安徽众源新材料股份有限公司 关于对全资子公司增资的进展公告

　　证券代码：603527         证券简称：众源新材         公告编号：2024-031

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、对外投资概述

　　安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月9日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。具体内容详见公司于2024年4月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告《众源新材关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2024-011）。

　　二、对外投资进展情况

　　安徽众源新材投资有限公司已于近日完成工商变更登记手续，并取得换发的营业执照，相关信息如下：

　　公司名称：安徽众源新材投资有限公司

　　统一社会信用代码：91340200MA2TTRCPXQ

　　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　住所：芜湖经济技术开发区凤鸣湖北路48号办公楼406室

　　法定代表人：封全虎

　　注册资本：贰亿圆整

　　成立日期：2019年6月18日

　　经营范围：实业投资、股权投资、证券投资、投资及管理咨询。投资设立相关基金管理机构，法律及相关管理规定允许的其它投资业务（国家法律法规规定前置许可的项目除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　特此公告。

　　安徽众源新材料股份有限公司董事会

　　2024年4月30日

　　证券代码：603527         证券简称：众源新材         公告编号：2024-033

　　安徽众源新材料股份有限公司

　　关于全资子公司法定代表人

　　变更并换领营业执照的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　安徽众源新材料股份有限公司全资子公司安徽永杰铜业有限公司因经营管理需要，法定代表人由封全虎先生变更为陶俊兵先生，上述事项已于近日完成工商变更登记手续，并取得换发的营业执照，相关信息如下：

　　公司名称：安徽永杰铜业有限公司

　　统一社会信用代码：91340223664201163P

　　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　住所：安徽省芜湖市南陵县经济开发区

　　法定代表人：陶俊兵

　　注册资本：贰亿圆整

　　成立日期：2007年07月05日

　　经营范围：有色金属及黑色金属的板、带、管、棒、排、线材的生产、销售及加工；代理各类商品和技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

　　特此公告。

　　安徽众源新材料股份有限公司董事会

　　2024年4月30日

　　证券代码：603527         证券简称：众源新材         公告编号：2024-032

　　安徽众源新材料股份有限公司

　　关于为全资子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：安徽永杰铜业有限公司（以下简称“永杰铜业”）；本次担保不存在关联担保。

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

　　安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）为全资子公司永杰铜业提供598.50万元人民币的连带责任保证担保，具体如下：

　　公司为永杰铜业向广发银行股份有限公司芜湖分行（以下简称“广发银行”）提供598.50万元的连带责任保证担保；

　　截至2024年4月26日，公司为永杰铜业提供的担保余额为8,236.68万元（不含本次担保金额）。

　　● 本次担保是否有反担保：否

　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　● 特别风险提示：截至2024年4月26日，公司及控股子公司实际对外担保总额91,929.21万元（不含本次担保金额），占公司最近一期经审计净资产（不包含少数股东权益）的47.62%。请投资者充分关注担保风险。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保的基本情况

