新华基金管理股份有限公司 关于旗下部分基金增加北京雪球基金 销售有限公司为代销机构的公告

　　公告送出日期：2024年5月21日

　　根据新华基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）与北京雪球基金销售有限公司（以下简称“雪球基金”）签署的销售协议,自2024年5月21日起，本公司将增加雪球基金为旗下部分基金销售机构并开通相关业务。同时，为满足广大投资者的理财需求，经本公司与雪球基金协商一致，自2024年5月21日起，本公司旗下部分基金参加雪球基金费率优惠活动。

　　一、新增代销基金如下：

　　二、开通定期定额投资业务

　　“定期定额投资”（以下简称“定投”）是基金申购的一种业务方式，指在一定的投资期间内投资者在固定时间、以固定金额定期申购基金。雪球基金接受投资者的基金定投业务申请后，根据投资者指定的日期从投资者签约的资金账户内自动扣划约定的款项用以申购基金。投资者在开办上述基金定投业务的同时，仍然可以进行上述基金的日常申购、赎回业务。

　　1、定投业务的办理时间

　　定投业务申请办理时间为该基金开放日的开放时间，具体办理时间详见雪球基金的公告。

　　2、适用投资者范围

　　定投业务适用于依据我国有关法律法规的规定和本基金的基金合同的约定可以投资证券投资基金的投资者。

　　3、申请方式

　　3.1凡申请办理定投业务的投资者，须先开立本公司开放式基金账户（已开户者除外），具体开户程序请遵循雪球基金的规定。

　　3.2已开立本公司开放式基金账户的投资者，具体办理程序请遵循雪球基金的规定。

　　4、申购日期

　　4.1投资者应遵循雪球基金的规定与其约定每期扣款日期，该扣款日期视同为基金合同中约定的申购申请日（T日）；

　　4.2雪球基金将按照投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额进行扣款。若遇非基金开放日则顺延到下一基金开放日，并以该日为基金申购申请日。

　　5、定投业务起点

　　通过雪球基金办理本基金定投业务，每期最低申购额均为1元人民币。定投业务不受日常申购的最低数额限制与最高数额限制。

　　6、交易确认

　　6.1以每期实际扣款日（T日）的基金份额净值为基准计算申购份额。基金份额确认日为T+1日，投资者可在T+2日查询相应基金申购确认情况。

　　6.2当发生限制申购或暂停申购的情形时，如无另行公告，定投业务也将做暂停处理。

　　7、“定投业务”的变更和终止

　　投资者办理变更每期投资金额、申购日期、签约账户等事项，或者终止定投业务时，具体办理程序请遵循雪球基金的有关规定。

　　三、基金转换业务

　　基金转换是指开放式基金份额持有人将其持有某只基金的部分或全部份额转换为同一基金管理人管理的另一只开放式基金的份额。

　　1、办理日常转换的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所交易日（本公司公告暂停申购或转换时除外）。由于销售机构系统及业务安排等原因，开放日的具体业务办理时间可能有所不同，投资者应参照销售机构的具体规定。

　　2、基金转换费用

　　2.1每笔基金转换视为转出基金的一笔基金赎回和转入基金的一笔基金申购。基金转换费用由转出基金的赎回费用及转入基金的申购补差费用构成。

　　2.2转入基金时,从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,每次收取转入基金申购补差费用；从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时,不收取申购补差费用。转入基金的申购补差费用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额进行补差。

　　2.3转出基金时,如涉及的转出基金有赎回费用,收取该基金的赎回费用。收取的赎回费用不低于25%的部分归入基金财产，其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。

　　2.4投资者可以发起多次基金转换业务，基金转换费用按每笔申请单独计算。

　　2.5转换费用以人民币元为单位，计算结果按照截位法，保留小数点后两位。

　　2.6转换份额的计算步骤及计算公式：

　　第一步：计算转出金额

　　（1） 非货币基金转换至货币基金

　　转出金额 = 转出基金份额×转出基金当日基金份额净值

　　（2） 货币基金转换至非货币基金

　　转出金额 = 转出基金份额×转出基金当日基金份额净值+货币市场基金应转出的累计未付收益

　　第二步：计算转换费用

　　转换费用=赎回费用+补差费用

　　赎回费用=转出金额×赎回费率

　　补差费用：分别以下两种情况计算

　　（1） 转入基金的申购费率>转出基金的申购费率

　　补差费用=（转出金额-赎回费用）×（转入基金申购费率-转出基金申购费率）/【1+（转入基金申购费率-转出基金申购费率）】

　　（2） 转入基金的申购费率 ≤转出基金的申购费率，补差费用=0

　　第三步：计算转入金额

　　转入金额= 转出金额 – 转换费用

　　第四步：计算转入份额

　　转入份额= 转入金额÷转入基金转入申请当日基金份额净值

　　3、基金转换业务交易规则

　　3.1转换的两只基金必须都是由同一销售机构销售、同一基金管理人管理并在同一基金注册登记机构处注册登记的基金。

　　3.2基金转换采取定向转换原则，即投资者必须指明基金转换的方向，明确指出转出基金和转入基金的名称。

　　3.3单笔基金转换的最低申请份额及赎回时或赎回后在单个交易账户保留的基金份额的最低余额请参考上述基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件。

