广西柳药集团股份有限公司 关于为下属控股子公司提供担保的进展公告

　　证券代码：603368      证券简称：柳药集团      公告编号：2024-059

　　转债代码：113563      转债简称：柳药转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称及是否为上市公司关联人：广西南宁柳药药业有限公司、广西梧州柳药药业有限公司、广西桂中大药房连锁有限责任公司、广西仙茱中药科技有限公司（以下分别简称“南宁柳药”“梧州柳药”“桂中大药房”“仙茱中药科技”），均为广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内子公司（以下简称“下属控股子公司”），不涉及关联担保。

　　● 本次担保金额及已实际为其提供担保的余额：公司在2024年5月新增担保金额合计59,542.71万元，解除担保金额合计73,500.00万元。截至2024年5月31日，公司实际为上述被担保人提供的担保余额为232,122.09万元。

　　● 本次担保是否有反担保：无

　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　● 特别风险提示：被担保人南宁柳药、梧州柳药的资产负债率超过70%，敬请投资者注意相关风险。

　　一、担保情况概述

　　1、担保基本情况

　　2024年5月，为支持下属控股子公司的生产经营和业务发展，公司就下属控股子公司向银行申请综合授信等事项合计新增59,542.71万元的担保，同时解除担保金额合计73,500.00万元。2024年5月，公司为下属控股子公司提供担保的具体情况如下：

　　单位：万元

　　注：被担保人名称后加*号的公司最近一期资产负债率超过70%。

　　2、内部决策程序

　　公司于2024年4月25日召开第五届董事会第十四次会议、2024年5月17日召开2023年年度股东大会，分别审议通过了《关于公司2024年度担保额度预计的议案》，同意公司在2024年度综合授信额度内为下属子公司提供担保、子公司间相互担保以及子公司为公司担保的总额度合计不超过65亿元。在上述担保额度内，各被担保人（含授权期限内新纳入合并报表范围的公司）内部之间在符合相关法律法规前提下可根据实际情况进行担保额度调剂。本次担保为公司为合并报表范围内子公司提供担保，担保金额在股东大会授权的担保额度范围内。具体内容详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度担保额度预计的公告》（公告编号：2024-028）。

　　3、截至2024年5月31日，公司为下属控股子公司提供的担保均为日常担保，具体如下：

　　单位：万元

　　二、被担保人基本情况

　　1、广西南宁柳药药业有限公司

　　2、广西梧州柳药药业有限公司

　　3、广西桂中大药房连锁有限责任公司

　　4、广西仙茱中药科技有限公司

　　截至目前，上述被担保人不存在影响偿债能力的重大或有事项。

　　三、担保协议的主要内容

　　1、保证方式：连带责任保证

　　2、保证期限：债务履行期限届满之日起三年

　　3、担保金额：合计59,542.71万元

　　4、担保范围：依据主合同约定的授信本金以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用等

　　5、是否有反担保：否

　　6、其他说明：南宁柳药的其他股东方未按照其股权比例提供担保

　　四、担保的必要性和合理性

　　公司为子公司提供担保是为满足下属控股子公司的日常资金需要，保证其生产经营活动的顺利开展，符合公司整体利益。被担保人均为公司合并报表范围内主体，公司对其日常经营活动及决策能够有效控制，担保风险安全可控，且担保金额在公司股东大会批准的担保额度范围内。南宁柳药的其他少数股东未提供同比例担保，但公司对其经营管理、财务状况等方面具有绝对控制权，能够及时掌握其经营情况、资信情况、履约能力，担保风险处于公司可控范围内。

　　五、董事会意见

　　公司本次为下属控股子公司提供担保，是在综合考虑下属控股子公司业务发展需要、融资需求、盈利能力、偿债能力的基础上做出的合理预估，有利于公司主营业务的正常开展，符合公司经营实际和整体发展战略。各被担保人经营状况稳定，资信情况良好，具有足够的偿还债务能力，其融资款项由集团总部统一管控，公司能够充分掌控被担保人的现金流向，对其日常经营风险及财务风险能够有效控制。

　　六、累计对外担保数额及逾期担保的数量

　　截至2024年5月31日，公司及下属控股子公司无对外担保；公司对下属控股子公司提供的担保余额为266,041.98万元，占公司2024年3月31日未经审计净资产的38.46%。公司不存在为控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况，无逾期担保的情况。

　　特此公告。

　　广西柳药集团股份有限公司董事会

　　二〇二四年六月八日

　　证券代码：603368      证券简称：柳药集团      公告编号：2024-060

　　转债代码：113563      转债简称：柳药转债

　　广西柳药集团股份有限公司

　　关于完成注册资本工商变更登记的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、工商变更登记事由

　　广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月17日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于变更注册资本及修订＜公司章程＞的议案》。公司根据注册资本变更情况，对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的相关公告（公告编号：2024-030、2024-039）。

　　二、工商变更登记情况

　　近日，经柳州市行政审批局核准，公司完成了注册资本的工商变更登记及《公司章程》的备案手续，并取得了换发的《营业执照》，相关信息如下：

　　统一社会信用代码：91450200198592223L

　　名称：广西柳药集团股份有限公司

　　类型：其他股份有限公司（上市）

　　住所：柳州市官塘大道68号

　　法定代表人：朱朝阳

　　注册资本：叁亿玖仟玖佰零叁万伍仟玖佰柒拾陆圆整

　　成立日期：1981年12月23日

　　营业期限：长期

　　经营范围：许可项目：药品批发；食品销售；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁；道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输；检验检测服务；中药饮片代煎服务；国家重点保护水生野生动物及其制品经营利用；药品互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务；Ⅱ、Ⅲ类射线装置销售；危险化学品经营。

　　一般项目：第一类医疗器械销售；第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；医护人员防护用品批发；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；特殊医学用途配方食品销售；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；劳务服务（不含劳务派遣）；供应链管理服务；消毒剂销售（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；玻璃仪器销售；化妆品批发；日用百货销售；终端计量设备销售；家用电器销售；农副产品销售；服装服饰批发；办公用品销售；办公设备耗材销售；电子元器件与机电组件设备销售；劳动保护用品销售；特种劳动防护用品销售；机械设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；网络设备销售；软件销售；专用设备修理；专业保洁、清洗、消毒服务；仓储设备租赁服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；住房租赁；非居住房地产租赁；健康咨询服务（不含诊疗服务）；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；网络技术服务；信息系统集成服务；咨询策划服务；市场营销策划；物联网应用服务；区块链技术相关软件和服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能公共数据平台；人工智能基础资源与技术平台；人工智能双创服务平台；企业管理；医院管理；品牌管理；商务代理代办服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；会议及展览服务；以自有资金从事投资活动；汽车销售；采购代理服务。

　　特此公告。

　　广西柳药集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年六月八日