五洲特种纸业集团股份有限公司 关于对外担保的进展公告

　　证券代码：605007         证券简称：五洲特纸         公告编号：2024-050

　　债券代码：111002         债券简称：特纸转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：五洲特种纸业（江西）有限公司（以下简称“五洲特纸（江西）”），为五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“五洲特纸”）的全资子公司。

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为五洲特纸（江西）提供10,000万元最高额保证担保。截至本公告披露日，公司及控股子公司已实际为五洲特纸（江西）提供的担保余额为140,977.78万元。

　　● 本次担保是否有反担保：否。

　　● 对外担保逾期的累计数量：无逾期担保。

　　● 特别风险提示：截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为483,000万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的199.41%，对外担保余额为301,842.96万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的124.62%，敬请投资者注意相关风险。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保履行的内部决策程序

　　公司于2024年4月8日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十次会议，2024年4月29日召开2023年年度股东大会，分别审议通过了《关于预计2024年度担保额度的议案》。同意公司及合并报表范围内控股子公司拟为控股子公司提供担保的额度不超过540,000万元（不包括2023年年度股东大会召开前已执行，仍在有效期内的担保），提供担保的形式包括但不限于信用担保(含一般保证、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保、履约担保、融资租赁或多种担保方式相结合等形式。具体内容详见公司于2024年4月9日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于预计2024年度担保额度的公告》（公告编号：2024-030）。

　　（二）担保基本情况

　　2024年6月13日，公司与广发银行股份有限公司南昌分行（以下简称“广发银行”）签署《最高额保证合同》，为五洲特纸（江西）与广发银行发生的授信业务提供不超过10,000万元连带责任保证。本次担保额度及2024年度累计担保额度未超过股东大会批准的额度范围。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）五洲特种纸业（江西）有限公司

　　统一社会信用代码：91360429099477051U

　　成立日期：2014年5月15日

　　注册地点：江西省九江市湖口县银砂湾工业园

　　办公地点：江西省九江市湖口县银砂湾工业园

　　股东：五洲特纸持有其100%股权

　　法定代表人：赵磊

　　注册资本：110,000万元

　　经营范围：许可项目：食品用纸包装、容器制品生产，发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：纸制品制造，纸制品销售，纸制造，纸和纸板容器制造，纸浆制造，纸浆销售，制浆和造纸专用设备销售，专用化学产品销售（不含危险化学品），化工产品销售（不含许可类化工产品），塑料制品制造，塑料制品销售，货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　截至2023年12月31日（经审计），资产总额432,500.43万元，负债总额286,441.59万元，净资产146,058.84万元。2023年1-12月，实现营业收入429,682.99万元，净利润25,492.00万元。

　　截至2024年3月31日（未经审计），资产总额419,549.91万元，负债总额262,589.60万元，净资产156,960.31万元。2024年1-3月，实现营业收入112,709.52万元，净利润10,813.62万元。

　　（二）与公司关系：五洲特纸（江西）系公司全资子公司。

　　三、担保协议的主要内容

　　（一）五洲特纸与广发银行签署的《最高额保证合同》主要内容如下：

　　1、担保方式：连带责任保证；

　　2、担保（保证）的最高债权额：10,000万元；

　　3、保证期间：

　　自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。

　　保证人在此同意并确认，如果广发银行依法或根据主合同约定要求主合同债务人提前履行债务的，保证期间自债务人提前履行债务期限届满之日起三年。

　　在保证期间内，广发银行有权就主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求五洲特纸承担保证责任。如任何一笔主债权为分期清偿，则其保证期间为自本合同生效之日起至最后一期债务履行期届满之日后三年。

　　如债权人与债务人就债务履行期限达成展期协议的，保证人同意继续承担保证责任，保证期间自展期协议约定的债务履行期限届满之日起三年。

　　四、担保的必要性和合理性

　　公司本次为五洲特纸（江西）提供担保是为保障其正常生产运营，有利于提高公司整体融资效率，符合公司整体利益和发展战略。被担保人为公司合并报表范围内的全资子公司，资信状况良好，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，担保风险可控。不存在损害公司及全体股东利益的情形，具有充分的必要性和合理性。

　　五、累计对外担保金额及逾期担保金额

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为483,000万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的199.41%，对外担保余额为301,842.96万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的124.62%。截至本公告披露日，公司无逾期担保。

　　特此公告。

　　五洲特种纸业集团股份有限公司董事会

　　2024年6月15日