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北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司关于2023年度计提资产减值准备的公告

　　证券代码：605069 证券简称：正和生态公告编号：2024-021

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日召开第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司计提2023年度资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、资产减值基本情况概述

　　根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，公司基于谨慎性原则，对截至2023年合并报表范围内的资产进行全面清查，对应收款项、合同资产、长期应收款等各类资产的可变现净值、可回收金额进行了充分评估和分析，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。经过减值测试，公司当期计提信用减值损失-13,106.34万元，资产减值损失-6,706.74万元，公司2023年合计计提的减值损失金额-19,813.08万元。

　　单位：万元

　　二、计提资产减值准备的具体情况

　　1、信用减值损失

　　公司按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定处理确认信用减值损失，即按照金融工具减值按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失，借记信用减值损失，贷记坏账准备。

　　经测试，2023年度公司计提与转回应收票据、应收账款、其他应收款和长期应收款坏账准备-13,106.34万元，坏账准备的确认标准和计提方法为：

　　1.1 对于公司依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，具体风险组合及预期信用损失率如下：

　　1.2 对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

　　对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

　　计提方法如下：

　　公司依据信用风险特征划分应收款项组合，在组合基础上计算预期信用损失。公司将划分为风险组合的应收账款按类似信用风险特征进行组合，客户的性质、参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测计算预期信用损失。具体风险组合及预期信用损失率如下：

　　1.3对于其他应收款，公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

　　公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的其他应收款单独确定其信用损失。

　　当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定的组合如下：

　　具体风险组合及预期信用损失率如下：

　　1.4 公司按照下列情形计量长期应收款损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，本公司按照未来12个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；③初始确认后发生信用减值的金融资产，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

　　2、资产减值损失

　　公司基于原则，根据所处生态保护与环境治理业的业务特点和资产的实际情况，制订了合理的资产减值准备计提政策。2023年，公司按照《企业会计准则第8号—资产减值》的相关规定，对存货、合同资产、固定资产和无形资产等资产进行减值测试。

　　经测试，2023年公司合同资产计提资产减值准备-6,706.74万元，合同资产减值准备的确认标准和计提方法：

　　本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　为了能够客观、公允地反映财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，2023年公司计提各类资产减值准备合计-19,813.08万元，减少2023年合并报表利润总额19,813.08万元。

　　四、公司履行的决策程序

　　（一）董事会审议情况

　　公司于2024年4月29日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司计提2023年度资产减值准备的议案》，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（二）监事会审议情况

　　公司于2024年4月29日召开第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司计提2023年度资产减值准备的议案》。公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备事项，真实、公允地反映了公司的财务状况及2023年度的经营成果，符合会计准则和相关政策要求，不存在损害公司和股东利益的行为。

　　特此公告。

　　北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司

　　2024年4月30日

　　证券代码：605069 证券简称：正和生态公告编号：2024-023

　　北京正和恒基滨水生态环境治理

　　股份有限公司第四届董事会

　　第二十一次会议决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月17日以邮件及短信等通讯形式向全体董事发出第四届董事会第二十一次会议通知，公司于2024年4月29日以通讯与现场相结合的方式召开了本次会议。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。本次会议由董事长张熠君女士主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》。

　　本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　2、审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《公司2023年度内部控制评价报告》。

　　本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

　　3、审议通过《公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编码：2024-019）。

　　4、审议通过《公司2023年度利润分配预案》

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　经北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度归属于上市公司股东的净利润-4.32亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-4.33亿元。鉴于公司2023年度归属于上市公司股东可供分配利润为负，公司董事会拟定2023年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于2023年度拟不进行利润分配的公告》（公告编码：2024-020）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　5、审议通过《关于公司计提2023年度资产减值准备的议案》

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于2023年度计提资产减值准备的公告》（公告编码：2024-021）。

