海南天然橡胶产业集团股份有限公司 关于2023年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告

　　证券简称：海南橡胶         证券代码：601118        公告编号：2024-026

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1797号文核准，海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月12日完成了非公开发行股票新增股份的登记托管及限售手续，实际发行人民币普通股348,256,197股，发行价格为5.16元/股，募集资金总额为1,797,001,976.52元。该募集资金在直接扣除证券承销保荐费5,391,005.93元后，余额1,791,610,970.59元由保荐机构国泰君安证券股份有限公司于2018年2月2日汇入公司募集资金专户。

　　上述实际汇入公司的募集资金1,791,610,970.59元，扣除公司应支付的中介机构费和股票登记托管及限售费用798,256.20元后，公司募集资金净额为1,790,812,714.39元。该募集资金经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年2月7日以众环验字（2018）170002号《验资报告》验证确认，并已存储在指定的三方监管募集资金专用账户。

　　截至2023年12月31日，公司募集资金本年度投入金额196,806,167.30元（不含帐户手续费），募集资金账户余额57,753,490.66元(含募集资金银行存款累计利息收入)。本年度，公司还使用350,000,000元闲置募集资金临时补充流动资金。

　　二、募集资金管理情况

　　为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的规定，公司制定了《募集资金管理办法》。该制度在募集资金的存储、审批、使用、管理与监督方面做出了明确规定，保证了募集资金的规范使用。

　　2018年2月，公司、国泰君安证券股份有限公司分别与中国农业银行海口海秀支行、海南银行总行营业部、上海浦东发展银行海口滨海大道支行以及招商银行海口分行营业部签订了《非公开发行股份募集资金三方监管协议》。

　　截至2023年12月31日，公司募集资金存放情况如下：

　　单位：元

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募投项目的资金使用情况

　　截至2023年12月31日，公司募集资金使用情况详见本报告附表1：《募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　报告期内，公司不存在置换募投项目先期投入的情况。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　公司于2023年4月26日召开第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《海南橡胶关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，为提高闲置募集资金使用效率，同时降低公司的财务费用，同意使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，金额不超过35,000万元，使用期限自董事会审议通过之日起12个月，并于使用期限到期前足额归还至募集资金专用账户，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确的同意意见。2023年5月，公司分别使用中国农业银行海口海秀支行帐户30,000万元、上海浦东发展银行海口滨海大道支行帐户5,000万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金。

　　截至2024年4月25日，暂时补充流动资金的募集资金已全部归还到募集资金专户。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理情况

　　报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理的情况。

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　公司不存在超募资金情况，也不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　报告期内，公司不存在募集资金节余的情况。

　　（八）募集资金使用的其他情况。

　　报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　（一）变更募集资金投资项目情况

　　公司第五届董事会第四十六次会议、第五届监事会第二十五次会议、2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于进行募投项目变更并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司综合考虑了国家的产业政策、生产经营环境、市场因素、公司未来发展战略布局调整及本次募投项目实际建设情况等因素，为遵守国家产业及生态环保政策，全面支持国家重要战略部署，有效配合公司经营发展和战略布局，促进公司主业可持续健康发展，同时提高公司募集资金的使用效率，维护股东利益，公司决定终止热带高效非胶农业项目，该项目终止后将剩余募集资金70,481.89万元，其中：19,333.1万元用于特种胶园更新种植项目，51,148.79万元用于永久补充流动资金。同时，根据国家天然橡胶生产能力建设相关规划和公司“聚焦主业”战略发展需要，延长原特种胶园更新种植项目的实施期限，并对项目相关内容进行调整。具体内容详见公司于2021年8月4日在上海证券交易所网站披露的《关于进行募投项目变更并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-050）。

　　截至2023年12月31日，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2：《变更募集资金投资项目情况表》。

　　（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

　　报告期内，公司不存在上述情况。

　　（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

　　项目尚未达到投产期，目前无法单独核算效益。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：海南橡胶管理层编制的2023年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕193号）的规定，如实反映了海南橡胶募集资金2023年度实际存放与使用情况。

　　七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

　　经核查，国泰君安证券股份有限公司认为：海南橡胶遵守了中国证监会、上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定以及公司募集资金管理制度，有效执行了募集资金监管协议，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金的存放和使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，亦不存在违规使用募集资金的情形。

　　特此公告。

　　海南天然橡胶产业集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年4月30日

　　附表1：募集资金使用情况对照表

　　编制单位：海南天然橡胶产业集团股份有限公司                                                                     单位：人民币万元

　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　　注2：“已累计投入募集资金总额”包括“永久补充流动资金”项目的金额。

　　注3：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注4：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　附表2：变更募集资金投资项目情况表

　　编制单位：海南天然橡胶产业集团股份有限公司

　　单位：人民币万元

　　证券简称：海南橡胶         证券代码：601118        公告编号：2024-032

　　海南天然橡胶产业集团股份有限公司

　　关于2024年度为下属子公司

　　提供担保额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：Halcyon Agri Corporation Limited（以下简称“合盛农业”）、China Rubber Investment Group Company Limited（以下简称“橡胶投资”）、上海龙橡国际贸易有限公司（以下简称“龙橡公司”）、青岛龙胶国际贸易有限公司（以下简称“青岛龙胶”）、中橡资源（海南）股份有限公司（以下简称“中橡资源”）、海南天然橡胶产业集团金橡有限公司（以下简称“金橡公司”）、云南海胶橡胶产业有限公司（以下简称“云南海胶”）、Société de Développement de Caoutchouc Ivoirien S.A.、Hevea Cameroun S.A.、Sud Cameroun Hevea S.A.、Corrie MacColl Europe BV、Hevea KB Sdn Bhd、Euroma Rubber Industries Sdn Bhd、Hevea Global Pte Ltd、New Continent Enterprises Pte Ltd、Hwah Yang Agro Industries Sdn Bhd、R1 International Malaysia Sdn Bhd、R1 International (Americas) Inc.、R1 International Thailand Limited。

