无锡市振华汽车部件股份有限公司关于2023年度暨2024年第一季度业绩 暨现金分红说明会召开情况的公告

　　证券代码：605319         证券简称：无锡振华         公告编号：2024-028

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年6月7日上午10:00-11:00通过上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），以网络互动形式召开了2023年度暨2024年第一季度业绩暨现金分红说明会，现将活动情况公告如下：

　　一、 说明会召开情况

　　公司于2024年5月29日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和指定披露媒体上披露了《关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告》（公告编号：2024-027），并通过邮件等方式提前征集投资者所关注的问题。

　　2024年6月7日（星期五）10:00-11:00，公司董事、总经理钱犇、董事、副总经理、董事会秘书匡亮、独立董事潘文韬、财务总监钱琴燕共同出席了2023年度暨2024年第一季度业绩暨现金分红说明会，与投资者进行互动交流和沟通，并就投资者普遍关注的问题进行了回答。

　　二、 投资者提出的主要问题及公司回复情况

　　本次业绩说明会中投资者提出的问题及回复整理情况如下：

　　1、请问钱总经理:我们在廊坊的工厂,有没有和北汽的享界S9有合作。

　　答：尊敬的投资者，您好！目前公司廊坊全京申仅给小米汽车供货，感谢您的关注！

　　2、公司最新经营及业绩情况如何？

　　答：尊敬的投资者，您好！公司目前产能运行情况稳定，订单量充足。公司经营情况受益于客户订单的增量，规模效应带来毛利率提升；主要原材料价格较上年同期有所下降，产品毛利率的提高带动公司利润增长；同时，无锡开祥业务稳定发挥，为公司整体盈利能力提供持续动力。

　　3、公司的定向增发是否还在推进？如果推进,介绍一下进度。

　　答：尊敬的投资者，您好！目前公司筹划的公开发行可转换公司债券正在稳步推进，敬请投资者关注公司后续公告。

　　三、其他事项

　　本次说明会的内容详见上海证券交易所网络平台（上证路演中心http://roadshow.sseinfo.com）。有关信息以公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　在此，公司对长期以来关心和支持公司发展的广大投资者表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　无锡市振华汽车部件股份有限公司董事会

　　2024年6月7日

　　证券代码：605319         证券简称：无锡振华         公告编号：2024-029

　　无锡市振华汽车部件股份有限公司

　　关于公司及全资子公司向银行申请

　　综合授信额度并为综合授信额度

　　提供担保的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　● 被担保人名称：郑州振华君润汽车部件有限公司（以下简称“郑州君润”）、宁德振华振德汽车部件有限公司（以下简称“宁德振德”）、上海恒伸祥汽车部件有限公司（以下简称“上海恒伸祥”）、廊坊振华全京申汽车零部件有限公司（以下简称“廊坊全京申”）上述公司均为无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司与中国建设银行股份有限公司无锡滨湖支行签署《本金最高额保证合同》，为上述全资子公司提供担保最高本金限额人民币45,000.00万元。不包含本次担保金额公司已累计向全资子公司提供担保余额为26,000.00万元，在公司股东大会批准的担保额度范围内。

　　● 本次担保是否有反担保：无

　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　● 特别风险提示：被担保人宁德振德、上海恒伸祥、廊坊全京申资产负债率超过70%，敬请投资者注意投资风险。

　　一、综合授信及担保情况概述

　　（一）综合授信及担保基本情况

　　为满足公司经营发展需要，公司及全资子公司拟向银行申请合计不超过208,000.00万元人民币授信额度，授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、买断式票据直贴、柜台纸票承兑、网上承兑、人行电票承兑、国内买方保理、国内卖方保理、国内保函、国内信用证、网络供应链金融等。具体授信业务最终以签订的合同为准。授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以金融机构与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。

　　公司为全资子公司的授信提供最高额保证担保，最高担保本金金额不超过人民币137,000.00万元，担保范围包括本金及基于本金所发生的利息和费用。担保方式为连带责任保证，公司及控股子公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体担保协议。上述授信额度和担保额度在授权范围内可循环使用，期限为自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

