三力士股份有限公司 2024年第一季度报告

　　证券代码：002224        证券简称：三 力 士           公告编号：2024-037

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　R是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　□会计政策变更 □会计差错更正 R同一控制下企业合并 □其他原因

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　2024年2月1日，公司以4.21元/股的价格向13名特定对象发行股份172,209,026股，本次发行募集资金总额为724,999,999.46 元，扣除发行费用后，募集资金净额为703,382,687.90 元，本次发行新增的172,209,026股股份于2024年3月4日上市。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：三力士股份有限公司

　　2024年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：吴琼瑛    主管会计工作负责人：何平      会计机构负责人：何平

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：吴琼瑛    主管会计工作负责人：何平    会计机构负责人：何平

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　三力士股份有限公司董事会

　　2024年04月29日

　　证券代码：002224          证券简称：三力士         公告编号：2024-032

　　债券代码：128039          债券简称：三力转债

　　三力士股份有限公司

　　关于2023年度计提减值准备以

　　及核销坏账的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　三力士股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日召开了第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于2023年度计提减值准备以及核销坏账的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、本次计提减值准备及核销坏账情况概述

　　（一）计提减值准备及核销坏账的原因

　　根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至2023年12月31日的财务状况、资产价值及经营情况，公司对截至2023年12月31日合并报表范围内的各类资产进行了核查和减值测试，拟对截至2023年12月31日存在减值迹象的相关资产计提信用减值损失及资产减值损失，对预计无法收回且已全额计提坏账准备的应收账款进行核销。

　　（二）计提减值准备及核销坏账的范围和总金额

　　经对公司截至2023年12月31日合并报表范围内的可能发生减值迹象的资产，如应收账款、应收款项融资、其他应收款、存货、固定资产、合同资产等进行核查和减值测试后，报告期内，公司拟计提的信用减值损失及资产减值损失合计29,392,692.25元，具体情况如下：

　　（三）核销坏账情况

　　公司对截至2023年12月31日已全额计提坏账准备且预期无法收回的应收账款和其他应收款总计3,585,218.83元予以核销，具体如下：

　　二、本次计提减值准备及核销坏账的具体说明

　　本次计提减值准备及核销坏账依据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况，能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，相关确认标准及依据详见公司《2023年年度报告》全文及2023年年度《审计报告》相关内容。

　　三、本次计提减值准备及核销坏账的合理性说明及对公司的影响

　　（一）合理性说明

　　本次计提减值准备及核销坏账事项是公司基于会计谨慎性原则作出的合理判断；本次计提减值准备及核销坏账后的财务报表能更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，使公司的会计信息更具合理性，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策。

　　（二）对公司的影响

　　本次计提信用减值损失及资产减值损失共计减少公司2023年度利润总额29,392,692.25元。本次核销应收账款已在以前年度全额计提减值损失，对本期财务状况和经营成果不产生影响。本次计提减值准备及核销坏账能够更加真实、准确的反映公司的财务状况和经营成果，符合企业会计准则的相关规定。

　　四、备查文件

　　1、第八届董事会第二次会议决议；

　　2、第八届监事会第二次会议决议；

　　特此公告。

　　三力士股份有限公司董事会

　　二二四年四月三十日

　　证券代码：002224          证券简称：三力士         公告编号：2024-035

　　债券代码：128039          债券简称：三力转债

　　三力士股份有限公司

　　关于使用部分闲置自有资金购买

　　理财产品的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　三力士股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日召开了第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、投资情况概述

　　（一）投资目的

　　为提高暂时闲置自有资金的使用效率，降低财务成本，进一步提高公司整体收益，公司在不影响主营业务发展、确保资金安全和流动性稳健的前提下，拟使用部分闲置自有资金购买安全性高的短期理财产品，为公司和股东获取更多投资回报。

　　（二）投资方式

　　公司拟使用部分闲置自有资金投资的品种为安全性高、流动性好的短期理财产品（期限不超过12个月）。

　　（三）投资额度

　　公司拟使用不超过人民币3亿元的暂时闲置自有资金购买理财产品，在此额度范围内，资金可以循环使用。

　　（四）投资期限

　　公司使用期限自2023年年度股东大会审议通过之日起1年内有效。有效期内，公司根据自有资金投资计划，择机购买理财产品，单个短期理财产品的期限不超过12个月。

　　（五）资金来源

　　公司此次购买理财产品的资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金和银行信贷资金。

　　二、审议程序

　　在投资额度范围内，董事会提请公司股东大会授权公司经营管理层行使该项投资决策权并签署相关文件，具体投资活动由公司财务负责人负责组织实施，财务部具体操作。

　　三、对公司的影响及风险提示

　　公司是在不影响其正常经营的前提下，经充分的预估和测算，以闲置的自有资金购买理财产品，不会影响经营活动的正常开展，且有利于提高闲置资金的使用效率，增加公司收益。

　　尽管公司拟投资的理财产品品质为安全性高、流动性好的中低风险型理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，未来不排除本次购买理财产品的收益将受到市场波动的影响。

