重庆望变电气（集团）股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

　　证券代码：603191        证券简称：望变电气        公告编号：2024-041

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“望变电气”）第四届董事会第六次会议通知于2024年5月18日以通讯的方式发出，会议于2024年5月23日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长杨泽民先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、规范性文件及《重庆望变电气（集团）股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一） 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　同意公司及子公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，任一时点使用闲置自有资金进行现金管理总额不超过11亿元（含本数），购买低风险、流动性好的短期（不超过1年）理财产品或结构性存款，在上述额度内可以滚动使用，现金管理期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。授权总经理或其授权人士行使该项投资决策权并签署相关合同或协议等文件资料，并由公司财务部组织实施相关事宜。具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-042）。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　重庆望变电气（集团）股份有限公司董事会

　　2024年5月24日

　　证券代码：603191       证券简称：望变电气         公告编号：2024-042

　　重庆望变电气（集团）股份有限公司关于

　　使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月23日召开了第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司任一时点使用闲置自有资金进行现金管理总额不超过11亿元（含本数），该额度的有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及有效期限内，公司可循环滚动使用，公司董事会授权总经理或其授权人士行使该项投资决策权并签署相关合同或协议等文件资料，并由公司财务部组织实施相关事宜。具体情况如下：

　　一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况

　　1、现金管理目的：在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，对部分闲置自有资金进行现金管理，提高资金使用效率，增加公司收益。

　　2、现金管理额度：公司及子公司任一时点使用闲置自有资金进行现金管理总额不超过11亿元（含本数），在上述资金额度内可以滚动使用。

　　3、决策有效期：自董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　4、现金管理的品种：低风险、流动性好的短期（不超过1年）理财产品或结构性存款。

　　5、实施方式：在上述额度范围内，董事会授权总经理或其授权人士行使该项投资决策权并签署相关合同或协议等文件资料，并由公司财务部组织实施相关事宜。

　　二、风险控制措施

　　1、严格筛选投资产品

　　公司现金管理仅限于购买低风险、流动性好的短期（不超过1年）理财产品或结构性存款。

　　2、实时跟踪、分析

　　公司财务部相关人员将及时分析和跟踪产品投向、净值变动等情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　3、建立台账、会计账目

　　公司财务部须建立台账对使用暂时闲置自有资金购买的投资产品进行管理，做好资金使用的账务核算工作。

　　4、检查与监督

　　公司独立董事、审计委员会、监事会有权对公司以闲置自有资金进行现金管理的事项进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　三、对公司的影响

　　在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展；公司合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，增加资金收益，符合公司及全体股东的利益。

　　四、决策程序的履行及监事会意见

　　1、决策程序的履行

　　公司于2024年5月23日召开的第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保公司日常运营和资金安全的前提下，任一时点使用闲置自有资金进行现金管理总额不超过11亿元（含本数），投资低风险、流动性好的短期（不超过1年）理财产品或结构性存款，在上述额度内资金可以滚动使用，现金管理期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。董事会授权总经理或其授权人士行使该项投资决策权并签署相关合同或协议等文件资料，并由公司财务部组织实施相关事宜。该议案无需提交公司股东大会审议。

　　2、监事会意见

　　监事会认为，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，对闲置自有资金进 行现金管理，有利于提高资金使用效率，为公司增加投资收益，进一步提升公司 整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。因此，同意公司及子公司在 确保公司日常运营和资金安全的前提下，任一时点使用闲置自有资金进行现金管理总额不超过11亿元（含本数）。

　　特此公告。

　　重庆望变电气（集团）股份有限公司董事会

　　2024年5月24日

　　证券代码：603191         证券简称：望变电气       公告编号：2024-043

　　重庆望变电气（集团）股份有限公司

　　第四届监事会第五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2024年5月23日在公司会议室以通讯的方式召开。会议通知于2024年5月18日以通讯的方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席李长平先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　同意公司及子公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，任一时点使用闲置自有资金进行现金管理总额不超过11亿元（含本数），购买低风险、流动性好的短期（不超过1年）理财产品或结构性存款，在上述额度内可以滚动使用，现金管理期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。授权总经理或其授权人士行使该项投资决策权并签署相关合同或协议等文件资料，并由公司财务部组织实施相关事宜。具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-042）。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　重庆望变电气（集团）股份有限公司监事会

　　2024年5月24日