东华软件股份公司关于 子公司向银行申请综合授信及担保的公告

　　证券代码：002065        证券简称：东华软件        公告编号：2024-043

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东华软件股份公司（以下简称“公司”）于2024年6月12日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于子公司向银行申请综合授信及担保的议案》，现就相关事宜公告如下：

　　一、担保情况概述

　　基于经营发展需要，公司全资子公司北京神州新桥科技有限公司（以下简称 “神州新桥”）及北京东华合创科技有限公司（以下简称“合创科技”）拟向合作银行申请授信业务，具体授信银行及担保情况如下：

　　1、神州新桥拟向北京银行股份有限公司中关村分行申请综合授信额度15,000万元，额度有效期（提款期）为自合同订立日起1年，单笔业务期限最长不超过1年，担保方式：东华软件股份公司提供连带责任保证。

　　2、合创科技拟向北京银行股份有限公司中关村分行申请综合授信额度10,000万元，额度有效期（提款期）为自合同订立日起1年，单笔业务期限最长不超过1年，担保方式：东华软件股份公司提供连带责任保证。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等相关制度的规定，本担保事项不构成关联交易，无需提交公司股东大会审议。

　　二、 被担保人基本情况

　　（一）北京神州新桥科技有限公司

　　1、成立日期：2001年7月30日

　　2、注册地点：北京市海淀区西三环北路89号12层B-08号

　　3、法定代表人：张建华

　　4、注册资本：人民币30,000万元

　　5、经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；销售电子产品、计算机及辅助设备、机械设备、通讯设备；计算机技术培训；货物进出口、技术进出口、代理进出口；机械设备租赁（不含汽车租赁）；租赁计算机、通讯设备；施工总承包、专业承包、劳务分包；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；基础电信业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；第二类增值电信业务、第一类增值电信业务、基础电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　6、神州新桥系公司全资子公司，公司持有其100%股权。

　　7、主要财务指标如下表：

　　单位：人民币元

　　注：神州新桥2023年12月31日财务数据已审计，2024年1-3月财务数据未经审计。

　　8、 经核查，神州新桥不属于失信被执行人，信用状况良好。

　　（二）北京东华合创科技有限公司

　　1、成立日期：2006年10月13日

　　2、注册地点：北京市海淀区紫金数码园3号楼11层1102

　　3、法定代表人：侯志国

　　4、注册资本：人民币100,000万元

　　5、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；数据处理服务；计算机软硬件及辅助设备批发；软件外包服务；计算机及通讯设备租赁；信息系统集成服务；安全、消防用金属制品制造；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；货物进出口；对外承包工程。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　6、合创科技系公司全资子公司，公司持有其100%股权

　　7、主要财务指标如下表：

　　单位：人民币元

　　注：上表所列合创科技2023年12月31日财务数据已审计，2024年1-3月财务数据未经审计。

　　8、经核查，合创科技不属于失信被执行人，信用状况良好。

　　三、担保协议的主要内容

　　本次担保事项尚未签署协议，经公司第八届董事会第二十次会议审议批准后，公司将在上述担保额度内与银行签订《保证合同》，实际担保金额、担保期限以公司及子公司与银行实际签署的协议为准。担保性质为连带责任保证。

　　四、董事会意见

　　董事会认为：被担保人神州新桥及合创科技系公司全资子公司，为满足其业务发展对资金的需求，公司为其提供担保，符合公司发展的要求。董事会对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估，认为被担保人经营情况稳定，资信状况良好且有足够的偿还债务能力。

　　公司为其担保不存在违反法律法规和《公司章程》的相关规定情形，不会损 害公司及公司股东特别是中小股东的利益，不存在资源转移和利益输送的情形。 综上，董事会同意上述担保事项。

　　五、累计担保数量及逾期担保的数量

　　截止本公告披露日，公司及控股子公司的担保总额为人民币31.28亿元，皆为公司对子公司提供担保，占2023年末公司经审计净资产的26.05%。公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　六、备查文件

　　1、第八届董事会第二十次会议决议；

　　2、交易类表格化附件。

　　特此公告。

　　东华软件股份公司董事会

　　二零二四年六月十四日

　　证券代码：002065        证券简称：东华软件        公告编号：2024-044

　　东华软件股份公司

　　关于对全资子公司增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东华软件股份公司（以下简称“公司”）于2024年6月12日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，现就相关事宜公告如下：

