稿件搜索

浙江海亮股份有限公司二○二三年年度报告摘要

　　证券代码：002203 证券简称：海亮股份公告编号：2024-007

　　债券代码：128081 债券简称：海亮转债

　　股票代码：002203

　　股票简称：海亮股份

　　披露日期：2024年4月

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 R否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施分红派息时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.70元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 □不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（1）公司业务与经营模式

　　公司主要从事铜管、铜棒、铜箔、铜管接件、导体材料、铝型材等产品的研发、生产制造和销售。公司产品广泛应用于空调和冰箱制冷、传统及新能源汽车、建筑水管、海水淡化、舰船制造、核电设施、装备制造、电子通讯、交通运输、五金机械、电力等行业领域。公司采用“以销定产”的经营模式、“原材料价格+加工费”的销售定价模式，严格执行净库存管理制度，有效规避原材料价格波动风险，从而实现“赚取加工费”的盈利模式。

　　公司是全球规模最大、最具国际竞争力的铜管、铜棒制造企业，在全球设有22个生产基地，其中国内基地主要位于浙江、上海、安徽、广东、四川、重庆、甘肃等省市，海外基地主要分布于美国、德国、法国、意大利、西班牙、越南、泰国、印度尼西亚等国。公司在国内外积累了大批优质稳定的客户，与超过130个国家或地区的近万家客户建立了长期稳定的业务关系，同众多在上下游相关行业内具有重要影响力的企业建立了战略合作关系。

　　公司为国家级博士后科研工作站设站单位、省级创新型企业、省级“三名”示范企业、省级标准创新型企业、省级绿色企业、省级工业循环经济示范企业，拥有国家专精特新“小巨人”企业、浙江省首批省级企业研究院、省级高新技术研发中心、教育部重点实验室“海亮铜加工技术开发实验室”、省级重点创新团队。

　　（2）2023年公司主要经营工作情况

　　2023年，中国顶住外部压力、克服内部困难，经济总体回升向好，国内生产总值（GDP）超过126万亿元，按不变价格计算，比上年增长5.2%；以2019年为基期，近四年平均增速为4.7%；以2021年为基期，近两年平均增速为4.1%。分季度看，2023年第一、二、三、四季度GDP实际同比增速分别为4.5%、6.3%、4.9%、5.2%，经济增长的波动性较前三年明显减小。国家经济的的稳定运行支撑铜加工行业的持续增长，据中国有色金属工业协会统计，2023年中国铜加工行业规模以上企业主营业务收入15,283.4亿元，实现利润234.2亿元，利润率为1.53%，比2022年的1.48%有轻微的增长。

　　在此形势下，公司积极推进百舸、千帆计划，招聘国内外顶级名校的博士、硕士研究生，高层次人才引进与卓越后备力量储备齐头并进，为公司经营发展提供坚实基础。同时，公司推动全面、精细化考核管理模式升级，通过重视绩效应用、细化过程管理、内卷关键队伍和丰富专项激励四方面设计方案，并积极推动数字化项目进入深水区，进一步实现公司降本增效。

　　报告期内，公司实现铜及铜合金等有色金属加工材销售数量85.73万吨；实现营业收入755.89亿元；实现利润总额13.74亿元；实现归属于上市公司股东的净利润11.18亿元。

　　报告期内，公司重点经营举措开展如下：

　　1）持续提升管理团队

　　报告期内，公司贯彻“人才是第一资源”的理念，积极推进百舸、千帆人才计划，高层次人才引进与卓越后备力量储备齐头并进，人才结构呈高学历、多专业、年轻化趋势。2023年，公司合计引入70余位博士（其中铜箔产业引入12位博士），均来自剑桥大学、清华大学、康奈尔大学等顶级高校，专业涉及材料学类、环境科学类、能源工程类、信息科技类、管理学类等。公司大力培养优秀年轻干部，努力建设一支认同海亮文化和价值观，有战略思维、国际视野、科学管理能力和领导力的复合型优秀青年管理人才队伍。

　　报告期内，公司以人为本，持续推进蓝领工程建设，构建蓝领社会生态。公司组织各基地成立蓝领培训教材编制小组，通过完善知识点、岗位应知教材培训、技能竞赛等方式，提升蓝领知识技术水平，打造出一支高素质、高技能、高效率的蓝领队伍。同时，公司通过海亮蓝领图鉴、蓝领风采录、蓝领员工活动、蓝领员工表彰大会等方式，充分调动蓝领工作激情，提升蓝领工作体验，促使蓝领保持活跃的工作干劲。在公司各项举措的推动下，蓝领工程理念和文化深植人心，蓝领团队各有所长、敢于争先、精益求精、追求卓越，促进公司迸发工匠活力，全面激发公司内生动力。

　　2）调整优化组织架构及组织管理

　　报告期内，公司成功进行组织架构调整，在机构设置、组织架构、职能体系上实现了顺利转换及有机融合。为加强股份总部“战略、赋能、管理”的定位，公司重新整合股份总部组织，新建、重组、升格各职能中心；为实现产销分离与营销集约化管理，公司成立营销总部，根据地理区位设立不同营销区域；为专注资源属地化有效配置，新设北美总部、欧洲总部，提高管理决策效率、助力实现更好经营结果；为加强各生产基地的管理，统一规范了基地组织设置，理顺了职责权限，形成了生产基地与股份中心基本对应的组织管理体系。

