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兰州兰石重型装备股份有限公司 2024年第一季度报告

　　证券代码：603169 证券简称：兰石重装公告编号：临2024-030

　　兰州兰石重型装备股份有限公司

　　第五届监事会第二十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十一次会议于2024年4月29日以现场会议方式在公司六楼会议室召开。会议通知于2024年4月24日以电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席尚和平主持，会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议以记名投票方式形成如下决议：

　　1.审议通过了《2024年第一季度报告》

　　监事会对公司编制的2024年第一季度报告（以下简称“一季报”）提出如下书面审核意见：（1）一季报编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；（2）一季报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整；（3）在提出本意见前，没有发现参与一季报编制和审核的人员有违反保密规定和违反证券交易规则的行为。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《兰州兰石重型装备股份有限公司2024年第一季度报告》（临2024-031）。

　　2. 审议通过了《关于为子公司超合金公司向中信银行兰州分行申请固定资产贷款提供担保的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为子公司向中信银行兰州分行申请固定资产贷款提供担保的公告》（临2024-032）。

　　特此公告。

　　兰州兰石重型装备股份有限公司监事会

　　2024年4月30日

　　证券代码：603169 证券简称：兰石重装公告编号：临2024-032

　　兰州兰石重型装备股份有限公司

　　关于为子公司向中信银行兰州分行

　　申请固定资产贷款提供担保的议案

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：兰州兰石超合金新材料有限公司（以下简称“超合金公司”）；

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司为全资子公司超合金公司向中信银行兰州分行申请固定资产贷款10,000万元提供连带责任担保。截至本公告披露日，公司已实际为其提供的担保余额为0万元（不含本次）；

　　● 本次担保是否有反担保：否；

　　● 对外担保逾期的累计数量：无。

　　一、担保情况概述

　　（一）本次担保基本情况

　　超合金公司因生产经营和业务发展需要，拟向中信银行兰州分行申请固定资产贷款不超过10,000万元，贷款期限不超过五年，具体以银行签署的相关贷款、担保协议为准。公司拟为超合金公司本次申请的固定资产贷款10,000万元提供连带责任担保。

　　（二）本次担保事项履行的内部决策程序

　　2024年4月29日，公司召开第五届董事会第二十九次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为子公司超合金公司向中信银行兰州分行申请固定资产贷款提供担保的议案》。根据公司《章程》等相关规定，本次担保无需提请公司股东大会审议批准。

　　二、被担保人基本情况

　　1.被担保人名称：兰州兰石超合金新材料有限公司

　　2.统一社会信用代码：91627100MACXGP8EX0

　　3.成立日期：2023年9月27日

　　4.注册资本：20,000万元

　　5.注册地址：甘肃省兰州市兰州新区黄河大道西段506号

　　6.法定代表人：王炳正

　　7.经营范围：金属材料制造；金属表面处理及热处理加工；常用有色金属冶炼；有色金属压延加工；有色金属合金制造；新材料技术研发；新材料技术推广服务；信息技术咨询服务。

　　8. 最近一年又一期的主要财务指标

　　单位：万元

　　9.与上市公司关联关系：为公司全资子公司。

　　三、担保的主要内容

　　公司为超合金公司向中信银行兰州分行申请固定资产贷款10,000万元提供连带责任担保，超合金公司的实际贷款额度以金融机构最终审批的贷款额度为准。

　　四、担保的必要性和合理性

　　本次担保系本公司与全资子公司之间发生的担保，担保所涉融资系为满足子公司实际经营之需要；被担保方超合金公司目前经营情况正常，具备债务偿还能力，本次担保的风险相对可控，具有必要性和合理性。

　　五、董事会意见

　　董事会认为，公司本次为超合金公司向中信银行兰州分行申请固定资产贷款10,000万元提供连带责任担保，有利于其经营业务的开展和流动资金周转的需要。且担保对象为公司全资子公司，其生产经营稳定，担保风险在可控范围内，董事会同意该担保事项。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止目前，公司及子公司累计对外担保余额为72,874.53万元（不含此次担保），占公司2023年度经审计归属于母公司净资产的23.21%；其中为子公司担保余额38,274.53万元，占公司2023年度经审计归属于母公司净资产的12.19%；为控股股东及其子公司担保余额为34,600.00万元，占公司2023年度经审计归属于母公司净资产的11.02%。无违规及逾期担保情形。

　　七、备查文件

　　1.公司第五届董事会第二十九次会议决议；

　　2.公司第五届监事会第二十一次会议决议；

　　3.被担保人超合金公司营业执照复印件及最近一期财务报表。

　　特此公告。

　　兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

　　2024年4月30日

　　证券代码：603169 证券简称：兰石重装公告编号：临2024-029

　　兰州兰石重型装备股份有限公司

　　第五届董事会第二十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议于2024年4月29日以现场加通讯表决方式在公司六楼会议室召开。会议通知于2024年4月24日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长郭富永主持，会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以记名投票方式形成如下决议：

　　1.审议通过了《2024年第一季度报告》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《兰州兰石重型装备股份有限公司2024年第一季度报告》（临2024-031）。

　　2. 审议通过了《关于为子公司超合金公司向中信银行兰州分行申请固定资产贷款提供担保的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为子公司向中信银行兰州分行申请固定资产贷款提供担保的公告》（临2024-032）。

　　特此公告。

　　兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

　　2024年4月30日

　　证券代码：603169 证券简称：兰石重装公告编号：临2024-031

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　（一）公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　（二）公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　（三）第一季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　（二）经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位:元币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用 √不适用

　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　（一）审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　（二）财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年3月31日

　　编制单位:兰州兰石重型装备股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计