国铁建股份有限公司 2024年第一季度报告

　　证券代码：601186                           证券简称：中国铁建

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：千元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:千元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　□适用     √不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：HKSCC Nominees Limited（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的H股为代表多个客户所持有。报告期末，HKSCC Nominees Limited持有公司2,061,217,932股，股份的质押冻结情况不详。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　(一) 公司新签合同情况

　　年初至本报告期末，本集团新签合同总额5,506.895亿元，为年度计划的18.35%，同比增长2.05%。其中，境内业务新签合同额5,167.436亿元，占新签合同总额的93.84%，同比增长1.46%；境外业务新签合同额339.459亿元，占新签合同总额的6.16%，同比增长11.85%。截至2024年3月31日，本集团未完合同额合计69,886.212亿元，比上年度末增长4.47%。其中，境内业务未完合同额合计56,945.633亿元，占未完合同总额的81.48%；境外业务未完合同额合计12,940.579亿元，占未完合同总额的18.52%。各产业新签合同额指标如下：

　　单位：亿元  币种：人民币

　　年初至本报告期末，工程承包产业、投资运营产业、绿色环保产业等基础设施建设项目新签合同额4,841.569亿元，占新签合同总额的87.92%，同比增长4.93%。基础设施建设项目各业务新签合同额指标如下：

　　单位：亿元  币种：人民币

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员变动情况

　　2024年1月30日，公司2024年第一次临时股东大会审议通过《关于增补公司执行董事的议案》，增补戴和根先生为公司执行董事，任期自其经股东大会选举产生之日起，与公司第五届董事会任期相同。2024年1月30日，公司召开第五届董事会第二十五次会议，选举戴和根先生为公司董事长，并担任提名委员会主席职务。详情参见公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联合交易所有限公司网站（www.hkex.com.hk）和本公司网站（www.crcc.cn）上日期为2024年1月31日的相关公告。

　　2024年3月27-28日，公司第五届董事会第二十七次会议审议通过《关于调整第五届董事会战略与投资委员会组成人员的议案》，同意调整第五届董事会战略与投资委员会组成人员。公司第五届董事会战略与投资委员会由5名董事组成，戴和根先生为委员会主席，王立新、郜烈阳、马传景、解国光先生为委员会委员。详情参见公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联合交易所有限公司网站（www.hkex.com.hk）和本公司网站（www.crcc.cn）上日期为2024年3月29日的相关公告。

　　2024年4月24日，公司监事会收到监事刘正昶先生的辞职报告，其因工作调动原因不再担任本公司监事。辞职后，刘正昶先生不在公司及控股子公司担任任何职务。由于刘正昶先生的辞职将导致公司监事会的监事人数低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》《中国铁建股份有限公司章程》的相关规定，刘正昶先生的辞职将在补选新任监事后生效。在此期间，刘正昶先生仍将继续履行相应职责。公司将按照规定程序尽快完成监事增补工作。详情参见公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联合交易所有限公司网站（www.hkex.com.hk）和本公司网站（www.crcc.cn）上日期为2024年4月25日的相关公告。

　　(三) 其他重要期后事项

　　公司于2023年10月17日披露了《中国铁建股份有限公司关于控股股东增持公司股份计划的公告》（公告编号：临2023-038），公司控股股东中国铁道建筑集团有限公司（以下简称中铁建集团）拟自该公告披露之日起6个月内通过上海证券交易所系统允许的方式增持公司A股股份，累计增持比例不低于增持前公司已发行总股本的0.1%，不高于增持前公司已发行总股本的0.25%，增持总金额不超过人民币3亿元。截至2024年4月16日，中铁建集团通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持公司13,580,000股A股股份，占公司总股本的比例为0.1%，增持金额为人民币1.06亿元，本次增持计划已实施完毕。详情参见公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联合交易所有限公司网站（www.hkex.com.hk）和本公司网站（www.crcc.cn）上日期为2023年10月17日、2024年4月17日的相关公告。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年3月31日

　　编制单位:中国铁建股份有限公司

　　单位：千元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：戴和根        主管会计工作负责人：朱宏标        会计机构负责人：王磊

