浙江荣泰电工器材股份有限公司 第一届董事会第二十六次会议决议公告

　　证券代码：603119          证券简称：浙江荣泰       公告编号：2024-024

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十六次会议的通知及资料已于2024年5月10日以电话、邮件等方式送达至全体董事，并于2024年5月13日10：00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长曹梅盛召集并主持，会议应参会董事7人，实际参会董事7人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。

　　本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江荣泰电工器材股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　(一)审议通过了《关于对外投资暨全资子公司新加坡荣泰在泰国投资设立子公司及建设生产项目的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《浙江荣泰电工器材股份有限公司关于对外投资暨全资子公司新加坡荣泰在泰国投资设立子公司及建设生产项目的公告》（公告编号：2024-026）。

　　表决结果：7名赞成；0名反对；0名弃权。

　　此议案已经公司第一届董事会战略委员会第九次会议提出意见，认为此事项符合公司的发展战略和规划。

　　(二)审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《浙江荣泰电工器材股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-027）。

　　表决结果：7名赞成；0名反对；0名弃权

　　特此公告。

　　浙江荣泰电工器材股份有限公司董事会

　　2024年5月15日

　　证券代码：603119          证券简称：浙江荣泰       公告编号：2024-025

　　浙江荣泰电工器材股份有限公司

　　第一届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十五次会议的通知及资料已于2024年5月10日以电话、邮件等方式送达至全体监事，并于2024年5月13日15:00在公司会议室以现场会议方式召开。会议由监事会主席饶蕾召集并主持，会议应参会监事3人，实际参会监事3人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江荣泰电工器材股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　(一)审议通过了《关于对外投资暨全资子公司新加坡荣泰在泰国投资设立子公司及建设生产项目的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《浙江荣泰电工器材股份有限公司关于对外投资暨全资子公司新加坡荣泰在泰国投资设立子公司及建设生产项目的公告》（公告编号：2024-026）。

　　表决结果：3名赞成；0名反对；0名弃权。

　　(二)审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　监事会认为，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，不影响公司正常经营，有利于提高闲置自有资金的使用效率，能获得一定的投资效益，为公司及股东谋取更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的情形。综上，监事会一致同意此事项。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《浙江荣泰电工器材股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-027）。

　　表决结果：3名赞成；0名反对；0名弃权。

　　特此公告。

　　浙江荣泰电工器材股份有限公司监事会

　　2024年5月15日

　　证券代码：603119          证券简称：浙江荣泰       公告编号：2024-026

　　浙江荣泰电工器材股份有限公司关于

　　对外投资暨全资子公司新加坡荣泰在泰国投资设立子公司及建设生产项目的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资标的名称：年产1.8万吨新能源汽车用云母材料及新型复合材料项目。

　　● 投资金额：浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称“公司”或“浙江荣泰”）拟通过全资子公司新加坡荣泰电工器材有限公司（以下简称“新加坡荣泰”）在泰国成立子公司的方式最终投资建设年产1.8万吨新能源汽车用云母材料及新型复合材料项目，本次项目预计累计总投资额约30,000万元人民币（折合美元约42,235,675.07元美元，汇率按照2024年5月13日的中国人民银行美元兑人民币汇率中间价1：7.1030计算），具体投资金额以实际投入为准。

　　● 风险提示：本次投资事项尚需获得商务主管部门、外汇管理部门等有权部门的备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。投资事项建设计划、建设内容及规模可能根据外部环境变化、业务发展需要等情况作相应调整，且因泰国政策、法律、商业环境与国内存在较大差异，存在一定的经营风险和管理风险等，因此投资事项进展及效果能否达到预期存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、 对外投资概述