　　●本次担保金额：公司拟为合盛农业、橡胶投资提供不超过64,333万美元的担保，为龙橡公司、青岛龙胶、中橡资源、金橡公司、云南海胶提供不超过145,000万人民币的担保。合盛农业拟为其子公司Hevea Cameroun S.A等子公司提供不超过28,200万美元的担保，R1 International Pte. Ltd（以下简称“R1公司”）拟为其子公司R1 International Malaysia Sdn Bhd 等子公司提供不超过3,500万美元的担保。

　　●本次担保是否有反担保：无

　　一、担保情况概述

　　（一）根据公司业务发展需要，2024年度公司拟为以下7家子公司的融资提供总额度不超过145,000万人民币和64,333万美元的担保。

　　（二）根据业务发展需要，2024年度公司控股子公司合盛农业拟为Hevea Cameroun S.A.等子公司的融资提供总额度不超过28,200万美元的担保，R1公司拟为R1 International (Americas) Inc.等子公司的融资提供总额度不超过3,500万美元的担保。具体情况如下：

　　上述美元汇率采用1美元折合人民币7.0827元。

　　（三）公司于2022年4月29日召开第六届董事会第九次会议，同意公司全资子公司海南瑞橡热带经济投资集团有限公司（以下简称“海南瑞橡”）将持有海南海胶哲林果业有限公司（以下简称“海胶哲林”）45%股权，为海胶哲林的银行融资提供质押担保，该笔贷款即将在本年度到期，海胶哲林预计申请续贷。为此，海南瑞橡计划本年继续为其下属子公司提供股权质押担保，担保额度预计1000万元。同时，海南瑞橡与其他股东按持有海胶哲林的股权比例承担各自的担保责任。

　　本次担保事项，如涉及为非全资子公司超过持股比例提供担保的，还需经有权国有资产监督管理机构批准后执行。

　　（四）公司履行的内部决策程序

　　公司于2024年4月28日召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《海南橡胶关于2024年度为下属子公司提供担保额度的议案》。本次担保事项需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）Halcyon Agri Corporation limited

　　注册地址：180 Clemenceau Avenue, #05-02 Haw Par Centre, Singapore 239922.

　　注册资本：9.53亿新加坡元

　　经营范围：天然橡胶种植、加工(限分支经营)、销售

　　截至2023年12月31日，合盛农业经审计资产总额为1,303,756.79万元，负债总额为987,391.38万元，净资产为316,365.41万元，资产负债率为75.73%；2023年实现营业收入为1,927,617.13万元，净利润为-51,747.83万元。

　　本公司持有其68.10%股权。

　　（二）China Rubber Investment Group Company Limited

　　注册地址：中国香港

　　注册资本：10000港币

　　经营范围：投资

　　截至2023年12月31日，橡胶投资的经审计的资产总额为1,350,788.76万元，负债总额为1,236,833.86万元，净资产为113,954.90万元，资产负债率为91.56%；2023年实现营业收入为1,927,617.13万元，净利润-52,928.48万元。

　　本公司持有其100%股权。

　　（三）上海龙橡国际贸易有限公司

　　注册地址：上海市浦东新区张杨路838号29楼H座

　　注册资本：20,000万元

　　法定代表人：陈辉

　　经营范围：从事货物与技术的进出口业务，橡胶及橡胶制品、汽车零配件、商用车及九座以上乘用车、化工原料(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、有色金属、建筑材料、石油制品(除成品油)的销售。

　　截至2023年12月31日，龙橡公司经审计的资产总额为120,464.12万元，负债总额为141,100.03万元，净资产为-20,635.91万元，资产负债率为117.13%；2023年实现营业收入为634,848.84万元，利润总额512.76万元。

　　本公司持有其100%股权。

　　（四）青岛龙胶国际贸易有限公司

　　注册地址：山东省青岛市保税港区北京路43号办公楼二楼209室-001(A)

　　注册资本：5,000万元

　　法定代表人：陈辉

　　经营范围：橡胶及橡胶制品的贸易；国际贸易、转口贸易、区内企业之间贸易及贸易项下加工整理，自营和代理各类商品和技术的进出口(国家禁止、管控类除外)。

　　截至2023年12月31日，青岛龙胶资产总额为38,191.31万元，负债总额为34,153.35万元，净资产为4,037.96万元，资产负债率为89.43%；2023年实现营业收入为253,985.06万元，利润总额142.13万元。

　　龙橡公司持有青岛龙胶100%股权。

　　（五）中橡资源(海南)股份有限公司

　　注册地址：海南省澄迈县老城经济开发区南一环路69号海口综合保税区联检大楼四楼A116-1室

　　注册资本：3,000万元

　　法定代表人：陈辉

　　经营范围：天然橡胶收购、加工、销售及进出口贸易，仓储(危险化学品除外)，普通货物运输服务。

　　截至2023年12月31日，中橡资源经审计的资产总额为6,368.02万元，负债总额为4,086.16万元，净资产为2,281.86万元，资产负债率为64.17%；2023年实现营业收入为56,364.11万元，净利润-287.08万元。