　　具体内容详见公司于2024年4月17日披露于指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度并为综合授信额度提供担保的公告》（公告编号：2024-015）。

　　（二）担保预计进展情况

　　因申请融资需要，公司与中国建设银行股份有限公司无锡滨湖支行签署《本金最高额保证合同》，为全资子公司提供担保合计人民币45,000.00万元。

　　本次担保事项在公司董事会和股东大会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。本次担保后被担保公司担保额度情况如下：

　　单位：万元

　　二、被担保人基本情况

　　1、郑州振华君润汽车部件有限公司

　　注册资本：8,500.00万元

　　注册地点：郑州经济技术开发区京航办事处经开第二十一大街135号

　　法定代表人：钱犇

　　股本结构：本公司持有郑州君润100%股权。

　　经营范围：汽车零部件及配件、紧固件、电子仪器的制造、销售、加工及研发。

　　最近一年又一期主要财务指标：

　　单位：万元

　　2、宁德振华振德汽车部件有限公司

　　注册资本：8,500.00万元

　　注册地点：福建省宁德市蕉城区七都镇三屿工业园区焦安路2号

　　法定代表人：钱犇

　　股本结构：本公司持有宁德振德100%股权。

　　经营范围：汽车零配件、紧固件、电子仪器的制造、销售、加工、研发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　最近一年又一期主要财务指标：

　　单位：万元

　　3、上海恒伸祥汽车部件有限公司

　　注册资本：2,945.00万元

　　注册地点：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区玉宇路1068号、飞渡路1568号、天高路1111号9幢

　　法定代表人：钱犇

　　股本结构：本公司持有上海恒伸祥100%股权。

　　经营范围：一般项目：汽车零配件零售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；紧固件销售；电工仪器仪表销售；电工仪器仪表销售；金属表面处理及热处理加工；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　最近一年又一期主要财务指标：

　　单位：万元

　　4、廊坊振华全京申汽车零部件有限公司

　　注册资本：2,945.00万元

　　注册地点：河北省廊坊市经济技术开发区创业路139号

　　法定代表人：钱犇

　　股本结构：本公司持有廊坊全京申100%股权。

　　经营范围：一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；紧固件制造；紧固件销售；通用零部件制造；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　最近一年又一期主要财务指标：

　　单位：万元

　　三、担保协议的主要内容

　　（一）保证人（甲方）：无锡市振华汽车部件股份有限公司

　　（二）债权人（乙方）：中国建设银行股份有限公司无锡滨湖支行

　　（三）担保最高本金限额：人民币肆亿伍千万元整

　　（四）担保方式：连带责任保证

　　（五）保证范围：主合同项下的债务本金、利息（含复利和罚息）、违约金、债务人应向债权人支付的其他款项（包括但不限于债权人垫付的有关手续费、电讯费、杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等）、债权人为实现债权及担保权而发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、公告费、律师费等）。

　　（六）保证期间：

　　（1）、本合同项下的保证期间按债权人为债务人办理的单笔授信业务分别计算，即自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止。

　　（2）、债权人与债务人就主合同项下债务履行期限达成展期协议的，保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后三年止。展期无需经保证人同意，保证人仍需承担连带保证责任。

　　（3）、若发生法律法规规定或主合同约定的事项，债权人宣布债务提前到期的，保证期间至债务提前到期之日后三年止。

　　四、担保的必要性和合理性

　　公司为子公司提供担保是为满足公司全资子公司生产经营及业务发展需要，符合公司实际经营情况和整体发展战略。全资子公司的融资款项由上市公司统一审批管理，公司对其经营管理、财务状况等方面具有绝对控制权，能够及时掌握其资信情况、履约能力，整体风险可控。

　　五、董事会意见

　　公司董事会于2024年4月15日召开第二届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度并为综合授信额度提供担保的议案》。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至披露日，公司向全资子公司提供担保总额71,000.00万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为32.49%，无逾期对外担保情况。

　　特此公告。

　　无锡市振华汽车部件股份有限公司

　　董事会

　　2024年6月7日