闻泰科技股份有限公司 关于担保实施进展的公告

　　证券代码：600745         证券简称：闻泰科技      公告编号：临2024-052

　　转债代码：110081         转债简称：闻泰转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人：闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“闻泰科技”）全资子公司昆明闻讯实业有限公司（以下简称“昆明闻讯”）、闻泰科技（深圳）有限公司（以下简称“深圳闻泰”）、黄石闻泰通讯有限公司（以下简称“黄石闻泰”）、闻泰通讯股份有限公司（以下简称“闻泰通讯”）。

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2024年5月公司为上述被担保人合计提供的担保金额为40.2345亿元，已实际为上述被担保人提供的担保余额合计为160.9345亿元。

　　●本次担保是否有反担保：无

　　●对外担保逾期的累计数量：无

　　●特别风险提示：2023年担保预计已履行股东大会审议程序，预计范围内存在对资产负债率超过70%的子公司提供担保的情形，敬请投资者注意投资风险。

　　一、担保情况概述

　　（一）本次担保情况

　　2023年度公司预计为合并报表范围内各级子公司提供担保总额不超过300亿元，其中对资产负债率高于70%（含70%）的子公司担保额度不超过292亿元，对资产负债率低于70%的子公司担保额度不超过8亿元。

　　2024年5月，在年度预计担保额度范围内担保实施情况如下：

　　本次担保前公司对被担保方昆明闻讯的担保余额为12.00亿元，对被担保方深圳闻泰的担保余额为47.10亿元，对被担保方闻泰通讯的担保余额为51.60亿元，对被担保方黄石闻泰的担保余额为10.00亿元。本次担保后公司对被担保方昆明闻讯的担保余额为17.00亿元，可用担保额度为8.00亿元；对被担保方深圳闻泰的担保余额为69.3345亿元，可用担保额度为0.1655亿元；对被担保方闻泰通讯的担保余额为62.60亿元，可用担保额度为3.40亿元；对被担保方黄石闻泰的担保余额为12.00亿元，可用担保额度为8.00亿元。

　　（二）担保调剂情况

　　为满足子公司实际情况，公司在股东大会审议批准的担保额度和授权范围内，分别对合并报表范围内资产负债率70%以上、70%以下子公司的担保额度进行如下调剂：

　　（三）担保事项履行的决策程序

　　2023年4月28日，公司第十一届董事会第十七次会议审议通过了《关于2023年度担保计划的议案》，独立董事对该事项发表了同意的独立意见。2023年6月28日，该议案经公司2022年年度股东大会审议通过。具体内容详见《第十一届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：临2023-017）、《关于2023年度担保计划的公告》（公告编号：临2023-020）、《2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：临2023-028）。

　　公司本次提供的担保金额在2022年年度股东大会授权范围内。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）闻泰通讯股份有限公司

　　截止2023年12月31日，闻泰通讯股份有限公司资产总额68.20亿元，负债总额55.70亿元，净资产12.49亿元；2023年度营业收入99.19亿元，净利润0.19亿元。

　　截止2024年3月31日，闻泰通讯股份有限公司资产总额61.07亿元，负债总额48.82亿元，净资产12.25亿元；2024年1-3月营业收入35.97亿元，净利润-0.25亿元（未经审计）。

　　（二）昆明闻讯实业有限公司

　　截止2023年12月31日，昆明闻讯实业有限公司资产总额79.29亿元，负债总额69.56亿元，净资产9.73亿元；2023年度营业收入121.95亿元，净利润0.94亿元。

　　截止2024年3月31日，昆明闻讯实业有限公司资产总额71.37亿元，负债总额63.15亿元，净资产8.22亿元；2024年1-3月营业收入42.79亿元，净利润-1.51亿元（未经审计）。

　　（三）闻泰科技（深圳）有限公司

　　截止2023年12月31日，闻泰科技（深圳）有限公司资产总额71.99亿元，负债总额66.47亿元，净资产5.51亿元；2023年度营业收入216.27亿元，净利润0.05亿元。

　　截止2024年3月31日，闻泰科技（深圳）有限公司资产总额65.92亿元，负债总额60.19亿元，净资产5.73亿元；2024年1-3月营业收入48.69亿元，净利润0.20亿元（未经审计）。