　　为满足全资子公司永杰铜业的资金需要，公司与广发银行签订《保证合同》，公司为永杰铜业提供598.50万元的连带责任保证担保，上述担保不存在反担保。

　　（二）内部决策程序

　　公司于2022年9月27日、2022年10月14日分别召开第四届董事会第十七次会议、2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司为全资子公司申请银行项目贷款授信额度提供连带责任保证担保的议案》，其中同意由公司为永杰铜业向兴业银行股份有限公司芜湖分行申请项目贷款授信提供不超过30,000万元的连带责任保证担保。公司于2023年3月8日、2023年3月24日分别召开第四届董事会第十九次会议、2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于为公司及子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保的议案》，其中同意由公司为永杰铜业向交通银行股份有限公司芜湖分行申请综合授信提供不超过4,000万元的连带责任保证担保，为永杰铜业向兴业银行股份有限公司芜湖分行申请综合授信提供不超过2,000万元的连带责任保证担保，为永杰铜业向中国建设银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行申请综合授信提供不超过7,000万元的连带责任保证担保，为永杰铜业向徽商银行股份有限公司芜湖政务区支行申请综合授信提供不超过2,000万元的连带责任保证担保，为永杰铜业向芜湖扬子农村商业银行股份有限公司申请综合授信提供不超过5,000万元的连带责任保证担保，为永杰铜业向中国银行股份有限公司芜湖分行申请综合授信提供不超过4,500万元的连带责任保证担保，为永杰铜业向中信银行股份有限公司芜湖分行申请综合授信提供不超过2,000万元的连带责任保证担保，为永杰铜业向华夏银行股份有限公司芜湖分行申请综合授信提供不超过5,000万元的连带责任保证担保。公司于2023年4月25日、2023年6月7日分别召开第四届董事会第二十次会议、2022年年度股东大会，审议通过了《关于为全资子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保的议案》，其中同意由公司为永杰铜业向招商银行股份有限公司芜湖分行申请综合授信提供不超过5,000万元的连带责任保证担保，为永杰铜业向中国工商银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行申请综合授信提供不超过50,000万元的连带责任保证担保。公司于2023年9月12日、2023年9月28日分别召开第五届董事会第三次会议、2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于为全资子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保的议案》，其中同意由公司为永杰铜业向广发银行股份有限公司芜湖分行申请综合授信提供不超过20,000万元的连带责任保证担保。本次担保前，公司为永杰铜业提供的担保余额为8,236.68万元，本次担保后，公司为永杰铜业提供的担保余额为8,835.18万元，可用担保额度为127,664.82万元。

　　具体内容详见公司于2022年9月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《众源新材第四届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2022-088）、《众源新材关于公司为全资子公司申请银行项目贷款授信额度提供连带责任保证担保的公告》（公告编号：2022-089），2022年10月15日披露的《众源新材2022年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-094），2023年3月9日披露的《众源新材第四届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2023-007）、《众源新材关于为公司及子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保的公告》（公告编号：2023-010），2023年3月25日披露的《众源新材2023年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-017），2023年4月26日披露的《众源新材第四届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2023-022）、《众源新材关于为全资子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保的公告》（公告编号：2023-027），2023年6月8日披露的《众源新材2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-038），2023年9月13日披露的《众源新材第五届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2023-059）、《众源新材关于为全资子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保的公告》（公告编号：2023-067），2023年9月29日披露的《众源新材2023年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-072）。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：安徽永杰铜业有限公司

　　统一社会信用代码：91340223664201163P

　　成立时间：2007年07月05日

　　公司住所：安徽省芜湖市南陵县经济开发区

　　法定代表人：陶俊兵

　　注册资本：20,000万元

　　经营范围：有色金属及黑色金属的板、带、管、棒、排、线材的生产、销售及加工；代理各类商品和技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

　　截至2023年12月31日，该公司资产总额97,907.06万元，负债总额 60,667.83万元，净资产37,239.23万元，2023年度营业收入92,223.69万元，净利润5,628.72万元。（以上数据已经审计）

　　截至2024年3月31日，该公司资产总额100,828.24万元，负债总额56,640.27万元，净资产44,187.97万元，2024年1-3月份营业收入22,592.37万元，净利润914.54万元。（以上数据未经审计）

　　永杰铜业为公司的全资子公司，公司拥有其100%的股权。

　　三、担保协议的主要内容

　　《保证合同》

　　保证人：安徽众源新材料股份有限公司

　　债权人：广发银行股份有限公司芜湖分行

　　债务人：安徽永杰铜业有限公司

　　1、担保额度：人民币伍佰玖拾捌万伍仟元整

　　2、保证方式：连带责任保证

　　3、保证期间：自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。

　　4、无反担保。

　　四、担保的必要性和合理性

　　本次担保是为了满足全资子公司永杰铜业生产经营需要，保障其业务持续、稳健发展。本次担保符合公司整体利益和发展战略，被担保对象具备偿债能力，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

　　因永杰铜业是纳入公司合并报表范围内的全资子公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，担保风险处于公司可控范围内。

　　五、董事会意见

　　本次担保已经公司第五届董事会第三次会议、2023年第二次临时股东大会审议通过。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2024年4月26日，公司及控股子公司实际对外担保总额91,929.21万元，占公司最近一期经审计净资产（不包含少数股东权益）的47.62%，公司对控股子公司提供的担保总额78,929.21万元，占公司最近一期经审计净资产（不包含少数股东权益）的40.89%，无逾期担保。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。（不含本次担保金额）

　　特此公告。

　　安徽众源新材料股份有限公司董事会

　　2024年4月30日