　　合并利润表

　　2024年1—3月

　　编制单位：中国铁建股份有限公司

　　单位：千元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：戴和根        主管会计工作负责人：朱宏标        会计机构负责人：王磊

　　合并现金流量表

　　2024年1—3月

　　编制单位：中国铁建股份有限公司

　　单位：千元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：戴和根        主管会计工作负责人：朱宏标        会计机构负责人：王磊

　　母公司资产负债表

　　2024年3月31日

　　编制单位:中国铁建股份有限公司

　　单位:千元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：戴和根        主管会计工作负责人：朱宏标        会计机构负责人：王磊

　　母公司利润表

　　2024年1—3月

　　编制单位：中国铁建股份有限公司

　　单位：千元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：戴和根        主管会计工作负责人：朱宏标        会计机构负责人：王磊

　　母公司现金流量表

　　2024年1—3月

　　编制单位：中国铁建股份有限公司

　　单位：千元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：戴和根        主管会计工作负责人：朱宏标        会计机构负责人：王磊

　　(三) 2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　中国铁建股份有限公司董事会

　　2024年4月29日

　　证券代码：601186             证券简称：中国铁建          公告编号：临2024-021

　　中国铁建股份有限公司

　　第五届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第十五次会议于2024年4月29日在中国铁建大厦举行，监事会会议通知和材料于2024年4月18日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。应出席会议监事3名，2名监事出席了本次会议。刘正昶监事因其他公务无法出席会议，委托赵伟主席代为表决。公司有关高级管理人员列席了会议。会议由公司监事会主席赵伟先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《中国铁建股份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司监事会议事规则》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议并以现场记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下决议：

　　（一）审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

　　同意公司2024年第一季度报告。公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定；报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项要求；报告客观、真实地反映了公司2024年第一季度的经营成果和财务状况，未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，未发现参与报告编制与审议人员存在违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于公司选聘2024年审计中介服务机构的议案》

　　同意公司继续聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）承担公司2024年的财务决算审计和内部控制审计工作，续聘期审计服务费用保持不变，仍为3212万元，其中财务决算审计服务费用2996万元，内部控制审计服务费用216万元。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过《关于公司2023年度内控体系工作报告的议案》

　　同意公司2023年度内控体系工作报告。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（四）审议通过《关于增补公司股东代表监事的议案》

　　同意提名刘璇先生为公司股东代表监事人选，任期自其经股东大会选举产生之日起，与公司第五届监事会任期相同。刘璇先生简历详见附件。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　中国铁建股份有限公司监事会

　　2024年4月30日

　　附件：

　　简  历

　　刘璇，52岁，中国国籍，无境外居留权，现任本公司审计部总经理。刘先生曾任审计署济南特派办资源环保审计处副处长，企业审计处副处长、处长，农业审计处处长，中国铁建房地产集团有限公司总经理助理，股权多元化办公室主任，法律合规部部长，2020年10月任中铁建发展集团有限公司党委委员、纪委书记、监事会主席、工会主席，2024年3月任中国铁建股份有限公司审计部副总经理（主持工作），2024年4月任中国铁建股份有限公司审计部总经理。刘先生毕业于武汉大学审计专业，获经济学学士学位，取得山东大学政治经济学专业硕士学位，是高级审计师。

　　证券代码：601186           证券简称：中国铁建          公告编号：临2024-022

　　中国铁建股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟续聘的会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称德勤华永)

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　德勤华永的前身是1993年2月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于2002年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于2012年9月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路222号30楼。

　　德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监会批准，获准从事H股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。德勤华永过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。

　　德勤华永首席合伙人为付建超先生，2023年末合伙人人数为213人，从业人员共5,774人，注册会计师共1,182人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过270人。

　　德勤华永2022年度经审计的业务收入总额为人民币42亿元，其中审计业务收入为人民币32亿元，证券业务收入为人民币8亿元。德勤华永为60家上市公司提供2022年年报审计服务，审计收费总额为人民币2.75亿元。德勤华永所提供服务的上市公司中主要行业为制造业，金融业，房地产业，交通运输，仓储和邮政业,信息传输、软件和信息技术服务业。德勤华永提供审计服务的上市公司中与中国铁建股份有限公司（以下简称中国铁建或公司）同行业客户共1家。

