中国中铁股份有限公司关于 2024年第一季度对外担保实际发生情况的公告

　　A 股代码：601390        A 股简称：中国中铁         公告编号：临2024-013

　　H 股代码：00390         H股简称：中国中铁

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：本期被担保人涉及公司16家全资子公司和1家参股公司。16家全资子公司为：中铁二局集团有限公司、中铁三局集团有限公司、中铁六局集团有限公司、中铁九局集团有限公司、中铁北京工程局集团有限公司、中铁上海工程局集团有限公司、中铁一局集团电务工程有限公司、中铁一局集团天津建设工程有限公司、中铁电气化局集团北京建筑工程有限公司、中铁电气化局集团西安电气化工程有限公司、中铁电气化局集团物资贸易有限公司、川铁国际经济技术合作有限公司、中铁国际集团商贸有限公司、中铁武汉大桥工程咨询监理有限公司、青岛中金渝能置业有限公司、中铁商业保理有限公司。1家参股公司为：汕头市牛田洋快速通道投资发展有限公司。上述被担保人均非公司关联人。

　　● 本期实际发生担保金额及累计担保余额：公司2024年第一季度实际发生担保金额为32.32亿元；截至2024年3月31日，公司累计担保余额为1,527.78亿元，（其中差额补足承诺911.74亿元）。

　　● 本期担保事项是否有反担保：否

　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　● 特别风险提示：截至2024年3月31日，公司对外担保总额控制在公司最近一期经审计归属母公司净资产的50%以内，本期被担保人的资产负债率基本都超过70%，敬请投资者关注相关风险。

　　一、担保情况概述

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》《中国中铁股份有限公司章程》以及《中国中铁股份有限公司担保管理办法》等相关规定，公司制定了2023年下半年至2024年上半年对外担保额度预算，并经公司第五届董事会第二十八次会议和2022年年度股东大会审议通过，同意股份公司2023年下半年至2024年上半年对外担保预算2,251.68亿元。其中：对全资及控股子公司担保预算1,045.89亿元，对参股公司及外部单位担保预算105.79亿元，差额补足承诺1,100亿元。具体内容详见公司于2023年5月9日在上海证券交易所网站披露的《中国中铁股份有限公司关于2023年下半年至2024年上半年对外担保额度的公告》（临2023-020）。

　　为确保公司所属子公司及参股公司生产经营工作持续、稳健开展，2024年第一季度公司及控股子公司在公司2023年下半年至2024年上半年对外担保额度预算内对被担保人实施了相关担保行为，本期实际发生担保金额为32.32亿元，其中差额补足承诺23.71亿元，贷款、保函及票据担保8.61亿元，具体情况如下表：

　　二、被担保人基本情况

　　中铁二局集团有限公司、中铁三局集团有限公司、中铁六局集团有限公司、中铁九局集团有限公司、中铁北京工程局集团有限公司、中铁上海工程局集团有限公司等6家被担保人基本情况和财务数据情况详见公司于2024年3月29日在上海证券交易所网站披露的《中国中铁2023年年度报告》。其他11家被担保人基本情况详见上海证券交易所网站上披露的本公告附件。

　　三、担保协议的主要内容

　　担保协议的主要内容详见上海证券交易所网站上披露的本公告附件。

　　四、担保的必要性和合理性

　　本期公司及控股子公司为被担保人提供的担保属于公司董事会、股东大会批准的2023年上半年至2024年上半年对外担保额度范围内的担保事项，是为了满足公司全资、控股子公司或参股公司项目建设及日常经营需要，有利于保障其业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略；上述被担保人拥有良好的信用等级，不存在为失信被列执行人情形，具备偿债能力，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。公司对全资和控股子公司的经营管理、财务等方面具有控制权，对参股公司按股权比例提供担保，担保风险处于公司可控范围内。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保情况

　　截至2024年3月31日，公司及其全资和控股子公司对外担保总额累计1,527.78亿元（其中差额补足承诺911.74亿元）。公司对全资和控股子公司提供担保总额累计1,459.55亿元（其中差额补足承诺911.74亿元），上述金额分别占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的45.94%和43.89%。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，无逾期对外担保。

　　六、上网公告附件

　　中国中铁2024年第一季度新增担保的被担保人基本情况及担保协议主要内容情况。

　　特此公告。

　　中国中铁股份有限公司董事会

　　2024年4月30日

　　A 股代码：601390        A 股简称：中国中铁         公告编号：临2024-016

　　H 股代码：00390         H股简称：中国中铁

　　中国中铁股份有限公司

　　关于2024年下半年至2025年上半年

　　对外担保额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 预计被担保人：本公司全资子公司、控股子公司以及参股公司和外部单位

　　● 对外担保预计额度：公司及全资和控股子公司2024年下半年至2025年上半年对外担保预计总额度为2,036.78亿元。

　　● 对外担保逾期的累计数量：无。

　　● 特别风险提示：部分被担保人的资产负债率超过70%，敬请投资者关注相关风险。

　　一、担保情况概述

　　为确保中国中铁股份有限公司（以下简称“公司”或“中国中铁”）生产经营工作持续、稳健开展，公司根据上海证券交易所监管要求和公司《章程》及《担保管理办法》相关规定，认真、及时统计并审核公司各级单位2024年下半年至2025年上半年对外担保额度的需求,其目的在于能够严格、有效管控公司及控股子公司的对外担保行为，做到对外担保事项的决策与披露合法、合规。2024年4月29日，公司第五届董事会第三十九次会议审议通过了《关于2024年下半年至2025年上半年对外担保额度的议案》，同意公司及全资和控股子公司2024年下半年至2025年上半年对外担保预计总额度为2,036.78亿元，包括：

