海南矿业股份有限公司关于参加 “2023年度海南辖区上市公司业绩说明会暨投资者集体接待日”的公告

　　证券代码：601969        证券简称：海南矿业       公告编号：2024-051

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为推动辖区上市公司进一步建立董事会与投资者的良好沟通机制，让投资者更准确地读懂年度报告、更全面地了解上市公司，切实提高上市公司透明度和治理水平，海南证监局将与深圳市全景网络有限公司、海南上市公司协会联合举办“2023年度海南辖区上市公司业绩说明会暨投资者集体接待日”活动，活动时间为2024年5月14日14:00-17:00，平台登陆地址为：http://rs.p5w.net。

　　届时，海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）副总裁、董事会秘书何婧女士和副总裁、财务总监朱彤先生将出席本次活动，通过网络在线交流形式，就公司2023年年报披露、财务数据、公司治理、内部控制、发展战略、经营状况、现金分红、重大事项、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与。

　　特此公告。

　　海南矿业股份有限公司董事会

　　2024年5月9日

　　证券代码：601969       证券简称：海南矿业      公告编号：2024-050

　　海南矿业股份有限公司

　　关于对子公司提供担保事宜的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人为海南海矿国际贸易有限公司（以下简称“海矿国贸”），为海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司。

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：公司本次为海矿国贸提供的担保金额不超过人民币12,000万元，已实际为其提供担保余额人民币21,762万元。

　　● 本次担保无反担保。

　　● 公司无逾期对外担保。

　　● 特别风险提示：被担保方海矿国贸最近一期资产负债率超过70%，敬请广大投资者注意相关风险。担保对象为公司全资子公司，担保风险可控。

　　一、 担保情况概述

　　（一）本次担保事项履行的内部决策程序

　　公司第五届董事会第十四次会议、2024 年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于提请股东大会授权为子公司提供 2024 年度担保的议案》，公司在授权期限内计划为海矿国贸提供担保额度不超过人民币 100,000 万元。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《海南矿业股份有限公司关于 2024 年度为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2024-008）。

　　本次担保金额在预计额度范围内，无需另行召开董事会及股东大会审议。

　　（二）本次担保事项进展情况

　　为确保公司全资子公司海矿国贸经营业务的顺利开展，公司拟对海矿国贸向中国进出口银行海南省分行（以下简称“进出口银行”）申请的综合授信提供连带责任保证，担保金额合计不超过12,000万元，保证期间为被担保主合同约定的债务到期之日起三年。

　　二、被担保人基本情况

　　被担保人：海南海矿国际贸易有限公司

　　1、成立时间：2014年02月24日

　　2、注册资本：10,000万元整

　　3、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　4、法定代表人：滕磊

　　5、统一社会信用代码：91460300090519382E

　　6、主要业务：铁矿石贸易

　　7、注册地址：海南省老城高新技术产业示范区海南生态软件园A17幢一层4001

　　8、与公司关系：公司的全资子公司

　　9、主要财务指标：

　　注：以上指标中，截至2023年12月31日、2023年度的数据已经审计，截至2024年3月31日、2024年1-3月的数据未经审计。

　　10、海矿国贸不是失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　1、保证人名称：海南矿业股份有限公司

　　2、债权人名称：中国进出口银行海南省分行

　　3、债务人名称：海南海矿国际贸易有限公司

　　4、担保最高债权额：12,000万元

　　5、担保方式：连带责任保证

　　6、担保期限：本合同项下的保证期间为主合同（琼字2024年贸金003号）项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务到期之日起三年。每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。

　　7、保证范围：本保证担保的范围包括主合同（琼字2024年贸金003号）项下应向债权人偿还和支付的所有债务，包括但不限于本金、融资款项或其他应付款项、利息（包括但不限于法定利息、约定利息、逾期利息、罚息、复利）、手续费、电讯费、杂费及其他费用、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）以及债务人应支付的任何其他款项。

　　8、是否有反担保：无

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及其子公司对外担保总额折合人民币约555,500万元或等值外币（包含已批准的担保额度内尚未使用额度和担保实际发生余额）占公司最近一期经审计净资产的比例83%；公司及其子公司已实际对外担保余额为人民币56,786万元和3,200万美元，按2024年5月8日汇率折合人民币约79,512万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为11.81%。以上对外担保全部为公司对全资子公司提供的担保。

　　截至公告披露日，公司不存在逾期担保。

　　特此公告。

　　海南矿业股份有限公司董事会

　　2024年5月9日