航天信息股份有限公司 2024年第一季度报告

　　证券代码：600271                                                               证券简称：航天信息

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：万元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　2024年4月18日，公司发布了《航天信息股份有限公司关于公司及相关人员收到北京证监局警示函的公告》，近日公司已向中国证券监督管理委员会北京监管局正式提交了相关整改报告，整改工作已全面完成。相关整改工作不会对公司以前年度财务报告造成影响，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，亦不存在损害公司及股东权益的情况。具体整改情况如下：

　　1.针对相关历史贸易业务核算不规范的事项。公司指导相关所属单位经认真全面梳理，确认相关历史贸易业务发生的年份涉及2017至2020年度，其中涉及的营业收入分别占相关年度营业收入的3.32%、6.80%、3.91%、2.48%；其中涉及的业务毛利分别占相关年度利润总额的0.18%、0.34%、0.29%、0.06%。对于上述相关历史贸易业务可能产生的现时义务，公司基于谨慎性原则，根据《企业会计准则第13号——或有事项》第五条相关规定，结合业务梳理工作进度，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数在2023年度、2024年第一季度进行了相应的会计估计处理，于2023年年度报告中确认营业外支出和预计负债1,793.05万元，于2024年第一季度报告中确认营业外支出和预计负债303.59万元，用以消除可能发生的已闭环资金的回流风险，相关整改工作已全面完成。

　　2、针对关联交易审议和披露不规范的事项。公司认真组织开展举一反三整改工作，一是先后召开董事会、股东大会，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，详细介绍了公司2023年度日常关联交易的预计和执行情况以及2024年度日常关联交易预计金额和类别，充分保护了投资者的知情权。二是印发了《关于进一步强化上市公司重大事项信息内部报告工作机制的通知》，旨在保证公司内部重大事项信息的快速传递、归集和有效管理。三是切实加强相关人员对证监会、上海证券交易所等监管机构规范运作和业务申请相关培训视频和培训课件的学习，不断提升履职能力和水平。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年3月31日

　　编制单位:航天信息股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：马天晖 主管会计工作负责人：高宇明 会计机构负责人：李君

　　合并利润表

　　2024年1—3月

　　编制单位：航天信息股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：马天晖 主管会计工作负责人：高宇明 会计机构负责人：李君

　　合并现金流量表

　　2024年1—3月

　　编制单位：航天信息股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：马天晖 主管会计工作负责人：高宇明 会计机构负责人：李君

　　(三) 2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　航天信息股份有限公司董事会

　　2024年4月30日

　　证券代码：600271                     证券简称：航天信息编号：2024-013

　　航天信息股份有限公司

　　第八届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议于2024年4月29日以通讯方式召开。会议通知和材料已于2024年4月23日通过电子邮件的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长马天晖女士召集并主持，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　1、公司2024年第一季度报告

　　同意公司2024年第一季度报告，详见上海证券交易所网站。

　　本议案经审计委员会审议通过。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、关于召开公司2023年年度股东大会的议案

　　同意召开公司2023年年度股东大会，召开时间等具体事项公司将另行通知。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　航天信息股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月30日

　　证券代码：600271           证券简称：航天信息      编号：2024-014

　　航天信息股份有限公司

　　第八届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次会议于2024年4月29日以通讯方式召开。会议通知和材料已于2024年4月23日通过电子邮件的方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席施起先生召集并主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书列席了会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：

　　二、监事会会议审议情况

　　1、公司2024年第一季度报告

　　公司监事会对公司2024年第一季度报告发表如下审核意见：公司2024年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；2024年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映公司报告期的经营管理和财务状况；没有发现参与公司2024年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　航天信息股份有限公司

　　监事会

　　2024年4月30日