　　（四）黄石闻泰通讯有限公司

　　截止2023年12月31日，黄石闻泰通讯有限公司资产总额20.08亿元，负债总额16.95亿元，净资产3.13亿元；2023年度营业收入30.75亿元，净利润0.04亿元。

　　截止2024年3月31日，黄石闻泰通讯有限公司资产总额21.91亿元，负债总额19.19亿元，净资产2.72亿元；2024年1-3月营业收入5.90亿元，净利润-0.41亿元（未经审计）。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司与金融机构签署的担保协议，其主要内容如下：

　　（一）担保方：闻泰科技股份有限公司

　　被担保人：黄石闻泰通讯有限公司

　　债权人：中国民生银行股份有限公司

　　担保方式：最高额连带责任担保

　　担保金额：2亿

　　保证期间：2024年5月11日至2025年5月11日

　　（二）担保方：闻泰科技股份有限公司

　　被担保人：昆明闻讯实业有限公司和闻泰科技（深圳）有限公司

　　债权人：汇丰银行（中国）有限公司

　　担保方式：最高额连带责任担保

　　担保金额：3亿元

　　保证期间：2024年5月8日至2025年5月7日

　　（三）担保方：闻泰科技股份有限公司

　　被担保人：昆明闻讯实业有限公司

　　债权人：中国民生银行股份有限公司

　　担保方式：最高额连带责任担保

　　担保金额：2亿元

　　保证期间：2024年5月10日至2025年5月10日

　　（四）担保方：闻泰科技股份有限公司

　　被担保人：闻泰科技（深圳）有限公司

　　债权人：中国民生银行股份有限公司

　　担保方式：最高额连带责任担保

　　担保金额：2亿元

　　保证期间：2024年5月28日至2025年5月28日

　　（五）担保方：闻泰科技股份有限公司

　　被担保人：闻泰科技（深圳）有限公司

　　债权人：中信银行股份有限公司

　　担保方式：最高额保证担保

　　担保金额：4亿元

　　保证期间：2024年5月28日至2025年5月27日

　　（六）担保方：闻泰科技股份有限公司

　　被担保人：闻泰科技（深圳）有限公司

　　债权人：兴业银行股份有限公司

　　担保方式：最高额连带责任担保

　　担保金额：7亿元

　　保证期间：2024年4月22日至2025年4月17日

　　（七）担保方：闻泰科技股份有限公司

　　被担保人：闻泰科技（深圳）有限公司

　　债权人：汇丰银行（中国）有限公司

　　担保方式：最高额保证担保

　　担保金额：9.2345亿元

　　保证期间：2024年5月8日至2025年5月7日

　　（八）担保方：闻泰科技股份有限公司

　　被担保人：闻泰通讯股份有限公司

　　债权人：交通银行股份有限公司

　　担保方式：最高额连带责任担保

　　担保金额：5亿元

　　保证期间：2024年5月27日至2025年4月16日

　　（九）担保方：闻泰科技股份有限公司

　　被担保人：闻泰通讯股份有限公司

　　债权人：兴业银行股份有限公司

　　担保方式：最高额连带责任担保

　　担保金额：6亿元

　　保证期间：2024年4月10日至2025年4月8日

　　上述担保无反担保，被担保方均为公司全资子公司，无其他股东方。

　　四、担保的必要性和合理性

　　公司为子公司提供担保，是为满足其项目建设及日常生产经营所需的融资需求，有利于提高其融资能力和主营业务的正常开展。各子公司经营稳定，资信良好，偿债能力较强，且无逾期债务发生，不存在较大偿债风险，符合公司整体利益。

　　五、董事会意见

　　本次担保系公司2022年年度股东大会审议通过的担保额度内发生，该额度经公司第十一届董事会第十七次会议批准后提请股东大会审议通过。公司为合并报表范围内子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，各被担保人具有足够偿还债务的能力，不存在与法律、行政法规等规定相违背的情况，不存在资源转移或利益输送情况，不会损害上市公司及公司股东的利益。此次担保有利于各被担保人开展融资活动，保障公司利益。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及其子公司对外担保总额300亿元，均为公司及其子公司对子公司的担保，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为80.72%，无逾期担保。

　　特此公告。

　　闻泰科技股份有限公司董事会

　　二〇二四年六月十四日