　　本公司持有其51%股权，公司全资子公司龙橡公司、金橡公司，及关联方海南农垦现代物流集团有限公司合计持有其49%股权。

　　（六）海南天然橡胶产业集团金橡有限公司

　　注册地址：海南省海口市龙华区滨海大道103号财富大厦三楼

　　注册资本：20,000万元

　　法定代表人：杨宇

　　经营范围：天然橡胶生产、种植、加工、收购、销售、仓储，运输、电子商务服务，软件开发，农业种植，土地租赁，土地开发，畜牧养殖，旅游项目开发，机器制造，化肥、通讯器材、建筑材料销售，进出口贸易，包装业广告设计、制作、发布，劳务派遣、车辆租赁。塑料丝、绳及编织品、其他塑料制造品制造，包装装潢印刷品的制造、包装材料及纸制品的加工、轻型环保包装制品、塑料泡沫及其他包装材料的生产及销售，道路货物运输。

　　截至2023年12月31日，金橡公司经审计的资产总额为134,742.07万元，负债总额为82,664.42万元，净资产为52,077.66万元，资产负债率为61.35%。2023年实现营业收入为183,271.58万元，净利润-5,133.01万元。

　　本公司持有其100%股权。

　　（七）云南海胶橡胶产业有限公司

　　注册地址：云南省西双版纳傣族自治州景洪市勐海路2号西双版纳普洱茶文化博览园C区YZ幢4层

　　注册资本：50,500万元

　　法定代表人：邵小波

　　经营范围：天然橡胶种植、加工(限分支经营)、销售、仓储:电子商务服务，软件开发，化肥零售：土地开发、租赁；建筑材料销售；货物进出口、技术进出口:包装业；广告设计、制作及发布。

　　截至2023年12月31日，云南海胶经审计的资产总额为60,212.51万元，负债总额为19,984.63万元，净资产为40,227.88万元，资产负债率为33.19%；2023年实现营业收入为230,479.16万元，净利润-271.81万元。

　　本公司持有其100%股权。

　　（八）Société de Développement de Caoutchouc Ivoirien S.A.

　　注册地址：Abidjan Cocody rue du Lycée Technique, Résidence Noura Bloc A, Etage M, 08 BP 3370 Abidjan 08.

　　注册资本：1,273万美元

　　经营范围：天然橡胶加工

　　截至2023年12月31日，该公司经审计的资产总额为8,143万美元，负债总额为7,256万美元，净资产为887万美元，资产负债率为89.11%；2023年实现营业收入为15,033万美元，净利润为251万美元。

　　合盛农业持有其100%股权。

　　（九）Hevea Cameroun S.A

　　注册地址：Niete (Kribi) B.P. 174.

　　注册资本：2,867万美元

　　经营范围：天然橡胶种植、加工

　　截至2023年12月31日，该公司经审计的资产总额为24,227万美元，负债总额为24,689万美元，净负债为471万美元，资产负债率为101.94%；2023年实现营业收入为2,819万美元，净利润为-2,727万美元。

　　合盛农业持有其90%股权。

　　（十）Sud Cameroun Hevea S.A.

　　注册地址：BASTOS B.P. 382.

　　注册资本：1,821万美元

　　经营范围：天然橡胶种植、加工

　　截至2023年12月31日，该公司经审计的资产总额为22,956万美元，负债总额为26,119万美元，净负债为3,163万美元，资产负债率为113.78%；2023年实现营业收入为423万美元，净利润为-1,555万美元。

　　合盛农业持有其80%股权。

　　（十一）Corrie MacColl Europe BV

　　注册地址：Chamber of Commerce in Amsterdam under CCI number 70249539, place of business Ankersmidplein 2, 1506 CK Zaandam, the Netherlands.

　　注册资本：2,140万美元

　　经营范围：天然橡胶分销、贸易

　　截至2023年12月31日，该公司经审计的资产总额为13,180万美元，负债总额为5,846万美元，净资产为7,334万美元，资产负债率为44.35%；2023年实现营业收入为24,430万美元，净利润为289万美元。

　　合盛农业持有其100%股权。

　　（十二）hevea KB Sdn Bhd

　　注册地址：NO. 9-2B JALAN PJU 1/3D, SUNWAYMAS COMMERCIAL CENTRE, 47301, PETALING JAYA, SELANGOR, MALAYSIA.

　　注册资本：1,537万美元

　　经营范围：天然橡胶种植、加工

　　截至2023年12月31日，该公司经审计的资产总额为4,585万美元，负债总额为3,362万美元，净资产为1,223万美元，资产负债率为73.32%；2023年实现营业收入为7,129万美元，净利润为-152万美元。

　　合盛农业持有其100%股权。

　　（十三）Euroma Rubber Industries Sdn Bhd

　　注册地址：NO. 9-2B JALAN PJU 1/3D, SUNWAYMAS COMMERCIAL CENTRE, 47301, PETALING JAYA, SELANGOR, MALAYSIA.

