孚日集团股份有限公司 关于回购专用证券账户股份注销调整 可转换公司债券转股价格的公告

　　股票代码：002083             股票简称：孚日股份            公告编号：临2024-034

　　债券代码：128087             债券简称：孚日转债

　　本公司及董监高全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1. 债券代码：128087，债券简称：孚日转债

　　2. 调整前转股价格：人民币4.07元/股

　　3. 调整后转股价格：人民币4.03元/股

　　4. 转股价格调整的生效日期：2024年6月14日

　　一、关于公司可转换公司债券转股价格调整的有关规定

　　孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月17日向社会公开发行650万张可转换公司债券， 根据《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》（以下简称“《业务实施细则》”）《孚日集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，孚日转债在本次发行之后，当公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派送现金股利等情况使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

　　派送红股或转增股本：P1=P0/（1+n）；

　　增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

　　上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

　　派送现金股利：P1=P0－D；

　　上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）

　　其中：P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。

　　当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

　　当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

　　二、可转换公司债券转股价格历次调整情况

　　1、根据2019年年度股东大会审议通过的《2019年度利润分配预案》，以2019年度利润分配股权登记日当日可参与分配的股本数量为基数，向全体股东每10股派1元现金股利（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至以后年度再行分配。根据可转换公司债券相关规定，“孚日转债”转股价格将于2020年7月30日起由原6.39元/股调整为6.30元/股。调整后的转股价格自2020年7月30日起生效。详细内容请参阅公司披露在巨潮资讯网上的《关于可转换公司债券转股价格调整的提示性公告》（临2020-065）。

　　2、公司于2021年4月8日召开第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司向下修正“孚日转 债”转股价格的议案》，并于 2021年4月27日召开2021年第三次临时股东大会审议通过了上述议案，根据相关法规和《募集说明书》的相关条款的规定：本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价为4.18元/股，本次股东大会前一交易日的公司股票交易均价为4.20元/股，公司最近一期经审计的每股净资产值为4.03元，股票面值为1元。综合考虑前述底价和公司股票价格情况，公司董事会决定将“孚日转债”的转股价格向下修正为4.50元/股，本次转股价格调整实施日期为2021年4月28日。详细内容请参阅公司披露在巨潮资讯网上的《关于向下修正“孚日转债”转股价格的公告》（临2021-046）。

　　3、公司于2022年5月10日办理完成了公司回购账户股份注销事宜，共注销公司股份 86,764,175 股，截至2022年5月10日公司总股本减少86,764,175股。本次回购账户股份注销完成后，根据上述可转债转股价格调整的相关规定，孚日转债转股价格由人民币4.50元/股调整为人民币4.46元/股。调整后的转股价格自2022年5月12日生效。

　　4、公司 2021年年度权益分派方案为：以2021年度利润分配股权登记日当日可参与分配的股本数量为基数，向全体股东每10股派3 元现金股利（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至以后年度再行分配。根据可转换公司债券相关规定，“孚日转债”转股价格将于 2022年5月25日起由原4.46元/ 股调整为 4.16元/股。调整后的转股价格自 2022年5月25日起生效。

　　5、公司2023年年度权益分派方案为：以2023年度利润分配股权登记日当日可参与分配的股本数量为基数，向全体股东每10股派1 元现金股利（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至以后年度再行分配。根据可转换公司债券相关规定，“孚日转债”转股价格将于2024年5月21日起由原4.16元/ 股调整为 4.07 元/股。调整后的转股价格自2024年5月21日起生效。

　　三、可转换公司债券转股价格本次调整情况

　　截止本公告日，公司已办理完成了公司回购账户股份注销事宜，共注销公司股份41,574,150股，公司总股本减少41,574,150股，注销股份占注销前总股本的5.05%。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：临2024-036）。 本次回购账户股份注销完成后，根据上述可转债转股价格调整的相关规定，“孚日转债”转股价格由人民币4.07元/股调整为人民币4.03元/股 。计算过程如下：

　　P0=4.070元/股 ，

　　A=4.811元/股（ 回购价格均价），

　　k=-41,574,150 /822,592,706=-0.051

　　P1=（P0+A×k）/（1+k）=4.03元/股（按四舍五入原则保留小数点后两位）调整后的转股价格自2024年6月14日生效。敬请各位投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　孚日集团股份有限公司董事会

