分众传媒信息技术股份有限公司 2024年第一季度报告

　　证券代码：002027         证券简称：分众传媒          公告编号：2024-020

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3、第一季度报告是否经审计     □是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据      □是 R否

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　资产负债表重要项目变动30%以上的主要原因：

　　1、货币资金：详见现金流量表重要项目变动30%以上的主要原因分析。

　　2、存货：本报告期末余额为1,262.17万元，较上年度末上升34.75%，变动主要来源于库存商品的增加。

　　3、其他流动资产：本报告期末余额为15,114.24万元，较上年度末上升571.04%。主要由于本报告期内，公司购买期限一年以内到期的银行大额存单13,000.00万元并获取相应利息。

　　4、无形资产：本报告期末余额为9,495.46万元，较上年度末上升43.88%。主要由于本报告期内，公司收购Goldsun Focus Media Joint Stock Company（以下简称“越南金太阳”）而新增租赁合约3,291.52万元。

　　利润表重要项目变动30%以上的主要原因：

　　1、财务费用：本报告期财务费用的波动主要来源于利息收入，本报告期内存款利率较上年同期有所降低，故利息收入相应减少。

　　2、其他收益：本报告期其他收益为10,324.19万元，较上年同期减少8,413.23万元，同比下降44.90%。主要由于本报告期内收到的政府补助较上年同期有所减少。

　　3、公允价值变动收益：本报告期公允价值变动损失1,793.57万元，上年同期为损失3,949.74万元。本报告期公允价值变动损失主要由其他非流动金融资产的公允价值变动损失所致。

　　4、信用减值损失以及资产减值损失：本报告期信用减值损失及资产减值损失合计为转回2,762.50万元，上年同期为损失652.55万元，主要由于本报告期公司加大长期应收款项的催收力度，故一年以上的应收款项余额有所下降。

　　5、资产处置收益：本报告期资产处置损失为107.13万元，上年同期为收益16.38万元。本报告期资产处置损失主要由处置固定资产所致。

　　现金流量表重要项目变动30%以上的主要原因：

　　1、本报告期公司经营活动产生的现金净流入为124,315.24万元，较上年同期减少83,000.46万元，下降幅度为40.04%。主要变动原因如下：（1）本报告期销售商品、提供劳务收到的现金为261,251.41万元，较上年同期减少48,917.10万元，同比下降15.77%；（2）本报告期收到其他与经营活动有关的现金为12,936.19万元，较上年同期减少16,005.86万元，同比下降55.30%。

　　2、本报告期公司投资活动产生的现金净流入为121,352.41万元，上年同期为净流入82,392.79万元。主要变动原因如下：（1）本报告期购买、赎回银行大额定期存单合计造成现金净流出为13,000.00万元，上年同期为净流入119,324.56万元；（2）本报告期购买、赎回理财产品等交易性金融资产造成现金净流入为140,600.00万元，上年同期为净流出42,523.85万元；（3）本报告期收购越南金太阳支付对价的净现金支出约为6,014.45万元。

　　3、本报告期筹资活动产生的现金净流出为70,056.67万元，较上年同期减少净流出202,079.59万元，变动主要由于上年同期支付了2022年度前三季度的上市公司股利分配202,190.80万元。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　R适用 □不适用

　　单位：股

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　1、公司于2020年12月11日、2020年12月31日分别召开了第七届董事会第十次会议、第七届监事会第十次会议及2020年第二次临时股东大会，审议通过了《公司第二期员工持股计划（草案）及摘要》等相关议案。根据《公司第二期员工持股计划（草案）》的相关规定，本次员工持股计划的锁定期为36个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起算，即锁定期为2021年1月12日至2024年1月11日。因此，公司第二期员工持股计划锁定期于2024年1月届满。公司已于2024年1月5日对外披露了《公司关于第二期员工持股计划锁定期届满的提示性公告》（详见公告编号：2024-001）。

　　2、公司持股5%以上股东阿里巴巴（中国）网络技术有限公司（以下简称“阿里网络”）实施存续分立，分立为存续公司阿里网络和新设公司杭州灏月企业管理有限公司（以下简称“杭州灏月”）、传滨科技（杭州）有限公司、传航科技（杭州）有限公司，分立后存续公司及各新设公司的股东及持股比例情况与分立前阿里网络的股东及持股比例一致。阿里网络持有的公司885,100,134股股份将全部由新设公司杭州灏月承继。报告期内，公司股东已就权益变动事宜完成股份过户登记，收到了中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，确认阿里网络向杭州灏月转让的885,100,134股股份已办理完成过户登记手续，股份性质为无限售流通股，过户日期为2024年1月2日。公司已于2024年1月5日对外披露了《公司关于5%以上股东权益变动完成的公告》（详见公告编号：2024-002）。

　　3、公司于2024年2月2日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《公司关于子公司增资扩股暨关联交易的议案》，同意江南春（JIANG NANCHUN）先生通过其控制的指定投资主体以现金方式向公司全资子公司Focus Media Overseas Investment III Limited（以下简称“FMOIL III”）增资等值人民币2,207万元的美元。本次增资完成后，公司将持有FMOIL III 70%的股份，江南春（JIANG NANCHUN）先生将间接持有FMOIL III 30%的股份（其中15%的股份拟用于海外业务扩展团队成员的激励），FMOIL III仍为公司控股子公司，仍纳入公司合并报表范围（详见公告编号：2024-005）。

　　4、2022年，公司全资子公司上海分众鸿意信息技术有限公司出资10,000万元人民币参与投资由苏州众亦为私募基金管理合伙企业（有限合伙）作为基金管理人、普通合伙人的天津众为股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”、“基金”）。报告期内，基于基金投资行业实际情况，综合考虑基金总体募资和投资节奏等因素，为平稳有序推进基金投资，经基金管理人提议，合伙企业各方达成一致，基金的投资期延长两年，并相应延长基金经营期限。调整后的投资期为：自合伙企业首次交割日起至主基金首次交割日的第五（5）个周年日止；调整后的经营期限为：自首次交割日起至主基金首次交割日的第八（8）个周年日止。除前述事项外，基金管理模式、收益分配、退出机制等均保持不变（详见公告编号：2024-006）。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：分众传媒信息技术股份有限公司

　　单位：元

　　法定代表人：江南春                                                 主管会计工作负责人：孔微微                                                 会计机构负责人：王晶晶

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：江南春                                                 主管会计工作负责人：孔微微                                                 会计机构负责人：王晶晶

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　法定代表人：江南春                                                 主管会计工作负责人：孔微微                                                 会计机构负责人：王晶晶

　　（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　分众传媒信息技术股份有限公司董事会

　　2024年4月30日