　　注册资本：1,018万美元

　　经营范围：天然橡胶种植、加工

　　截至2023年12月31日，该公司经审计的资产总额为2,132万美元，负债总额为1,812万美元，净资产为320万美元，资产负债率为84.99%；2023年实现营业收入为3,862万美元，净利润为-88万美元。

　　合盛持有其100%股权。

　　（十四）Hevea Global Pte Ltd

　　注册地址：180 Clemenceau Avenue, #05-02 Haw Par Centre, Singapore 239922.

　　注册资本：1,614万美元

　　经营范围：天然橡胶种植、加工

　　截至2023年12月31日，该公司经审计的资产总额为13,580万美元，负债总额为10,233万美元，净资产为3,347万美元，资产负债率为75.35%；2023年实现营业收入为58,895万美元，净利润为-246万美元。

　　合盛农业持有其100%股权。

　　（十五）New Continent Enterprises Pte Ltd

　　注册地址：180 Clemenceau Avenue, #05-02 Haw Par Centre, Singapore 239922.

　　注册资本：4,542万美元

　　经营范围：天然橡胶种植、加工

　　截至2023年12月31日，该公司经审计的资产总额为15,335万美元，负债总额为13,937万美元，净资产为1,398万美元，资产负债率为90.88%；2023年实现营业收入为43,655万美元，净利润为负721万美元。

　　合盛农业持有其100%股权。

　　（十六）Hwah Yang Agro Industries Sdn Bhd

　　注册地址：No. 31, 1st Floor, RH Plaza Centre, Lane 1, Jalan Lapangan Terbang, 93350 Kuching, Sarawak, Malaysia

　　经营范围：天然橡胶贸易及加工

　　截至2023年12月31日，该公司经审计的资产总额为653.15万美元，负债总额为198.83万美元，净资产为454.33万美元，资产负债率为30.44%；2023年实现营业收入为1,737.25万美元，净利润为3.36万美元。

　　R1公司持有其60%股权。

　　（十七）R1 International Malaysia Sdn Bhd

　　注册地址： Suite 20B, Level 20 Sunway Tower, 86, Jalan Ampang 50450 Kuala Lumpur

　　注册资本：500,000马来西亚林吉特

　　经营范围：从事橡胶或橡胶制品的生产、包装、加工、装卸、运输、储存、销售、分销、贸易的全部或部分业务，其中包括橡胶或橡胶制品的运输和储存。

　　截至2023年12月31日，该公司经审计的资产总额为1,758.05万美元，负债总额为977.8万美元，净资产为780.25万美元，资产负债率为55.62%；2023年实现营业收入为4,192.25万美元，净利润为85.95万美元。

　　R1公司持有其100%股权。

　　（十八）R1 International (Americas) Inc

　　注册地址：250 W. Main St., #101 Charlottesville, VA 22902 USA

　　注册资本：500,000美元

　　经营范围：橡胶贸易

　　截至2023年12月31日，该公司经审计的资产总额为2,344.72万美元，负债总额为1,819.64万美元，净资产为525.08万美元，资产负债率为77.61%；2023年实现营业收入为4,954.74万美元，净利润为-20.25美元。

　　R1公司持有其100%股权。

　　（十九）R1 International (Thailand) Limited

　　注册地址：No. 66-68-70, Niphat Uthit 1 Road, Hatyai, Songkhla, Thailand, 90110.

　　注册资本：312,500美元

　　经营范围：橡胶贸易

　　截至2023年12月31日，该公司经审计的资产总额为357.23万美元，负债总额为376.99万美元，净资产为19.76万美元，资产负债率为105.53%；2023年实现营业收入为1，560.47万美元，净利润为-48.83万美元。

　　R1公司持有其100%股权。

　　（二十）海南海胶哲林果业有限公司

　　注册地址：海南省三亚市天涯区迎宾路39号年轮小区一层商铺

　　注册资本：11,000万元

　　经营范围：芒果种植、初加工、深加工及销售，贸易、生态养生休闲观光，旅业开发，农业综合开发，货运物流，农副产品收购，电子商务。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2023年12月31日，哲林果业公司经审计的资产总额为103,364.39万元，负债总额为3,355.59万元，净资产为7,008.8万元，资产负债率为32.26%；2023年实现营业收入为5,588.25万元，净利润为-1710.46万元。

　　瑞橡公司持有哲林果业45%股权。

　　三、担保协议的主要内容

　　由于担保合同要到实际融资时与融资合同一并签署，因此具体担保内容和形式以签订的相关合同内容为准。被担保人均为公司合并报表范围内的子公司，无反担保。担保额度有效期为公司2023年年度股东大会批准之日起12个月。

　　在总体风险可控的前提下，担保额度可以根据实际情况在子公司之间调剂使用，但资产负债率70%以上的子公司仅能从资产负债率70%以上的子公司处调剂获得担保额度。

　　四、董事会意见

　　公司于2024年4月28日召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《海南橡胶关于2024年度为下属子公司提供担保额度的议案》。在担保总额范围内，担保额度可以根据实际情况在子公司之间调剂使用，但资产负债率70%以上的子公司仅能从资产负债率70%以上的子公司处调剂获得担保额度。授权公司总经理和财务部具体办理上述担保事宜。本次担保为公司生产经营所需，且被担保方均为公司下属子公司，担保风险整体可控。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2024年4月28日，公司及控股子公司对外担保总额为361,753.94万人民币（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的36.82%；其中公司对控股子公司提供的担保总额为32,376.71万人民币（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的3.30%；无逾期担保。