　　报告期内，公司推进岗位职级标准化，从组织定位、岗位序列、命名标准、行业对标、岗位价值、人才成长等角度建立新岗位职级体系方案；推动全面、精细化考核管理模式升级，从重视绩效应用、细化过程管理、内卷关键队伍和丰富专项激励四方面设计方案，深化组织绩效与个人绩效联动；梳理优化现行薪酬结构，消除监控盲区，梳理当前薪资模式与考核办法，打通影响组织发展的关键症结。

　　3）注重技术迭代，提高创新能力

　　报告期内，公司在技术创新领域硕果累累、再创新高。“年产10万吨再生铜合金棒材”生产技术改造项目，获2023年中央预算内投资支持1500万元，并入选浙江省“2023年度十大技术攻关资助项目”； “精密铜管低碳智能制造技术及装备研究”项目荣获“第七届中国工业大奖”；《铜及铜合金加工材单位产品能源消耗限额》斩获“标委会技术标准优秀奖”一等奖；《空调制冷精密铜管低碳智能制造装备技术研制及产业化》项目获得中国有色金属“工业科学技术”一等奖。此外，公司旗下研究院、山东海亮和甘肃海亮同时入选2023年“高新技术企业”；重庆基地荣获国家级“绿色工厂”称号；“铜加工和滑动轴承工艺” 劳模工匠创新工作室联盟，入选浙江省“2023年度十大劳模工匠创新工作室联盟”。

　　报告期内，公司积极进行技术创新，攻坚克难，实现降本增效。公司铜管类产品开发项目共计24项，全年新品替换销售7.8万吨。2023年管件类产品开发项目共计8项，装备研发项目共计38项，涉及上海、山东、安徽等国内外8个基地。为响应公司模具内供，公司研究院打造了多元化制造平台，开创性制定了模具约定成本增量合作的模式，为生产基地降低模具成本，提升模具中心配套供货量。

　　报告期内，公司研发投入金额82,365万元，申请了《一种线坯对焊装置及线坯对焊方法》《用于铜的防氧化胶液及其制备方法和应用》《一种易切削黄铜棒自动送料装置及黄铜棒磨铣设备》等102项专利（其中发明40项，国外发明13项）；获得了《一种铁青铜管的制备方法》《一种用于铜板的自动加料系统以及一种自动加料方法》《滚字机的压料机构及滚字机》等专利证书125项（其中发明专利19项）。截至报告期末，公司共拥有专利775件，其中发明专利98件。

　　4）推行数字化改革，赋能产业升级

　　报告期内，公司秉持着集团数字化转型理念，将夯实基础作为工作方向。以“转变意识、转变组织、转变文化、转变方法、转变模式”五转为核心，数字化中心主动转向，为公司的高质量发展提供全方位的数字支持。公司启动了营销数字化分析项目和财务共享项目，通过打通“产供销研服”价值链数据，实现了财务组织的功能转型，提升了工作效率和质量，释放了组织潜力，增强了整体风险控制能力。同时，公司也成功推广了飞书全球办公协同平台，推动了海亮步入高效协同办公的新时代。另外，公司还建立了SAP全球化模板，提升了端到端的流程协同能力，并同时建立了数据标准，奠定了数据基础，解决了诸如一物多码等问题。

　　5）履行社会责任，秉持绿色低碳可持续发展

　　报告期内，公司始终秉持“成为全球有色行业绿色智造引领者”的公司愿景，不断加强节能环保投入，加快研发绿色低碳技术和产品，积极参与环境污染防治，深入推进绿色低碳发展，加强节能减排，助力打好污染防治攻坚战。公司积极响应国家号召，始终坚持与环境和谐发展，履行节能降碳、环境保护的社会责任，在我国实现碳达峰、碳中和的道路上贡献自己的力量。公司凭借在碳减排、清洁能源利用、绿色产业创新等方面做出的突出贡献，荣获2023年度财联社致远奖·环境友好先锋企业奖。公司子公司甘肃海亮新能源材料有限公司入围2023年度省级“绿色工厂”，实现全周期、全环节节能减排。

　　2023年5月，公司海亮有色智造园5.4MWp分布式光伏发电项目一次送电成功，全容量并网发电，预计一年可节约标准煤737.4吨，减少二氧化碳排放3,486吨。截止报告期末，公司分布式光伏发电总容量约68.91MW，报告期内发电量6,819.12万kW·h（其中自用6,347.95万kW·h），可减少36,919.10吨二氧化碳排放。

　　（3）公司2024年经营计划

　　在“成为全球有色行业绿色智造引领者”的企业愿景以及“为材料发展增色，为社会进步添彩”的企业使命引领下，公司2024年主要工作计划如下：

　　1）积极投入创新，加快新产品研发

　　铜箔方面，在原有普抗铜箔产品系的基础上，公司将着力扩展新产品类型，主要围绕三方面进行超过10种新产品布局：一方面，做深做透产业链，围绕重要客户有特殊要求的高模量铜箔、高达因值铜箔、低碳铜箔、无铬防氧化铜箔、高耐疲劳铜箔进行专项开发，增强客户粘性及合作深度；另一方面，积极拥抱新技术，围绕固态电池、半固态电池、无锂负极高能量密度电池等新型电池路线开发三维多孔铜箔、超高抗铜箔、双面毛铜箔等新类型铜箔产品，其中超高抗铜箔、双面毛铜箔已具备量产能力；同时积极拓展业务板块，加快推进复合铝箔、高端标箔（RTF/HVLP等）的量产能力打造，进一步拓宽新能源材料赛道，布局更多潜在增长点。

