稿件搜索

烟台艾迪精密机械股份有限公司 2024年第一季度报告

  转债代码:113644         转债简称:艾迪转债        公告编号:2024-022

  证券代码:603638         证券简称:艾迪精密

  烟台艾迪精密机械股份有限公司

  关于公司使用部分闲置募集资金

  进行现金管理的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,烟台艾迪精密机械股份有限公司(以下简称“公司”或“艾迪精密”)(含子公司)计划使用最高额度不超过70,000万元(含70,000万元)的部分闲置募集资金购买结构性存款和大额存单,以及其他低风险、保本型投资产品等保本型银行理财产品。使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。

  公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议于2024年4月29日审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。具体情况公告如下:

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台艾迪精密机械股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2022〕496号)核准,艾迪精密本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为100,000.00万元,扣除各项发行费用(不含税)1,598.69万元后,募集资金净额为98,401.31万元。

  上述募集资金已于2022年4月21日到位,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到位情况进行审验并出具了《烟台艾迪精密机械股份有限公司验资报告》(天职业字[2022]25996号)。

  二、募集资金投资项目概况

  根据艾迪精密2021年8月2日召开的第四届董事会第二次会议决议和2021年8月18日召开的2021年第三次临时股东大会决议,本次公开发行可转债拟募集资金总额(含发行费用)为10.00亿元,扣除相关发行费用后的募集资金净额,拟用于以下项目的投资:

  单位:万元

  

  三、公司本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关情况

  (一)募集资金闲置的原因

  由于募投项目建设需要一定周期,根据项目实施计划及建设进度,部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置状态。为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下,使用暂时闲置募集资金进行现金管理,增加公司收益,为公司及股东获取更多回报。

  (二)投资品种

  公司(含子公司)拟投资产品的发行主体为能够提供保本承诺的金融机构,产品品种为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,且该投资产品不得用于质押。

  (三)投资额度及期限

  公司(含子公司)本次拟使用最高额度不超过70,000万元(含70,000万元)的部分闲置募集资金购买结构性存款和大额存单,以及其他低风险、保本型投资产品等保本型银行理财产品。在上述额度内,自董事会决议审议通过之日起12个月之内有效。购买的理财产品期限不得超过十二个月,不得影响募集资金投资计划的正常进行。

  (四)实施方式

  公司董事会授权总经理在额度范围内行使该项投资决策权及签署相关合同文件,财务部门负责具体办理相关事宜。

  (五)收益分配

  公司现金管理所得收益优先用于补足募投项目投资金额不足部分以及日常经营所需的流动资金,并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金,现金管理到期后将归还至募集资金专户。

  (六)信息披露

  公司将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关要求,根据使用闲置募集资金购买结构性存款和大额存单,以及其他低风险、保本型投资产品等保本型银行理财产品的进展情况及时履行信息披露义务。

  四、风险控制措施

  1、公司将严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的流动性好、期限短的产品。

  2、公司将及时跟踪、分析各理财产品的投向、项目进展情况,一旦发现或判断可能出现不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

  3、公司监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  4、公司内部审计部门负责对公司及子公司使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品的情况进行审计和监督,并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计委员会报告。

  5、公司将依据上海证券交易所的相关规定,履行好信息披露义务。

  五、对公司日常经营的影响

  在符合相关法律法规,确保不影响公司募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下,公司及子公司使用部分闲置募集资金购买结构性存款和大额存单,以及其他低风险、保本型投资产品等保本型银行理财产品,不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。公司通过使用部分闲置募集资金购买结构性存款和大额存单,以及其他低风险、保本型投资产品等保本型银行理财产品,可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

  六、本次事项所履行的决策程序

  (一)董事会审议情况

  2024年4月29日,公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司(含子公司)使用额度不超过人民币70,000万元的闲置募集资金进行现金管理,自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在期限范围内,该额度可滚动使用,单个现金管理产品的投资期限不超过12个月。上述事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

  (二)监事会审议情况

  2024年4月29日,公司第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司(含子公司)使用额度不超过70,000万元的闲置募集资金进行现金管理,自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在期限范围内,该额度可滚动使用,单个现金管理产品的投资期限不超过12个月;上述事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