　　特此公告。

　　海南天然橡胶产业集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年4月30日

　　证券代码：601118          证券简称：海南橡胶         公告编号：2024-024

　　海南天然橡胶产业集团股份有限公司

　　第六届董事会第三十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一次会议于2024年4月28日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议应到董事8名，实际参会董事8名。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。会议以记名投票表决方式通过如下议案：

　　一、审议《海南橡胶2023年年度报告（全文及摘要）》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　表决结果：本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案事前已经第六届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过。

　　本议案需提交2023年年度股东大会审议批准。

　　二、审议《海南橡胶2023年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　表决结果：本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议《海南橡胶2023年度董事会工作报告》

　　表决结果：本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交2023年年度股东大会审议批准。

　　四、审议《海南橡胶2023年度独立董事述职报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　表决结果：本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本报告将在2023年年度股东大会上汇报。

　　五、审议《海南橡胶关于独立董事独立性情况的专项报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　独立董事王季民、张生、冯科回避表决。

　　表决结果：本议案获得通过，同意5票，反对0票，弃权0票。

　　六、审议《海南橡胶2023年度董事会审计委员会履职报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　表决结果：本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。

　　七、审议《海南橡胶关于2022年度非标准审计意见涉及事项影响消除的专项报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　表决结果：本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案事前已经第六届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过。

　　八、审议《海南橡胶2023年度总经理工作报告》

　　表决结果：本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。

　　九、审议《海南橡胶关于购置生产经营场所的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　关联董事艾轶伦、王天明、蒙小亮、杨宇、韩旭斌回避表决。

　　本议案事前已经公司第六届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过，全体独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　十、审议《海南橡胶2023年度内部控制评价报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　表决结果：本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案事前已经第六届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过。

　　十一、审议《海南橡胶2023年度内部控制审计报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　表决结果：本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案事前已经第六届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过。

　　十二、审议《海南橡胶2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　表决结果：本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案事前已经第六届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过。

　　十三、审议《海南橡胶2024年度投资计划》

　　表决结果：本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。

　　十四、审议《海南橡胶关于开展2024年度期货和金融衍生品套期保值业务的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　公司及下属子公司拟开展期货和衍生品套期保值业务的交易金额在任一时点累计不超过9.36亿元，在上述额度内资金可滚动使用。交易期限为公司股东大会审议通过之日起12个月内。

　　表决结果：本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案事前已经第六届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过。

　　本议案需提交2023年年度股东大会审议批准。

　　十五、审议《海南橡胶关于高级管理人员2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》

　　关联董事王天明、杨宇回避表决。

　　表决结果：本议案获得通过，同意6票，反对0票，弃权0票。

　　本议案事前已经第六届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

　　十六、审议《海南橡胶2023年度财务决算报告》

　　表决结果：本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案事前已经第六届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过。

　　本议案需提交2023年年度股东大会审议批准。

　　十七、审议《海南橡胶关于2023年度利润分配的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　表决结果：本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案事前已经第六届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过。

　　本议案需提交2023年年度股东大会审议批准。

　　十八、审议《海南橡胶关于计提2023年度资产减值准备的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司基于谨慎性原则，2023年度计提各类信用及资产减值损失共计4,849.44万元，减少2023年度合并报表利润总额4,849.44万元。

　　表决结果：本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案事前已经第六届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过。

　　十九、审议《关于海南农垦集团财务有限公司2023年度为公司提供金融服务的风险评估报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　关联董事艾轶伦、王天明、蒙小亮、杨宇、韩旭斌回避表决。

　　表决结果：本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　二十、审议《海南橡胶关于前期会计差错更正的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　表决结果：本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案事前已经第六届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过。

　　二十一、审议《海南橡胶关于2023年度会计师事务所履职情况的评估报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　表决结果：本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案事前已经第六届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过。

　　二十二、审议《海南橡胶2024年度财务预算报告》

　　2024年，公司力争实现加工量110万吨，销售贸易量450万吨。（上述目标，不代表公司对2024年度的盈利预测，更不构成公司对投资者的业绩承诺，投资者应当准确理解经营计划与业绩承诺之间的差异，理性投资，对投资行为保持足够的风险意识。）

　　表决结果：本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交2023年年度股东大会审议批准。

　　二十三、审议《海南橡胶关于2024年度融资额度的议案》

　　公司及子公司拟申请通过金融机构借款、发行债券、银行票据、贸易融资等方式开展债务性融资，融资余额较上年度净增加不超过35亿元，有效期自本议案获得批准之日起至下一年度审议批准该事项之日止。授权公司总经理及财务部门根据公司《融资决策制度》《资金管理制度》负责办理每笔具体借款事宜。

　　表决结果：本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案事前已经第六届董事会战略委员会第四次会议审议通过。

　　本议案需提交2023年年度股东大会审议批准。

　　二十四、审议《海南橡胶关于2024年度为下属子公司提供担保额度的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　表决结果：本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交2023年年度股东大会审议批准。

　　二十五、审议《海南橡胶关于2024年度日常关联交易的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　关联董事艾轶伦、王天明、蒙小亮、杨宇、韩旭斌回避表决。

　　本议案事前已经公司第六届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过，全体独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交2023年年度股东大会审议批准。

　　二十六、审议《海南橡胶2024年度投资者关系管理计划》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　表决结果：本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。

　　二十七、审议《海南橡胶2024年第一季度报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　表决结果：本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案事前已经第六届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过。

