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山东高速股份有限公司第六届董事会第五十八次会议决议公告

　　证券代码：600350 证券简称：山东高速公告编号：临2024-030

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五十八次会议于2024年4月28日在公司22楼会议室以现场会议方式召开，会议通知于2024年4月18日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长傅柏先先生主持，公司监事会监事、高级管理人员以及相关部门负责人列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议审议并通过了以下决议：

　　一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年第一季度总经理工作报告》。

　　二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年第一季度报告》，决定将该报告按照有关规定及程序在中国证监会指定的网站及媒体及时予以披露。

　　本议案经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

　　具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司2024年第一季度报告》

　　特此公告。

　　山东高速股份有限公司董事会

　　2024年4月30日

　　证券代码：600350 证券简称：山东高速

　　山东高速股份有限公司

　　2024年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　追溯调整或重述的原因说明

　　追溯调整同一控制收购的山东高速信息集团有限公司2023年1季度财务数据。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位:元币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用 √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　□适用 √不适用

　　二、股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　√适用 □不适用

　　单位:股

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用 □不适用

　　3.1经营分析与讨论

　　2024年第一季度，公司坚持“早”字当先抓落实，全体员工主动作为，推动公司平稳有序运行，实现营业收入45.32亿元；实现归属于上市公司股东的净利润7.69亿元，全面实现“开门红”目标。

　　3.1.1路桥运营分析

　　2024年第一季度，公司践行“山高·行”品牌，路桥运营主业大盘企稳，实现通行费收入22.61亿元（含税）。一是打赢除雪防滑和春运保畅攻坚战。面对今年春运叠加雨雪冰冻天气的高压态势，公司成功打赢除雪防滑攻坚战，实现春运期间车流量同比增加17%情况下道路安全畅通，特别是春节期间交通管制时长同比下降19%，最大限度保证道路通行能力。二是智慧运营服务再夯实。一方面深化“全天候通行”研究。主动联合河北段运营单位、两省交警召开2次协调会，京台路跨省段试点制定“全天候通行”保障示范建设方案。按照“十桥两隧”国检和“两桥两隧”省检的重点备检安排，组建工作专班，完成内业资料提升。另一方面持续扩大数字化成效。拓展发票“纸改电”成果，全国首次实现跨省开具现金收费电子发票；可变信息标志智能管控系统落地河南、湖南两省，实现公司所辖省外路桥运营平台全覆盖；公司数字化运营项目被共青团山东省委评为“山东省青年创新项目”。

　　各路段于报告期内的基本运营数据如下：

　　单位：万元

　　注：本表通行费收入为含税金额；本表数据为原始数据将元换算为万元并保留两位小数得来，同比数据为原始计算保留两位小数得来，表中数据尾数差异系四舍五入造成。

　　（1）济青高速变化，主要原因：一是雨雪、大雾天气较往年同期多；二是2024年春节小型客车免费9天，较往年多2天(以下简称“天气及免费政策影响”)；三是济青中线通车分流。

　　（2）威海-乳山高速公路变化，主要原因：威海-乳山高速公路客车收入占比高，受天气及免费政策影响大。

　　（3）济南黄河二桥变化，主要原因：济南黄河二桥为京台高速齐济段上桥梁，京台路齐济段改扩建施工，齐河生态城收费站济南方向匝道封闭，济南过桥车辆减少。

　　（4）河南济晋高速变化，主要原因：平行路段开通。

　　（5）济菏高速变化，主要原因：济菏高速改扩建全面展开，2023年2月16日起主线半幅封闭施工、半幅单向通行。

　　3.1.2投资运营分析

　　2024年一季度，公司实现投资收益3.24亿元，同比增长6.15%，其中权益法核算的长期股权投资收益2.17亿元、交易性金融资产在持有期间的投资收益381.4万元、债券投资在持有期间取得的利息收入1.03亿元，顺利完成投资一季度“开门红”任务。具体投资收益组成如下：

　　单位：万元

　　注：本表数据为原始数据将元换算为万元并保留两位小数得来，变动比例数据为原始计算保留两位小数得来，表中数据尾数差异系四舍五入造成。

　　(1)济南畅赢交通基础设施投资基金合伙企业投资收益变化，主要是投资规模变化所致。

　　(2)交易性金融资产在持有期间的投资收益变化，主要是益科大厦投资项目投资收益变化所致。

　　(3)债权投资在持有期间取得的利息收入变化，主要是投资规模变化所致。

　　3.1.3重点工程建设分析

　　一是齐济项目经多次沟通协调突破涉铁施工制约点。一季度完成投资2亿元，占季度计划的222%。

　　二是济菏项目力争打造全国首条改扩建零碳高速，启动春季“百日大干”劳动竞赛，举办“安康杯”安全技能竞赛，平阴南收费站基于“云收费”标准完成升级开通，控制性工程郓巨河特大桥首个承台大体积混凝土浇筑全面完成。截至3月底，累计完成路基工程82.55%、路面工程47.67%、桥涵工程76.3%、房建工程44.05%、交安工程50.97%、绿化工程31.88%、机电工程44.98%。