　　2、投资者保护能力

　　德勤华永购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币2亿元，符合相关规定。德勤华永近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

　　3、诚信记录

　　近三年，德勤华永及从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的纪律处分；德勤华永曾受到行政处罚一次，受到证券监管机构的行政监管措施两次；十四名从业人员受到行政处罚各一次，四名从业人员受到行政监管措施各一次，三名从业人员受到自律监管措施各一次；一名2021年已离职的前员工，因个人行为于2022年受到行政处罚，其个人行为不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上述事项并不影响德勤华永继续承接或执行证券服务业务。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人陈曦女士自1998年加入德勤华永并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，2007年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员。陈曦女士近三年签署的上市公司审计报告为中国铁建股份有限公司2023年度审计报告。陈曦女士自2017年开始为中国铁建提供审计专业服务。

　　项目合伙人周宏宇先生自2008年加入德勤华永并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，2015年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员。周宏宇先生自2020年开始为中国铁建提供审计专业服务。

　　质量控制复核人陈文龙先生自2005年加入德勤华永并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，2007年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员。陈文龙先生自2023年开始为中国铁建提供审计专业服务。

　　2、诚信记录

　　以上人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3、独立性

　　德勤华永及以上项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　2023年度，中国铁建聘请德勤华永承担财务报表审计及内部控制审计工作。2023年审计费用是以德勤华永合伙人及其他各级别员工在本次审计工作中所耗费的时间成本为基础并考虑专业服务所承担的责任和风险等因素而确定。公司2023年度审计服务费用为人民币3,212万元，其中财务决算审计服务费用人民币2,996万元，比上年度增加人民币224万元；内部控制审计服务费用人民币216万元。

　　2024年度审计费用以2023年度审计费用为基础，依据市场公允合理的定价原则以及审计服务的范围、工作量等情况，由双方谈判协商确定为人民币3,212万元，其中财务决算审计服务费用人民币2,996万元，内部控制审计服务费用人民币216万元，较2023年度审计费用无变化。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）审计与风险管理委员会审议意见

　　德勤华永具备相关业务审计从业资格和为上市公司提供审计服务的丰富经验。德勤华永在担任公司审计机构并进行财务报表审计和内部控制审计的过程中，恪尽职守、勤勉尽责地履行相关职责，具备审计工作专业能力，完成了公司各项审计工作，能够满足公司审计工作要求，同意续聘德勤华永为公司2024年的审计中介服务机构并将该议案提交董事会审议。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　公司于2024年4月29日召开第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司选聘2024年审计中介服务机构的议案》，表决情况为8票同意、0票反对、0票弃权。

　　（三）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　中国铁建股份有限公司董事会

　　2024年4月30日

　　证券代码：601186              证券简称：中国铁建         公告编号：临2024-020

　　中国铁建股份有限公司

　　第五届董事会第二十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第二十九次会议于2024年4月29日在中国铁建大厦举行，董事会会议通知和材料于2024年4月15日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。应出席会议董事8名，7名董事出席了本次会议。郜烈阳董事因其他公务无法出席会议，委托解国光董事代为表决。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长戴和根先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国铁建股份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并以现场记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下决议：

　　（一）审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

　　同意公司2024年第一季度报告。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经审计与风险管理委员会审议通过。

　　（二）审议通过《关于公司选聘2024年审计中介服务机构的议案》

　　同意公司继续聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）承担公司2024年财务决算审计和内部控制审计工作，续聘期审计服务费用保持不变，仍为3212万元，其中财务决算审计服务费用2996万元，内部控制审计服务费用216万元。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站和指定媒体披露的《中国铁建关于续聘会计师事务所的公告》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经审计与风险管理委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

　　（三）审议通过《关于董事会对总裁2024年度绩效考核方案的议案》

　　同意董事会薪酬与考核委员会提出的对总裁2024年度绩效考核目标值和考核方案。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。执行董事、总裁王立新先生回避表决。

　　本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

　　（四）审议通过《关于公司2023年度内控体系工作报告的议案》

　　同意公司2023年度内控体系工作报告。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经审计与风险管理委员会审议通过。

　　特此公告。

　　中国铁建股份有限公司董事会

　　2024年4月30日