　　2024年6月14日

　　股票代码：002083          股票简称：孚日股份         公告编号： 临2024-036

　　债券代码：128087          债券简称：孚日转债

　　孚日集团股份有限公司

　　关于回购股份注销完成暨股份变动的公告

　　本公司及董监高全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次注销的股份为41,574,150股，占注销前公司总股本的5.05%。

　　2、截止本公告日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述股份的注销手续，公司总股本减少41,574,150股。

　　一、回购股份的实施情况

　　1、孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购公司股份相关议案已分别经公司2023年5月16日召开的第八届董事会第二次会议和2023年6月2日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过，并于2023年5月17日披露了《关于回购部分社会公众股份的方案》（公告编号：临2023-024）、于2023年6月3日披露了《2023年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2023-029），具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

　　2023年6月5日，公司首次实施了股份的回购，并于2023年6月6日披露了《关于首次实施回购部分社会公众股份的公告》；公司于2023年7月4日、2023年8月3日、2023年8月19日、2023年9月5日、2023年10月11日、2023年11月3日、2023年12月6日、2024年1月3日、2024年2月2日、2024年3月2日、2024年3月5日、2024年4月2日、2024年5月7日分别披露了《关于回购部分社会公众股份的进展公告》；公司于2023年8月10日披露了《关于回购公司股份达1%暨回购进展情况的公告》，于2023年10月30日披露了《关于回购公司股份达2%暨回购进展情况的公告》，于2023年12月26日披露了《关于回购公司股份达3%暨回购进展情况的公告》，于2024年1月6日披露了《关于回购公司股份达4%暨回购进展情况的公告》，于2024年2月6日披露了《关于回购公司股份达5%暨回购进展情况的公告》，具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　公司本次回购期限为2023年6月3日至2024年5月31日，回购期限已届满。截至2024年5月31日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为41,574,150股，占公司总股本的比例为5.05％，成交的最高价为5.12元/股，最低价为3.50元/股，累计支付的总金额为200,020,142.7元，回购均价4.811元/股。

　　二、回购股份的注销安排

　　截止本公告日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述股份的注销手续，本次注销股份数量为41,574,150股，注销期限符合《公司法》的规定。

　　本次回购股份的注销不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。本次回购股份注销后，公司股权分布情况仍符合上市的条件。

　　三、本次回购注销后股本结构变动情况

　　本次回购注销完毕后，公司的总股本相应减少41,574,150股，具体变动情况如下：

　　注：公司可转债处于转股期，可转债转股会导致总股本增加。

　　四、后续事项安排

　　本次回购的股份注销完成后，公司将根据相关法律法规的规定及时修改公司章程中涉及注册资本、股份总数等相关条款的内容，办理工商变更登记及备案等相关事宜。

　　特此公告。

　　孚日集团股份有限公司董事会

　　2024年6月14日

　　股票代码：002083                    股票简称：孚日股份                      公告编号： 临2024-035

　　债券代码：128087                    债券简称：孚日转债

　　孚日集团股份有限公司

　　关于股东权益变动的提示性公告

　　公司控股股东高密华荣实业发展有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司及董监高全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、本次权益变动因公司实施回购社会公众股份注销，公司控股股东高密华荣实业发展有限公司拥有的权益股份比例被动增加。

　　2、本次权益变动不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。

　　3、本次权益变动不触发要约收购。

　　一、信息披露义务人的基本情况

　　1、公司控股股东高密华荣实业发展有限公司的基本情况

　　二、信息披露义务人本次权益变动的基本情况

　　截止本公告日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕回购股份注销手续，公司总股本减少41,574,150股。

　　本次权益变动前，信息披露义务人高密华荣实业发展有限公司（以下简称“华荣实业”）直接持有公司股份1.7亿股，占公司总股本的20.67%；本次权益变动后，信息披露义务人华荣实业直接持有公司股份1.7亿股，占公司总股本的21.77%，因公司减少注册资本持股比例增加1.10%。

　　三、其他相关说明

　　1、本次权益变动事项不存在违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司收购管理办法》等有关法律、法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》的规定。

　　2、本次权益变动事项不会对公司的正常生产经营产生影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　孚日集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年6月14日