　　3.1.4轨道交通集团情况

　　2024年一季度，山东高速轨道交通集团有限公司实现营业收入9.65亿元；实现净利润0.66亿元。一是克难题、出实招，稳住铁路运输基本盘。统筹推进货源营销和服务能力提升，加强路港、路企、国地铁协作，开发齐成油品、新和成煤炭等新货源7项；持续优化货源结构，加大高附加值油品开发力度，实现油品运输446万吨，同比增长7%。强化运输组织，南区路用车周转时间同比压降113分钟，特别是3月份坪岚线单日最高装车28列1592车、发运33列1734车，创该线路装车、发运历史记录。二是闯市场、挖潜力，市场营销网络不断拓展。加强省外市场开拓，成功获得成都局道口枕订单21万元，产品市场版图延伸至西南地区；与蚌铁轨枕公司达成1.2万吨高强钢筋采购合作意向，已签订第一批采购合同，产品首次进入安徽市场；首次自主承揽省外施工项目，签订河南铁路整修项目合同订单528万元。中泰铁路轨枕供应项目正式通过BOI审批，建厂方案已初步拟定；孟加拉国减水剂项目正式投产，产品相继销往泰国、孟加拉、几内亚3个国家；几内亚马西铁路项目轨枕供应获赢联盟高度认可，在原订单基础上新增订单600万元。

　　3.1.5齐鲁高速情况

　　2024年一季度，齐鲁高速公路股份有限公司实现收入5.71亿元，同比增长1.50%，实现净利润1.22亿元。具体内容详见齐鲁高速于2024年4月29日在联交所网站披露的《2024年3月31日止三个月的若干财务信息》公告。

　　3.1.6信息集团情况

　　2024年一季度，山东高速信息集团有限公司实现营业收入6.51亿元，同时大力储备项目，为完成全年工作任务打好基础。存续项目方面，临临、东绕城、东青、济菏改扩建等机电工程项目全面复工，完成济青中线潍青连接线项目交工验收检测，启动济青中线智慧高速项目交工自检，完成2023年机电养护专项交工和2022年专项竣工验收。新增项目方面，中标大北环机电工程集成施工，开展设备备货、联合设计等工作；成立重大工程项目实施专班，组织开展项目招标前各项准备工作。

　　3.2二季度工作计划

　　二季度，公司将着力守住存量、谋划增量，切实增强忧患意识，全力完成“时间过半、任务过半”的核心目标。

　　3.2.1智慧运营板块聚焦“服务”关键词

　　一是持续提升运营服务质量。一方面深化“全天候通行”研究，优化完善京台路“全天候通行”示范建设方案，强化视频AI识别等数字化手段，强化“通行码”规范使用，强化顺向清障机制落地。另一方面突出“服务”这个关键词，扎实开展服务品质提升专项活动，全面开展企业文化、“山高·行”品牌宣贯学习活动，引领基层员工增强服务意识、规范服务行为；优化“一点一策”保畅方案，加强预案执行落实，特别要确保重大节假日道路安畅。推动道路异常路况感知能力、特情下道路通行能力、保畅合力的综合提升，提升道路的畅通服务水平。

　　二是大力推动绿色智慧运营。加快零碳收费站、绿色服务区建设，高点定位完成施工图设计等工作。全面推广应用自助交接班系统，实现无纸化交班，并进一步扩大业务线上化、标准化范围。依托“畅和通”平台，积极开展自驾游活动等引车上路营销工作，推进物流公司入驻、站点开发等事宜。

　　三是全力抓好养护迎国检工作。4月底完成内业资料再提升，5月底前完成全部迎检准备工作。以迎检为契机，启动全年专项工程施工，推进服务品质优化提升等各项工作，提前筹划防洪度汛工作，以良好路容路貌和技术状况服务社会公众出行。

　　3.2.2产业链投资板块聚焦“市场”关键词

　　一是进一步完善顶层设计，依托“外部市场开拓年”活动，加大沟通交流和对标学习力度，加强对相关政策的研究，继续“走出去”对接市场资源。

　　二是继续强力推进项目储备和落地，主业投资方面，完成泸渝项目股权收购工作。

　　3.2.3重点工程建设板块聚焦“进度”关键词

　　齐济项目，紧盯黄河特大桥、转体桥等控制性工程，采取旬调度、月评比等方式加强考核激励、加快项目建设。

　　济菏项目，咬定年底双向通车目标，全面实行清单式管理，加快打通部分县区紧临红线房屋和影响主线施工的补水管道及电力线路迁改等制约因素，对主体工程与机电房建绿化交安等附属工程集中调度、兼顾协调，对大清河等控制性工程集中攻坚、创新攻关；加大“四新”技术的推广应用力度，加强重难点部位动态安全监测，落实安全“晨会”制度，全力保障安全形势持续稳定。

　　3.2.4轨道交通工作聚焦“营销”关键词

　　一是强化货源营销，加强与国铁济南局战略合作，联合开展沿线客户走访调研，动态掌握客户产能及需求变化，重点强化南区货源培育，通过联合营销、制定个性化物流解决方案等措施，增强铁路运输吸引力，千方百计促进货源落地运输。

　　二是按照“立足山东、布局全国、走向海外”战略，创新营销模式，提高产品质量，完善市场布局。密切跟踪年内开工的省内高铁项目，巩固好省内高铁轨道板市场。发挥四川、河北、广西等网点优势扩大营销区域，争取更大市场份额。以中泰铁路轨枕供应项目、孟加拉国减水剂项目为依托，完善海外市场布局，实现海外市场“扩面增量”。

　　3.2.5信息集团工作聚焦“项目”关键词

　　一是迅速开拓市场。把抓市场、抓项目作为第一要务，分级分类做好市场跟踪、对接与协同，全力储备项目，为实现年度经营目标夯实基础。

　　二是迅速推进项目。对重点项目倒排工期、挂图作战、一对一跟进，并建立以利润率为主线的项目全生命周期管理，抓好项目利润、进度、质量、安全等过程管理。

　　三是扎实开展基础管理。做好新开展业务及重大项目论证工作，推进“六个主题年”活动等重大专项部署，守住资金管理、安全生产等底线。

　　四、季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年3月31日

　　编制单位:山东高速股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计