海航科技股份有限公司 第十一届监事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：600751          900938         证券简称：海航科技        海科B    编号：临2024-007

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）海航科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于2024年4月28日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。

　　（二）会议应出席3人，实际出席3人（其中：亲自出席3人，委托他人出席0人，缺席0人）。

　　（三）会议由监事会主席禹培峰先生主持。

　　本次会议的召集及召开符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定，合法有效。本次监事会会议审议情况如下：

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2023年年度报告及报告摘要》

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，表决通过。

　　公司于2023年4月30日披露公司2023年年度报告及报告摘要，具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司2023年年度报告和年度报告摘要。经审核，公司监事会同意将此议案提交年度股东大会审议。同时发表如下审核意见：

　　1、公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司2023年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实的反映出公司当年的经营管理和财务状况等事项；

　　3、在提出本意见前，未发现参与公司2023年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　（二）审议通过《2023年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，表决通过。

　　具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度监事会工作报告》。

　　（三）审议通过《2023年度财务决算报告》

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，表决通过。

　　监事会认为：公司2023年度的财务决算报告客观、真实地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果，监事会同意将该议案提交公司股东大会进行审议。

　　具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度财务决算报告》。

　　（四）审议通过《2023年度利润分配预案》

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，表决通过。

　　根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告，2023年度公司合并报表实现归属于母公司股东的净利润为24,172.70万元，公司母公司实现净利润为20,334.32万元；截至2023年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为-577,069.86万元，公司母公司报表累计未分配利润为-535,114.10万元。根据相关规定，上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。截至2023年期末公司母公司报表可分配利润为负值，不满足利润分配条件，2023年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

　　监事会认为：公司本次利润分配预案符合《公司法》《公司章程》等有关规定，符合公司经营现状，不存在损害投资者利益的情形，监事会同意将该议案提交公司股东大会进行审议。

　　具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2023年度拟不进行利润分配的公告》。

　　（五）审议通过《2023年度内部控制评价报告》

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，表决通过。

　　监事会认为：经核查，公司根据中国证监会《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定，遵循企业内部控制的基本原则、结合自身的实际情况，已建立了较为完善的覆盖公司各环节的内部控制制度，并得到了及时、有效的执行，合理控制了各种风险，促进了公司各项经营目标和财务目标的实现。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。《2023年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

　　具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2023年度内部控制评价报告》。

　　特此公告。

　　海航科技股份有限公司

　　监事会

　　2024年4月30日

　　证券代码：600751    900938    证券简称：海航科技    海科B    编号：临2024-008

　　海航科技股份有限公司

　　关于2023年度拟不进行利润分配的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 2023年度海航科技股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配预案拟为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　● 本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　2024年4月28日召开第十一届董事会第二十次会议、第十一届监事会第十二次会议，审议通过了《2023年度利润分配预案》，该议案需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下：

　　一、2023年度利润分配预案内容

　　根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告，2023年度公司合并报表实现归属于母公司股东的净利润为24,172.70万元，公司母公司实现净利润为20,334.32万元；截至2023年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为-577,069.86万元，公司母公司报表累计未分配利润为-535,114.10万元。

　　根据相关规定，上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。截至2023年期末公司母公司报表可分配利润为负值，不满足利润分配条件，经公司第十一届董事会第二十次会议审议通过，2023年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

　　二、2023年度不进行利润分配的原因

　　根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，结合公司母公司2023年度累计未分配利润为负等实际情况，公司2023年不满足利润分配条件，公司2023年度利润分配预案拟为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会意见

　　公司于2024年4月28日召开第十一届董事会第二十次会议，审议通过《2023年度利润分配预案》，并同意该利润分配预案提交公司年度股东大会进行审议。

　　（二）监事会意见

　　公司于2024年4月28日召开第十一届监事会第十二次会议，审议通过《2023年度利润分配预案》。监事会认为：公司本次利润分配预案符合《公司法》《公司章程》等有关规定，符合公司经营现状，不存在损害投资者利益的情形，监事会同意将该议案提交公司股东大会进行审议。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　海航科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月30日

　　证券代码：600751     900938                   证券简称：海航科技    海科B

　　海航科技股份有限公司

　　2024年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　√适用     □不适用

　　单位:股

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　√适用     □不适用

　　单位:股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年3月31日

　　编制单位:海航科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：朱勇    主管会计工作负责人：晏勋    会计机构负责人：陈文

　　合并利润表

　　2024年1—3月

　　编制单位：海航科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：朱勇    主管会计工作负责人：晏勋    会计机构负责人：陈文

　　合并现金流量表

　　2024年1—3月

　　编制单位：海航科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：朱勇    主管会计工作负责人：晏勋    会计机构负责人：陈文

　　(三) 2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　海航科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月28日

　　证券代码：600751    900938    证券简称：海航科技    海科B    编号：临2024-006

　　海航科技股份有限公司

　　第十一届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）海航科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）于2024年4月28日，以现场结合通讯方式在公司会议室召开。

　　（二）本次董事会会议应出席7人，实际出席7人（其中：亲自出席7人，委托他人出席0人，缺席0人）。

　　（三）本次会议由公司董事长朱勇主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2023年年度报告及报告摘要》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

　　具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　（二）审议通过《2023年度董事会工作报告》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

　　具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度董事会工作报告》。

　　（三）审议通过《2023年度独立董事述职报告》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

　　具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度独立董事述职报告》。

　　（四）审议通过《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

　　具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　（五）审议通过《2023年度财务决算报告》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

