老百姓大药房连锁股份有限公司 2024年第一季度报告

　　证券代码：603883            证券简称：老百姓

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　（一）经营情况与分析

　　2024年一季度，公司高举火炬项目提升综合毛利率，推进门诊统筹落地提升门店客流，强化数字化精细化管理提升经营效率。报告期内，公司实现营业收入55.39亿元，同比增长1.81%；实现归属于上市公司股东的净利润3.21亿元，同比增长10.27%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.11亿元，同比增长10.35%。一季度综合毛利率35.2%，同比提升2.2个百分点。

　　1、火炬项目提毛利

　　公司实施火炬项目，改造商采系统和关键业务流程，营采商销全流程发力提升毛利率。第一、重构商品选品逻辑，从选品源头侧创造毛利率提升机会。第二、完善新品评估与淘汰出清规则，实现商品出入口的有效管控。第三、搭建铺货预警体系，与智能请货系统联动，做到“有货卖、有好货卖、有需要的货卖”。第四、优化营销激励，调整销售结构提升毛利率。第五、通过谈判提升统采占比，助力降本增效。第六、优化商采管理系统，完善综合毛利率功能体系搭建，有效赋能经营决策。第七、加强智能请货与供应链计划体系等系统建设，服务更大业务体量。2024年一季度，公司综合毛利率35.2%，同比提升2.2个百分点，统采销售占比69.5%，较去年同期上升1.4个百分点。公司自有品牌聚焦产品优势，提升产品竞争力。报告期自有品牌自营门店销售额达到8.3亿元，销售占比20.8%，较去年同期增加1.3个百分点。

　　2、门诊统筹引客流

　　推动门店门诊统筹资质落地，现有统筹门店精细化管理。第一、优化结算场景、按政策要求配备执业药师，更大范围承接统筹客流。第二、加强医保业务合规建设，确保统筹持续经营能力。第三、加强统筹商品的供给、重视商品医保价格管理、调整统筹销售结构，在确保合规的同时进一步满足顾客需求。第四、持续推动互联网医院处方体系搭建和布局，以“自建+合作”的模式来确保处方供给。

　　截至一季度末公司拥有门诊统筹门店4,673家，其中直营门店落地门诊统筹占比39.78%；公司可互可刷（纳入门诊统筹医保管理且可使用互联网处方）的门店达到3,338家，其中直营门店可互可刷占比30.67%。可互可刷门店在来客数和销售额方面均有较为明显的提升。

　　3、网络拓展齐下沉

　　公司持续打造“自建+并购+加盟+联盟”四驾马车立体深耕的模式，聚焦拓展市占率前三的11个优势省份。截至2024年3月31日，公司连锁布局网络（不含联盟）覆盖全国18个省级市场、150余个地级以上城市，在全国共开设门店14,109家，其中直营门店9,470家，加盟门店4,639家。2024年一季度新增门店642家，其中直营新增门店357家（自建351家，收购6家）、加盟新增门店285家。同时，公司精细化深耕下沉市场，截至2024年3月31日，公司地级市及以下门店占比76%；2024年一季度公司新增门店中，优势省份及重点城市占比为85%，地级市及以下门店占比为77%。

　　4、加盟联盟生态化

　　公司加盟业务继续高质量发展，一季度实现精细化管理提升。第一、招商中心强化组织，分片区管理、成立项目管理部门，线上线下考核拉通。第二、强化加盟新店筹建的过程管理，新开店生命周期数字化管理。第三、加盟供应链中心加强重点供应商下沉与管理，提升终端服务。第四、优化商品结构，引进加盟专供商品，适配门店需求。第五、推广自动请货系统使用，改善加盟店断货率。第六、加盟营运中心推行全国现场管理制度，推进加盟门店标准化。一季度，老百姓第四届“318加盟直播招商节“直播观看人数累计突破782万人次，全款签约店数刷新招商节记录。2024年一季度公司加盟业务配送收入超过5.3亿元。

　　联盟业务方面，子公司药简单以医药零售市场运营服务及商品输出为业务主体，向中小连锁药房提供管理咨询和供应链整合服务。报告期末，公司联盟业务覆盖20个省市，其中重点深耕12个省市，联盟企业零售总规模160+亿元，联盟门店数13,500+家。一季度公司联盟业务实现配送销售额9,376万元，同比增长98.9%。