　　四、风险控制措施

　　（一）公司将严格筛选理财产品，做好相关产品的前期调研和可行性论证，在授权范围内择优选取理财产品发行机构与理财产品。

　　（二）公司财务部将及时分析和跟踪产品投向及进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制风险；

　　（三）公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的自有资金使用与保管情况进行日常监督，定期对所有理财产品投资项目进行全面检查；

　　（三）独立董事、监事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

　　（四）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

　　五、相关审议程序及意见

　　（一）监事会意见

　　经审议，监事会认为在符合相关规定及不影响公司正常生产经营活动的前提下，公司使用闲置自有资金适时购买短期、中低风险的理财产品，有利于提高自有资金使用效果，并获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东。审批程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。因此，我们同意公司使用合计不超过人民币3亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、中低风险的短期理财产品，该等资金额度在决议有限期内可滚动使用。

　　（二）独立董事专门会议审核意见

　　公司目前经营及财务状况良好，在保障公司正常经营运作资金需求的情况下，运用部分闲置自有资金购买安全性较高、流动性较好、风险较低的银行等金融机构短期理财产品，有利于提供资金使用效率，增加公司投资收益，不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市规范运作》等有关规定的情形，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，符合公司和全体股东利益。综上，我们同意公司及子公司在董事会授权额度内使用闲置自有资金进行银行等金融机构短期理财产品投资。

　　（三）保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置自有资金购买理财产品事项已履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，符合公司和全体股东的利益。

　　六、备查文件

　　1、第八届董事会第二次会议决议；

　　2、第八届监事会第二次会议决议；

　　3、独立董事专门会议意见；

　　特此公告。

　　三力士股份有限公司董事会

　　二二四年四月三十日

　　证券代码：002224            证券简称：三力士        公告编号：2024-033

　　债券代码：128039            债券简称：三力转债

　　三力士股份有限公司

　　关于修订《公司章程》

　　及公司相关治理制度的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　三力士股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日召开了第八届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》以及修订、制定公司部分治理制度的各项议案。具体情况如下：

　　一、《公司章程》修订情况

　　《关于修订<公司章程>的议案》尚需提交2023年年度股东大会审议。修订后的《公司章程》全文详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告，经公司股东大会审议通过后生效。

　　二、公司相关治理制度的修订、制定情况

　　为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况及具体经营需要，经公司第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议审议通过，公司对相关治理制度进行了修订、制定，相关制度列表如下：

　　修订后的《三力士股份有限公司股东大会议事规则》《三力士股份有限公司股东大会网络投票实施细则》《三力士股份有限公司累积投票实施细则》《三力士股份有限公司董事会议事规则》《三力士股份有限公司独立董事工作制度》《三力士股份有限公司监事会议事规则》《三力士股份有限公司募集资金管理制度》《三力士股份有限公司对外投资管理制度》《三力士股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬考核办法》《三力士股份有限公司对外提供财务资助管理办法》尚需提交公司2023年年度股东大会审议后生效。其余上述各项制度的修订、制定事项已经董事会审议通过并生效。

　　以上修订和新制定的公司治理制度具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度全文。

　　三、备查文件

　　1、公司第八届董事会第二次会议决议；

　　2、公司第八届监事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　三力士股份有限公司董事会

　　二二四年四月三十日

　　证券代码：002224            证券简称：三力士       公告编号：2024-040

　　债券代码：128039            债券简称：三力转债

　　三力士股份有限公司

　　关于公司实际控制人部分股份质押

　　延期购回的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　三力士股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司实际控制人之一吴琼瑛女士的通知，获悉其所持有公司的部分股份延期购回，具体情况如下：

　　一、股东股份质押延期购回的基本情况

　　1、本次质押延期购回基本情况

　　2、实际控制人股份累计质押基本情况

　　二、其他说明

　　截至本公告披露日，实际控制人所质押的股份暂不存在被平仓、冻结、拍卖风险，不会导致公司实际控制权变更，不会对公司生产经营、公司治理产生影响。公司将持续关注股东质押情况及质押风险情况，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。

　　三、备查文件

　　1、三力士股份有限公司股份质押登记证明文件；

　　2、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》。

　　特此公告。

　　三力士股份有限公司董事会

　　二二四年四月二十九日

　　证券代码：002224          证券简称：三力士          公告编号：2024-039

　　债券代码：128039          债券简称：三力转债

　　三力士股份有限公司

　　关于召开2023年度网上业绩说明会的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　三力士股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2023年年度报告》及其摘要。为便于广大投资者进一步了解公司2023年度经营情况，公司将于2024年5月16日（星期四）下午15:00至17：00在东方财富路演平台举办2023年度网上业绩说明会。本次业绩说明会将采用线上文字交流的方式举行。投资者可以登录东方财富路演平台http://roadshow.eastmoney.com/luyan/4435935或使用微信扫描下方二维码，在线参与本次业绩说明会。

　　出席本次业绩说明会的人员有：董事长吴琼瑛女士、独立董事陈琪耀先生、财务总监何平先生、董事会秘书何磊先生。（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。

　　为充分尊重投资者、广泛听取投资者的意见、提升交流的针对性，本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可提前登陆东方财富路演平台http://roadshow.eastmoney.com/luyan/4435935或使用微信扫描上方二维码提问。本次业绩说明会上，公司将在信息披露规则允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　敬请广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　三力士股份有限公司董事会

　　二二四年四月三十日