　　1.2024年下半年至2025年上半年公司为全资及控股子公司担保预计额度为489.28亿元（全资子公司担保额度368.61亿元，控股子公司担保额度0.67亿元,预留额度120亿元），其中为资产负债率70%以上的子公司担保额度444.61亿元，为资产负债率70%以下的子公司担保额度44.67亿元。本次新增担保额度148.38亿元（含预留额度120亿元）。

　　2.2024年下半年至2025年上半年公司下属子公司为全资及控股子公司担保预计额度为553.5亿元（全资子公司担保额度304.37亿元，控股子公司担保额度169.13亿元,预留额度80亿元），其中为资产负债率70%以上的子公司担保额度434.4亿元，为资产负债率70%以下的子公司担保额度119.1亿元。本次新增担保额度239.63亿元（含预留额度80亿元）。

　　3. 2024年下半年至2025年上半年公司及下属子公司为参股公司及外部单位担保预计额度为94亿元，其中为资产负债率70%以上的参股公司担保额度75.19亿元，为资产负债率70%以下的参股公司担保额度18.81亿元。本次新增担保额度26.71亿元，

　　5. 2024年下半年至2025年上半年公司及下属全资和控股子公司为全资及控股子公司提供差额补足承诺预计额度为900亿元（为全资子公司提供差额补足承诺额度717.31亿元，控股子公司提供差额补足承诺额度61.49亿元，预留额度121.2亿元），其中为资产负债率70%以上的子公司提供差额补足承诺额度774.55亿元，为资产负债率70%以下的子公司提供差额补足承诺额度125.45亿元。

　　具体情况如下：

　　（1）公司对全资及控股子公司的预计担保

　　单位：亿元  币种：人民币

　　（2）公司下属子公司对全资及控股子公司对外担保预计

　　单位：亿元  币种：人民币

　　（3）公司及下属子公司对外部单位和参股公司对外担保预计

　　单位：亿元  币种：人民币

　　（4）公司及下属子公司对全资及控股子公司差额补足承诺预计额度

　　单位：亿元  币种：人民币

　　需特别说明事项：

　　1.上述公司及所属各子公司的对外担保均为非关联担保，担保有效期间为2024年7月1日至2025年6月30日。

　　2.公司所属控股上市公司—中铁高新工业股份有限公司、中铁装配式建筑股份有限公司、中铁高铁电气装备股份有限公司的对外担保事项未包含在本次担保额度之内。

　　3.上述担保事项是基于对目前公司业务情况的预计，因此，为确保公司生产经营的实际需要，在总体风险可控的基础上提高对外担保的灵活性，基于未来可能的预计基础变化，在确认被担保方为下属全资子公司或控股子公司时，可以在上述全资子公司或控股子公司的担保额度内调剂使用。

　　4.当发起人/原始权益人/底层资产出让人直接发行资产证券化产品，或采用信托模式、代理人模式开展资产证券化业务时，对资产证券化产品、信托模式或代理人模式提供差额补足视同对发起人/原始权益人/底层资产出让人的差额补足，占用上述对发起人/原始权益人/底层资产出让人的差额补足额度。差额补足承诺适用前述对全资及控股子公司的担保额度调剂原则。

　　5.由于上述担保总额度超过公司最近一期经审计归属母公司净资产的 50%，且上述担保计划中指定的部分被担保方（原始权益人）的资产负债率超过70%，因此，需将上述担保计划提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　公司下属一级子公司具体情况详见公司于2024年3月29日在上海证券交易所网站披露的《中国中铁2023年年度报告》，其他被担保人基本情况详见上海证券交易所网站上披露的本公告附件。

　　三、担保协议的主要内容

　　担保协议的主要内容详见上海证券交易所网站上披露的本公告附件。

　　四、董事会意见

　　公司第五届董事会第三十九次会议审议通过了《关于2024年下半年至2025年上半年对外担保额度的议案》，认为上述担保事项符合公司实际情况，担保风险总体可控，同意公司2024下半年至2025上半年对外担保额度为2,036.78亿元。其中：对全资及控股子公司担保预算842.78亿元；对参股公司及外部单位担保预算94亿元；差额补足承诺900亿元，预留额度200亿元。同意该议案并将该议案提交公司年度股东大会批准。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2024年3月31日，公司及其全资和控股子公司对外担保总额累计1,527.78亿元（其中差额补足承诺911.74亿元）。公司对全资和控股子公司提供担保总额累计1,459.55亿元（其中差额补足承诺911.74亿元），上述金额分别占公司最近一期经审计归属母公司净资产的45.94%和43.89%。无逾期对外担保。

　　六、上网公告附件

　　被担保人的基本情况和最近一期的财务报表。

　　特此公告。

　　中国中铁股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月30日