  (四)保荐机构意见

  民生证券作为公司保荐机构,对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理情况进行了核查,发表意见如下:

  1、本次艾迪精密(含子公司)使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过,履行了必要的审批程序,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定要求。

  2、艾迪精密(含子公司)本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,未违反募集资金投资项目的相关承诺,不影响募集资金投资项目的正常进行,同时可以提高募集资金使用效率,获得一定的收益,不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。

  综上,民生证券对艾迪精密(含子公司)本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

  七、报备文件

  1.公司第四届董事会第十七次会议决议;

  2.公司第四届监事会第十四次会议决议;

  3.民生证券股份有限公司《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

  特此公告。

  烟台艾迪精密机械股份有限公司

  董 事 会

  2024年4月30日

  

  证券代码:603638                         证券简称:艾迪精密

  

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

  第一季度财务报表是否经审计

  □是     √否

  一、 主要财务数据

  (一) 主要会计数据和财务指标

  单位:元  币种:人民币

  

  (二) 非经常性损益项目和金额

  √适用    □不适用

  单位:元  币种:人民币

  

  对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

  □适用     √不适用

  (三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

  √适用    □不适用

  

  二、 股东信息

  (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

  单位:股

  

  持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

  □适用     √不适用

  前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

  □适用     √不适用

  三、 其他提醒事项

  需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

  □适用     √不适用

  四、 季度财务报表

  (一) 审计意见类型

  □适用     √不适用

  (二) 财务报表

  合并资产负债表

  2024年3月31日

  编制单位:烟台艾迪精密机械股份有限公司

  单位:元  币种:人民币  审计类型:未经审计

  

  公司负责人:宋飞 主管会计工作负责人:钟志平 会计机构负责人:钟志平

  合并利润表

  2024年1—3月

  编制单位:烟台艾迪精密机械股份有限公司

  单位:元  币种:人民币  审计类型:未经审计

  

  本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

  公司负责人:宋飞 主管会计工作负责人:钟志平 会计机构负责人:钟志平

  合并现金流量表

  2024年1—3月

  编制单位:烟台艾迪精密机械股份有限公司

  单位:元  币种:人民币  审计类型:未经审计

  

  公司负责人:宋飞 主管会计工作负责人:钟志平 会计机构负责人:钟志平

  (三) 2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

  □适用     √不适用

  特此公告

  烟台艾迪精密机械股份有限公司董事会

  2024年4月30日

  

  转债代码:113644         转债简称:艾迪转债          公告编号:2024-021

  证券代码:603638         证券简称:艾迪精密

  烟台艾迪精密机械股份有限公司

  关于公司及子公司使用闲置自有资金

  进行现金管理的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 委托理财受托方:银行、券商、信托公司等金融机构;

  ● 本次委托理财金额:单日最高额不超过30,000万元,在确保不影响公司日常运营的情况下滚动使用;

  ● 委托理财产品名称:委托理财产品;

  ● 委托理财期限:单个理财产品的投资期限不超过12个月;

  ● 履行的审议程序:公司于2024年4月29日召开了第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

  烟台艾迪精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议于2024年4月29日审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用闲置自有资金适时购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、证券公司、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品,或者在合格金融机构进行结构性存款。本次董事会决议授权公司使用闲置自有资金购买理财的额度不超过30,000万元,公司以闲置自有资金进行现金管理的单日最高额不超过30,000万元,在决议有效期内该资金额度可滚动使用。具体情况如下:

  一、使用自有资金进行现金管理的基本情况

  1.现金管理的产品品种

  在保证流动性和资金安全的前提下,现金管理的产品可以是国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、证券公司、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品,或者在合格金融机构进行结构性存款。

  现金管理的投资产品需符合《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关制度的规定。

  2.决议有效期

  自公司第四届董事会第十七次会议决议通过之日起一年内有效。有效期内,公司根据自有资金投资计划,按不同限期组合购买现金管理产品。公司在开展实际投资行为时,将根据相关法律法规及时履行披露义务。