　　二十八、审议《海南橡胶关于召开2023年年度股东大会的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　表决结果：本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　海南天然橡胶产业集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年4月30日

　　证券代码：601118         证券简称：海南橡胶        公告编号：2024-025

　　海南天然橡胶产业集团股份有限公司

　　关于购置生产经营场所暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金购买公司控股股东海南省农垦投资控股集团有限公司（以下简称“海垦控股集团”）名下的位于海南省海口市海秀中路71号海垦广场A座8层、9层写字楼。建筑面积共计3,276.22平方米，交易价格为6,477.88万元。

　　●本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　●本次交易事项已经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

　　●截至本次关联交易止，除根据规定可免于按照关联交易方式审议和披露的交易外，过去12个月内公司与海垦控股集团及其关联方发生如下关联交易：按持股比例对海南农垦集团财务有限公司现金增资1亿元；全资子公司海南瑞橡热带经济投资集团有限公司按持股比例对其参股公司海垦青柚（海南）科技有限公司现金增资900万元；将持有的海南王府井海垦免税品经营有限责任公司40%股权转让给海南农垦鼎盛不动产管理有限公司，转让价格4,415.93万元；海垦控股集团下属农场公司使用公司77,306.84亩低产胶园用于油茶等产业发展、水库移民安置项目，使用胶园的经济补偿金额合计139,152.31万元；海垦控股集团土地综合整治项目使用公司10,870.12亩低产胶园，使用胶园的经济补偿金额合计32,005.62万元，最终金额按项目通过竣工验收的土地面积确定；将持有的海南农垦现代物流集团有限公司94.49%股权转让给关联方海南农垦商贸物流产业集团有限公司，转让价格为人民币18,111万元。

　　一、关联交易概述

　　（一）交易主要内容

　　为更好地聚焦主责主业，加快农业智能化、数字化建设，公司拟以自有资金购买海垦控股集团名下位于海南省海口市海秀中路71号海垦广场A楼8层、9层（建筑面积共计3,276.22平方米）写字楼，用于建设天然橡胶综合智慧大数据研究中心，整合行业内外大数据资源，为公司提供数据分析、决策支持等服务。

　　海南瑞衡资产评估土地房地产估价有限公司以2023年10月20日为评估基准日，对拟购买写字楼进行评估，并出具了《资产评估报告》（海南瑞衡资评报字[2023]第1005号）。根据《资产评估报告》，截至评估基准日2023年10月20日，纳入本次评估范围的房地产评估价值为6,477.88万元。经双方协商，以评估价值为基础，确定本次交易价格为6,477.88万元。

　　（二）本次交易构成关联交易

　　本次交易的对方海垦控股集团为公司控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　（三）本次关联交易已履行的审议程序

　　本次交易已经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过，关联董事艾轶伦、王天明、蒙小亮、杨宇、韩旭斌回避表决。表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。公司全体独立董事发表了同意的独立意见。

　　本次交易无需提交公司股东大会审议。

　　包含本次关联交易在内，除根据规定可免于按照关联交易方式审议和披露的交易外，过去12个月内公司未经股东大会审议的与同一关联人之间的关联交易已达到3,000万元，但未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

　　二、关联方介绍

　　公司名称：海南省农垦投资控股集团有限公司

　　注册地址：海南省海口市龙华区滨海大道115号海垦国际金融中心42层

　　法定代表人：包洪文

　　注册资本：880,000万人民币

　　经营范围：以农为主，重点发展天然橡胶、热带水果、热带作物、草畜养殖、南繁育制种等热带特色农业产业，产业投资、土地开发、园区投资运营，以及旅游健康地产、商贸物流、金融服务等现代服务业。

　　股东结构：海南省国有资产监督管理委员会持股比例90%，海南省财政厅持股比例10%。

　　财务状况：截至2023年12月31日，海垦控股集团资产总额为2,062.46亿元，资产净额为1,550.79亿元，2023年1-12月实现营业收入556.31亿元，利润总额14.78亿元。（以上数据未经审计）。

　　经查询，海垦控股集团不属于失信被执行人。

　　三、交易标的基本情况

　　交易标的为海垦控股集团名下位于海南省海口市海秀中路71号海垦广场A座第8层、9层办公写字楼，建筑面积共计3,276.22平方米。

　　交易标的《建设工程规划许可证》《建筑工程施工许可证》《国有土地使用证》和《商品房销售(预售)许可证》齐全，不动产权证及分户产权证已办理，产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况；不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

　　四、交易标的评估、定价情况

　　（一）交易标的评估情况

　　1.评估机构：海南瑞衡资产评估土地房地产估价有限公司

　　2.评估基准日：2023年10月20日

　　3.评估对象：海垦控股集团名下位于海南省海口市海秀中路71号海垦广场A座第8层、9层办公写字楼，建筑面积共计3,276.22平方米。

　　4.评估方法：市场法、收益法

　　5.评估结论：经评估，于评估基准日2023年10月20日，本次拟购买的办公写字楼评估价值为人民币64,778,800.00元。

　　（二）交易标的定价情况

　　具有从事证券、期货业务资格的海南瑞衡资产评估土地房地产估价有限公司以2023年10月20日为评估基准日，采用市场法和收益法对拟购置标的资产进行了评估，并出具了《资产评估报告》。根据《资产评估报告》，截至评估基准日2023年10月20日，纳入本次评估范围的不动产账面价值为23,524,373.52元，采用市场法和收益法得出评估价值为64,778,800.00元，增值额为41,254,426.48元，增值率为175.37%。增值较大的原因为：一是因为评估对象所占用的土地使用权取得时间较早，土地取得成本较低，评估对象账面价值按项目实际开发成本平均分摊暂估入账，账面价值未包含销售税费及开发利润；二是由于海南全岛建设自由贸易试验区和自由贸易港的利好政策又带动了海南的新一轮地价或房价上涨，造成评估结果增值。