　　一、 本次增资详情概述

　　基于经营发展需要，公司对全资子公司北京神州新桥科技有限公司（以下简称 “神州新桥”）拟以现金形式进行增资，增资明细如下：

　　本次公司对全资子公司神州新桥的增资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。

　　二、 本次增资目标公司的基本情况

　　1、公司名称：北京神州新桥科技有限公司

　　2、成立日期：2001年7月30日

　　3、注册地点：北京市海淀区西三环北路89号12层B-08号

　　4、法定代表人：张建华

　　5、注册资本：人民币30,000万元

　　6、经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；销售电子产品、计算机及辅助设备、机械设备、通讯设备；计算机技术培训；货物进出口、技术进出口、代理进出口；机械设备租赁（不含汽车租赁）；租赁计算机、通讯设备；施工总承包、专业承包、劳务分包；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；基础电信业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；第二类增值电信业务、第一类增值电信业务、基础电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　7、神州新桥系公司全资子公司，公司持有其100%股权。

　　8、主要财务指标如下表：

　　单位：人民币元

　　注：神州新桥2023年12月31日财务数据已审计，2024年1-3月财务数据未经审计。

　　9、经核查，神州新桥不属于失信被执行人，信用状况良好。

　　三、 本次增资的目的和对公司的影响

　　鉴于公司对神州新桥的业务发展和市场扩张能力持积极态度，为了加强子公司的资本实力和综合竞争力促使子公司业务的进一步发展，符合公司的总体发展战略和实际经营情况。本次增资完成后，不会改变公司合并报表范围。本次增资的资金来源为公司及子公司的自有资金，不会对公司财务状况和经营状况造成不利影响，亦不会影响公司的发展规划，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　东华软件股份公司董事会

　　二零二四年六月十四日

　　证券代码：002065          证券简称：东华软件        公告编号：2024-042

　　东华软件股份公司更正公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东华软件股份公司（以下简称“公司”）于2024年6月13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于子公司向银行申请综合授信及担保的公告》及《关于对全资子公司增资的公告》。经核查，因工作人员疏忽导致上述公告中部分内容披露有误，现对相关内容更正如下：

　　一、 《关于子公司向银行申请综合授信及担保的公告》；

　　更正前：

　　东华软件股份公司（以下简称“公司”）于2024年6月11日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于子公司向银行申请综合授信及担保的议案》，现就相关事宜公告如下：

　　......

　　二、被担保人基本情况

　　（一）北京神州新桥科技有限公司

　　7、主要财务指标如下表：

　　单位：人民币元

　　注：神州新桥2023年12月31日财务数据已审计，2024年1-3月财务数据未经审计。

　　（二）北京东华合创科技有限公司

　　7、主要财务指标如下表：

　　单位：人民币元

　　注：上表所列合创科技2023年12月31日财务数据已审计，2024年1-3月财务数据未经审计。

　　更正后：

　　东华软件股份公司（以下简称“公司”）于2024年6月12日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于子公司向银行申请综合授信及担保的议案》，现就相关事宜公告如下：

　　......

　　二、被担保人基本情况

　　（一）北京神州新桥科技有限公司

　　7、主要财务指标如下表：

　　单位：人民币元

　　注：神州新桥2023年12月31日财务数据已审计，2024年1-3月财务数据未经审计。

　　（二）北京东华合创科技有限公司

　　7、主要财务指标如下表：

　　单位：人民币元

　　注：上表所列合创科技2023年12月31日财务数据已审计，2024年1-3月财务数据未经审计。

　　二、《关于对全资子公司增资的公告》。

　　更正前：

　　二、本次增资目标公司的基本情况

　　8、主要财务指标如下表：

　　单位：人民币元

　　注：神州新桥2023年12月31日财务数据已审计，2024年1-3月财务数据未经审计。

　　更正后：

　　二、本次增资目标公司的基本情况

　　8、主要财务指标如下表：

　　单位：人民币元

　　注：神州新桥2023年12月31日财务数据已审计，2024年1-3月财务数据未经审计。

　　除上述内容外，原公告内容不变。因本次更正给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。公司今后将进一步加强公告编制的审核工作，提高信息披露质量。

　　特此公告。

　　东华软件股份公司董事会

　　二零二四年六月十四日