  3.现金管理的额度

  公司(含子公司)本次拟使用最高额度不超过3亿元(含)的闲置自有资金进行委托理财。在上述额度内,自公司第四届董事会第十七次会议决议审议通过之日起1年内有效,可循环滚动使用。

  4.实施方式

  董事会授权公司管理层负责办理现金管理的具体事宜,具体投资活动由财务部门负责组织实施。授权期限自公司第四届董事会第十七次会议决议审议通过该事项之日起一年。

  二、对公司的影响

  1.公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。

  2.通过对暂时闲置的自有资金适度、适时进行现金管理,能减少资金闲置,能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

  三、投资风险及风险控制

  尽管公司拟选择低风险投资品种的现金管理产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险,公司拟定如下措施:

  1.公司财务部门将及时分析和跟踪现金投资产品投向、项目进展情况,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

  2.公司审计部为现金投资产品业务的监督部门,对公司现金投资产品业务进行审计和监督;

  3.独立董事、监事会有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查;

  4、公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

  四、审议程序以及专项意见

  (一)董事会审议情况

  2024年4月29日,公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意在保证流动性和资金安全的前提下,公司使用闲置自有资金购买理财的额度不超过30,000万元,公司以闲置自有资金进行现金管理的单日最高额不超过30,000万元,在决议有效期内该资金额度可滚动使用。上述事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

  (二)监事会审议情况

  2024年4月29日,公司第四届监事会第十四次会议,审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。监事会认为:公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理,有利于提高资金现金收益,能为公司和股东带来更多的投资回报。上述事项在董事会审批权限范围内,已履行了必要的审批程序,无需提交股东大会审议,符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

  五、保荐机构核查意见

  经核查,保荐机构认为:艾迪精密(含子公司)在保证流动性和资金安全的前提下,使用闲置自有资金进行现金管理,有利于充分提高公司资金使用效率及资金收益率,符合公司及全体股东的利益;该事项已经董事会、监事会审议通过,履行了必要的法律程序,符合相关法规及《公司章程》的规定。因此,民生证券对艾迪精密(含子公司)使用闲置自有资金进行现金管理事项无异议。

  六、报备文件

  1.公司第四届董事会第十七次会议决议;

  2.公司第四届监事会第十四次会议决议;

  3.《民生证券股份有限公司关于烟台艾迪精密机械股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的专项核查意见》。

  特此公告。

  烟台艾迪精密机械股份有限公司

  董 事 会

  2024年4月30日

  

  转债代码:113644         转债简称:艾迪转债      公告编号:2024-014

  证券代码:603638         证券简称:艾迪精密

  烟台艾迪精密机械股份有限公司

  关于变更经营范围、注册资本及修订

  《公司章程》并授权董事会经办具体事宜的

  公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  烟台艾迪精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月29日召开了第四届董事会第十七次会议,审议通过了《关于变更公司经营范围、注册资本及修订公司章程并授权董事会经办具体事宜的议案》,根据公司经营发展需要及相关法律规定,拟对公司经营范围进行变更,同时修订《公司章程》对应条款。此外,根据《上市公司独立董事管理办法》的规定就章程中的相关条款予以修订,该议案需提交公司2023年度股东大会审议。现将相关情况公告如下:

  一、 注册资本变更情况

  公司原注册资本:

  838,334,036.00元。

  可转债转股完成后公司注册资本变更为:

  838,335,003.00元。

  注:上述变更事项以工商行政管理部门核准登记为准。

  二、《公司章程》修改情况

  因注册资本、经营范围变更及上述修订,公司对现行《公司章程》进行了相应的修订,修订的内容详见下表:

  

  除以上修订条款外,其他未涉及处均按照原章程规定不变。

  三、因上述变更事项需办理工商变更登记事项,董事会提请股东大会授权董事会全权办理工商变更登记事宜。

  特此公告。

  烟台艾迪精密机械股份有限公司董事会

  2024年4月30日

  

  转债代码:113644         转债简称:艾迪转债      公告编号:2024-023

  证券代码:603638         证券简称:艾迪精密

  烟台艾迪精密机械股份有限公司

  关于预计2024年度申请银行贷款额度

  和拟对控股子公司提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 被担保人名称:烟台艾迪液压科技有限公司(以下简称“艾迪液压”)和亿恩新动力科技(山东)有限公司(以下简称“亿恩新动力”)。