　　传统产品方面，公司将围绕以下方面进行产品创新及迭代：升级精密铜管低碳智能智造生产线，在现有铜管产线基础上重新设计开发并不新进行优化，使得生产线工艺平面布置更合理，改善熔铸、硬态大散盘复绕、成品退火工艺与装备升级等技术；绿色低碳铜及铜合金产品开发、设计与产业化，根据市场对于低碳节能的迫切需要开发产品，占领新市场；绿色低碳短流程关键工艺技术的研究与开发，针对高耗低效等环节进行流程优化，减少碳排放。

　　公司目前与顶尖院校新能源材料团队建立正式合作关系，分别与清华大学化工系、机械系，浙江大学材料学院，北京理工大学化工学院，兰州理工大学材料学院等顶尖院所围绕新产品开发、联合项目申报等方面开展深度合作。

　　2）提升组织效能，打造战略组织能力

　　2024年，公司将持续完善组织管控模式，从组织设置标准化、组织岗位职责梳理、干部管理等方面落实组织管控，支撑权责对等的组织管理体系。公司将持续深入进行人力资源领域授权体系梳理确定，对人力资源流程进行全方位重构，提高组织管理效率。此外，公司将针对不同部门设置不同的绩效模式，将经营目标拆解至最小单元、经营责任传导至最小单元、经营结果核算至最小单元，促进每一层组织活力提升。

　　2024年，公司将重点引进国际化人才、（行业）专业技术人才、新业态要求的人才、满足公司梯队建设的未来储备人才、满足智能制造发展要求的知识型蓝领人才。同时，公司将立足已搭建的人才培养体系方向，进一步完善人才评价体系、任职资格与职级体系、培训发展体系、组织文化体系，有效形成“能力标准-人才评价-人才盘点-人才培养”的人才发展与培训闭环。

　　3）提高产品市场竞争力，提升客户服务能力

　　2024年，公司将进一步加强质量体系建设，建立检验标准化、体系常态化、人员专业化的质量管理体系。在质量技术方面，深挖数据潜力，通过财务数据分析找出提升空间并及时改善；通过数据统计、质量改善项目收集、各基地技术交流等方式，持续提升公司产品质量，并通过卓越的质量管理体系，进一步提升产品质量及合格率，提升公司的行业地位及产品市场竞争力。

　　同时，公司将继续重视客户服务，聚焦问题解决率、投诉响应率等关键指标，建立一套成熟、完善的客服系统，有效提升客户服务能力。公司将在人员及组织管理、建章立制、服务文化、成果达成等方面采取适当举措，进一步完善从总部到基地和区域的客户服务体系，做到“制度健全、贴近一线、有所作为、总体可控”。同时针对重点客户，公司将实时进行跟踪拜访，保证其需求专项落实。

　　4）数字化革新落地，人工智能提质智能制造

　　2024年，公司将承接2023年的项目规划，以支持公司业务的战略升级为目标，以价值交付为引领，力争实现数字化转型的新飞跃，显著提高数字化成果感知度与满意度。2024年，公司ERP项目群第一期的会陆续上线交付验收，将大大提高采购、销售、大宗商品套保等多领域的数字化协同能力，为公司加快形成新质生产力提供强劲动能。此外，公司还将在自动化工厂的基础上建立以MES为核心的智能制造软件App群，通过智能化管理提升库存周转率，降低能耗，减少人工投入。

　　此外，公司还将与国内头部AI大模型厂商将共同打造全球领先的行业AI垂直大模型，基于头部厂商“盘古”大模型等先进AI技术，共同研发、应用和推广有色金属材料行业AI垂直大模型，进一步以AI大模型驱动公司生产流程再造和企业价值链创新，全面赋能升级公司研发、生产、供应链、销售、服务等领域，打造行业新质生产力标杆。

　　5）秉持绿色智造理念，助力“双碳”战略推进

　　2024年，公司将通过一系列措施，不断优化各项经营指标，引领铜加工行业迈向更加绿色和健康的未来。公司将采取以下关键举措：不断进行技术创新，推动产品升级，通过引入先进的生产技术和工艺，提高生产效率，降低能耗，实现资源的更加有效利用；积极采购再生铜，减少对原生资源的依赖，降低环境负荷，通过优化再生铜的利用方式，提高再生资源的回收率，实现循环经济的发展目标；致力于建立绿色生产体系，采用清洁能源，优化生产工艺，减少废物排放，最大限度地降低对环境的影响；加大对新能源材料的研发力度，探索更加环保、高效的生产工艺和材料，为行业的绿色转型提供更多支持和创新；公司将积极向甘肃等各生产基地属地政府申请新能源电力建设指标，促进新能源产业发展。公司将始终秉持环保可持续的理念，探索绿色之路，努力实现经济效益、社会效益和环境效益的统一，为有色金属行业的绿色健康发展贡献力量。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　单位：元

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　前十名股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前十名股东较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　R适用 □不适用

