上海华谊集团股份有限公司 关于对外担保预计额度的公告

　　证券代码：600623  900909   证券简称：华谊集团  华谊B股    公告编号：2024-006

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　● 被担保人名称：上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司、参股公司。

　　● 本次担保金额为827,094.80万元，截至2024年3月31日，公司及其控股子公司对外担保余额557,712.34万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为25.06%。

　　● 本次担保是否有反担保：本次担保不提供反担保。

　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　● 特别风险提示：被担保对象中有 5 家子公司、参股公司资产负债率超过70%，敬请投资者充分关注担保风险。

　　一、担保情况概述

　　为满足各子公司经济运行的资金需求和便于公司管理层的经营运作，根据公司的发展规划和经营规模，结合各子公司的具体情况，公司及其控股子公司为控股子公司及参股公司提供总额度担保。公司2024年度对外担保额度预计合计不超过人民币827,094.80万元，具体情况如下：

　　单位：万元

　　公司于2024年4月26日召开第十届董事会第二十八次会议审议通过《关于公司对外担保额度的议案》，同意公司上述担保预计事项。上述公司对外担保额度为827,094.80万元，占2023年经审计的净资产的比例为37.2%。担保期间原则上为2024年7月1日至2025年6月30日，2024年度新增担保额度自公司股东大会审议批准之日起生效。担保内容包括到期展期和新增借款、票据贴现、国际贸易融资、票据池质押融资、或其他形式的流动资金融资。

　　公司及控股子公司内部可进行担保额度调剂，但调剂发生时资产负债率为 70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。参股公司内部可进行担保额度调剂，单笔获调剂金额不超过公司最近一期经审计净资产的 10%；调剂发生时资产负债率超过 70%的担保对象仅能从股东大会审议时资产负债率为 70%以上的担保对象处获得担保额度；且在调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况。

　　本次担保预计事项尚需提交公司股东大会审议批准。

　　二、被担保人基本情况

　　1、 广西华谊新材料有限公司

　　2、 华谊集团（香港）有限公司

　　3、 华谊集团（泰国）有限公司

　　4、浙江华泓新材料有限公司

　　5、广西鸿谊新材料有限公司

　　6、双钱轮胎集团上海进出口有限公司

　　7、上海国际油漆有限公司

　　8、浙江天原医用材料有限公司

　　9、福建华谊胜德材料科技有限公司

　　10、安徽华谊胜德材料科技有限公司

　　11、林德气体（广西）有限公司（原名：普莱克斯（广西）气体有限公司）

　　12、广西天宜环境科技有限公司

　　13、大连新阳光材料科技有限公司

　　14、上海幸谊汇文化发展有限公司

　　上述被担保人均不存在被列为失信被执行人的情况。

　　三、担保协议的主要内容

　　上述预计担保总额仅为公司拟提供的担保额度，具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。公司管理层将根据实际经营情况的需要，在担保额度内办理具体事宜，同时由相关被授权人签署有关担保合同等各项法律文件。

　　四、担保的必要性和合理性

　　公司本次担保额度预计是为满足日常经营需要，保障业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略，被担保对象具备偿债能力，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

　　五、董事会意见

　　公司董事会认为：公司对外担保事项有助于公司各业务板块日常经营业务的开展，符合公司的整体发展需要，为参股或控股公司提供的担保均按照股权比例进行担保。各担保对象生产经营情况稳定，无逾期担保事项，担保风险可控，有利于公司的生产经营和长远发展，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2024年3月31日，公司及其控股子公司对外担保余额557,712.34万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为25.06%；对控股子公司提供的担保余额428,253.88万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为19.24%。公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

　　特此公告。

　　上海华谊集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二二四年四月三十日

　　证券代码：600623   900909      股票简称：华谊集团   华谊B股     编号：2024-011

　　上海华谊集团股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。

　　立信2023年业务收入（未经审计）46.14亿元，其中审计业务收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元。

　　2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.17亿元，同行业上市公司审计客户21家。

　　2、投资者保护能力

　　截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

　　3、诚信记录

　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施30次、自律监管措施1次和纪律处分无，涉及从业人员77名。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　（1）项目合伙人近三年从业情况：

　　姓名：徐立群

　　（2）签字注册会计师近三年从业情况：

　　姓名：吕杰

　　（3）质量控制复核人近三年从业情况：

　　姓名：姚辉

　　2. 项目组成员独立性和诚信记录情况。

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《中国注册会计师职业道德守则》对提供审计服务期限及独立性要求的情形。

