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江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

  证券代码:603876            证券简称:鼎胜新材           公告编号:2024-035

  债券代码:113534             债券简称:鼎胜转债

  

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 担保人名称:江苏鼎胜新能源材料股份有限公司(以下简称“公司”)

  ● 被担保人名称:公司全资子公司杭州五星铝业有限公司(以下简称“五星铝业”)

  ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次公司为五星铝业担保的金额为8,000.00万元,截止目前公司及子公司为五星铝业实际提供的担保余额为人民币101,238.15万元

  ● 本次担保是否有反担保:无

  ● 对外担保逾期的累计数量:无

  一、担保情况概述

  (一) 担保基本情况简介

  为满足五星铝业日常经营需要,需向中国银行股份有限公司杭州市余杭支行(以下简称“中国银行”)申请流动资金贷款等,公司近日与中国银行股份有限公司杭州市余杭支行签订《最高额保证合同》,约定公司为五星铝业提供金额为人民币8,000.00万元的最高额连带保证责任,担保期限为债务履行期限届满之日起三年,本次担保不存在反担保。

  (二)担保事项履行的内部决策程序

  经2024年4月22日召开的第六届董事会五次会议和2024年5月13日召开的2023年年度股东大会审议通过《关于对公司2024年度对外担保授权的议案》,本次担保在年度股东大会授权额度范围内,由公司董事长对该担保事项进行签批及签署相关担保文件。具体内容详见公司于2024年4月23日刊登于指定信息披露媒体的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于对公司2024年度对外担保授权的公告》(公告编号:2024-019)。

  二、被担保人基本情况

  公司名称:杭州五星铝业有限公司

  统一社会信用代码:91330110662333090K

  成立日期:2007年06月21日

  注册资本:伍亿元整

  法定代表人:周贤海

  住所:浙江省杭州市余杭区瓶窑镇瓶窑村

  经营范围:生产、销售:宽幅铝箔产品,新能源汽车动力电池用基材,钎焊铝箔,润滑油,涂碳铝箔;货物进出口(法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  主要财务数据:截止2023年12月31日,五星铝业总资产为361,783,15万元,净资产153,984.60万元,总负债207,798.55万元;2023年营业收入为435,366.63万元,净利润25,335.48万元。以上数据已经审计。

  被担保人与公司的关系:公司全资子公司。

  三、担保协议的主要内容

  1、担保方式:连带责任保证

  2、担保金额:最高担保额人民币8,000.00万元

  3、担保期限:本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间,各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。

  四、担保的必要性和合理性

  本次担保有利于满足公司全资子公司的长期借款再融资需求,提高公司决策效率,符合公司的整体利益。本次担保对象为公司全资子公司,公司对其具有充分的控制力,能对其经营进行有效监控与管理,担保风险较小。不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

  五、董事会意见

  五星铝业为公司全资子公司,目前处于平稳发展阶段,各方面运作正常,为保证其经营工作的正常开展,本公司为其提供担保支持,有利于五星铝业的良性发展,符合本公司的整体利益。目前子公司经营稳健,财务状况稳定,资信情况良好,有能力偿还到期债务,上述担保风险可控。本公司未有与证监会公告[2022]26号《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定相违背的事件发生,本次担保不会给公司及股东带来风险。

  六、累计对外担保金额及逾期担保的数量

  截止公告披露日,公司及子公司累计实际发生的对外担保余额约为250,927.16万元,其中,公司及子公司为子公司实际担保余额约为250,927.16万元,占公司最近一期经审计净资产的38.31%。

  截止公告披露日,公司无逾期对外担保的情形。

  特此公告。

  江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

  董事会

  2024年5月31日

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