　　本着公平公允以及维护上市公司利益的原则，以海南瑞衡资产评估土地房地产估价有限公司出具的《资产评估报告》确定的评估价值64,778,800.00元为基础，确定本次交易的交易价格为64,778,800.00元。

　　五、关联交易合同的主要内容

　　（一）合同签订主体

　　出卖人：海南省农垦投资控股集团有限公司

　　买受人：海南天然橡胶产业集团股份有限公司

　　（二）关联交易合同的主要条款

　　1.交易标的：位于海南省海口市海秀中路71号海垦广场写字楼A座第8层、9层，共计14套，合计建筑面积为3,276.22平方米。

　　2.转让价格：

　　总房款为人民币64,778,800.00元，折合均价为人民币19,772.42元/平方米。

　　3.付款方式：

　　买受人在办理房屋认购手续当天支付房价全款。

　　4.房产交付：出卖人应当在2024年7月31日前向买受人交付该商品房。

　　5.税款缴纳：买受人自行向税务机关缴纳相关税款。

　　六、关联交易的目的以及对公司的影响

　　本次购买的办公楼计划用于建设天然橡胶综合智慧大数据研究中心，为公司胶园信息化管理系统研发项目和配套的大型数据中心提供稳定的研发环境和运行环境，并将作为特种天然橡胶和高性能天然橡胶研发场所。本次交易是基于公司未来科技创新和数字化发展需要作出的审慎决策，符合公司的战略定位，有利于推进科技创新和产业转型升级，提升公司核心竞争力和影响力。本次关联交易遵循了公平公允的原则，符合公司的长远发展规划，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

　　七、该关联交易应当履行的审议程序

　　公司第六届董事会第三十一次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于购置生产经营场所的议案》。关联董事艾轶伦、王天明、蒙小亮、杨宇、韩旭斌回避表决，3名独立董事王季民、张生、冯科均投了同意票。

　　该事项已经公司第六届董事会独立董事专门会议审议通过，公司全体独立董事过半数同意后，提交公司董事会审议。

　　特此公告。

　　海南天然橡胶产业集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年4月30日

　　证券简称：海南橡胶         证券代码：601118        公告编号：2024-027

　　海南天然橡胶产业集团股份有限公司关于开展2024年度期货和金融衍生品套期

　　保值业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●为规避公司生产经营过程中主要产品与原材料的价格变动及汇率波动带来的经营风险，公司及下属控股子公司拟开展基于实际经营业务相关的套期保值业务。公司及下属子公司拟开展期货和衍生品套期保值业务的交易金额在任一时点累计不超过9.36亿元，在上述额度内资金可滚动使用。

　　●2024年开展期货和金融衍生品套期保值业务事项已经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　一、交易情况概述

　　（一）交易目的

　　随着公司全球业务的不断扩展延伸，公司经营中面临多方面的市场风险，为规避生产经营过程中主要产品与原材料的价格变动及汇率波动带来的经营风险，锁定预期利润或减少价格下跌造成的损失，公司拟开展基于实际经营业务相关的套期保值业务。

　　（二）交易金额

　　公司及下属子公司拟开展期货和衍生品套期保值业务的交易金额在任一时点累计不超过9.36亿元人民币，在上述额度内资金可滚动使用。

　　（三）资金来源

　　公司自有或自筹资金，不涉及使用募集资金。

　　（四）交易方式

　　公司及下属子公司开展的套期保值业务选择经营稳健、资信良好，具有金融衍生品交易业务经营资格的金融机构。交易品种选择与公司从事的橡胶生产经营、轮胎产业上下游和外汇相关的期货及衍生品，开展外汇套期保值业务包括但不限于外汇远期、外汇期权等。

　　（五）交易期限

　　交易期限为公司股东大会审议通过之日起12个月内。

　　二、审议程序

　　公司于2024年4月28日召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过《海南橡胶关于开展2024年度期货和金融衍生品套期保值业务的议案》，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　三、套期保值业务的风险分析

　　公司开展套期保值业务主要为充分利用期货和衍生品交易市场的套期保值功能，有效控制市场风险，但套期保值在开展中，仍存在一定的风险：

　　（一）市场风险：极个别的非理性市场情况下，期货和现货价格在交割期不能回归；浓缩乳胶等非期货交割品种与期货市场价格涨跌幅度不一致，极端情况下甚至出现价格波动方向也不一致的特殊情形。上述情况将造成套期保值失效。

　　（二）流动性风险：期货期权交易如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。

　　（三）操作风险：由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题从而带来相应风险。

　　（四）信用风险：当商品价格出现不利的大幅波动时，客商可能违反合同的相关约定，取消产品订单，造成套期保值失败。

　　（五）政策风险：由于国家法律、法规、政策变化以及期货交易所交易规则的修改和紧急措施的出台等原因，导致期货市场发生剧烈变动或无法交易的风险。

　　（六）境外交易风险：包括因境外政治、经济和法律等变动带来的结算与交易风险，或因产品流动性缺乏、交易对手方违约等带来的风险。

　　四、公司采取的风险控制措施

　　为了应对套期保值业务的上述风险，公司通过如下途径进行风险控制：

　　（一）明确交易原则。公司套期保值的所有交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，套期保值规模将与公司经营业务相匹配，以规避和防范市场风险为目的，不从事以投机为目的的期货衍生品交易。