　　5、数字化与新零售

　　数字化继续紧贴公司战略，围绕供应链推进数智化转型和精细化运营管理。一季度主要聚焦：第一、围绕供应链，通过优化商品结构，升级铺货逻辑，深化店仓联动，确保核心商品在库率、门店铺货率等得到改善；第二、优化商采系统综合毛利率管理功能，实现从合同、核算、收款全链路管控闭环，加速实现毛利率追踪和考核；第三、O2O融合发展，通过数字化工具提升作业效率，助力新零售业绩突破；第四、以专项模式开展重点难点业务域数据治理，持续夯实数据基础；第五、智能商圈规划完成一阶段建模，部分研究成果已推广全国。

　　新零售打造全渠道业务竞争力。2024年一季度线上渠道销售总额约5亿元，同比增长42%。公域方面，2024年一季度公司O2O与B2C销售额排名分别位于市场第六与第三。私域方面，公司“老百姓大药房”小程序提供24小时在线服务，一季度销售额约0.3亿元，同比增长84%。截止报告期末，公司O2O外卖服务门店达11,263家，24小时门店达629家。

　　6、专业温暖服务好

　　高标准建设专业药房。一季度，公司新增“门诊慢特病”定点资格门店11家，总数达到1,595家，新增具有双通道资格的门店45家，总数达到325家，DTP药房达到176家。公司直营门店中，医保门店8,441家，占比89.13%，有效承接处方外流。

　　慢病服务体系不断升级。公司致力于提升专业服务体验，为会员提供全面、科学、专业的慢病管理服务，利用数字化智能工具，强化亲情服务价值，持续满足客户核心需求。截至一季度末，公司慢病管理服务累计建档1,400万+人，累计服务自测7,000万+人次，累计回访2,400万+人次，举行线上线下顾客健康教育2.4万+场次。

　　会员管理精细化提升。报告期末，公司会员总数达9,098万，其中活跃会员数1,423万，一季度公司新注册会员数463万，会员销售占比74%。

　　7、人才建设强团队

　　团队培养方面，公司有序开展人才梯队培养项目。第一、开发业务线“学习地图”，提供快速了解业务的通道。第二、组织物流精英、营销精英等专业线训战营。第三、推行“下沉一线”项目，全员参与一线工作、了解一线运营。

　　人才引进方面，公司开展了新春招聘直播及深圳专场招聘会。通过“直播带岗”等方式宣传了雇主品牌形象，提升招聘效率。通过一线城市专场招聘，引进沿海地区高质量人才。

　　文化建设方面，公司启动一线员工利他心智项目，将利他文化传递给每一位员工和顾客。通过提升福利、增加用餐区等措施关怀员工，让员工找到归属感。同时，公司升级门店免费自测服务，更好满足顾客健康需求。

　　8、品牌打造助出圈

　　公司输出贴近用户需求的品牌内容，积极开展品牌活动，内外兼修开辟品牌发展新路径。内容运营方面，通过整合社交媒体平台和内容分发渠道，构建新媒体传播矩阵。一季度累计创作健康科普及品牌传播内容60+条，品牌短视频30+条，IP形象曝光突破300万。输出《治愈共同体宣传片》等10万+优质视频，充分传递老百姓“专业、温暖”的品牌价值和“少花钱、买对药”的品牌理念。

　　品牌活动方面，公司以用户为中心，通过创意洞察、精准营销等手段提升品牌“心占率”。一季度推出了“亲情味，健康年”、“无痛中国,美好发生”等5场品牌共建活动。同时，公司启动 “2024年中国老百姓摄影大赛”年度品牌大事件，总曝光量超4.5亿次，通过品牌深度共创，实现品牌力提升。

　　（二）经营数据说明

　　1.主要业务分行业情况

　　2.主要业务分产品情况

　　3.主要业务分区域情况

　　注：华中区域包括：湖南省、湖北省、江西省、河南省；

　　华南区域包括：广东省、广西壮族自治区；

　　华北区域包括：天津市、内蒙古自治区、山西省；

　　华东区域包括：浙江省、上海市、安徽省、江苏省、山东省、福建省；

　　西北区域包括：陕西省、甘肃省、宁夏回族自治区、四川省、贵州省。

　　4.市场布局情况

　　（1）截至报告期末，公司拥有门店14,109家，其中：直营门店：9,470家，加盟门店4,639家。2024年一季度新增门店642家，其中直营门店新增357家，加盟门店新增285家，因公司发展规划及经营策略性调整关闭直营门店107家。报告期内直营门店总体分布情况如下：