　　3.审计收费。

　　（1）、审计费用定价原则

　　主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素进行招标定价。

　　（2）、审计费用同比变化情况

　　立信为公司提供的2023年度审计服务报酬为人民币738万元，和上年持平。

　　公司拟续聘立信为公司2024年度年报和财务报告内部控制有效性审计的会计师事务所，审计费用在合并报表范围不发生大的变化前提下，拟不高于2023年度审计收费，并报股东大会审议批准。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会意见：立信系备案从事证券期货业务的会计师事务所，在历年的审计过程中能够严格按照有关规定进行审计，遵循独立、客观、公正的执业准则，公允、客观地评价公司的财务状况和经营成果。我们同意续聘立信为公司 2024 年年报审计和内控审计的会计师事务所，并将该事项提交公司董事会审议。

　　（二）董事会审议和表决情况：公司2024年4月26日召开的第十届董事会第二十八次会议审议通过《关于2023年度会计师事务所审计费用及续聘2024年度会计师事务所的议案》，同意续聘立信为公司2024年年报审计和内控审计的会计师事务所，并同意将该议案提交股东大会审议。    （三）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　上海华谊集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二○二四年四月三十日

　　证券代码：600623   900909      股票简称：华谊集团   华谊B股     编号：2024-014

　　上海华谊集团股份有限公司

　　2023年度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》要求，现将2023年度主要经营数据披露如下：

　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　二、主要产品的价格情况

　　三、主要原材料的价格变动情况

　　四、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

　　特此公告

　　上海华谊集团股份有限公司董事会

　　二○二四年四月三十日

　　证券代码：600623   900909      股票简称：华谊集团   华谊B股     编号：2024-015

　　上海华谊集团股份有限公司

　　2023年一季度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》要求，现将2024年一季度主要经营数据（未经审计）披露如下：

　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　二、主要产品的价格情况

　　三、主要原材料的价格变动情况

　　四、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

　　特此公告

　　上海华谊集团股份有限公司董事会

　　二○二四年四月三十日

　　公司代码：600623                                                  公司简称：华谊集团

　　900909                                                            华谊B股

　　上海华谊集团股份有限公司

　　2023年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币3,690,527,878.76元。经董事会决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　上市公司拟向全体股东每股派发现金红利0.13元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本2,131,449,598股，以此计算合计拟派发现金红利277,088,447.74元（含税），B股股利折算成美元支付。本年度公司现金分红比例为30.61%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　报告期内，全球经济受区域动荡加剧、产业链供应链重构、通胀高企、美联储持续加息等冲击，经济增速恢复不及预期。国内经济回升向好，高质量发展扎实推进，供给需求稳步改善，高技术产业投资增势较好，进出口总体平稳且贸易结构持续改善。化工行业总体呈现低位震荡，并表现出较强的韧性，因价格下跌导致行业收入和效益总体下滑，但主要化学品总产量、总消费量均实现增长，进出口额下降同时进出口数量也实现增长。同时，国内化工企业积极提升竞争力应对挑战，在科技创新、绿色低碳转型、数字化升级、深化国际合作、培育现代化产业集群等方面都取得新的突破，持续提升发展质量。

　　公司是一家大型国有控股上市公司，主要从事能源化工、绿色轮胎、先进材料、精细化工和化工服务五大核心业务，并已基本形成“制造+服务”双核驱动的业务发展模式，以及上下游产业链一体化发展体系。其中，能源化工业务主要产品包括甲醇、醋酸、醋酸乙酯、合成气等基础化学品和清洁能源产品，广泛应用于医药、农业、建筑、纺织和新能源汽车等领域，是国内领先的洁净煤综合利用公司；绿色轮胎业务主要产品包括载重胎、乘用胎、工程胎等，产品广泛应用于卡车、客车、乘用车以及采矿和农业车辆等领域，并为众多汽车制造厂提供原厂配套；先进材料业务主要产品包括丙烯酸及酯、丙烯酸催化剂、高吸水性树脂等，产品广泛应用于涂料、胶黏剂、合成橡胶、水处理以及卫生用品等领域；精细化工业务主要产品包括工业涂料、颜料、油墨、日用化学品等，产品广泛应用于家电、汽车、高铁、航空航天、海洋工程、建筑、医药、食品、化妆品等领域；化工服务业务主要包括化工贸易、化工投资、信息技术等，为化工制造提供相应的配套贸易、投资、信息化服务等。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司主要产品甲醇、醋酸及酯产量221.28万吨，营业收入441,660.64万元；工业气体产量122.55万千立方米，营业收入156,446.04万元；丙烯及下游产品产量282.74万吨，营业收入1,017,656.08万元；涂料及树脂产量3.04万吨，营业收入82,680.33万元；轮胎产量1,450.93万条，营业收入1,018,407.64万元。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用