　　（1）债券基本信息

　　（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　　2023年6月19日，中诚信国际信用评级有限责任公司出具了《浙江海亮股份有限公司公开发行可转换公司债券2023年度跟踪评级报告》（信评委函字【2023】跟踪0583号），中诚信国际信用评级有限责任公司维持浙江海亮股份有限公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定，该级别反映了公司偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低。

　　（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元

　　三、重要事项

　　关于全资子公司增资扩股引进战略投资者暨关联交易事项

　　2023年11月24日，浙江海亮股份有限公司（以下简称“海亮股份”或“公司”）第八届董事会第十次会议审议通过了《关于全资子公司增资扩股引进战略投资者暨关联交易的议案》，为充分把握市场机遇，进一步提升公司铜箔业务的可持续发展能力，以及满足产能扩充的迫切需求，公司控股子公司甘肃海亮新能源材料有限公司（以下简称“甘肃海亮”）通过增资扩股方式共增资330,000万元，其中战略投资者深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）（以下简称“深创投新材料基金”）与工融金投（北京）新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“工融金投”）分别向甘肃海亮增资150,000万元与30,000万元，公司控股股东海亮集团有限公司（以下简称“海亮集团”）向甘肃海亮增资40,000万元，海亮股份向甘肃海亮增资110,000万元。

　　截止目前，甘肃海亮已收到海亮股份、海亮集团、深创投新材料基金和工融金投的全部增资款项，并完成了上述主体对甘肃海亮增资的工商变更登记手续。

　　证券代码：002203 证券简称：海亮股份公告编号：2024-005

　　债券代码：128081 债券简称：海亮转债

　　浙江海亮股份有限公司

　　第八届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议通知于2024年4月11日以电子邮件、电话传真或送达书面通知的方式发出，会议于2024年4月28日上午在浙江省杭州市滨江区协同路368号海亮科研大厦公司会议室召开，本次会议以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事九名，实到董事九名，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长曹建国先生主持。

　　本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《浙江海亮股份有限公司章程》的规定，决议合法有效。

　　经全体董事认真审阅并在议案表决书上表决签字，会议审议通过了如下议案：

　　1、审议通过《2023年度总裁工作报告》。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　2、审议通过了《2023年度董事会工作报告》。

　　《2023年度董事会工作报告》请参考《2023年年度报告》之“第三节、经营情况讨论与分析”及“第四节、公司治理”相关部分。

　　独立董事邓川先生、刘国健先生、文献军先生向董事会提交了《2023年度述职报告》，并将在公司2023年度股东大会上述职。

　　本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　3、审议通过了《2023年度财务决算报告》。

　　2023年，公司实现铜及铜合金等有色金属加工材销售数量85.73万吨；实现营业收入755.89亿元；实现利润总额13.74亿元；实现归属于上市公司股东的净利润11.18亿元。

　　本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　4、审议通过了《2023年年度报告及其摘要》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　5、审议通过了《2023年度利润分配预案》。

　　2023年度利润分配预案为：以实施分红派息时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发人民币1.7元（含税），本次利润分配不以资本公积金转增股份，不送红股。

　　若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股等原因而发生变化，公司按照每股分红金额不变的原则对分配总额进行调整。同时，提请股东大会授权董事会实施权益分配相关事宜。

　　本次利润分配预案，严格遵循了证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求，并符合公司2021年度股东大会批准的《关于<浙江海亮股份有限公司未来三年（2022-2024年）股东分红回报规划>的议案》，符合公司经营实际情况。

　　本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　6、审议通过了《关于申请综合敞口授信额度的议案》。

　　同意公司及控股子公司拟在2024年度向有关金融机构、保险公司和原料供应商申请不超过397.18亿元人民币（或等值外币）的综合敞口授信额度，分别向中国工商银行、中国建设银行、中国银行、中国农业银行、交通银行、澳新银行、渣打银行、法国外贸银行、法国巴黎银行、汇丰银行、泰国汇商银行等金融机构（包含但不仅限于上述金融机构）和Factofrance、Mediocredito Italiano等信用保险公司以及Trafigura Pte Ltd等原料供应商（包含但不仅限于上述信用保险公司和原料供应商）申请综合敞口授信额度；授信种类包括各类贷款、保函、承兑汇票、信用证、进口押汇、应付账款融资、出口保理、向境内银行申请开立、延展或修改内保外贷融资性保函/备用信用证等融资品种(包含但不仅限于上述融资品种)。

　　本年度公司将根据汇率变动和利率调整的情况，对比各金融机构提供的融资品种成本的差异，择优使用金融机构的敞口授信资源，从而降低财务成本和生产成本。公司将根据实际生产经营需要，合理有效使用综合敞口授信资源。

　　在实际授信审批过程中，在保持上述申请敞口授信的总额度内，各金融机构之间申请的敞口授信额度或同一金融机构对各授信单位的敞口授信额度可能作适当调整，具体授信额度以金融机构的授信合同为准。

　　拟授权公司总裁或者控股子公司法定代表人全权代表公司或者控股子公司签署一切与授信、借款以及抵押担保有关的各项法律性文件。

　　本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　7、审议通过了《关于为控股子公司融资提供一揽子担保的议案》。

　　《关于为控股子公司融资提供一揽子担保的公告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　8、审议通过了《关于审核2024年度日常关联交易预计的议案》。

　　本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，《关于审核2024年度日常关联交易预计的公告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