　　单位：家

　　（2）公司直营门店经营效率如下：

　　注：中小成店平效较去年同期下降6元每平米，主要原因系公司新增门店较多，且新增门店以中小成店（社区店）为主，绝大部分新增门店在地级市及以下基层市场布局，虽然此类门店平效略低，但租金、人力等成本也更低，盈利性及成长性较好。

　　（3）直营门店取得医保资质的情况如下

　　报告期内，公司直营门店中已取得各类“医疗保险定点零售药店”资格的药店达8,441家，较2023年底增加255家，医保门店占比89.13%。

　　（三）收购项目情况

　　报告期内，公司及下属子公司共完成2起收购项目，包括资产收购等，合计金额3,200万元，收购药店31家（报告期内签订收购协议的门店数）具体如下：

　　1、2024年1月，公司子公司常州金坛新千秋大药房有限公司与常州大业药房有限公司、常州大业紫金药房有限公司和常州大业金中药房有限公司股东签订了《业务及资产收购协议》，收购其控制的6家门店相关资产和业务，收购价格为550万元；

　　2、2024年1月，公司子公司安徽百姓缘大药房连锁有限公司与合肥景天大药房连锁有限公司股东签订了《业务及资产收购协议》，收购其控制的25家门店相关资产和业务，收购价格为2,650万元。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年3月31日

　　编制单位:老百姓大药房连锁股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

　　公司负责人：谢子龙主管会计工作负责人：陈立山会计机构负责人：石磊

　　合并利润表

　　2024年1—3月

　　编制单位：老百姓大药房连锁股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：谢子龙主管会计工作负责人：陈立山会计机构负责人：石磊

　　合并现金流量表

　　2024年1—3月

　　编制单位：老百姓大药房连锁股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　公司负责人：谢子龙主管会计工作负责人：陈立山会计机构负责人：石磊

　　(三) 2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

　　2024年4月29日

　　证券代码：603883           证券简称：老百姓          公告编号：2024-027

　　老百姓大药房连锁股份有限公司

　　关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准老百姓大药房连锁股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2294号）核准，老百姓大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”)以非公开发行股票方式向特定投资者发行人民币普通股（A股），募集资金总额为人民币1,740,453,673.80元，扣除不含税发行费用人民币15,179,765.29元后，募集资金净额为人民币1,725,273,908.51元。上述募集资金已于2022年1月27日全部到位，已经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《老百姓大药房连锁股份有限公司验资报告》（CAC证验字[2022]0012号）。公司已按相关规定对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　截至2023年12月31日，2023年度使用募集资金人民币375,639,205元，公司累计使用募集资金人民币1,173,105,704元，公司尚未投入募投项目的募集资金余额（募投项目尾款）共计人民币564,543,106元（含募集资金银行存款产生的利息并扣除银行手续费支出），其中募集资金存放专项账户的余额人民币164,543,106元，暂时补充流动资金人民币400,000,000元。

　　二、募集资金管理情况

　　为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司已制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构高盛（中国）证券有限责任公司，于2022年1月27日分别与招商银行股份有限公司长沙分行、兴业银行股份有限公司长沙分行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙生物医药支行、中国光大银行股份有限公司长沙溁湾支行、中国建设银行股份有限公司长沙湘江支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　截至2023年12月31日止，募集资金在专项账户中的余额为164,543,106元，募集资金派生的利息为12,374,901元，未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：

　　单位：人民币元

　　三、募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金使用情况对照表

　　公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金。截至2023年12月31日，本公司实际投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的募集资金款项共计人民币1,173,105,704元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　2022年3月24日，公司召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金16,930.60万元。独立董事发表了明确同意该事项的独立意见。保荐机构就上述事项出具了同意的核查意见。中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了《老百姓大药房连锁股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金专项审核报告》（CAC证专字[2022]0087号）。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2022年4月14日，公司召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金80,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过起不超过6个月。独立董事发表了明确同意该事项的独立意见。保荐机构对本次募集资金暂时补充流动资金的事项出具了同意的核查意见。2022年10月12日，公司已将上述资金80,000.00万元全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知公司募集资金持续督导机构高盛（中国）证券有限责任公司及保荐代表人，及时履行了信息披露义务。