　　具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度财务决算报告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　（六）审议通过《2023年度利润分配预案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

　　根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告，2023年度公司合并报表实现归属于母公司股东的净利润为24,172.70万元，公司母公司实现净利润为20,334.32万元；截至2023年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为-577,069.86万元，公司母公司报表累计未分配利润为-535,114.10万元。根据相关规定，上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。截至2023年期末公司母公司报表可分配利润为负值，不满足利润分配条件，2023年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

　　具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2023年度拟不进行利润分配的公告》。

　　（七）审议通过《2023年度内部控制评价报告》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

　　具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度内部控制评价报告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会、内控委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　（八）审议通过《关于独立董事2023年度独立性自查情况的专项报告》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

　　具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于独立董事2023年度独立性自查情况的专项报告》。

　　（九）审议通过《2023年度会计师事务所履职情况评估报告》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

　　具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度会计师事务所履职情况评估报告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　（十）审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

　　具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　上述第一项《2023年年度报告及报告摘要》、第二项《2023年度董事会工作报告》、第三项《2023年度独立董事述职报告》、第四项《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》、第五项《2023年度财务决算报告》、第六项《2023年度利润分配预案》，尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过，2023年年度股东大会具体召开时间将另行公告。

　　特此公告。

　　海航科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月30日

　　公司代码：600751    900938       公司简称：海航科技    海科B

　　海航科技股份有限公司

　　2023年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告，2023年度公司合并报表实现归属于母公司股东的净利润为24,172.70万元，公司母公司实现净利润为20,334.32万元；截至2023年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为-577,069.86万元，公司母公司报表累计未分配利润为-535,114.10万元。

　　根据相关规定，上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。截至2023年期末公司母公司报表可分配利润为负值。经公司第十一届董事会第二十次会议审议通过，2023年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　2023年，国际干散货航运市场表现低于预期，全年波罗的海干散货指数（BDI）均值为1378点，较2022年均值1934点下跌556点，市场总体呈现“需求走弱、供应改善、运价不振”的局面。虽然波罗的海干散货指数（BDI）在2023年11-12月受好望角型船运价上涨带动，出现较为明显的年底“翘尾”市场行情，但整体而言，2023年航运市场底部震荡的趋势对企业保持稳定经营带来巨大挑战。

　　运力供给方面，据克拉克森统计，截至2023年12月，全球共有干散货船13,557艘，运力合计为10.03亿载重吨，运力同比继续增长约3%，船队增速保持低位增加。二手船交易全年表现活跃，部分航运企业因看好后续可能上行的市场行情，通过二手船交易快速重回干散货船运市场。航运需求方面，全球海运铁矿石贸易量为15.38亿吨，煤炭海运贸易量为13.18亿吨，粮食海运贸易量为5.39亿吨，分别增长4%-7%不等。但是，船舶在港时间基本恢复到2019年水平，客观上稀释了海运贸易量增长高于运力增长的效果，导致国际海运运费在2023年前十个月萎靡不振。

　　总体而言，2023年全球经济仍处于缓慢恢复周期，散货船市场及收益情况同比“前低后高”，市场转向与变化频繁，对于航运企业的经营策略制定与调整提出了更高的要求。

　　㈠ 船舶自有运力规模维持稳定，市场船运力有序增长

　　公司于2022年度完成船舶资产置入及航运主业重塑，形成了总计9艘干散货船、约75万载重吨的自有运力规模。报告期内，自有船运力维持稳定，除必要的坞修、设备故障排查时间外，均处于正常运营状态。同时，为提升公司效益，进一步扩大公司在灵便型船市场份额及竞争力，公司于2023年下半年通过期租租入5艘灵便型船，增加市场船运力约30万载重吨，公司总可控运力增长至105万载重吨，运力增长约40%。

　　㈡ 新航线拓展顺利，航线选择逐步多样化

　　随着公司运力的进一步扩大，公司的经营航线也更加丰富。在原有的澳洲-中国/东南亚、南美-中国/东南亚航线铁矿运输，南美-中国、美湾/美西-中国航线粮食运输，澳洲-中国/东南亚、澳洲-印度、印尼-中国航线和加拿大-中国煤炭运输以外，公司继续拓展了菲律宾-中国、印尼-印度、越南-孟加拉、中国-中东、中国-埃及、孟加拉-印度、中国-新加坡、中国-东非、中国-美国、中国-日本、中国-加拿大、美国-埃及等十余条航线，极大丰富了公司船舶运营航线选择，进一步提升公司综合经营能力。

　　㈢ 得益于国内新能源市场需求增长，公司运输货种、品类不断延伸

　　由于国内市场在新能源汽车、风电、光伏等领域的需求不断扩大，在公司航运业务团队大力拓展下，船队运输货种从传统的干散货铁矿石、煤炭、粮食、木薯粉、袋装化肥、钢板、工程车、非标准件杂货等，逐步延伸至铝土矿、镍矿等运输。更为丰富多样的货种选择，进一步提升了公司航运业务抵御市场周期性波动的能力。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司总资产为88.35亿元，较上年同期减少16.99%；归属于上市公司的净资产为73.49亿元，同比上升3.15%。实现营业收入6.51亿元，较上年同期增加342.85%；实现归属于母公司股东的净利润2.42亿元，较上年同期增加24.12%。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用