　　3.4基金转换以份额为单位进行申请。投资者办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的基金必须处于可申购状态。如果涉及转换的基金有一方不满足本状态要求，基金转换申请处理为失败。基金账户冻结期间，不受理基金转换交易申请。

　　3.5基金转换采取未知价法，即最终转换份额的确认以申请受理当日转出、转入基金的基金份额净值为基础计算。

　　3.6正常情况下，基金注册登记机构在T+1日对投资者T日的基金转换业务申请进行有效性确认，并办理转出基金的权益扣除，以及转入基金的权益登记。在T+2日后（包括该日）投资者可向销售机构查询基金转换的确认情况。基金转换成功后，投资者可于T+2日起赎回转入基金。

　　3.7单个开放日基金净赎回份额（该基金赎回申请总份额加上基金转换中转出申请总份额扣除申购申请总份额及基金转换中转入申请总份额后的余额）超过上一开放日基金总份额的10%时，为巨额赎回。发生巨额赎回时，基金转出与基金赎回具有相同的优先权，基金管理人可根据基金资产组合情况，决定全额转出或部分转出，并且对于基金转出和基金赎回，将采取相同的比例确认。在转出申请得到部分确认的情况下，未确认的转出申请将不予以顺延。

　　3.8基金转换只能在相同收费模式下进行。前端收费模式的基金只能转换到前端收费模式的其他基金，后端收费模式的基金只能转换到后端收费模式的其他基金。货币市场基金与其他基金之间的转换不受本收费模式的限制。

　　3.9当投资者将持有本公司旗下的货币基金份额转换为非货币基金份额时，若投资者将所持货币基金份额全部转出，则基金账户中货币基金全部累计未付收益一并转出；若投资者将所持货币基金份额部分转出，且投资者基金账户中货币基金累计未付收益为正收益，则累计未付收益继续保留在投资者基金账户；若投资者将所持货币基金份额部分转出，且投资者基金账户中货币基金累计收益为负收益，则根据基金转出份额占投资者所持全部货币基金份额的比例转出相应的累计未付收益。

　　3.10基金转换业务遵循“先进先出”的业务规则，即首先转换持有时间最长的基金份额，如果同一投资者在基金转换申请当日，同时提出转出基金的赎回申请，则遵循先赎回后转换的处理原则。

　　3.11基金转换视同为转出基金的赎回和转入基金的申购，因此暂停基金转换适用有关转出基金和转入基金关于暂停或拒绝申购、暂停赎回和巨额赎回的有关规定。

　　四、参加费率优惠活动

　　费率优惠活动自2024年5月21日起开展，暂不设截止日期，若有变动，以雪球基金公告为准。

　　在雪球基金上线代销的具有前端申购费率且支持费率优惠的开放式基金参加本次申购及定投手续费率优惠活动。具体基金名称、基金代码及费率折扣标准可咨询雪球基金客服或通过雪球基金查询。

　　费率优惠活动期间，投资者通过雪球基金申购我司上述适用基金（含定期定额投资），费率优惠具体折扣以雪球基金公告为准。优惠前申购费率为固定费率的，则按原申购费率执行，不再享有费率折扣。

　　上述适用基金的原申购费率参见各基金的相关法律文件及本公司发布的最新相关公告。

　　五、其他需要提示的事项

　　1、投资者在雪球基金办理上述基金的申购（包括定期定额投资）、赎回等业务，具体办理规则请遵循雪球基金的相关业务规定。

　　2、上述申购费率优惠活动的解释权归雪球基金所有。

　　3、上述申购优惠活动的结束日期以雪球基金公告为准。

　　4、本公司可以根据市场情况调整转换的业务规则及有关限制，届时本公司将另行公告。

　　5、投资者欲了解上述基金产品的详细情况，请仔细阅读刊登于本公司网站（www.ncfund.com.cn）的基金《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等法律文件，以及相关业务公告。

　　6、投资者可以通过以下途径咨询有关事宜

　　（1）北京雪球基金销售有限公司

　　客服电话：400-159-9288

　　网址：www.danjuanfunds.com

　　（2）新华基金管理股份有限公司

　　客服电话：400-819-8866

　　网址：www.ncfund.com.cn

　　六、风险提示

　　本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本公司充分重视投资者教育工作，以保障投资者利益为己任，特此提醒广大投资者正确认识投资基金所存在的风险，慎重考虑、谨慎决策，选择与自身风险承受能力相匹配的产品，做理性的基金投资者，享受长期投资理财的快乐！