　　2022年10月28日，公司召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金69,000万元暂时补充流动资金，期限6个月。独立董事发表了明确同意该事项的独立意见。保荐机构对本次募集资金暂时补充流动资金的事项出具了同意的核查意见。2023年4月25日，公司已将上述资金69,000万元全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知公司募集资金持续督导机构高盛（中国）证券有限责任公司与保荐代表人，及时履行信息披露义务。

　　2023年4月27日，公司召开第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金人民币40,000万元暂时补充流动资金，期限6个月。独立董事发表了明确同意该事项的独立意见。保荐机构对本次募集资金暂时补充流动资金的事项出具了同意的核查意见。2023年10月26日，公司已将上述资金人民币40,000万元全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知公司募集资金持续督导机构高盛（中国）证券有限责任公司及保荐代表人，及时履行了信息披露义务。

　　2023年10月30日，公司召开第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金人民币40,000万元暂时补充流动资金，期限6个月。独立董事发表了明确同意该事项的独立意见。保荐机构对本次募集资金暂时补充流动资金的事项出具了同意的核查意见。

　　2024年4月3日，公司已归还5,000万元至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知公司募集资金持续督导机构及保荐代表人，及时履行了信息披露义务。2024年4月24日，公司已归还35,000万元至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知公司募集资金持续督导机构及保荐代表人，及时履行了信息披露义务。

　　2024年4月29日，公司召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金人民币30,000万元暂时补充流动资金，期限6个月。保荐机构对本次募集资金暂时补充流动资金的事项出具了同意的核查意见。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理的情况

　　报告期内，公司不存在以闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况。

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　报告期内，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　2023年12月29日，公司召开第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，综合考虑当前募投项目的实际进展情况，同意将募投项目“新建连锁药店项目”、“华东医药产品分拣加工项目”、“企业数字化平台及新零售建设项目”达到预定可使用状态日期分别延期至2025年12月、2024年8月和2025年3月。公司监事会、保荐机构均对上述事项发表同意意见。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2023年年度募集资金的存放与实际使用情况，不存在募集资金管理违规情形。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

　　本公司会计师事务所安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)认为，公司募集资金专项报告在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南编制，如实反映了2023年度公司募集资金存放与实际使用情况。

　　七、保荐机构对本公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

　　公司保荐机构高盛（中国）证券有限责任公司就公司2023年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，并于2024年4月29日出具了《高盛（中国）证券有限责任公司关于老百姓大药房连锁股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见》，其核查意见如下：

　　老百姓2021年度非公开发行股票募集资金在2023年度的存放与使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规和文件的规定，公司对募集资金进行专户储存和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　特此公告。

　　老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

　　2024年4月29日

　　附表 1：

　　募集资金使用情况对照表

　　截至 2023 年12 月 31日

　　编制单位： 老百姓大药房连锁股份有限公司

　　金额：人民币万元

　　注1：截至2023年12月31日，本项目实际累计投入金额未超过承诺投入金额。

　　注2：本项目主要建设内容为在全国15个省市合计新建连锁药店，项目采取边建设边投入运营的建设方式，预计2025年12月底建成投产运行。

　　注3：本项目进一步完善了公司的销售网络布局，强化了现有业务的区域影响力，提升公司的形象，是应对行业竞争的必然选择。2023年属于门店培育期，开办费及促销费用投入较大，因此本年新建连锁药店项目处于亏损状态。

　　注4：本项目主要建设内容为在江苏省扬州市高新区南园建设综合楼及物流分拣中心，预计2024年8月底建设完成，主要包括工程费用、工程建设其他费用等。

　　注5：本项目提高公司的整体实力和核心竞争力，以便降低公司物流成本，提高公司效益。因项目并不直接产生经济效益，非公开发行A股股票发行情况报告书也未披露承诺效益，因此本次募集资金使用情况报告未核算其项目收益。

　　注6：本项目由4个子项目组成，分别为数字化智能引擎平台、数字化应用服务平台、数字化聚合服务平台和企业数字化平台，预计2025年3月底建成运行，主要包括服务器、各类门店设备如摄像头、自助健康一体机、音响设备等。

　　注7：本项目提升员工工作效率和企业竞争力，以便满足标准化服务、精准化营销、内部营运和管理数字化转型等需要。因项目并不直接产生经济效益，非公开发行A股股票发行情况报告书也未披露承诺效益，因此本次募集资金使用情况报告未核算其项目收益。