增加所致。

　　15、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少188.59%，主要系报告期内偿还借款所致。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　报告期内总经理办公会审议事项：

　　1、2024年1月24日审议事项

　　为保障公司业务正常开展，积极拓展西北和华南市场发展，提高得利斯品牌知名度和美誉度。同意公司设立全资子公司三原得利斯食品有限公司，法定代表人孙浩然，注册资本500万元人民币。同意公司与福建冻品在线网络科技有限公司成立合资公司福建得利斯食品有限公司，拓展华南区域市场。福建得利斯食品有限公司注册资本1,000万元，公司认缴600万元，持有60%股权，冻品在线认缴400万元，持有40%股权。公司将与福建冻品在线网络科技有限公司签署合作协议，以约定具体合作内容。

　　2、2024年3月20日审议事项

　　为更好地深耕细作潍坊区域市场，增强公司市场竞争力，提高公司经营效率，同意公司全资子公司山东尚鲜汇投资有限公司以0元受让关联自然人郑国琼持有的潍坊得利斯商贸有限公司100%股权并将法定代表人由李康变更至郑浩然事宜。为加快公司西北区域线下门店建设，完善公司营销网络体系，提高产品市场占有率，增强品牌知名度和影响力，会议同意公司全资子公司陕西得利斯食品有限公司对外投资55万元与栗海军、郑思敏、公维永、孙浩然合资设立控股子公司西安得利斯尚鲜汇食品有限公司事宜。为整合公司资产，顺应消费者产品需求趋势，加速公司市场拓展进程，会议同意公司二级全资子公司西安得利斯贸易有限公司名称变更为陕西京酱世家食品有限公司、法定代表人由孙浩然变更为公维永以及经营范围变更事宜。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：山东得利斯食品股份有限公司

　　2024年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：郑思敏                              主管会计工作负责人：柴瑞芳                              会计机构负责人：袁丽丽

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：郑思敏                              主管会计工作负责人：柴瑞芳                              会计机构负责人：袁丽丽

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　山东得利斯食品股份有限公司

　　董         事         会

　　2024年04月30日

　　证券代码：002330               证券简称：得利斯              公告编号：2024-030

　　山东得利斯食品股份有限公司

　　关于第六届董事会第六次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2024年4月29日下午14：30，山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议在山东省诸城市昌城镇驻地公司会议室召开。本次会议已于2024年4月19日以电话和微信的方式通知各位董事、监事、高级管理人员。会议召开采用现场表决和通讯表决相结合的方式。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事和高级管理人员列席了会议。

　　会议由公司董事长郑思敏女士主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。经过全体与会董事认真审议，表决通过如下决议：

　　一、审议通过《关于〈2024年一季度报告〉的议案》

　　具体报告详见公司2024年4月30日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（  www.cninfo.com.cn）披露的《2024年一季度报告》（公告编号：2024-029）。

　　表决结果为：赞成票7票、否决票0票、弃权票0票。

　　二、审议通过《关于对外投资设立境外全资子公司的议案》

　　为拓展海外市场，推动公司预制菜出海进程，同意公司在英国设立全资子公司DELISI FOOD (EUROPE) LTD。公司将依托英国的区位优势，加强公司与国际市场的合作交流，不断提高公司品牌国际知名度和影响力，持续改善公司盈利能力。

　　公司本次对外投资设立境外子公司事项资金来源均为公司自有资金，不构成重大资产重组，不涉及关联交易，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司股东特别是中小股东合法利益的情形。

　　具体内容详见公司2024年4月30日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资设立境外全资子公司的公告》（公告编号：2024-031）。

　　表决结果为：赞成票7票、否决票0票、弃权票0票。

　　三、备查文件

　　《第六届董事会第六次会议决议》

　　特此公告。

　　山东得利斯食品股份有限公司

　　董   事   会

　　二二四年四月三十日