浙江泰坦股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告

　　证券代码：003036          证券简称：泰坦股份         公告编号：2024-025

　　债券代码：127096          债券简称：泰坦转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江泰坦股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2023年年度权益分派方案已获2024年5月8日召开的2023年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

　　一、股东大会审议通过权益分派方案的情况

　　1、公司2023年年度股东大会审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。2023年度利润分配预案为：以公司总股本216,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利4.20元（含税），合计派发现金红利90,720,000.00元，送红股0股，不以公积金转增股本。若在方案实施前公司总股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

　　2、自上述权益分派方案披露至本公告披露日期间，公司因可转债转股新增股本701股，公司总股本由预案披露时的216,000,000股增至216,000,701股。按照分配总额不变的原则，公司2023年年度权益分派方案调整为：以公司现有总股本216,000,701股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利4.199986元（含税），送红股0股，不以公积金转增股本。根据调整原则重新计算的分配比例已保留小数点后6位。

　　3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。

　　4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

　　二、权益分派方案

　　本公司2023年年度权益分派方案为：以公司现有总股本216,000,701股为基数，向全体股东每10股派4.199986元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派3.779987元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.839997元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.419999元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

　　三、股权登记日与除权除息日

　　本次权益分派股权登记日为：2024年5月22日，除权除息日为：2024年5月23日。

　　四、权益分派对象

　　本次分派对象为：截止2024年5月22日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称 “中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

　　五、权益分派方法

　　1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2024年5月23日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

　　2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：

　　在权益分派业务申请期间（申请日：2024年5月15日至登记日：2024年5月22日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。

　　六、 可转债转股价格调整情况

　　根据《浙江泰坦股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，本次权益分派实施完毕后，公司发行的可转换公司债券（债券简称：泰坦转债，债券代码：127096）的转股价格将作相应调整，调整前转股价格为13.81元/股，调整后转股价格为13.39元/股，转股价格调整生效日期为2024年5月23日。详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于实施权益分派调整泰坦转债转股价格的公告》。

　　七、咨询机构

　　1、咨询地址：浙江省新昌县七星街道泰坦大道99号公司董事会办公室；

　　2、咨询联系人：潘晓霄；

　　3、咨询电话：0575-86288819；

　　4、传真电话：0575-86288819。

　　八、备查文件

　　1、第十届董事会第三次会议决议；

　　2、2023年年度股东大会决议；

　　3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。

　　特此公告。

　　浙江泰坦股份有限公司董事会

　　2024年5月17日

　　证券代码：003036          证券简称：泰坦股份       公告编号：2024-026

　　债券代码：127096          债券简称：泰坦转债

　　浙江泰坦股份有限公司关于实施

　　权益分派调整“泰坦转债”转股价格的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、债券简称：泰坦转债      债券代码：127096

　　2、调整前转股价格：13.81元/股

　　3、调整后转股价格：13.39元/股

　　4、转股价格调整生效日期：2024年5月23日

　　一、可转换公司债券转股价格调整依据

　　根据《浙江泰坦股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）“转股价格的调整方式及计算公式”条款约定，在浙江泰坦股份有限公司（以下简称“公司”）可转换公司债券（债券简称：泰坦转债；债券代码：127096）发行之后，当公司因送红股、转增股本、增发新股或配股、派息等情况（不包括因可转换公司债券转股增加的股本）使公司股份发生变化时，将相应进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。具体调整办法如下：

　　派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

　　增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

　　上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

　　派发现金股利：P1=P0-D；

　　上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）

　　其中：P1为调整后转股价，P0为调整前转股价，n为该次送股率或转增股本率，k为该次增发新股率或配股率，A为该次增发新股价或配股价，D为该次每股派送现金股利。

　　当公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

　　当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

　　二、转股价格调整原因及结果

　　公司2023年年度权益分派方案：以公司现有总股本216,000,701股为基数，向全体股东按每10股派4.199986元人民币现金。根据《募集说明书》中转股价格调整依据，“泰坦转债”的转股价格将进行调整，具体计算过程如下：

　　P1=P0-D=13.81-0.4199986=13.39元/股。

　　转股价格将由调整前的13.81元/股调整为13.39元/股，自2024年5月23日开始生效。

　　特此公告。

　　浙江泰坦股份有限公司

　　董事会

　　2024年5月17日