　　6、审议通过《关于公司向金融机构申请2024年度综合授信额度及提供相应担保事项的议案》

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　为满足业务发展对资金的需求，公司及合并报表范围内子公司拟向银行和非银行等金融机构申请2024年度综合授信额度不超过人民币5.5亿元（含），公司及合并报表范围内子公司、公司实际控制人、控股股东北京汇恒投资有限公司将根据各金融机构要求，为上述额度内的综合授信提供相应的担保。上述向金融机构申请综合授信额度自公司2023年年度股东大会审议通过之日起生效，至下一年度股东大会召开之日截止。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于公司向金融机构申请2024年度综合授信额度及提供相应担保事项的公告》（公告编码：2024-022）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　7、审议通过《公司2023年度独立董事述职报告》

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《公司2023年度独立董事述职报告（李玉琴）》《公司2023年度独立董事述职报告（章友）》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　8、审议通过《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　9、审议通过《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

　　10、审议通过《公司对2023年度会计师事务所履职情况评估报告》

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《公司对2023年度会计师事务所履职情况评估报告》。

　　11、审议通过《公司董事会审计委员会对2023年度会计师事务所履行监督职责情况报告》

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《公司董事会审计委员会对2023年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。

　　12、审议通过《公司2023年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　13、审议通过《公司2023年度总经理工作报告》

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　14、审议通过《公司2023年度财务决算报告》

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　15、审议通过《公司2024年度财务预算报告》

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　16、审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《公司2024年第一季度报告》。

　　本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

　　17、审议通过《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编码：2024-025）。

　　18、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　经公司总经理提名、董事会提名委员会和董事会审计委员会审核，董事会同意聘任郎翠霞女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会换届选举完成之日止。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于聘任公司财务总监的公告》（公告编码：2024-026）。

　　特此公告。

　　北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司董事会

　　2024年4月30日

　　证券代码：605069 证券简称：正和生态公告编号：2024-024

　　北京正和恒基滨水生态环境治理股份

　　有限公司第四届监事会

　　第十七次会议决议的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月17日以邮件及微信等通讯形式向全体监事发出第四届监事会第十七次会议通知，公司于2024年4月29日以通讯与现场相结合的方式召开了本次会议。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席王爽女士主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　公司监事会认为：《公司2023年年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定；报告真实、准确地反映了公司2023年度的经营成果和财务状况。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2、审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　公司监事会认为：报告期内，公司根据相关法律法规的规定，并结合公司内部控制和风险管理要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制体系，内控制度健全有效，合理保证了公司各项业务、各个环节的规范运行以及经营风险的有效防范。公司《公司2023年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制情况。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《公司2023年度内部控制评价报告》。

　　3、审议通过《公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编码：2024-019）。

　　4、审议通过《公司2023年度利润分配预案》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　公司监事会认为：本次利润分配方案是在充分考虑公司后续发展及资金现实需求等因素情况下制定的，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司可持续发展，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于2023年度拟不进行利润分配的公告》（公告编码：2024-020）

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　5、审议通过《关于公司计提2023年度资产减值准备的议案》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备事项，真实、公允地反映了公司的财务状况及2023年度的经营成果，符合会计准则和相关政策要求，不存在损害公司和股东利益的行为。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于2023年度计提资产减值准备的公告》（公告编码：2024-021）。

　　6、审议通过《关于公司向金融机构申请2024年度综合授信额度及提供相应担保事项的议案》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　公司监事会认为：公司向金融机构申请2024年度综合授信额度及提供相应担保事项是为了公司及子公司的经营发展需要，有利于促进公司及子公司的健康发展，提高其经营效率，符合公司及子公司的整体利益，符合全体股东的利益，因此，监事会同意公司向金融机构申请2024年度综合授信额度及提供相应担保事项。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于公司向金融机构申请2024年度综合授信额度及提供相应担保事项的公告》（公告编码：2024-022）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　7、审议通过《公司2023年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　8、审议通过《公司2023年度财务决算报告》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　9、审议通过《公司2024年度财务预算报告》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　10、审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司监事会

　　2024年4月30日

　　证券代码：605069 证券简称：正和生态

　　北京正和恒基滨水生态环境治理

　　股份有限公司2024年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　审计师发表非标意见的事项

　　□适用 √不适用

　　一、主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位:元币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用 √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　二、股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年3月31日

　　编制单位:北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计