　　表决结果：关联董事曹建国先生、冯橹铭先生、王树光先生、陈东先生、蒋利民先生、邵国勇先生回避表决；3票同意；0票反对；0票弃权。

　　9、审议通过了《关于为控股股东海亮集团有限公司提供担保的议案》。

　　同意公司为控股股东海亮集团有限公司向中国进出口银行浙江省分行等有关银行申请不超过30亿元人民币（或等值外币）的综合授信无偿提供担保, 担保期限不超过2年，担保期限自被担保公司与银行签订授信担保合同之日起计算。公司实际控制人冯海良先生为本次担保提供反担保。

　　本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，《关于为控股股东海亮集团有限公司提供担保的公告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

　　表决结果：关联董事曹建国先生、冯橹铭先生、王树光先生、蒋利民先生回避表决；5票同意；0票反对；0票弃权。

　　10、审议通过了《2023年度内部控制的自我评价报告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，《2023年度内部控制的自我评价报告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　11、审议通过了《2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

　　《2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　12、审议通过了《关于2024年度开展金融衍生品投资业务的议案》。

　　同意公司及其控股子公司2024年度拟开展衍生品交易合约量不超过50亿美元（包括但不限于国际、国内产生的金融衍生品交易、远期、掉期合约等）。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，《关于2024年度开展金融衍生品投资业务的公告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　13、审议通过了《关于2024年度开展商品期货套期保值业务的议案》。

　　同意公司及其控股子公司2024年度拟开展商品期货套期保值业务，套期保值业务中投入的资金（保证金）总额不超过120,000万人民币（或等值外币）。资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，《关于2024年度开展商品期货套期保值业务的的公告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　14、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　15、审议通过了《关于对海亮集团财务有限责任公司的风险评估报告》

　　本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，《关于对海亮集团财务有限责任公司的风险评估报告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

　　表决结果：关联董事曹建国先生、冯橹铭先生、王树光先生、陈东先生、蒋利民先生、邵国勇先生回避表决；3票同意；0票反对；0票弃权。

　　16、审议通过了《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

　　表决结果： 9票同意；0票反对；0票弃权。

　　17、审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，《关于续聘公司2024年度审计机构的公告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　18、审议通过了《关于公司变更注册资本并修改<公司章程>的议案》。

　　《关于公司变更注册资本并修改<公司章程>的的公告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　19、审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　20、审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，《会计师事务所选聘制度》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　21、审议通过了《2024年第一季度报告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，《2024年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　22、审议通过了《未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划》。

　　《未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划》全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　23、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，《关于会计政策变更的公告》全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　24、审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》。

　　公司董事会定于2024年5月22日下午在浙江省杭州市滨江区协同路368号海亮科研大厦公司会议室召开2023年度股东大会。

　　《关于召开2023年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　特此公告

　　浙江海亮股份有限公司

　　董事会

　　二二四年四月三十日

　　证券代码：002203 证券简称：海亮股份公告编号：2024-007

　　债券代码：128081 债券简称：海亮转债

　　浙江海亮股份有限公司

　　关于召开2023年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议决定于2024年5月22日（星期三）召开2023年度股东大会。现将有关事项通知如下：

　　一、会议召开的基本情况

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。

　　3、召开时间：

　　（1）现场召开时间为：2024年5月22日下午14:30；

　　（2）网络投票时间为：2024年5月22日9:15—2024年5月22日15:00；其中：

　　① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月22日上午9:15—9:25，9:30—11:30 和下午13:00—15:00；

　　② 通过互联网投票系统投票的时间为：2024年5月22日上午9:15至2024年5月22日下午15:00。

　　4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　5、股权登记日：2024年5月17日（星期五）

　　6、会议出席对象

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　7、现场会议地点：浙江省杭州市滨江区协同路368号海亮科研大厦公司会议室。

　　二、本次股东大会审议事项

　　1、审议事项

　　2、披露情况

　　以上议案由公司第八届董事会第九次会议、第八届董事会第十一次会议通过并提交公司2023年度股东大会审议，详见公司于2023年10月31日、2024年4月30日《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第八届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2023-067）、《第八届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2024-004）、《第八届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2024-005）及独立董事履职报告。

　　3、特别强调事项

　　（1）根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

　　（2）提案《关于审核2024年度日常关联交易预计的议案》《关于为控股股东海亮集团有限公司提供担保的议案》涉及关联交易，关联股东应回避表决。

　　（3）《关于为控股子公司融资提供一揽子担保的议案》《关于为控股股东海亮集团有限公司提供担保的议案》、《关于公司变更注册资本并修改<公司章程>的议案》《未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划》需以特别决议通过。

　　公司独立董事将在公司2023年度股东大会进行述职。

　　三、本次股东大会登记方法

　　1、欲出席现场会议的股东及委托代理人于2024年5月21日9：00—17：00到浙江海亮股份公司证券投资中心办理出席会议登记手续，异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

　　2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡（或持股凭证）办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡（或持股凭证）办理登记。

　　3、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡（或持股凭证）办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的身份证复印件、委托人的证券账户卡（或持股凭证）办理登记。

　　4、登记地点及授权委托书送达地点：

　　浙江省杭州市滨江区协同路368号海亮科研大厦10楼

　　邮编：310051

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其他事项

　　1、本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

　　2、会议联系人：朱琳

　　3、联系电话：0571-86638381

　　传真：0571-86031971

　　4、邮政编码：310051

　　5、联系地址：浙江省杭州市滨江区协同路368号海亮科研大厦10楼董事会办公室

　　特此公告

　　浙江海亮股份有限公司

　　董事会

　　二二四年四月三十日

　　附件（一）：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票代码：362203；投票简称："海亮投票"。

