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中国中铁股份有限公司 2024年第一季度报告

　　A股代码：601390 A 股简称：中国中铁公告编号：临2024-012

　　H股代码：00390 H 股简称：中国中铁

　　中国中铁股份有限公司重大工程中标公告

　　本公司董事会及其董事保证本公告所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　近期，本公司中标以下重大工程：

　　单位：万元币种：人民币

　　上述工程中标价合计约人民币4,168,072万元，约占本公司中国会计准则下2023年营业收入的3.3%。

　　特此公告。

　　中国中铁股份有限公司董事会

　　2024年4月30日

　　A股代码：601390 A股简称：中国中铁公告编号：临2024-014

　　H股代码：00390 H股简称：中国中铁

　　中国中铁股份有限公司

　　第五届监事会第二十六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　中国中铁股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十六次会议〔属2024年第2次定期会议〕通知和议案等书面材料于2024年4月18日送达各位监事，会议于2024年4月28日以现场会议方式召开。应出席会议的监事4名，实际出席会议的监事4名，会议达到法定人数。会议由监事会主席贾惠平主持。部分部门负责人及有关人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经过有效表决，会议审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于<2024年第一季度报告>的议案》，监事会认为：公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及上市地相关监管规定，该报告所包含的信息，真实、准确、完整地反映了公司2024年第一季度的财务状况和主要经营成果。未发现季度报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现季报编制人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二）审议通过《关于公司2024年下半年至2025年上半年对外担保预算的议案》。

　　表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。

　　（三）审议通过《关于<公司2023年内控体系工作报告>的议案》。

　　表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　中国中铁股份有限公司监事会

　　2024年4月30日

　　A股代码：601390 A股简称：中国中铁公告编号：临2024-015

　　H股代码：00390 H股简称：中国中铁

　　中国中铁股份有限公司

　　第五届董事会第三十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中国中铁股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十九次会议〔属2024年第2次定期会议（2024年度总第4次）〕通知和议案等书面材料于2024年4月19日以专人及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于2024年4月29日以现场会议的方式召开。应出席会议的董事7名，实际出席会议的董事7名，其中独立董事钟瑞明因其他公务原因委托独立董事张诚代为出席会议并行使表决权。会议由董事长陈云主持。公司全体监事、部分高级管理人员及有关人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经过有效表决，会议审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。报告全文详见上海证券交易所网站和《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》。

　　（二）审议通过《关于公司2024下半年至2025上半年对外担保预算的议案》，同意公司及全资和控股子公司2024年下半年至2025年上半年对外担保预计总额度为2,036.78亿元；同意将该议案提交股东大会审议。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。具体内容详见与本决议公告同日披露的《中国中铁股份有限公司关于 2024年下半年至 2025 年上半年对外担保额度的公告》（临2024-016号）。

　　（三）审议通过《关于向股东大会申请境内外债券发行额度的议案》，同意在境内外债券市场新增发行本金不超过人民币或等值人民币900亿元的境内外债券类融资工具；同意将该议案提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会并由公司董事会同时授权董事长和总裁全权决定和办理与债券类融资工具发行有关的全部事宜，授权期限自股东大会作出决议之日起36个月。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（四）审议通过《关于向董事会申请开展应收类资产盘活业务额度的议案》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（五）审议通过《关于<公司2023年内控体系工作报告>的议案》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（六）审议通过《关于修订<中国中铁股份有限公司关联交易管理办法>的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。修订后的办法全文与本公告同日披露于上海证券交易所网站。

　　（七）审议通过《关于公司支持高速铁路建造技术国家工程研究中心承担2023-2024年度科技研究开发计划课题经费的议案》。

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。关联董事陈云回避表决。

　　（八）审议通过《关于提请召开公司2023年度股东大会的议案》，同意于2024年6月召开公司2023年度股东大会，由董事会秘书根据证券监管机构的规定及时发出股东大会通知，同时做好股东大会筹备工作。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（九）审议通过《关于公司董事会秘书、联席公司秘书辞职并指定高级管理人员代行董事会秘书职责的议案》，同意在董事会秘书空缺期间，由公司总裁助理耿树标先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作并及时履行信息披露义务。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。具体内容详见与本决议公告同日披露的《中国中铁股份有限公司关于公司董事会秘书辞职并指定高级管理人员代行董事会秘书职责的公告》（临2024-017号）。