  ? ●烟台艾迪精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)及合并报表范围内子公司预计2024年度向银行申请合计不超过12亿元(含本数),针对上述授信事项,公司拟为子公司提供担保额度合计不超过人民币4亿元,担保方式为连带责任担保,本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:截至本公告日,公司对控股子公司艾迪液压提供担保余额为1266.41万元,公司对控股子公司亿恩新动力提供担保余额为400.00万元,公司拟对上述2家控股子公司提供不超过4亿元人民币的担保额度。

  ? ●本次担保是否有反担保:否。

  ? ●本公司无逾期对外担保。

  ?

  一、预计2024年度申请银行贷款额度和拟对控股子公司提供担保的基本情况

  根据公司2023年度经营实际及银行贷款情况,以及2024年度公司业务发展规划的实际需要,公司拟将在2024年度从银行申请贷款不超过人民币12亿元(含本数),本额度为母公司及合并报表范围内下属子公司合计贷款额度,母子公司之间可以自行调整,但累计贷款总额不得超过前述额度。

  为了使控股子公司能够获取融资支持并独立、健康、可持续发展,同时减少母子公司之间的营运资金往来,公司拟为控股子公司艾迪液压、亿恩新动力提供最高额不超过人民币4亿元的担保(或等值外币,下同),涉及的担保种类包括但不限于保证、抵押、质押、留置、定金等,担保内容包括但不限于综合授信、贷款、承兑汇票等,担保范围包括公司与控股子公司之间的担保,以及公司控股子公司之间的担保,预计2024年度对控股子公司担保额度明细如下:

  

  公司本次为控股子公司提供的担保额度,可遵照上海证券交易所相关监管规定以及下属公司实际情况,进行担保额度调剂。上述担保额度审批的有效期自2023年年度股东大会通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止。董事会提请公司股东大会授权公司董事长在本次担保额度内审批为控股子公司提供担保。

  二、被担保控股子公司情况

  1.烟台艾迪液压科技有限公司:

  

  2023年度主要财务数据:总资产87,422.06万元,净资产62,825.01万元,营业收入46,275.68万元,净利润4,859.63万元。

  2.亿恩新动力科技(山东)有限公司

  

  2023年度主要财务数据:总资产20,596.84万元,净资产7,468.52万元,营业收入15,616.54万元,净利润855.30万元。

  三、担保协议的主要内容

  上述担保额度是对公司2024年即将发生的担保情况的上限预计,新增的担保协议尚未签署,具体担保金额、方式、期限等有关条款,以实际签署的相关担保协议等文件为准,最终实际担保余额不超过本次授予的总担保额度。公司将按照相关规定,在上述担保事项实际发生后根据实际情况履行信息披露义务。

  四、内部决策程序

  公司预计2024年度申请银行贷款额和拟对控股子公司提供担保事项已经公司2024年4月29日召开的公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过,该事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

  五、董事会意见

  本次预计2023年度申请银行贷款额度和拟对控股子公司提供担保事项,所涉及的被担保公司为公司合并报表范围内控股子公司,经营状况稳定,资信状况良好,公司对其控制力较强。公司为控股子公司提供担保有利于控股子公司的发展和生产经营需要,满足公司的融资需求,有利于控股子公司长远的发展,不会损害公司及中小股东的利益。

  六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本公告日,公司及控股子公司对外担保总额2666.41万元,占公司2023年经审计的归属于上市公司股东的净资产的比例为0.80%,上述担保余额全部为公司对控股子公司的担保。公司本次对控股子公司预计提供的担保金额为4亿元,占公司最近一期经审计净资产的比例为12.02%,公司及控股子公司不存在逾期担保的情形。

  特此公告。

  烟台艾迪精密机械股份有限公司董事会

  2024年4月30日

证券日报APP

扫一扫,即可下载

官方微信

扫一扫 加关注

官方微博

扫一扫 加关注

喜欢文章

0

给文章打分

本文得分 :0
参与人数 :0

0/500

版权所有证券日报网

京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号

证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。

证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net