　　2.填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2024年5月22日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为 2024年5月22日（现场股东大会召开当日）9:15 至5月22日（现场股东大会结束当日）15:00 期间的任意时间。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码 "。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件（二）：授权委托书

　　兹委托先生（女士）代表本人（本公司）出席浙江海亮股份有限公司2023年度股东大会，并按以下意向代为行使表决权。

　　委托人姓名/名称：委托人身份证号码：

　　委托人股东账号：委托人持股数：

　　受托人姓名：受托人身份证号：

　　一、表决指示

　　委托人对会议审议议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”)：

　　二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：

　　是（）否（）

　　本委托书有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

　　委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）：

　　委托日期：年月日

　　说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书上委托人为单位的加盖单位公章）,如授权委托书为两页以上，请在每页上签字盖章。

　　注：1、股东请在选项中打√； 2、每项均为单选，多选无效。

　　证券代码：002203 证券简称：海亮股份公告编号：2024-006

　　债券代码：128081 债券简称：海亮转债

　　浙江海亮股份有限公司

　　第八届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次会议通知于2024年4月11日以电子邮件、电话传真或送达书面通知的方式发出，会议于2024年4月28日上午在浙江省杭州市滨江区协同路368号海亮科研大厦公司会议室召开，本次会议以现场和通讯相结合的方式召开，应参加会议监事3人，3位监事均亲自出席现场会议，本次会议由监事会主席朱张泉先生主持。

　　本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。

　　会议以现场书面表决的方式，审议并通过了以下决议：

　　1、审议通过了《2023年度监事会工作报告》。

　　本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　2、审议通过了《2023年度财务决算报告》。

　　经核查，监事会认为：2023年，公司财务报表编制及会计核算符合《企业会计准则》有关规定，财务会计内控制度健全。2023年度财务决算报告真实、客观地反映了公司财务状况和经营成果。

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　3、审议通过了《2023年年度报告及其摘要》。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　4、审议通过了《2023年度利润分配预案》。

　　经核查，监事会认为：本次利润分配预案，严格遵循了证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求，并符合公司2021年度股东大会批准的《关于<浙江海亮股份有限公司未来三年（2022-2024年）股东分红回报规划>的议案》，符合公司经营实际情况。

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　5、审议通过了《关于审核2024年度日常关联交易预计的议案》。

　　经核查，监事会认为：公司发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要，其决策程序符合法律法规及《公司章程》的规定，交易价格合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　6、审议通过了《2023年度内部控制的自我评价报告》。

　　经核查，监事会认为：公司现已建立了较为健全的内部控制体系，能有效防范和控制公司经营风险，《2023年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　7、审议通过了《2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　8、审议通过了《关于为控股子公司融资提供一揽子担保的议案》。

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　9、审议通过了《关于为控股股东海亮集团有限公司提供担保的议案》。

　　经核查，监事会认为：本次对海亮集团提供担保程序合法合规，该项交易不存在损害股东，特别是中小投资者和公司利益的情形。

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　10、审议通过了《关于2024年度开展金融衍生品投资业务的议案》。

　　经核查，监事会认为：公司已制定了《金融衍生品交易业务管理制度》及相关的风险控制措施，有利于加强金融衍生品交易风险管理和控制，开展金融衍生品交易业务履行了相应的决策程序，不会影响公司的正常生产经营和项目建设。

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　11、审议通过了《关于2024年度开展商品期货期权套期保值业务的议案》。

　　经核查，监事会认为：公司开展的期货套期保值业务仅限生产原材料铜、锌、铝、镍、铅等，主要是为了规避市场价格波动所带来的风险，不进行投机性的交易，不会影响公司主营业务的正常发展。公司制定了《原材料采购暨净库存风险控制管理制度》，对套期保值业务额度、品种范围、操作程序、管理部门及职责权限等作出明确规定，有效规范期货套期保值行为，控制风险。

　　公司开展期货套期保值业务可以有效规避原材料价格波动对生产经营的影响，有利于稳健经营，提升经营水平，持续健康运行。

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　12、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

　　经核查，监事会认为：公司本次使用额度不超过人民币30亿元（含）的闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，不影响公司正常生产经营，也不存在损害公司股东利益的情形。我们同意公司本次使用闲置自有资金进行现金管理。

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　13、审议通过了《关于对海亮集团财务有限责任公司的风险评估报告》。

　　经核查，监事会认为：海亮集团财务有限责任公司作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监管，其管理风险不存在重大缺陷。在上述风险控制的条件下，海亮集团财务有限责任公司对公司开展的金融服务业务为正常的商业服务。公司与其发生的关联存贷款业务公平、合理、风险可控，不存在损害公司及股东权益的情形。

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　14、审议通过了《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　经审核，监事会认为：该专项报告客观、真实的反映了2023年度公司募集资金的存放和实际使用情况，将进一步监督公司按照相关法律法规的要求来存放、使用和管理募集资金，同意通过该报告。

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　15、审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》。