　　特此公告。

　　中国中铁股份有限公司董事会

　　2024年4月30日

　　A股代码：601390 A 股简称：中国中铁公告编号：临2024-017

　　H股代码：00390 H 股简称：中国中铁

　　中国中铁股份有限公司关于公司

　　董事会秘书辞职并指定高级管理人员

　　代行董事会秘书职责的公告

　　中国中铁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书何文先生因年龄原因（退休）已向公司董事会递交书面辞职报告，申请自2024年5月1日起辞去公司董事会秘书、联席公司秘书职务。

　　公司于2024年4月29日召开第五届董事会第三十九次会议，审议通过《关于公司董事会秘书、联席公司秘书辞职并指定高级管理人员代行董事会秘书职责的议案》，同意在董事会秘书空缺期间（即自2024年5月1日起），由公司总裁助理耿树标先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作并及时履行信息披露义务。

　　何文先生在担任公司董事会秘书、联席公司秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，在母子公司治理、投资者关系、信息披露、薪酬体系建设、资本运作等方面做出了诸多创新和贡献，董事会对其为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　中国中铁股份有限公司董事会

　　2024年4月30日

　　证券代码：601390 证券简称：中国中铁

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人陈云、主管会计工作负责人孙璀及会计机构负责人（会计主管人员）马永红保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：千元币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位:千元币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用 √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　二、股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：1.中铁工持有本公司股份11,623,119,890股,其中A股11,458,725,890股，H股164,394,000股.

　　2.HKSCC Nominees Limited（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的H股股份为代表多个客户持有，并已扣除中国铁路工程集团有限公司持有的H股股份数量。

　　3.香港中央结算有限公司持有的A股股份为代表多个客户持有。

　　4.表中数据来自于公司2024年3月31日股东名册。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　√适用 □不适用

　　单位:股

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　√适用 □不适用

　　单位:股

　　三、其他提醒事项

　　（一）行业宏观经济形势

　　根据国家统计局公布数据显示，2024年一季度国内生产总值296,299亿元，按不变价格计算，同比增长5.3%，比上年四季度环比增长1.6%。全国固定资产投资（不含农户）100,042亿元，同比增长4.5%，比上年全年加快1.5个百分点；扣除房地产开发投资，全国固定资产投资增长9.3%。分领域看，基础设施投资增长6.5%，制造业投资增长9.9%，房地产开发投资下降9.5%。全国新建商品房销售面积22,668万平方米，同比下降19.4%；新建商品房销售额21,355亿元，下降27.6%。此外，国家政策密集释放，全年赤字规模首次扩大至4万亿元以上、地方政府专项债规模增至3.9万亿元、推动大规模设备更新、发行超长期特别国债等，都将为我国经济和建筑行业稳中求进、以进促稳提供更足源动力。

　　（二）公司总体运行情况

　　1.新签合同及未完合同情况

　　2024年一季度，公司实现新签合同额6,216.4亿元，同比下降6.9%。其中境内业务实现新签合同额5,724.1亿元，同比下降8.8%；境外业务实现新签合同额492.3亿元，同比增长23%。截至报告期末，公司未完合同额为62,381.1亿元,较上年末增长6.16%。

　　2024年第一季度新签合同额统计表

　　单位：亿元币种：人民币

　　2.经营效益情况

　　公司2024年一季度实现营业总收入2,656.46亿元，同比减少2.56%，综合毛利率8.73%，同比减少0.35个百分点，详情如下：

　　单位：亿元人民币

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年3月31日

　　编制单位:中国中铁股份有限公司

　　单位：千元币种:人民币审计类型：未经审计