陕西建工集团股份有限公司关于公司2024年度授权新增担保额度预计的公告

　　证券代码：600248        证券简称：陕建股份       公告编号：2024-032

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人：公司控股子公司（含全资子公司，下同），不包括与关联方共同出资设立的子公司

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次预计2024年度向控股子公司提供担保额度不超过400亿元，截至2024年3月31日，公司对外担保余额为298.02亿元，其中公司对控股子公司提供的担保总额为297.75亿元

　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　● 特别风险提示：公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计归母净资产100%，本次担保预计金额超过公司最近一期经审计归母净资产50%，本次被担保人中陕西建工第一建设集团有限公司等78家子公司资产负债率超过70%，敬请投资者充分关注担保风险

　　一、2024年度拟新增担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　为满足子公司正常生产经营及融资需要，提高公司决策效率，公司董事会拟提请股东大会批准公司2024年度新增担保额度预计，具体内容如下：

　　担保方：公司及控股子公司（含全资子公司，下同）

　　被担保方：公司控股子公司，不包括与关联方共同出资设立的子公司

　　担保金额：不超过400亿元

　　担保内容/方式：包含但不限于借款担保、发行ABS、ABN、发行债券、一般保证、连带责任保证、债务加入、共同还款、共同承租、差额补足、银行开立信用证、银行承兑汇票担保、融资性保函、履约保函、授信切分等

　　（二）本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

　　2024年4月28日，公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司2024年度授权新增融资担保额度的议案》。本事项尚需提交公司股东大会审议通过。董事会提请股东大会批准新增担保额度，并给予如下授权：

　　1.授权董事长或董事长授权人士具体执行2024年度担保事项，审核并签署相关法律文件；

　　2.在不超过股东大会审议通过的担保额度的前提下，授权董事长或董事长授权人士根据具体情况适当调剂使用预计额度；

　　3.在公司股东大会审议通过新的年度担保额度前，授权董事长或董事长授权人士暂按上一年度担保总额执行当年度担保事项。

　　（三）担保预计基本情况

　　本次被担保方共计92家，其中，资产负债率在70%以上的共78家，拟为其提供担保合计不超过350亿元，资产负债率低于70%的共14家，拟为其提供担保合计不超过50亿元。

　　本次担保事项是基于公司目前业务情况的预计，考虑到未来可能的变化，实际发生担保时，公司将在预计的担保总额度内，对不同子公司之间相互调剂使用其预计额度。如在年中新设子公司，公司对新设子公司的担保，也可以在预计担保总额度范围内调剂使用预计额度。资产负债率在70%以上与资产负债率低于70%的子公司间新增担保额度不可相互调剂使用；资产负债率为70%以上的子公司可以内部互相调剂使用担保额度；资产负债率低于70%的子公司可以内部互相调剂使用担保额度。

　　本次担保均为非关联担保，担保额度有效期自股东大会审议通过后12个月内有效。公司将根据相关规定及公司《对外担保管理制度》，视被担保人具体情况要求其提供相应的反担保。其他相关信息如下：

　　注：持股比例为直接持股比例与间接持股比例的合计数。

　　二、被担保人基本情况

　　本次担保事项涉及的被担保人基本情况和最近一年及一期主要财务指标详见附件。被担保人不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

　　三、担保协议主要内容

　　截至本公告披露之日，本次担保相关协议尚未签署，具体担保金额、担保期限以及担保方式等以实际签署的合同为准。股东大会批准后，上述额度内发生的每一笔担保业务，将严格履行公司内部审批程序，由董事长或董事长授权人士签署担保合同等相关法律文件。公司届时将在进展公告中披露相关情况。

　　四、 担保的必要性和合理性

　　本次担保事项涉及的被担保方均为公司控股子公司，经营情况稳定，资信状况良好，担保目的是满足子公司正常生产经营及融资需要，担保风险在可控范围内，年度担保预计授权有利于提高公司决策效率，公司董事会已审慎判断被担保方偿还债务的能力，不存在损害公司及中小股东利益的情形，具备必要性和合理性。

　　五、董事会意见

　　2024年4月28日，公司第八届董事会第十七次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2024年度授权新增融资担保额度的议案》，同意本次担保事项并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2024年3月31日，公司及其控股子公司对外担保总额为298.02亿元，其中，公司对控股子公司提供的担保总额为297.75亿元，上述数额分别占公司最近一期经审计归母净资产的118.43%和118.32%。公司无对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保。公司无逾期担保。

　　特此公告。

　　陕西建工集团股份有限公司董事会

　　2024年4月30日

　　附件：