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务的资格，具有为上市公司提供审计相关服务的丰富经验和专业能力，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，公司监事会同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　16、审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的事项是基于公司业务战略和经营情况的需要，符合公司的整体利益和长远发展，有利于提高募集资金使用效率，有利于公司经营规模的扩大，有利于提高盈利能力，不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。本次部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金已履行了必要的决策程序。同意本次部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的事项。

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　17、审议通过了《2024年第一季度报告》。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　18、审议通过了《未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划》。

　　经审核，监事会认为：公司制定的《未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划》符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，充分考虑了公司可持续发展的要求和广大股东取得合理投资回报的意愿，建立了持续、稳定、积极、合理的分红政策，更好地保护了股东特别是中小股东的利益。同意通过该分红回报规划。

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　19、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　经审核、监事会认为：公司本次会计政策变更是根据国家财政部新颁布的企业会计准则要求进行的变更。本次会计政策变更符合《企业会计准则》及其他相关规定，变更后的会计政策更能准确地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司和全体股东利益，特别是中小股东利益的情况。

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　特此公告

　　浙江海亮股份有限公司

　　监事会

　　二二四年四月三十日

　　证券代码：002203 证券简称：海亮股份公告编号：2024-014

　　债券代码：128081 债券简称：海亮转债

　　浙江海亮股份有限公司

　　关于2024年度开展商品期货套期

　　保值业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　2024年4月28日，浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”或“海亮股份”）第八届董事会召开第十一次会议审议通过了《关于2024年度开展商品期货套期保值业务的议案》，该议案需提交公司2023年度股东大会审议。现将相关事项公告如下。

　　一、开展套期保值业务的基本情况

　　1、开展套期保值业务的目的

　　公司及子公司主要生产铜管、铜棒、铜箔、铜管接件、导体材料、铝型材等产品，产品主要原材料为铜、锌、铝、镍、铅等有色金属，单位价值较高，为有效防范和化解公司主要原材料价格波动风险，维护公司及股东利益，公司利用期货工具对生产经营所需的原材料开展套期保值业务。

　　2、投资额度及资金来源

　　公司拟在股东大会审议通过之日起一年内，使用自有资金进行商品期货期权套期保值业务。根据业务实际需要，公司在套期保值业务中投入的资金（保证金）总额不超过120,000万元人民币（或等值外币）。资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。

　　3、投资方式及品种

　　公司及子公司开展的期货套期保值业务品种仅限于与公司生产经营有直接关系的铜、锌、铝、镍、铅等原材料。

　　4、投资期限

　　本次套期保值业务期限自2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内，在有效期内额度可循环滚动使用。如单笔交易的存续期限超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。

　　5、会计政策及考核原则

　　公司套期保值业务相关会计政策及核算披露原则将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则—金融工具确认和计量》及《企业会计准则—套期保值》相关规定执行。

　　二、开展期货套期保值业务的风险分析

　　公司开展套期保值业务不以投机、套利为目的，主要为有效规避原料价格波动对公司带来的影响，但同时也会存在一定的风险：

　　1、价格异常波动风险：期货行情变动较大时，可能产生价格波动风险，造成交易损失；

　　2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，可能会带来相应的资金风险；

　　3、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险；

　　4、会计风险：公司期货交易持仓的公允价值随市场价格波动可能给公司财务报表带来影响，进而影响财务绩效；

　　5、客户违约风险：期货价格出现大幅波动时，客户可能违反合同的约定，取消产品订单，造成公司损失；

　　6、技术风险：从交易到资金设置、风险控制，到与期货公司的联络，内部系统的稳定与期货交易的匹配等，存在着系统崩溃、程序错误、信息风险、通信失效等可能导致交易无法成交的风险。

　　三、公司采取的风险控制措施

　　1、公司制定了《原材料采购暨净库存风险控制管理制度》，对套期保值业务额度、品种范围、操作程序、管理部门及职责权限等作出明确规定。公司将严格按照《原材料采购暨净库存风险控制管理制度》的规定对各个环节进行控制，同时加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。

　　2、公司内控审计定期对期货套期保值交易业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等进行审查，监督套期保值交易业务人员执行风险管理制度和风险管理工作程序，及时防范业务中的操作风险。

　　3、公司将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》及《企业会计准则第24号-套期保值》等相关规定执行，合理进行会计处理工作。

　　4、公司严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，使用自有资金用于套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行套期保值，同时加强资金管理的内部控制，不得超过公司股东大会批准的保证金额度。

　　四、开展期货套期保值业务的可行性分析

　　公司开展的期货套期保值业务仅限生产原材料铜、锌、铝、镍、铅等，主要是为了规避市场价格波动所带来的风险，不进行投机性的交易，不会影响公司主营业务的正常发展。公司制定了《原材料采购暨净库存风险控制管理制度》，对套期保值业务额度、品种范围、操作程序、管理部门及职责权限等作出明确规定，有效规范期货套期保值行为，控制风险。

　　公司开展期货套期保值业务可以有效规避原材料价格波动对生产经营的影响，有利于稳健经营，提升经营水平和持续健康运行。

　　五、备查文件

　　1、公司第八届董事会第十一次会议决议；

　　2、公司第八届监事会第十一次会议决议；

　　特此公告

　　浙江海亮股份有限公司

　　董事会

　　二二四年四月三十日

　　证券代码：002203 证券简称：海亮股份公告编号：2024-013

　　债券代码：128081 债券简称：海亮转债

　　浙江海亮股份有限公司

　　关于2024年度开展金融衍生品

　　投资业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　2024年4月28日，浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”或“海亮股份”）第八届董事会召开第十一次会议审议通过了《关于2024年度开展金融衍生品投资业务的议案》，该议案需提交公司2023年度股东大会审议。现将相关事项公告如下。