　　特此公告。

　　新华基金管理股份有限公司

　　2024年5月21日

　　新华精选成长主题3个月持有期混合型

　　基金中基金（FOF）开放赎回业务的公告

　　公告送出日期：2024年5月21日

　　1.公告基本信息

　　注：本基金对每份基金份额设置3个月的最短持有期限，即自基金合同生效日（对认购份额而言）或基金份额申购确认日（对申购份额而言）至该日3个月后的月度对日的期间内，投资者不能提出赎回申请；该日3个月后的月度对日之后，投资者可以提出赎回申请。若该月实际不存在对应日期的，则顺延至下一日。

　　2、赎回业务的办理时间

　　新华精选成长主题3个月持有期混合型基金中基金（FOF）以通讯方式召开了基金份额持有人大会，大会投票表决起止时间为自2024年4月24日起至2024年5月19日17：00止，表决通过了《关于终止新华精选成长主题3个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同的议案》。具体可查阅2024年5月21日刊登在中国证监会基金电子披露网站、《证券日报》及公司网站的《新华精选成长主题3个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。

　　自此次本基金基金份额持有人大会决议生效后，本基金将安排5个工作日的赎回选择期，即2024年5月22日起至2024年5月28日止，在赎回选择期期间，投资人仅可以办理本基金的赎回业务，不可办理申购业务。

　　自赎回选择期间结束后的下一日（2024年5月29日）起，本基金即进入清算程序，不再办理赎回业务。投资人必须根据销售机构规定的程序，在赎回选择期内的具体业务办理时间内提出赎回的申请。具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停赎回时除外。若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

　　3、赎回业务

　　3.1赎回份额限制

　　基金份额持有人在销售机构赎回时，每次赎回申请不得低于10份基金份额；每个交易账户的最低基金份额余额不得低于10份，基金份额持有人赎回时或赎回后将导致在销售机构（网点）保留的基金份额余额不足10份的，需一次全部赎回。实际操作中，以各销售机构的具体规定为准。

　　3.2赎回费率

　　投资人在赎回基金份额时，赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。本基金基金份额的赎回费率随赎回基金份额持有期限的增加而递减。具体赎回费率如下：

　　（注： 1个月以30日计，1年以365日计，基金份额持有期限为基金合同生效日或申购申请确认日（含）起至赎回申请确认日（不含）止）

　　投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。对基金份额持有期限少于6个月的基金份额投资人收取的赎回费的50%计入基金财产；对于基金份额持有期限不少于6个月的基金份额所收取的赎回费的25%计入基金财产。赎回费用未计入基金财产部分用于支付登记费和必要的手续费。

　　4、基金赎回业务办理机构

　　4.1 直销机构

　　（1）新华基金管理股份有限公司北京直销中心

　　住所：重庆市江北区聚贤岩广场6号力帆中心2号办公楼第19层

　　办公地址：北京市西城区平安里西大街26号新时代大厦9层、11层

　　法定代表人：于春玲

　　电话：010-68730999

　　联系人：郑维丹

　　网址: www.ncfund.com.cn

　　客服电话：400-819-8866

　　（2）电子直销：新华基金网上交易平台

　　网址：https://trade.ncfund.com.cn

　　4.2代销机构

　　中国农业银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、鼎信汇金（北京）投资管理有限公司、民商基金销售（上海）有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、北京增财基金销售有限公司、北京中植基金销售有限公司、上海万得基金销售有限公司、上海联泰基金销售有限公司、北京坤元基金销售有限公司、泰信财富基金销售有限公司、上海凯石财富基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、奕丰基金销售有限公司、中证金牛（北京）基金销售有限公司、京东肯特瑞基金销售有限公司、北京雪球基金销售有限公司、招商证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、长江证券股份有限公司、国投证券股份有限公司、湘财证券股份有限公司、民生证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、诚通证券股份有限公司、大同证券有限责任公司、华安证券股份有限公司、恒泰证券股份有限公司、申万宏源西部证券有限公司、中泰证券股份有限公司、东方财富证券股份有限公司、粤开证券股份有限公司、华宝证券股份有限公司、天风证券股份有限公司、联储证券股份有限公司。

　　5、基金份额净值公告的披露安排

　　赎回选择期内，基金管理人应当在T+2日内（T日为开放日），通过规定网站、销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

　　6、其他需要提示的事项

　　（1）本公告仅对本基金开放赎回业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读《新华精选成长主题3个月持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书》及更新、《新华精选成长主题3个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》等相关法律文件，或拨打本公司的客户服务电话（400-819-8866）咨询。

　　（2）基金管理人应以交易时间结束前受理有效赎回申请的当天作为赎回申请日（T日），在正常情况下，本基金登记机构在T+2日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人应在T+3日后（包括该日）及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。

　　基金销售机构对赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申请。赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资者应及时查询并妥善行使合法权利。

　　（3）风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本公司充分重视投资者教育工作，以保障投资者利益为己任，特此提醒广大投资者正确认识投资基金所存在的风险，慎重考虑、谨慎决策，选择与自身风险承受能力相匹配的产品，做理性的基金投资者，享受长期投资理财的快乐！

　　特此公告。

　　新华基金管理股份有限公司

　　2024年5月21日