　　（二）制度保障。公司制定了市场风险和信用风险管理办法，子公司制定了套期保值业务管理细则，对开展期货套期保值业务的审批权限、内部业务流程、信息保密与隔离措施、风险管理及信息披露等方面做出了规定。

　　（三）产品选择。公司套期保值规模将与公司经营业务相匹配，选择与经营业务相关的商品期货品种，最大程度对冲价格波动风险。

　　（四）交易对手选择。公司及下属子公司开展的套期保值业务选择经营稳健、资信良好，具有金融衍生品交易业务经营资格的金融机构，交易对手方与公司不存在关联关系。

　　（五）硬件保障。公司建立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展。当发生故障时，及时采取相应的处理措施减少损失。

　　（六）信用风险管理。公司建立客商信用管理体系，在交易前对客商进行资信审查，确定客商有能力履行相关合同，减少信用风险带来的损失。

　　（七）严格操作隔离机制。公司套期保值业务操作环节相互独立，相关人员分工明确，不得单人负责业务操作的全部流程。

　　（八）加强境外交易风险管理。在业务操作过程中，公司严格遵守境外交易市场的规定，加强境外政治、经济及法律等风险分析，实时关注国际国内市场环境变化。选择国际与属地实力一流的结算行与清算行，保障境外结算与交易的便捷稳定执行，防范境外衍生品交易风险。

　　五、套期保值业务对公司的影响

　　公司利用境内、外期货和衍生品交易市场开展的套期保值交易业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定；公司己就套期保值交易行为建立了健全的组织机构，制定了业务操作流程、审批流程及相关管理制度；在保证正常生产经营的前提下开展套期保值业务，有利于公司防范风险、稳健经营，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　六、会计政策及核算原则

　　公司将根据财政部发布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号-金融工具列报》《企业会计准则第39号-公允价值计量》《企业会计准则第24号-套期会计》等相关规定及其指南，对套期保值业务进行相应的会计处理。

　　特此公告。

　　海南天然橡胶产业集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年4月30日

　　证券代码：601118          证券简称：海南橡胶         公告编号：2024-028

　　海南天然橡胶产业集团股份有限公司

　　2023年度利润分配的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以总股本4,279,427,797股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金股利0.209元（含税），总计分配利润金额89,440,040.96元。

　　●本次利润分配已经公司第六届董事会第三十一次会议、第六届监事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　一、2023年度利润分配预案主要内容

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年公司（母公司报表）共实现净利润1,018,398,001.65元，加上年初未分配利润总额794,055,177.65元，再提取10%的法定盈余公积101,839,800.17元后，期末可供股东分配的利润为1,710,613,379.13元。

　　拟以公司2023年末总股本4,279,427,797股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金股利0.209元（含税），总计分配利润金额89,440,040.96元，占公司合并报表中归属于上市公司股东净利润的30.10%，剩余未分配利润1,621,173,338.17元结转下年度分配，本次不再送股或转增股份。

　　二、公司履行的决策程序

　　1、董事会审议情况

　　2024年4月28日，公司召开第六届董事会第三十一会议，审议通过了《海南橡胶关于2023年度利润分配的议案》，本次利润分配预案符合公司章程规定的利润分配政策。

　　2、监事会意见

　　2024年4月28日，公司召开第六届监事会第十七次会议，审议通过了《海南橡胶关于2023年度利润分配的议案》。与会监事认为：本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，符合《公司章程》等相关规定，符合公司未来经营发展的需要，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配尚需提交公司2023年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　海南天然橡胶产业集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年4月30日

　　证券简称：海南橡胶         证券代码：601118        公告编号：2024-029

　　海南天然橡胶产业集团股份有限公司

　　关于计提2023年度资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月28日召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《海南橡胶关于计提2023年度资产减值准备的议案》。现将相关情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备的具体说明

　　（一）应收款项信用减值损失

　　本公司以预期信用损失为基础确认应收款项损失准备,对于处于不同阶段的应收款项的预期信用损失分别进行计量，计提信用减值并计入当期损益。

　　经测试，本期对应收账款计提信用损失1,424.69万元；对其他应收款冲回信用损失4,434.09万元，对其他债权投资计提信用损失1,685.57万元，对应收票据计提信用损失40万元。

　　（二）存货跌价损失

　　在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。

　　经测试，本期计提存货跌价损失3,153.28万元。

　　（三）固定资产、在建工程减值损失

　　本期末，公司对固定资产、在建工程检查是否存在可能减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值损失。

　　经测试，本期计提固定资产减值损失421.63万元。

　　（四）商誉减值损失

　　本期末，公司对商誉检查是否存在可能减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值损失。

　　经测试，本期计提商誉减值损失2,558.37万元。

　　二、本次计提信用及资产减值损失对公司的影响

　　2023年度公司计提各类信用及资产减值损失共计4,849.44万元，减少2023年度合并报表利润总额4,849.44万元。

　　特此公告。

　　海南天然橡胶产业集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年4月30日