　　（一）对外投资基本情况

　　为了满足公司海外业务发展需求，完善海外新能源汽车产业供应体系，深化国际市场布局，进一步提升公司产品的市场竞争力及可持续发展能力，增强与全球知名汽车厂商的深度合作，提高客户黏性需求，积极布局海外分支机构和生产基地，拓宽海外市场，公司拟通过全资子公司新加坡荣泰在泰国成立子公司的方式最终投资建设年产1.8万吨新能源汽车用云母材料及新型复合材料项目，本次项目预计总投资额约30,000万元人民币（折合美元约42,235,675.07元美元，汇率按照2024年5月13日的中国人民银行美元兑人民币汇率中间价1：7.1030计算）。

　　（二）审议情况

　　公司于2024年5月13日召开的第一届董事会第二十六次会议，以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对外投资暨全资子公司新加坡荣泰在泰国投资设立子公司及建设生产项目的议案》，同意公司以自有资金通过全资子公司新加坡荣泰在泰国出资设立子公司，同时授权公司经营管理层依据法律、法规的规定办理上述子公司及投资的审批及注册登记等相关工作并签署相关协议，最终投资建设年产1.8万吨新能源汽车用云母材料及新型复合材料项目。此议案已经公司第一届董事会战略委员会第九次会议提出建议，认为此事项符合公司发展战略和规划。本次投资的审批权限在公司董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。

　　（三）本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、 投资主体的基本情况

　　1、公司名称：新加坡荣泰电工器材有限公司（Rongtai Electric Material PTE.LTD）

　　2、成立日期：2022年6月3日

　　3、注册地址：111 North Bridge Road, #25-01 Peninsula Plaza, Singapore 179098

　　4、注册资本：100万新加坡元

　　5、经营范围：汽车零部件和绝缘防火材料等国际贸易

　　6、股权结构：浙江荣泰持股100%

　　7、最近一年又一期的财务数据：截至2023年12月31日（经审计），新加坡荣泰总资产1,796.39万元，净资产470.93万元，营业收入852.93万元，营业利润22.19万元。截至2024年3月31日（未经审计），新加坡荣泰总资产2,196.97万元，净资产479.48万元，营业收入547.87万元，营业利润9.68万元。

　　三、 投资标的与实施主体的基本情况

　　（一）实施主体的基本情况

　　1、 公司名称：荣泰（泰国）有限公司（Rongtai（Thailand）Company Limited.）

　　2、 注册资本：500万泰铢

　　3、 资金来源：自有资金

　　4、 股权结构：新加坡荣泰持有99%股份、浙江荣泰持有1%股份

　　5、 经营范围：新能源汽车零部件生产、研发、销售。

　　投资主体名称、投资总额及其他相关事项具体以主管部门实际备案登记为准。

　　（二）投资标的基本情况

　　1、项目名称：年产1.8万吨新能源汽车用云母材料及新型复合材料项目

　　2、建设地点：泰国

　　3、建设规模及主要建设内容：公司拟通过全资子公司新加坡荣泰成立子公司的方式，最终在泰国投资建设年产1.8万吨新能源汽车用云母材料及新型复合材料项目。项目计划用地125亩，建设期为2年。项目拟购置云母产品生产线、云母结构件成型机、全自动化挤出及检测生产设备。为了进一步提高生产效率和加强环境保护工作，还将配备DCS全自动配胶系统、自动化辅助设备以及高效环保清洁设备。同时，借助ERP系统和智慧能源管理系统，将全力打造一个数字化生产工厂，以提升生产过程的智能化和精细化管理水平。

　　4、投资金额：约30,000万元人民币（折合美元约42,235,675.07元美元，汇率按照2024年5月13日的中国人民银行美元兑人民币汇率中间价1：7.1030计算）

　　5、可行性分析：泰国子公司将进行生产线设备购置、人员配置等，预计项目建成后形成年产1.8万吨新能源汽车用云母材料及新型复合材料的生产规模，满足公司业务发展需求。此项目符合公司的发展规划及战略，有利于进一步提升公司新能源汽车零部件的市场竞争力及可持续发展能力，具有良好的市场发展前景和经济效益，将全面提升公司的综合竞争能力，促进公司长远发展。

