甘肃上峰水泥股份有限公司 2024年第一季度报告

　　证券代码：000672              证券简称：上峰水泥          公告编号：2024-030

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是   R否

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是   R否

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　R适用   □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用   R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用   R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　一季度水泥行业总体呈现“量价齐跌、低开低走”的运行特征。全国累计水泥产量3.37亿吨，同比下降11.8%，市场供需失衡，竞争激烈；预计一季度行业收入和利润同比将大幅下滑，陷入全面亏损。(数据及行业分析综述来源：数字水泥网)

　　受行业总体形势及西北区域基地一季度全部处于冬歇期影响，公司水泥产品销量下降、售价下跌，营业收入同比下降34.61%，实现归属于上市公司股东净利润1,459.69万元，同比下降91.54%。

　　面对行业发展的现状，公司在经营方面持续推进“增收、降本、控费、增效”工作，围绕节能低碳锻造新质生产力，提升成本竞争力。一季度综合毛利率22.36%，继续保持行业较优水平，主业在西北区域联合新疆天山收购了博海水泥；公司新投运光伏电站一座，光伏累计装机规模14.7MW,一季度实现绿色发电309万度，储能放电18.7万度，自主开发的“上峰双碳”、“上峰智维”系统新获软著证书；公司新经济产业基金投资价值上升，“一主两翼”继续稳步发展。

　　报告期主要财务数据变动说明如下：

　　（一）资产负债表                                                                                                               单位：万元

　　本期末资产负债率为48.53%，比年初上升2.02百分点，主要变动情况：

　　1、期末货币资金、交易性金融资产、应收票据、应收款项融资合计余额比年初上升3.12亿元，其中，货币资金上升4.40亿元，主要是银行存款余额上升，交易性金融资产包含二级市场股票投资和理财产品投资，期末二级市场股票投资市值下降，应收票据和应收款项融资为经营业务收取的银行承兑汇票，期末银行承兑汇票存量余额下降。

　　2、期末预付款项余额同比上升1.67亿元，主要是公司根据年度采购计划，购买原煤等原材料的预付货款上升影响。

　　3、期末存货余额上升，一季度整体水泥产品销量下降，期末水泥产品库存量上升。

　　4、期末长期股权投资余额上升，主要是公司新经济产业基金的投资价值上升。

　　5、期末在建工程余额上升，公司目前主要建设项目为资产配套项目，按照建设进度计划投资支出。

　　6、期末合同负债余额上升，为公司销售水泥产品的预收货款余额上升影响。

　　7、期末短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款、应付债券合计金额比年初上升7.24亿元，主要是部分子公司根据经营需要增加了短期经营性流动资金借款，利用银行授信开出应付票据，新增短期债券4亿元等。

　　（二）利润表                                                                                                                     单位：万元

　　利润项目明细情况：

　　1、本期水泥市场需求下滑，主产品销量同比下降，其中水泥销量下降10.80%，水泥售价也同比下降，影响营业总收入同比下降。

　　2、本期销售费用同比下降，主要是销量下降，包装费用下降影响，管理费用上升主要是停产费用计入影响，财务费用下降，主要是存量资金的收益同比增长。

　　3、其他收益主要是收到专项技改补助额上升影响。

　　4、投资收益为参股公司收益和新经济产业基金的投资增值额。

　　5、投资收益主要为新经济产业基金投资估值上升计入，公允价值变动收益为浮亏，主要为二级市场股票投资浮亏。

　　（三）现金流量表                                                                                                            单位：万元

　　现金流量变动情况为：

　　1、本期经营活动现金流量净额大幅下降，主要是经营性盈利下降影响。

　　2、本期投资活动支出主要资产配套项目投资，投资比上年同期大幅下降。

　　3、本期筹资活动现金净额下降，本期新增融资主要是子公司根据业务需要增加的短期流动资金融资，上年筹资金额较高，主要是项目建设的配套长期融资。

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用  R 不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用   R不适用

　　（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用   不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用   R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一）财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：甘肃上峰水泥股份有限公司

　　2024年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：俞锋               主管会计工作负责人：孟维忠             会计机构负责人：李必华

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　法定代表人：俞锋           主管会计工作负责人：孟维忠      会计机构负责人：李必华

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　法定代表人：俞锋                   主管会计工作负责人：孟维忠      会计机构负责人：李必华

　　（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用   R不适用

　　（三）审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是   R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　甘肃上峰水泥股份有限公司

　　董    事    会

　　2024年4月29日