山东高速股份有限公司 关于公司提供担保的公告

　　证券代码：600350          证券简称： 山东高速      公告编号：临2024-032

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：毅康科技有限公司、山高云创（山东）商业保理有限公司，非公司关联人。

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为毅康科技有限公司担保金额为人民币0.15亿元，截至目前，公司已实际为其提供的担保余额为7.01亿元。本次为山高云创（山东）商业保理有限公司担保金额为人民币3.51亿元，截至目前，公司已实际为其提供的担保余额为16.41亿元。

　　● 本次担保是否有反担保：无。

　　● 对外担保逾期的累计数量：公司无对外担保逾期情况。

　　● 特别风险提示：公司及公司控股子公司已批准的对外担保累计金额为人

　　民币183.02亿元，其中公司及其子公司对子公司已批准的担保累计金

　　额为人民币182.26亿元，分别占公司最近一期经审计净资产的比例为

　　43.88%、43.70%。毅康科技有限公司、山高云创（山东）商业保理有限公司截至2023年12月31日经审计资产负债率超过70%，请投资者充分关注担保风险。

　　一、担保情况概述

　　为满足山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内子公司的日常生产经营及业务发展需要，公司于2023年3月29日召开第六届董事会第四十五次会议，于2023年4月26日召开2022年年度股东大会，审议通过《关于预计2023年度公司及子公司提供担保额度的议案》，同意公司为控股公司及其子公司提供担保的总额度不超过77.9亿元。具体情况详见公司于2023年3月31日和2023年4月27日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东高速股份有限公司关于预计2023年度公司及子公司提供担保额度的公告》（公告编号：临2023-015）和《山东高速股份有限公司2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-021）。公司于2024年2月1日召开第六届董事会第五十三次会议，于2024年2月27日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于为山高云创（山东）商业保理有限公司提供担保的议案》，同意公司为山高云创（山东）商业保理有限公司提供不超过10亿元担保额度。具体情况详见公司于2024年2月2日和2024年2月28日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东高速股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：临2024-004）和《山东高速股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-006）。

　　根据公司于2024年3月2日披露的《山东高速股份有限公司关于公司提供担保的公告》（公告编号：临2024-008），公司对毅康科技有限公司的担保余额为74,994.59487万元，2024年4月，毅康科技有限公司与招商银行股份有限公司济南分行签订《授信协议--补充协议》，将授信额度减少8,500.00万元，公司按照75.0171%比例减少担保合同金额6,376.4535万元，除前述担保金额变更外，其他条款均与前次签订的《最高额不可撤销担保书》保持一致，具体内容详见公司于2022年10月1日披露的《山东高速股份有限公司关于公司提供担保的公告》（公告编号：临2022-066），因此本次担保前对毅康科技有限公司的担保余额为68,618.14137万元。

　　2024年4月份，在上述授权范围内发生如下担保：

　　单位：万元

　　二、 被担保人基本情况

　　1、 毅康科技有限公司

　　统一社会信用代码：91370600690618800Q

　　成立时间：2009年6月16日

　　法定代表人：曲毅

　　注册地和主要生产经营地：山东省烟台市经济技术开发区长江路123号毅康科技环保产业园

　　注册资本：25,798.4962万元

　　是否为失信被执行人：否

　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；水污染治理；固体废物治理；大气污染治理；土壤污染治理与修复服务；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；建筑工程机械与设备租赁；工程管理服务；环保咨询服务；以自有资金从事投资活动；机械设备研发；软件开发；电子产品销售；环境保护专用设备销售；机械电气设备销售；家用电器销售；建筑材料销售；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；树木种植经营；信息系统集成服务；木材销售；非居住房地产租赁；物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程设计；建设工程施工；建筑劳务分包；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　股权结构：山东高速股份有限公司持股51%，康佳集团股份有限公司持股24.9829%，烟台百江源企业管理中心（有限合伙）持股12.7663%，烟台丰清泰投资中心（有限合伙）持股5.6737%，烟台清润源企业管理中心（有限合伙）持股5.2154%，烟台清江川企业管理中心（有限合伙）持股0.3618%。

　　2、 山高云创（山东）商业保理有限公司

　　统一社会信用代码：91370102MABXE9H65C

　　成立时间：2022年9月15日

　　法定代表人：王红毅

　　注册地和主要生产经营地：山东省济南市历下区燕子山路29号

　　注册资本：25,000.00万元

　　是否为失信被执行人：否

　　经营范围：许可项目：商业保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

　　股权结构：山东高速股份有限公司持股100%。

　　被担保人最近一年又一期财务数据：

　　单位：万元

　　注：上述被担保对象为公司子公司，均资信良好、不属于失信被执行单位。

　　三、担保协议的主要内容

　　（一）《保证合同》

　　1、债权人：上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行

　　2、债务人：毅康科技有限公司

　　3、保证人：山东高速股份有限公司

　　4、担保金额：债权人向债务人提供融资的75.0171%部分，即人民币壹仟伍佰万叁仟肆佰贰拾元整的本金。

　　5、保证范围：除了合同所述之主债权，还及于由此产生的利息(本合同所指利息包括利息、罚息和复利)、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等)，以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。

　　6、保证方式：连带责任保证担保

　　7、保证期限：主债务履行期届满之日后三年止。

　　8、其他股东担保情况：康佳集团股份有限公司按照持股比例（约24.9829%）提供499.658万元担保。

　　9、是否存在反担保：否

　　（二）《广发招商-山高云创保理第2期资产支持专项计划担保函》

　　1、债权人：广发招商-山高云创保理第2期资产支持专项计划

　　2、债务人：山高云创（山东）商业保理有限公司

　　3、保证人：山东高速股份有限公司

　　4、担保金额：债权人向债务人提供的资产支持证券担保，即35,100万元。

　　5、保证范围：云创保理在《差额补足承诺函》项下应付未付的差额补足款以及相应违约责任。

　　6、保证方式：连带责任保证担保

　　7、保证期限：自担保履约启动日起三年。

　　8、其他股东担保情况：无

　　9、是否存在反担保：否

　　四、担保的必要性和合理性

　　本次公司担保事项符合业务发展需要，符合公司整体利益，有利于公司业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形。被担保人经营稳定，资信良好，担保风险总体可控。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至目前，公司及公司控股子公司已批准的对外担保累计金额为人民币183.02亿元，其中公司及其子公司对子公司已批准的担保累计金额为人民币182.26亿元，分别占公司最近一期经审计归母净资产的比例为43.88%、43.70%。截至目前，公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保，亦不存在逾期担保的情形。

　　特此公告。

　　山东高速股份有限公司

　　董事会

　　2024年5月6日