浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司 提供借款以实施募投项目的公告

　　证券代码：002863          证券简称：今飞凯达       公告编号： 2024-061

　　债券代码：128056          债券简称：今飞转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月22日召开第五届董事会十四次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用不超过募投项目拟投入金额的募集资金向全资子公司浙江今飞摩轮有限公司（以下简称“今飞摩轮”）提供借款以实施募投项目。

　　本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可《关于同意浙江今飞凯达轮毂股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2497 号），本次向特定对象发行股票新增股数99,771,023股，发行价格为人民币5.20元/股，募集资金总额为人民币518,809,319.60元。扣除各项发行费用（不含增值税）人民币8,932,531.00元后，募集资金净额为509,876,788.60元。上述募集资金已于2023年12月26日全部到位，经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“中汇会验[2023]10443号”验资报告。募集资金到账后，公司已按照规定全部存放于募集资金专项账户内，由公司及子公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金三方/四方监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

　　二、募集资金投资项目情况

　　根据《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》中对募集资金投资项目拟投入募集资金金额的调整情况，本次向特定对象发行股票募投项目及募集资金使用计划如下：

　　单位：万元

　　三、本次使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的情况

　　今飞摩轮作为募投项目“年产5万吨新能源汽车用低碳铝型材及制品技改项目”的实施主体，为公司的全资子公司。为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，公司拟使用不超过该募投项目拟投入金额的募集资金向全资子公司今飞摩轮提供借款以实施募投项目，借款的进度将根据募集资金投资项目的实际需求推进。

　　四、本次提供借款对象的情况

　　（一）浙江今飞摩轮有限公司

　　1、成立日期：2010年2月8日

　　2、注册地点： 浙江金东经济开发区金义东快速路1号

　　3、法定代表人：葛炳灶

　　4、注册资本：12,500万人民币

　　5、与公司的关联关系：公司持有其100%的股权，为公司全资子公司。

　　6、经营范围：一般项目：摩托车零配件制造；摩托车及零配件批发；助动车制造；助动自行车、代步车及零配件销售；模具制造；模具销售；货物进出口；金属材料制造；金属材料销售。

　　7、主要财务指标

　　单位：人民币万元

　　五、本次提供借款事项的募集资金管理

　　为规范募集资金管理，保证募集资金安全，公司及子公司开立募集资金专用账户，并与保荐机构及开户银行签订募集资金专户存储监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。公司及子公司将严格按照相关法律、法规和规范性文件的要求规范使用募集资金。

　　六、本次提供借款事项对公司的影响

　　公司本次使用募集资金向全资子公司提供借款事项系为满足募投项目实施需要，有利于保障募投项目推进，符合募集资金使用计划和安排，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　七、履行的审议程序及相关意见

　　2024年5月22日，第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》。

　　（一）董事会意见

　　公司本次使用募集资金向全资子公司借款是基于募投项目“年产5万吨新能源汽车用低碳铝型材及制品技改项目”的实际建设需要，有利于募投项目的顺利实施。公司董事会同意公司使用不超过募投项目拟投入金额的募集资金向全资子公司浙江今飞摩轮有限公司提供借款以实施募投项目。

　　（二）监事会意见

　　公司使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目，有利于保障募投项目推进，符合募集资金使用计划和安排，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合有关法律、法规和规范性文件的相关规定。公司监事会同意公司使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目。

　　（三）保荐机构意见

　　经核查，保荐人认为：今飞凯达使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等有关规定。

　　综上，保荐人对今飞凯达使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的事项无异议。

　　八、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十四次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第九次会议决议；

　　3、保荐机构财通证券股份有限公司出具的《财通证券股份有限公司关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的核查意见》。

　　特此公告。

　　浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

　　2024年5月23日

　　证券代码： 002863        证券简称： 今飞凯达           公告编号： 2024-063

　　债券代码： 128056        债券简称： 今飞转债

　　浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

　　第五届监事会第九次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于2024年5月22日在公司会议室现场召开，本次会议的通知已于2024年5月17日以电话形式发出。本次会议由监事会主席金群芳女士召集并主持，应出席监事3名，实到3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》

　　公司使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目，有利于保障募投项目推进，符合募集资金使用计划和安排，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合有关法律、法规和规范性文件的相关规定。公司监事会同意公司使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目。

　　公司《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》详见公司指定的信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、浙江今飞凯达轮毂股份有限公司第五届监事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江今飞凯达轮毂股份有限公司监事会

　　2023年5月23日

　　证券代码：002863          证券简称：今飞凯达       公告编号： 2024-062

　　债券代码：128056          债券简称：今飞转债

　　浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

　　第五届董事会第十四次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2024年5月22日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开，本次会议的通知已于2024年5月17日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长葛炳灶先生召集并主持，应出席董事8名，亲自出席董事8名, 其中叶龙勤先生、虞希清先生、王亚卡先生、胡剑锋先生、屠迪女士以通讯方式参加。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》

　　公司本次使用募集资金向全资子公司借款是基于募投项目“年产5万吨新能源汽车用低碳铝型材及制品技改项目”的实际建设需要，有利于募投项目的顺利实施。公司董事会同意公司使用不超过募投项目拟投入金额的募集资金向全资子公司浙江今飞摩轮有限公司提供借款以实施募投项目。

　　公司《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》详见公司指定的信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十四次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

　　2024年5月23日