　　6、需要履行的审批手续：本次投资事项尚需获得商务主管部门、外汇管理部门等有权部门的备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。

　　四、对外投资对上市公司的影响

　　本次设立泰国子公司以及投资建设生产项目符合公司的发展规划及战略，满足公司海外业务发展需求，完善了公司海外新能源汽车产业供应体系，深化国际市场布局，增强与全球知名汽车厂商的深度合作，提高客户黏性需求，有利于进一步提升公司产品的市场竞争力及可持续发展能力，具有良好的市场发展前景和经济效益，将全面提升公司的综合竞争能力，促进公司长远发展。

　　本次对外投资事项不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会对上述对外投资的决策程序及表决结果合法、有效。

　　五、对外投资的风险

　　1、本次投资事项尚需获得商务主管部门、外汇管理部门等有权部门的备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。

　　2、投资事项建设计划、建设内容及规模可能根据外部环境变化、业务发展需要等情况作相应调整，且因泰国政策、法律、商业环境与国内存在较大差异，存在一定的经营风险和管理风险等，为此，公司将在子公司有关业务开展的同时，根据公司内部控制要求努力控制相关风险，采取适当的策略、管理措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报。

　　3、本次对外投资过程可能受宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等因素影响存在不确定性，存在项目的实际经营状况及盈利能力不及预期等风险。

　　4、公司将根据项目实际进展情况，按照相关法律法规的规定，履行相应的决策审批程序，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　浙江荣泰电工器材股份有限公司董事会

　　2024年5月15日

　　证券代码：603119          证券简称：浙江荣泰       公告编号：2024-027

　　浙江荣泰电工器材股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 额度及期限：浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用不超过人民币5亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。该额度自公司第一届董事会第二十六次会议审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

　　● 投资产品：安全性高、流动性好、期限不超过12个月（含）的投资产品（包括但不限于银行理财产品、协议存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。

　　● 履行的审议程序：公司于2024年5月13日召开第一届董事会第二十六次会议、第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，本议案无需提交股东大会审议。

　　● 特别风险提示：公司及子公司拟使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月（含）的投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险影响。

　　一、 本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

　　（一）现金管理目的

　　为提高资金使用效率和收益，合理利用闲置自有资金，在不影响公司主营业务的发展，确保日常经营所需资金不受影响的基础上，利用公司及子公司部分闲置自有资金进行现金管理，为公司和股东谋求更多的投资回报。

　　（二）额度及期限

　　公司拟使用不超过人民币5亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。该额度自公司第一届董事会第二十六次会议审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

　　（三）资金来源

　　公司及子公司的闲置自有资金

　　（四）投资方式

　　公司将按照相关规定严格控制风险，使用部分闲置自有资金投资安全性高、流动性好、期限不超过12个月（含）的投资产品（包括但不限于银行理财产品、协议存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。

　　二、 审议程序

　　公司于2024年5月13日召开第一届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。本议案无需提交股东大会审议。

　　三、 投资风险分析及风控措施

　　（一）投资风险

　　公司及子公司拟使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月（含）的投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险影响。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理的投资产品购买事宜，确保资金安全。

　　2、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

　　3、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施,控制理财风险。

　　4、公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　四、投资对公司的影响

　　公司开展的现金管理业务，仅限于日常营运资金出现暂时闲置时进行现金管理取得一定收益以降低公司财务费用，公司账户资金以保障经营性收支为前提，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量带来不利影响，不影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司及股东谋取更多的投资回报。公司不存在负有大额负债的同时进行现金管理的情形。

　　五、监事会意见

　　监事会认为，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，不影响公司正常经营，有利于提高闲置自有资金的使用效率，能获得一定的投资效益，为公司及股东谋取更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的情形。综上，监事会一致同意此事项。

　　特此公告。

　　浙江荣泰电工器材股份有限公司董事会

　　2024年5月15日