　　一、衍生品投资的基本情况

　　公司及其控股子公司拟通过开展金融衍生品业务来减小、规避因外汇结算、汇率波动等形成的风险，操作的金融衍生品业务主要包括：远期结汇、远期售汇、货币期权等产品。

　　1、2023年度公司衍生品投资业务开展情况

　　2023年度，公司开展的远期外汇交易合约量为362,129万美元，其中远期购汇合约量98,296万美元，远期结汇合约量263,833万美元。报告期末，公司持有远期外汇交易合约量158,734万美元，其中远期购汇合约量78,300万美元，远期结汇合约量80,434万美元。

　　2、2024年公司衍生品投资业务预计金额

　　基于国内外货币市场的特点，结合公司已有的产品及原料外销等业务，且业务量较大的特点，公司及其控股子公司2024年度拟开展衍生品交易合约量不超过50亿美元（包括但不限于国际、国内产生的金融衍生品交易、远期、掉期合约等）。如超过50亿美元，则须依据《金融衍生品交易业务管理制度》，上报公司董事会、股东大会审批同意后方可进行操作。

　　二、衍生品投资的必要性

　　公司及控股子公司在日常经营过程中会涉及大量的外币业务(包括贸易项下外汇资金收付、海外投资引起的资金性收支、外币融资风险敞口、海外外币净资产风险敞口等)。近年来，在全球各类经济环境因素影响下，外汇市场风险显著增加。为了规避外汇市场的风险、降低外汇结算成本，防范汇率波动对公司生产经营、成本控制造成的不良影响，公司拟利用衍生金融品管理汇率及利率风险，达到套期保值的目的。

　　三、公司投资衍生品的可行性分析

　　1、公司制定了《金融衍生品交易业务管理制度》，对公司进行衍生品投资的风险控制、审议程序、后续管理等进行明确规定，有效规范衍生品投资行为，控制衍生品投资风险。

　　2、公司在从事金融衍生品交易业务时成立专门工作小组，具体负责公司衍生品投资事务。工作小组配备投资决策、业务操作等专业人员拟定衍生品投资计划并在董事会或股东大会授权范围内予以执行。

　　3、公司投资工作小组成员已充分理解衍生品投资的特点和潜在风险，严格执行衍生品投资的业务操作和风险管理制度。

　　四、衍生品投资的风险分析

　　1、市场风险：公司开展与主营业务相关的金融衍生品业务，当国际、国内经济形势发生变化时，相应的汇率、利率等市场价格波动将可能对公司金融衍生品交易产生不利影响，但在当前汇率双向波动的情况下，通过开展套期保值类的金融衍生品业务将有效抵御市场波动风险，保证公司合理及稳健的利润水平；

　　2、流动性风险：因开展的衍生品业务均为通过金融机构操作的场外交易，存在平仓斩仓损失而须向银行支付费用的风险；公司拟开展的金融衍生品业务性质简单，交易的期限均根据公司未来的收付款预算进行操作，基本在一年以内，对公司流动性没有影响；

　　3、信用风险：公司在开展衍生品交易业务时，存在一方合同到期无法履约的风险；

　　4、操作风险：公司在开展衍生品交易业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录金融衍生品业务信息的情况，将可能导致衍生品业务损失或丧失交易机会；

　　5、法律风险：公司开展衍生品交易业务时，存在交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，导致经营活动不符合法律规定或者外部法律事件而造成交易损失。

　　五、风险管理措施

　　1、选择结构简单、流动性强、风险可控的金融衍生工具开展套期保值业务，严格控制金融衍生品的交易规模。

　　2、严格控制金融衍生品的交易规模，公司只能在董事会授权额度范围内进行以套期保值为目标的衍生品交易。

　　3、审慎选择交易对手和金融衍生产品，最大程度降低信用风险；

　　4、制定规范的业务操作流程和授权管理体系，配备专职人员，明确岗位责任，严格在授权范围内从事衍生品交易业务；同时加强相关人员的业务培训及职业道德，提高相关人员素质，并建立异常情况及时报告制度，最大限度的规避操作风险的发生；

　　5、加强对银行账户和资金的管理，严格资金划拨和使用的审批程序。

　　6、选择恰当的风险评估模型和监控系统，持续监控和报告各类风险，在市场波动剧烈或风险增大情况下，增加报告频度，并及时制订应对预案。

　　7、公司定期对金融衍生业务套期保值的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。

　　六、衍生品公允价值分析及会计核算

　　公司投资的金融衍生品主要为管理未来可预测期间的外汇交易，市场透明度大，成交价格和当日结算单价能充分反映衍生品的公允价值。

　　公司将根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号-套期保值》《企业会计准则第37号-金融工具列报》《企业会计准则第39号-公允价值计量》相关规定及其指南，对拟开展的金融衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。公司将在定期报告中对已经开展的衍生品交易相关信息予以披露。

　　七、备查文件

　　1、公司第八届董事会第十一次会议决议；

　　2、公司第八届监事会第十一次会议决议；

　　特此公告

　　浙江海亮股份有限公司

　　董事会

　　二二四年四月三十日

证券日报APP